餐饮行业财务经理岗位职责.docx

餐饮行业财务经理岗位职责 餐饮行业财务经理岗位职责 一、监督、检查、指导、协作、支持的工作： 1、完善公司各项管理制度和工作流程，确定业务流程的关键限制点，并监督、检查流程实施状况，对不完善的工作流程提出改进措施，堵塞漏洞，防范风险。 2、资产的监督检查 （1）货币资金的监督检查：不定期抽查现金账，清点库存现金是否与账面相符。不定期抽查银行存款账是否与实际相符。对现金收付业务进行审查，刚好发觉钱、款、账、物管理方面的问题。 （2）存货的监督检查：对各店物资选购、物资领用、物资盘存的监督检查。 （3）固定资产的监督检查：对固定资产的入账、增加与削减、折旧、结存的监督检查，确保公司财产平安。 3、收入、成本、费用的监督检查：遵循收入、成本、费用相互配比的原则，审核其精确性、真实性、合法性。严格执行资金支付及报销制度。 4、常常到各店进行检查 （1）检查收银员及吧台其他操作人员是否按规范程序操作，营业款是否照实反映，现金是否照实上缴，假如发觉收银员或其他操作人员不按规范操作的，应马上订正，并将状况及处理看法刚好向上级领导反映，以防止状况再发生，确保公司不受损失。 （2）检查仓库物资的收、发、存工作，库管必需严格根据仓库管理规程进行日常操作。对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及缘由。检查仓库的平安、整理工作，检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等平安措施和卫生措施是否落实，以保障库存物资完好无损。收货时，对进仓货物必需严格依据已审批的请购单按质、按量验收，并依据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入库单或直拔单。严格把好质量、数量关：属不符合质量要求的，坚决退货，对不够斤两的物资肯定要据试验收；发货时，肯定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发。 （3）检查各店厨房各档口日清填写状况，要求日清精确，检查菜品出品单盘净重是否合格，便于精确计算跟踪单品毛利率。了解后厨菜品出品全过程，从清洗粗加工细加工装盘出品，全面驾驭，并视察在此过程中有无奢侈现象，有否改进措施。 （4）检查驻店会计是否按工作流程监督、检查、指导、协作、支持单店的工作，听取驻店会计汇报，和各门店、各部门负责人做好沟通。关注跑冒滴漏，关注成本费用，并刚好就发觉的问题和店长沟通，对问题处理结果进行跟踪。如不解决要上报总经理。 5、参与公司相应财务数据的审计工作，特殊关注应收账款和应付账款。组织编制公司年度、月度收入、成本、费用、利润、资金等有关的财务指标安排，定期检查、监督、考核安排的执行状况，结合经营实际，刚好调整和限制安排的实施。分析经营管理工作中存在的问题，刚好向上级领导提出建议，促进公司不断提高管理水平。监督、指导、调控公司各门店的财务工作，完善内审环节，加大稽核力度，提高内审的工作绩效。 6、熟识公司各项财务制度，熟识并驾驭财务部各岗位工作流程，实施会计基础工作的制度化、程序化、规范化，负责对部门员工的业务指导，使公司财务工作向正规化、系统化、数字化方向发展，加强财务监管力度，驻店会计深化单店一线工作，保证财务基础数据的精准，发觉问题在一线，解决问题在一线。 7、负责公司资金的管理、利润安排以及临时性工作。 8、参与公司各类经营会议，刚好、精确供应公司会议所需财务数据，参加公司经营决策。 二、日常工作事项 1、每月月初支配出纳按时交税，并足量购买发票。 2、每月26日起7日内结账出财务分析报告，发给焦总和焦经理，并将审核后的单店相关财务数据发送给店长，电话或短信通知店长开财务分析会前组织店内的数据分析。 3、每月结账完的下周一开财务分析会，会前与焦总沟通。会后就会议提出问题跟踪落实、整改，给各店店长发盈亏表。 4、每月6日前计算公司用车的油耗，将油耗表发给人力资源部，有异样状况刚好与选购部经理反馈。 5、每月10日前审核工资表，并刚好将审核结果反馈给人力资源部，落实修正后将财务审核稿提交给人力资源部发各单店审核。 6、每月10日通知沸腾店和集集小镇一起抄电表。 7、每月10-12日支配出纳办工资卡 8、每月9日起审核供应商支款单，每月20日前签完字，24日按时给供应商打款。 9、每月15日前签好工资表，组织支配工资的发放，支配会计刚好整理工资单，保证工资准时精确发放。 10、每月20日左右支配出纳按时交纳秦妈二店电费，刚好跟店长联系，不耽搁单店营业。 11、每月20日前与各店长沟通，提交焦总营业额、ABC目标、握手奖预算方案，制定出下月目标。 12、每月20日编制各店预算报表，提交焦总，并把各店预算表发给各店长。 13、每月20日前支配各店餐具盘点，20日早7点准时起先盘点。 14、每月25日左右，沸腾店预存电费，详细依据电表的剩余电量敏捷处理，与集集小镇核算分割电费。 15、每月25日下午把25日前的全部报销单据审核完毕。 16、每月25日下午核对选购部备用金运用状况并对账，将对账状况与选购经理沟通。 17、每月25日晚上支配好各店库存盘点。 18、每月25日下午催收选购部及综合办加油表。 19、每周日下午6点前整理质询会所用全部数据，提交给COO。 20、每一月的周三下午3点召开财务例会（会计、出纳、各店库管、收银参与）。每周三下午3点召开财务例会（会计、出纳参与）。 21、每年1月、4月、7月、10月盘点固定资产。 22、每日刚好审核各部门的报销单，做到不积压单据。 23、每周到各单店（秦妈一店、二店、沸腾诱惑、香御坊）一线工作，熟识并驾驭收银、吧台、库房、前厅、后厨、驻店会计等各岗位流程。检查驻店会计工作日记，做好沟通和协调工作。 24、每周一上午参与公司质询会。 25、保守公司隐私，维护公司利益。 26、完成上级领导交办的其他工作。 三、工作汇报： 每周向总经理汇报工作，工作中发觉的问题要同相关财务人员、各部门负责人沟通并提出整改看法，监督问题整改状况，并跟踪落实，确保公司财务运营机制流程高效执行。 餐饮行业财务经理岗位职责 财务经理岗位职责 财务经理岗位职责 财务经理岗位职责 财务经理岗位职责 财务经理岗位职责 财务经理岗位职责 财务经理岗位职责 财务经理岗位职责 财务经理岗位职责 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第7页 共7页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页