2022企业自查报告优质2.docx

2022企业自查报告精选企业自查报告汇总六篇在人们越来越注意自身素养的今日，报告与我们的生活紧密相连，我们在写报告的时候要留意涵盖报告的基本要素。那么什么样的报告才是有效的呢？下面是我为大家整理的企业自查报告6篇，欢迎阅读，希望大家能够喜爱。企业自查报告 篇1接你处的通知，市三力药业公司刚好开会传达布置工作，要求我们下属各经营企业在本部门内部抓紧开展自查自纠工作，比照国家食品药品监督管理法和GSP管理的规定，严格自查，并依据各自的状况写出自查报告。我们三力药业五部根据要求，仔细进行了自查，现将自查结果汇报如下：我们接到通知后，全体员工行动起来，在我部负责人的带领下，对门店内部进行了全面的检查，检查用了一天的时间，最终我们汇总了检查结果发觉有如下问题：1、门店提示、警示顾客的牌子老化，失去美观了。我们刚好进行了更改,现在已经更换了新的警示转自： 。2、整体药店卫生还可以，但有些死角卫生打扫不够干净。比如各柜台的最下面一格，里面卫生打扫不彻底。当场对售货员进行了指责教化，并要求他以后肯定改正。3、近效期药品没有刚好关注，以至顾客看到时才发觉了问题。以后肯定仔细进行陈设检查。4、温湿度记录书写不够规范，字体有的潦草看不清。总之，通过这次检查，我们发觉了我们工作中存在的这样和那样的问题。我们肯定要以这次检查为契机，仔细整改，努力工作，把我门店的经营工作做的更好，让顾客满足，让群众真正用上放心药。企业自查报告 篇2一、 建设单位基本状况，本项目概况1、单位基本状况：山东菏泽德泰化工有限公司地处菏泽市开发区煤化工业园，20xx年12月，投资24000万元建设100万吨/年油浆芳烃抽提装置采纳与其他科研单位联合开发了催化裂化外甩油浆双溶剂抽提新工艺，对重油催扮装置的产品油浆进一步加工，生产重芳烃系列高附加值化工产品，广泛用于道路沥青、橡胶、塑料和碳素纤维材料等行业，延长了产业链并达到催化油浆综合利用之目的，减轻了环境污染。2、项目概况：（1）项目组成：拟建项目建设内容为100万t/a芳烃抽提装置，由主体工程、储运工程、环保工程和公用工程部分组成，拟建项目组成状况见（2）主要建设内容： 见工程主要设备菏泽德泰化工有限公司100万吨/年芳烃抽提项目于20xx年9月托付山东省环境爱护科学探讨设计院编制了山东菏泽德泰化工有限公司100万吨/年芳烃抽提项目环境影响报告书，并于20xx年10月得到山东省环保局批复。菏泽德泰化工有限公司100万吨/年芳烃抽提项目于20xx年10月开工建设， 20xx年3月竣工验收，在20xx年4月得到菏泽市环保局同意进行试生产，批复试生产时间为：20xx年4月2日20xx年7月1日。在试生产期间未出现环境污染状况。菏泽德泰化工有限公司100万吨/年芳烃抽提项目总投资24000万元，其中环保投资1920万元二、 环评批复落实状况1、施工期间环保措施落实状况该项目在施工期间严格根据山东菏泽德泰化工有限公司100万吨/年芳烃抽提项目环境影响报告书要求，仔细落实环境影响报告书中环保措施。为削减对四周环境的影响，我们实行了以下限制措施，将不利影响降到了最低。 1.1噪声污染限制措施（1）、合理支配施工时间。支配施工安排时，应尽可能避开大量的高噪声设备同时施工，避开四周环境对噪声的敏感时间，避开夜间施工量。尽量加快施工进度，缩短整个工期。（2）、降低设备声级。尽量选用了低噪声施工机械；施工过程中有特地的设备维护人员，运输车辆实行控速进场措施。（3）、降低人为噪声。依据当地环保部门制定的噪声防治条例的要求施工，以免影响四周村民的生活。 1.2扬尘污染限制措施（1）、施工场地每天定时洒水，防止浮尘产生，在大风日加大了洒水量及洒水次数。（2）、施工场地内运输通道刚好进行了清扫、冲洗，以削减汽车行驶扬尘。（3）、运输车辆进入施工场地应低速行驶，或限速行驶，削减扬4企业自查报告 篇31、企业基本状况2、近3年的收入，应纳税额，已纳税额，（要列明税种）3、自查结果，有无问题，何种问题4、处理措施，调整方式5、结尾（我公司今后做一个纳税人。国税提纲就54条，也是这么写，不用按提纲逐条的分析和列明，分两大块写就行，增值税和企业所得税。主要是写假如哪方面发觉了问题，着重写一些问题发生缘由，怎样处理之类的，没有问题的就可以概括为未发觉其他问题等。依据市局工作支配，我局于20xx年7月至9月开展企业所得税纳税评估工作。纳税评估企业需先进行自查。希望贵单位对此次工作给与高度重视，依据税收法律法规的规定全面自查20xx年度各项收入、各项成本费用是否符合税法有关规定，其中自查重点如下：一、预缴申报方面（一）自查要点实行据实预缴企业所得税的企业，应将中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）第4行“实际利润额”的填报数据，与企业当期会计报表上载明的“利润总额”数据进行比对，是否存在未按国家税务总局关于填报企业所得税月（季）度预缴纳税申报表有关问题的通知（国税函20xx635号）第一条规定申报的状况。（二）政策规定1、依据国家税务总局关于填报企业所得税月（季）度预缴纳税申报表有关问题的通知（国税函20xx635号）第一条的规定，“实际利润额”应填报按会计制度核算的利润总额减除以前年度待弥补亏损以及不征税收入、免税收入后的余额。事业单位、社会团体、民办非企业单位比照填报。房地产开发企业应填报本期取得预售收入按规定计算出的预料利润额。2、依据国家税务总局关于加强企业所得税预缴工作的通知（国税函 20xx 34号）第四条的规定，对未按规定申报预缴企业所得税的，根据中华人民共和国税收征收管理法及其实施细则的有关规定进行处理。二、收入方面1、企业取得的各种收入须根据税收法律法规的规定进行确认。政策依据：中华人民共和国企业所得税法实施条例国务院令第512号第十二条至二十六条；国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知（国税函20xx第875号）。2、不征税收入：（1）不征税收入用于支出所形成的费用不得在税前扣除；不征税收入用于支出所形成的资产，其折旧、摊销不得在税前扣除；（2）不征税收入不得填报为免税收入；（3）不征税收入不得作为广告费、业务宣扬费、业务款待费的扣除基数；（4）不征税收入（即使作为应税收入申报），其对应的探讨开发费不得加计扣除；（5）软件生产企业取得的即征即退的增值税款，未按规定用于探讨开发软件产品和扩大再生产的，不能确认为不征税收入；（6）符合不征税收入确认条件的即征即退的增值税款，仅限于软件生产企业取得的，该软件生产企业须符合如下条件：取得软件企业证书，并在证书有效期内，且通过当年年审的；（7）软件生产企业取得的即征即退的增值税款符合不征税收入确认条件且作为不征税收入填报的，若取得的增值税即征即退税款不大于探讨开发支出金额的，按取得的增值税即征即退税款做全额纳税调增处理，有加计扣除的同时要做纳税调增处理；若取得的增值税即征即退税款大于探讨开发支出金额的，按探讨开发支出金额做纳税调增处理，有加计扣除的同时做纳税调增处理。政策依据：中华人民共和国企业所得税法第七条；中华人民共和国企业所得税法实施条例其次十六条；财政部国家税务总局关于财政性资金 行政事业性收费 政府性基金有关企业所得税政策问题的通知（财税 20xx 151号）；财政部国家税务总局关于专项用途财政性资金有关企业所得税处理问题的通知（财税 20xx 87号）；财政部国家税务总局关于企业所得税若干实惠政策的通知（财税20xx1号）第一条第（一）款。3、企业发生的视同销售行为应按规定进行税务处理。政策依据：中华人民共和国企业所得税法实施条例第十三条、其次十五条；国家税务总局关于企业处置资产所得税处理问题的通知（国税函20xx828号）其次条、第三条；国家税务总局关于做好20xx年度企业所得税汇算清缴工作的通知（国税函20xx148号第三条第（八）款）。4、投资收益：（1）企业取得的投资收益不应作为计算企业计算广告费和业务宣扬费的基数；（2）居民企业干脆投资于其他居民企业取得的投资收益为免税收入，但不包括连续持有居民企业公开发行并上市流通的股票不满12个月取得的投资收益。政策依据：中华人民共和国企业所得税法第十四条；中华人民共和国企业所得税法实施条例第十七、八十三条；国家税务总局关于实行企业所得税法若干税收问题的通知（国税函20xx79号）第三、四、八条对于投资收益税务处理的相关规定。三、成本费用方面1、工资薪金：（1）国有性质企业的工资薪金不应超过政府有关部门赐予的限定数额；（2）已计提尚未发放给员工的工资薪金不能税前扣除；（3）工资薪金的合理性必需符合国家税务总局关于企业工资薪金及职工福利费扣除问题的通知（国税函20xx3号）第一条的规定；（4）工资薪金中不应包括职工福利费、职工教化经费、劳务费等费用；（5）工资薪金发放对象为企业任职或受雇的员工；（6）对于实施股权激励的企业，以权益结算的股份支付，不得作为工资薪金支出在税前扣除；（7）已经实现货币化改革的、按月按标准发放或支付的住房补贴、交通补贴，税收上不得作为工资薪金支出在税前扣除；（8）缴纳的养老保险、医疗保险、失业保险和职工住房公积金超过规定标准的部分，必需进行纳税调整。政策规定：中华人民共和国企业所得税法实施条例第三十四条；国家税务总局关于企业工资薪金及职工福利费扣除问题的通知（国税函20xx3号）；财政部关于企业加强职工福利费财务管理的通知（财企20xx242号）（该文件中与税收法律法规不一样的，以税收法律法规为准）。2、职工福利费和职工教化经费方面：（1）职工福利费和职工教化经费支出不能超过税法允许扣除的限额；（2）职工福利费支出范围必需符合国家税务总局关于企业工资薪金及职工福利费扣除问题的通知（国税函20xx3号）第三条规定；（3）职工福利费和职工教化经费支出的对象应为企业职工；（4）职工福利费和职工教化经费支出中不应包括应由职工个人负担的支出费用；（5）企业20xx年以前按规定计提但尚未运用的职工福利费余额，20xx年及以后年度发生的职工福利费，应先冲减上述福利费余额；（6）企业20xx年以前结余的职工福利费，变更用途的，应调整增加企业应纳税所得额；（7）对于软件生产企业全额税前扣除职工教化经费中的职工培训费用，须能够精确划分职工教化经费中的职工培训费用支出。政策规定：中华人民共和国企业所得税法实施条例第四十条；国家税务总局关于企业工资薪金及职工福利费扣除问题的通知（国税函20xx3号）第三条、第四条；财政部关于企业加强职工福利费财务管理的通知（财企20xx242号）（该文件与税收法律法规不一样的，以税法为准）；国家税务总局关于企业所得税若干税务事项连接问题的通知（国税函20xx98号）第四条；国家税务总局关于企业所得税执行中若干税务处理问题的通知（国税函20xx202号）第四条；财政部国家税务总局关于企业所得税若干实惠政策的通知（财税20xx1号）；财政部国家发展和改革委员会 国家税务总局 科学技术部 商务部关于技术先进型服务企业有关税收政策问题的通知（财税 20xx63号）。3、利息支出：（1）企业从非金融机构借款利息支出超过根据金融机构同期同类贷款基准利率计算的数额，须进行纳税调整；（2）企业向无关联关系的自然人借款发生的利息支出，在符合规定的前提下，根据金融企业同期同类贷款基准利率计算扣除；（3）企业的投资者在规定期限内未缴足其应缴资本额，企业对外借款所发生的利息支出，须按规定作纳税调整；（4）企业已计提但的确无法偿付的利息支出，须按税法规定计入当期应税收入计算缴纳企业所得税。（浪子注：此处可否推定为根据权责发生制计提但为支付的符合扣除标准的利息可以在税前扣除？）政策依据：中华人民共和国企业所得税法实施条例第三十八条；财政部、国家税务总局关于企业关联方利息支出税前扣除标准有关税收政策问题的通知（财税20xx121号）；国家税务总局关于企业向自然人借款的利息支出企业所得税税前扣除问题的通知（国税函20xx777号）；国家税务总局关于企业投资者投资未到位而发生的利息支出企业所得税前扣除问题的批复（国税函20xx312号）。4、资产损失：（1）企业发生的资产损失属于须经税务机关审批后方能扣除的范围的，须取得税务机关的批复文件；（2）已作损失处理的资产，部分或全部收回的，须作纳税调整；自然灾难或意外事故损失有补偿的部分，须作纳税调整。政策规定：中华人民共和国企业所得税法第八条；中华人民共和国企业所得税法实施条例第三十二条；财政部国家税务总局关于企业资产损失税前扣除政策的通知（财税20xx57号）；企业资产损失税前扣除管理方法（国税发20xx88号）；国家税务总局关于企业以前年度未扣除资产损失企业所得税处理问题的通知国税函20xx772号。5、其他费用支出：（1）不得利用虚开发票或虚列人工费等虚增成本。（2）不得运用不符合税法规定的发票及凭证，列支成本费用。（3）不得随意变更成本计价方法，调整利润。（4）不得超标准列支业务宣扬费、业务款待费和广告费。（5）不得擅自扩大探讨开发费用的列支范围，享受税收实惠。（6）企业之间支付的管理费、企业内营业机构之间支付的租金和特许权运用费不得进行税前扣除。（7）计提的不符合规定的打算金须进行纳税调整。（8）工会经费应凭工会组织开具的工会经费拨款专用收据在规定的比例内税前扣除。（9）公益性捐赠的对象应符合财税20xx160号、京财税20xx542号文件有关规定，并取得文件规定的有关公益性捐赠票据。四、房地产开发企业还应重点自查以下内容：1、房地产开发企业发生的借款利息支出的自查要求见本提纲“成本费用”中“利息支出”部分。2、内资房地产开发企业在 20xx年1月1日前（不含）将开发产品转为自用的，尚未进行税务处理的，应根据国家税务总局关于房地产开发业务征收企业所得税问题的通知（国税发20xx31号）第六条的规定进行税务处理。3、外资房地产开发企业的政策连接须符合北京市国家税务局北京市地方税务局转发的通知（京国税发20xx92号）第五条的规定。4、房地产开发企业在开发项目（成本对象）开工前或已向税务机关备案的开发项目（成本对象）发生变更时，应根据北京市国家税务局北京市地方税务局转发的通知（京国税发20xx92号）第六条的规定刚好向主管税务机关报送开发项目（成本对象）状况备案表；20xx年1月1日前已开工未完工的，应向主管税务机关补报开发项目（成本对象）状况备案表。5、符合北京市国家税务局北京市地方税务局转发的通知（京国税发20xx92号）第六条第（二）项规定的情形之一的房地产开发企业，应在开工前向主管税务机关报送土地预算成本状况表。6、房地产开发企业的计税成本的核算应符合国家税务总局关于印发房地产开发经营业务企业所得税处理方法的通知（国税发20xx31号）第四章的相关规定，其中重点提示以下内容：（1）对本期未完工和尚未建立的成本对象应当负担的成本费用，房地产开发企业应分别建立明细台帐，税务处理应符合国家税务总局关于印发房地产开发经营业务企业所得税处理方法的通知（国税发20xx31号）其次十八条第（五）项的规定。（2）房地产开发企业发生的预提费用的税前扣除应符合国家税务总局关于印发房地产开发经营业务企业所得税处理方法的通知（国税发20xx31号）第三十二条的规定。（3）停车场所的税务处理应符合国家税务总局关于印发房地产开发经营业务企业所得税处理方法的通知（国税发20xx31号）第三十三条的规定。（4）房地产开发企业在结算计税成本时其实际发生的支出应当取得但未取得合法凭据的，税务处理应符合国家税务总局关于印发房地产开发经营业务企业所得税处理方法的通知（国税发20xx31号）第三十四条的规定。7、房地产开发企业的纳税申报应符合北京市国家税务局北京市地方税务局转发的通知（京国税发20xx92号）附件四房地产企业所得税纳税申报表填报口径的要求。8、房地产开发企业开发产品完工条件确认应符合国税函20xx201号文件的有关规定。纳税人应全面自查20xx年度企业所得税汇算清缴状况，不局限于本提纲中的内容。请您在自查报告中具体说明自查中发觉的问题，并按规定时间将自查报告报送主管税务所。本次自查主要针对20xx年度企业所得税汇算清缴，假如自查中发觉涉及以前年度所得税申报问题，请在自查报告中单独说明。自查报告须加盖公章，自查中没发觉问题的，要在自查报告中明确说明。自查中如有疑问，请刚好与税收管理员联系。企业自查报告 篇4一、项目提出的背景和必要性包括国内外现状、学问产权状况和发展趋势;技术突破对产业技术进步的重要意义和作用;项目可能形成的产业规模和市场前景。二、国内外市场分析包括国际市场状况及该产品将来增长趋势、国际市场的竞争实力、产品替代进口或出口的可能性;国内市场需求规模和产品的发展前景、在国内市场的竞争优势和市场占有率。三、项目主要开发和建设内容包括项目的主要科技攻关内容、项目目标及开发任务。四、项目实施的技术方案包括项目的技术路途、工艺的合理性和成熟性，关键技术的先进性和创新点;产品技术性能水平与国内外同类产品的比较;项目担当单位在实施本项目的优势。五、项目实施的现有基础包括项目担当单位注册地点、股权结构、资产和负债状况、员工构成、主要业务和主要产品、生产规模、主要装备和技术水平、近年来经营状况;对引进技术的消化、汲取、创新的后续开发实力;企业资质、信用和融资实力等。六、项目组织机构和人员支配包括项目的组织形式、产学研联盟运作机制及分工支配;项目的实施地点;项目担当单位负责人、项目领军人物主要状况;项目开发的人员支配。七、项目实施进度安排包括项目阶段考核指标(含主要技术经济指标，可能取得的专利尤其是独创专利和国外专利状况)刚好间节点支配;项目的验收指标。八、项目资金需求及来源包括项目新增总投资估算、资金筹措方案(含自有资金、银行贷款、科教兴市专项资金、推动部门配套资金等)、投资运用安排。九、项目经济和社会效益分析包括项目将来三年或五年生产成本、销售收入和利税估算;财务内部收益率、投资回收期、投资利润率、财务净现值等指标的动态财务分析;社会效益分析。十、项目风险分析及应对措施包括项目技术、市场、资金等风险分析及应对措施。企业自查报告 篇5一、 整改活动开展状况公司依据贵局下发的20xx109 号关于在深圳辖区上市公司全面深化开展规范财务会计基础工作专项活动的通知(以下简称通知)要求，以及调查问卷、常见问题中对相关详细问题的描述，我司20xx 年11 月20 日前开展了第一阶段的自查工作，仔细分析了自查中发觉的问题，确定了详细整改期限，明确整改责任人。对深圳证监局走访过程中提出的问题，我们已严格根据要求整改。在对相关问题整改中我们询问了公司外聘会计师事务所的看法、建议。本次整改以会议、邮件、现场检查等形式督促、跟进整改进度，落实整改状况。二、 自查发觉的问题及整改状况依据通知的目标和要求，各公司的财务会计基础工作应达到以下要求：(一)各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理组织架构，做到岗位职责清楚，授权明确合理，不相容职务相互分别，相互制约;财务会计人员具备相关专业学问和专业技能，具备会计从业资格;公司对财务会计人员后续教化有制度性支配。(二)各公司应当依据相关法律法规的规定，建立健全符合公司自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。制度中应包含责任追究条款，对须要进行责任追究的范围、责任认定的详细标准、惩罚措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定，责任追究应与绩效考核挂钩。各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度，对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等做出规定。财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准。(三)各公司应加强财务信息系统的建设和管理，保证财务信息系统的独立性，不得与控股股东、实际限制人共用财务信息系统，也不得向控股股东、实际限制人供应任何能够查询、修改公司财务信息系统的权限;公司的财务信息系统应当符合会计电算化相关规定的要求，满意公司的实际须要;公司应加强对财务信息系统用户及其权限的管理。(四)各公司应当加强会计核算基础工作的规范性，凭证填制符合要求，会计档案归档刚好、保管平安;应当切实提高会计核算和财务信息披露水平，能独立编制合并财务报表和报表附注;应当依据企业会计准则及相关规定，结合公司所处行业特征和自身生产经营特点，制定明确、恰当的会计政策，并在财务报表附注中具体披露，不得以企业会计准则中的原则性规定代替公司的会计政策。依据上述通知要求(一)，我们在自查中依托财务管理组织架构，明确了各岗位职责、优化了工作流程，依据各岗位业务改变，刚好进行了修订更新;对集团内各公司会计人员基本状况进行统计，了解会计人员是否具备从业资格;在20xx 年12 月份公司组织支配了“财务部门20xx 年度教化训练安排”。依据上述通知要求(二)，自查中公司依据 深圳证券交易所股票上市规则、中华人民共和国会计法、企业会计准则、会计基础工作规范、会计电算化管理方法、会计档案管理方法、企业内部限制基本规范等相关法律法规及公司章程的规定，详细制定了公司内部相关制度、详细业务实施细则，如：财务负责人制度等。此次整改中又补充完善了会计人员接着教化管理制度、会计档案管理方法等制度。依据上述通知要求(三)，自查中公司规模急速发展，经营模式的不断创新，流程操作更新加快，在财务信息系统方面已加强建设和管理，公司ERP 系统已升级至用友8.9.0 版本，人员操作权限由信息部严格限制，职责分明。为适应公司发展须要，公司已增加了费用预算模块，采纳用友软件中的集团预算应用模式，包括深圳、苏州、南昌的预算与业务报销都运用了该模式进行管理，从预算管理设定、预算表的编制、预算的限制与分析，以及日常报销的业务均根据集团模式统一进行。这种模式有利于集团的集中管控，并能够独立部署预算与报销的 IT 系统，利于进行日常维护和风险的管理。合同管理模块，主要为设备、工程、修理、租赁等大型资产合同从签订到付款等全部流程都在ERP 系统中管理，固定资产请购单采纳系统打印代替手工单据，极大便利了公司资产合同的管理。网上报销、委外加工、人力资源工资系统、供应商管理平台等模块，这些模块已接连投入运用。依据上述通知要求(四)，自查中公司进一步强调凭证填制规范要求，摘要简明清楚、科目运用规范、合理。会计档案刚好归档、保管，制定了会计档案管理方法，并已遵照执行。依据企业会计准则及相关规定，制定了详细明确的适合公司生产经营特点的记账基础和记量属性、外币业务核算方法、收入确认原则、存货核算方法等相关会计政策、会计估计、会计差错更正方法。针对在自查中发觉问题及详细整改状况如下：1. 财务人员和机构设置基本状况存在的问题：财务部分人员暂未取得会计从业资格证。整改措施：依据会计法、深圳市会计条例中对会计人员资格的相关规定，根据深圳市会计条例中第十条：“取得会计从业资格证书的人员，方可从事会计工作”要求，公司对集团内各公司会计人员基本状况进行统计，审查各会计人员的从业资格，通知未取得会计证人员在最近一个周期考取，人事部门将此作为后续财务人员聘请录用条件之一。整改结果：未取得会计证人员将在20xx 年6 月份深圳财政局会计证资格考试报名期间内考取，12 月参与财会电算化考试，预料年底可取得会计从业资格证书。2. 会计核算基础工作规范性状况存在的问题：对合并范围往来定期对账，每月一次明细账核对，只是核对正确，未对结果签字确认。整改措施：进一步明确、规范各会计人员岗位职责，完善各往来对账手续，从今次财务会计基础工作自查之日起销售会计已按月刚好与苏州、南昌子公司往来对账，在次月10 号前完成对账工作，由双方签章确认，现已遵照执行。整改结果：从20xx 年11 月起销售会计已对内部往来对账双方签章确认，后续持续监督执行。3. 资金管理和限制状况存在问题：(1).出纳人员获得部分银行未实施快递派送的银行对帐单;(2).部分银行存款余额调整表未复核。整改措施：(1).明确出纳岗位工作职责，加强出纳工作管理，更换由其他会计人员从银行索取银行对帐单，做到相互牵制，明确责任;(2).监督检查银行存款余额调整表签批手续完整，并且指定专人复核，在每一账户银行存款余额调整表完成后，对银行存款余额调整表统一填制汇总表，核对银行存款明细科目，以防相关表档遗漏。整改结果：(1).出纳人员从银行获得银行对账单，已整改支配由财务部会计人员从银行索取银行对帐单。(2).部分银行存款余额调整表未有专人复核，已整改由资金部负责人复核，并且签名确认。4、企业财务管理制度建设和执行状况存在问题：公司财务制度体系建设不完善，相关制度没有更新，存在部分已在执行的工作流程，没有形成书面制度文件。整改措施：公司依据企业会计制度，企业会计准则，企业内部限制基本规范等相关法律法规，结合公司业务特点，完善相关财务管理制度，并将已经实际执行的制度书面固化。依据公司业务发展改变，刚好修订更新相关制度。整改结果：现已补充部分制度：如会计人员接着教化管理制度、会计档案管理方法等。后续据实补充修订，进一步完善公司制度建设，并严格遵照执行。5、母公司对子公司财务管理和限制状况存在问题：公司对子公司的资金状况进行不定期的财务、审计专项检查，财务、审计检查资料尚未形成明确、固定的制度限制。整改措施：发布公司相关审计、财务检查工作规范制度，后续对子公司检查结果形成书面报告材料。对子公司财务人员的录用、晋升、调动均通过母公司集团财务中心审核，报母公司总经理批准后执行。子公司经营支出须经母公司进行审批。由子公司填写申请审批后转深圳财务中心进行审批，最终经董事长批准。母公司资金部负责人对子公司日常资金进行监控及管理，子公司每日发银行、现金日报表到母公司资金部负责人，负责人依据资金申请状况邮件指令补充收付款所需资金。整改结果：公司制定发布 内部审计制度，对子公司专项检查结果出具了书面的内部审计、检查报告材料。通过整改，进一步加强巡检工作管理，规范人员聘请流程、切实履行好资金审批权限，不断提升财务、审计检查工作效率，保证公司资产平安。三、证监局走访提出问题及整改状况深圳证监局于20xx 年12 月份对我公司现场走访检查了有关财务制度、资金管理、财务核算、内部限制、信息系统等相关方面问题，针对证监局提出的问题，我公司根据要求已全部整改并取得良好的效果，现就整改状况报告如下：1. 关于票据管理问题存在问题：支票管理登记、领用记录不齐全、规范。只有领用记录，未有登记购买记录。整改措施：建立票据管理登记台账，严格登记购买支票日期、数量及支票号码、签收人、单位等票据信息。整改结果：票据管理在整改中已按要求改正。严格票据管理，完善了台账登记内容，并遵照执行。2. 现金日记账、银行日记账登记问题存在问题：缺少手工登记现金日记账、银行存款日记账。整改措施：专项活动自查开展时，即已支配出纳补录现金、银行存款日记账，贵局在走访过程中已补录了大部分月份日记账。整改结果：手工现金、银行存款日记账现已按要求补录完毕，后续出纳严格根据要求刚好登记、日清月结。3. 关联方、董高监日常出差报销用借款问题企业自查报告 篇6敬重的XX文化旅游和新闻出版局领导:我公司位于XX市XX镇，成立于20xx年，是XXXXXX核心子公司，目前是中国包装联合会副会长单位、国家重点高新技术企业，现有总资产9.2亿元，注册资金XXX万元，员工XXX，厂区面积XXXX平方米，可年生产包装装潢纸箱产品2.5亿平方米，目前本公司是全国最大的纸包装生产企业之一，现将企业自查状况报告如下：一、执行印刷法规规章状况我公司在上级各部门领导的关切和指导下，严格执行印刷业管理条例和印刷品承印管理规定，严格执行有关法律法规和各项规章制度，自觉维护企业良好形象。立足于国家有关印刷管理的各项法律法规并结合工商、税务等部门的各项法律法规，深化学习，仔细贯彻，坚决执行，杜绝一切违法违纪的经营行为，我们坚决执行五项制度，针对存在的问题，即时加以整改，并完善了承印验证、登记、保管、交付和残次品销毁五项制度，统一根据要求仔细填写印刷品登簿，同时制定和完善了相应的管理措施。做到在经营的过程中不断提升企业的形象、企业的诚信度，为印刷行业营造一个好的氛围出一份力。在经营过程中我们通过学习、领悟各项经营政策和法律法规，使企业逐步步入了一个良性循环的轨道，为以后的发展打下了良好的基础，在以后的经营过程中，我们要常常学习各项行政法规，将能做的事做的更好，争取能受到上级领导的好评，对违规乱纪的事，我们要杜绝，决不能让违规乱纪的事在我们企业发生。二、开展经营活动的基本条件我公司现有厂房面积XXXX平方米，职工人数XXX人，其中管理人员XX0人，技术人员XX人，工人XXX人，各类设备80余台（套），其中50为国外进口设备，能满意各类包装供应商需求。三、经营状况及奖惩20xx年承印纸制品印刷约1.X亿印，预料实现销售收入XX万元，利润XX万元，税金XX万元，综合经济效益在浙江省纸制品德业名列前茅，被列入诸暨市30强大企业大集团，还被评为浙江省管理创新示范企业。四、设备状况我公司遵照产业结构调整指导书目的方针，我们从建厂时就杜绝购置淘汰设备，使企业从一起先就与淘汰设备决裂，我们遵循优化产业结构，从提升企业的竞争力着手，购置了国内当前市场上的先进设备，为企业在以后的行业竞争中显现优势打下了伏笔，目前公司进口的国外设备全部为新设备，且为国际先进设备，先进的设备为企业的正常生产经营工作做出了较大贡献。在以后的经营过程中，我们将不断学习，敏锐洞察，拓展市场，不断壮大自己，为以后引进新设备，提升企业在行业中的竞争力而不断努力。五、产品质量状况我们以“以质量求生存，以信誉谋发展”为理念，严把产品质量关。 决不让不合格产品走出企业，产品出厂合格率为100，目前公司已经通过质量管理体系和环境管理体系认证。 建立以法人代表为主的平安生产领导小组，对新入职工进行三级平安培训，从消防、环保、印刷开机、后道装订、印刷品识别等方面的平安学问进行培训，公司制定了平安生产规章制度和员工作业指导书。对不允许印刷的物品不接单、不设计、不印刷；生产中存在的平安隐患马上整改。六、统计数据报送状况公司每年根据规定按时逐项向新闻出版行政部门报送统计数据，企业在审核登记期内没有违规行为，未受过行政机关任何惩罚。在今后的经营中，我们将一如继往的执行好各项法律法规，学习好各项管理措施。在今后的经营中，我们将主动协作好上级各行政部门的工作，对组织的各项培训主动参与，并仔细贯彻各项措施，刚好上报各项数据，我们将一如继往的执行好各项法律法规，学习好各项管理措施，努力改善企业的不足，做到取精去粕，对企业自身的不足要常常自查，仔细监督好各项制度措施的到位状况，促进企业健康快速发展。最终希望主管部门在业务活动中予以更多的支持，为企业供应优质快捷服务，推动行业又好又快发展。特此报告XXXXX有限公司20xx年12月21日本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第33页 共33页第 33 页 共 33 页第 33 页 共 33 页第 33 页 共 33 页第 33 页 共 33 页第 33 页 共 33 页第 33 页 共 33 页第 33 页 共 33 页第 33 页 共 33 页第 33 页 共 33 页第 33 页 共 33 页