早教机构创业计划书.doc

第六组创业计划书第六组创业计划书 公公 司司 名名 称称： 黄山市小红帽早教有限责任公司团团 队队 成成 员员： 魏明，吴博乐，王占峰，王云杰，张志鹏，张健，黄涛，刘启航，石秀君，淘路，胡广，梅自然，胡登永，李朝阳，魏连好，朱克峰公公 司司 目目 标标: 以幼儿发展为基奠，满足幼儿教育的需求 。 利用优秀的师资队伍，以人为本,因材施 教全力培养幼儿的德智体美劳。运用现代科学的管理方法，是我们小红帽早教机构 成为黄山市幼儿教育先锋。 公公 司司 注注 册册 资资 金：金：50 万 目目 录录创业（商业）计划书创业（商业）计划书.2 2一、计划摘要一、计划摘要.3二、公司介绍二、公司介绍.3三、战略规划三、战略规划.11四、创业组织四、创业组织.21五、产品服务五、产品服务.21六、市场预测六、市场预测.10七、营销计划七、营销计划.10八、生产计划八、生产计划.14九、财务规划九、财务规划.16十、风险与退出十、风险与退出.22一、计划摘要一、计划摘要1.11.1 实施园本教研，创建园本特色实施园本教研，创建园本特色我们小红帽早教是一家主营幼儿亲子教育、小学作业托管的早教机构。亲子教育：教师在教研过程中为幼儿创设真实、丰富、自然、开放、贴近幼儿生活的教育环境，引导幼儿开展自主性探索活动，捕捉幼儿的变现。给幼儿的创设环境的过程中，注意采纳喝吸收幼儿的建议，并请幼儿参与环境创设，给幼儿提供参与活动的机会，满足幼儿自我表现的欲望，发展他们的动手操作能力；支持、启发、引导幼儿与环境互动。无论是师生共同准备和创设的环境材料，还是教师根据教育目标提供的环境材料都积极支持、鼓励幼儿进行探究和操作活动。在指导幼儿进行探究和活动时，转变了以往教师是检查者的角色，从检查玩具是否丢了、东西是否乱了、幼儿之间是否发生矛盾等问题转移到关注幼儿的探究、操作活动上来，转移到关注幼儿的兴趣和需要上来，正确判断幼儿现有的发展水平，鼓励幼儿向更高的水平发展上来。作业托管：依托优秀的高学历教师资源，和宽敞的园内环境，小学生们在本机构托管作业是最佳选择。一方面，低年级小孩因刚上小学，部分学生未做好幼小衔接，不能按时完成作业，家中父母精力有限，不能给予孩子及时辅导，家长将之送到本机构，这所有问题便能得到很好的解决。另一方面，高年级小学生因要升初中，作业量加大，同时孩子会出现许多知识点不完善而产生的担忧与急躁等问题，这些在我们机构也能得到很好的解决。1.21.2 园本计划与预测园本计划与预测总计划总计划： 1.幼儿亲子教育。由于现代家长都是一批年轻的家长，多数忙于事业，家长上班，孩子上幼儿园，每天孩子与家长的接触特别少，加上家长缺乏正确的与孩子沟通的专业知识，无法抓住孩子幼儿发育的关键期，而我们组织的成立，就是在宝宝大脑发育的语言、秩序、感官、动作等敏感时期形成科学刺激，从而为孩子打下良好的基础。2.小学托管。是本机构附属的项目，目的在于弥补亲子教育一开始进入市场所需要的后期资金支持，亲子教育在为打响牌子之前，需要较稳定的资金支持，而小学托管是比较容易比较稳定收入的业务，且借助早教机构这一后盾，更容易招生，二者互补，更促进公司的发展。初期（初期（1-21-2 年）年）1 1、幼儿教育事业的导入期，主要是提高教师的基本教育技能，积累幼儿教育经验、整合教学内容、设计教学方案能力以及组织实施活动的应变和掌握能力。2 2、深化教师对新课程理念与内涵的进一步理解，引导教师“教学相长” 、实践反思，提升专业化水平。3 3、指导思想：以国家的教育法律法规为依据，以党和国际的教育方针、政策为指导，遵循学前教育的基本规律，深化学前教育改革，探索幼教科学管理模式，积极实施素质启蒙教育，促进幼儿全面发展。4、学习相关法律、法规，根据时代发展需要，对照以及幼教机构评审标准，对现有内部管理制度进行梳理和调整、规范岗位职责，完善考核评价，实施动态管理、出台新的班务工作管理细则，做到“常规工作抓细节，发展工作抓创新” ，确保管理工作规范有序。第一年第一年幼儿教育首先进入市场努力打造优秀师资队伍，为在激烈竞争的时代赢得一席之地。通过这种宣传媒介，建立大众对幼教机构的认识，运用不同的宣传手段，提高幼教机构的影响力。建立幼教机后的网站，方便家长前来咨询，听取他们的意见，不断提高教学质量，最大程度的满足幼儿的需要。建立幼教机构的组织结构模式，此模式的设置和运用要以打造优秀的教育机构为原则。成立规划领导小组，加强对计划全过程的贯彻、落实、监督和反馈，并能对计划进行及时的挺空和完善，是规划能引领幼教机构的可持续发展。第二年第二年继续保持良好的教师作风，吸引更多的儿童。为更好的发展幼教机构，针对同类型的幼儿教育机构进行研究。实地考察市面上有巨大影响力的教育机构。加大幼教机构的宣传与推广力度。中期（中期（3-53-5 年）年）调整幼教机构战略，深化幼教机构内部改革。增强班子“协调、和谐”能力，各成员之间团结协作、各司其职，逐步形成一支凝聚力强、率先垂范，群众信任的干部队伍，带领全公司教工共同实现幼教机构的工作目标。长期（长期（5-105-10 年）年）管理科学，队伍优秀，保教一流、环境优化，营造教师快乐工作、幼儿安全、健康成长的校园环境和文化，开发安全教育资源和课程，彰显幼教机构办园特色。倡导“人本”管理，机构“和谐、快乐、安全、健康”的校园文化，打造“民主、宽容、真诚”的团结精神，调整和完善幼教机构各项管理制度，使教师快乐工作，幼儿健康成长。使制度体现与时俱进的要求，不断调整完善幼教机构各项管理制度，便刚性制度为任性制度，积极营造“引导、激励、服务和支持”的制度文化。加强和谐校园，突出“三项深化内容”深化素质校园建设、民主校园建设、安全校园建设，以此进一步弘扬优秀师德，提高教职工的职业认同感，不断激发教职工的潜能、为教育事业发展发挥更大的作用。加强安全机构教育。切实加强机构安全教育，不断增强建设平安机构的责任感。开发安全、健康教育资源和课程，打造特色课程，彰显幼教机构办园特色。2 2、 公司介绍公司介绍1.11.1 、简介、简介1、小红帽早教机构是黄山市首家致力于亲子课程教学的的幼教机构集团，它拥有自己专业的师资队伍，良好的校园环境和完备的娱乐设施，并采用现代的信息化经营管理模式。同时，本公司倡导以人为本、共建和谐乐园的办学理念：本机构把创建国际化、创新型、开放型的全国一流早教机构作为长期奋斗的宏伟目标。2、小红帽早教机构是由黄山学院 12 级和 13 级大学生精心创业设计组创建，凭借丰富的专业知识，利用先进的教学理念与教学设施，使得我园成为黄山市早教机构教育事业的领军队伍。3、小红帽早教机构以人为本，以活动为中心，以环境为中心，以素质为中心，让儿童面向国际世界成长、掌握生活世界的知识技能、构建内在精神世界、成为未来世界栋梁之才。小红帽早教机构还以教师为本，注重教师发展，致力于建立学习型组织，致力于人力资源的开发和培调，对教师提供优质工作和生活方式。建立“彼此相爱、互相效力、各展所长、自强不息”的团队精神，建立一支“爱心、付出、谦虚、负责任”的教师团队，是早教机构成为教师们的事业、生活和精神家园。1.21.2 、 目标目标创业初期运用展业的知识，吸引并招纳学前的幼儿，抓住亲子互动，让家长和孩子一同做游戏，做题目，发散思维，开发幼儿智力。并且按照家长的要求，对每个学生进行因材施教，使孩子们都能得到最好的教育：随着幼教机构的成长，幼教机构的中长期目标是保证原有家长期望的同时，在这基础上不断提高教学质量，并努力培养学生的动脑、动手能力。在教学实践中加强管理，深化企业 独有的教育管理理念，实现企业的制度化管理：在成熟阶段，实现多语，聘请优秀的资深学者前来指导教育工作，将企业打造成大众心目中的理想的幼儿教教育机构，幼儿机构以“争做黄山学前教育第一品牌”为发展目标，以推动黄山幼教机构为己任，争取获得更大发展。三、战略规划三、战略规划3.13.1、早教机构的总体战略、早教机构的总体战略1 1、用科学的办学理念创办优秀的幼儿教育用科学的办学理念创办优秀的幼儿教育要办好一所高质量的幼儿机构，科学的办学理念是关键。近年来，我国通过全面落实幼儿园工作规程和幼儿园教育指导纲要精神，树立了以人为本，尊重个性，开发潜能，全面发展的办园理念，坚持以自主、创新、文明、合作为办园目标。提倡适应现代社会发展、符合幼儿胜利级心里发展的科学教学理念，一切以幼儿发展为本，尊重幼儿，促进每个幼儿在不同水平上富有个性的发展。（一）硬件建设为园所文化的构建奠定基础（一）硬件建设为园所文化的构建奠定基础健康优美的园所环境就像是一部立体的、多彩的、富有吸引力的教科书，他有利于孩子陶冶情操、美化心灵、激发灵感、启迪智慧，更有利于孩子素质的提高。我们注重物质文化建设，努力让物质文化凸显个性美，发挥其熏陶功能，通过绿化、美化、净化、园林化、知识化、让幼儿园的一景一物、每面墙壁、每个角落都在无声地说话。让孩子无论身处何处都能受到文化的熏陶，使幼儿园真正成为孩子温暖的家园、幸福的乐园。（二）环境创设是园所文化的重要体现（二）环境创设是园所文化的重要体现（纲要）中强调环境是重要的教育资源，应通过环境的创设和利用，有效的促进幼儿的发展，我们正在努力实践着环境育人这一教育理念。（三）制度文化挺高幼儿园的管理效能（三）制度文化挺高幼儿园的管理效能制度对于提高幼儿园的管理效能具有重要的作用。为了增强教育的稳定性和有效性，我们将在今年时间里，将会幼儿园逐步建立和完善一整套适合本园各类人员的岗位职责与一系列制度，为了将各项制度内化为全体教职工的自觉行为，在制定各类制度，特别是与教职工切身利益相关的考核奖惩制度时。都要做到深入细致的调研工作，广泛听取群众意见，在认真研究分析的基础上，经教代会充分讨论，一致通过后再执行。三、三、SWOTSWOT 综合分析综合分析在进行了企业自身分析与竞争者分析之后，我们将着眼于公司的综合评估，结合具体的市场环境，采用企业 SWOT 分析的方法进行公司综合情况的分析。（一）（一）StrengthsStrengths（优势）（优势）1、优势分析A、有专业的人才，同时也具有这一方面的人脉。当前幼教市场存在很多问题，最明显的是有些幼教机构的教师多数未接受专业的培训，教育教学专业水准低，教育质量差，极不利于幼儿教育。而在这方面，我们机构的专业是不仅拥有黄山学院幼教方面的专业人才，还有此方面专业的专业人士和专业人脉，同时具有高质量的大学生团队。B、有足够的场地、机构内环境优秀，设施完备在幼教市场上，同时存在一些很关键的问题，不少幼教机构办园条件差，规模小，教室、休息室均不符合要求。而我们将在这些问题上予以重视，虽创业资金有限，但还是尽可能将机构面积达到标准，园内设施也达到完善。2.劣势分析A、创业初期成本高在创业初期，需要集中过多的资金，场地，玩教器材，环境布置需要都需要很大的投入。B、经验不足作为刚踏入社会的大学生，无论从哪些方面自然都会缺少一些经验。C、经营风险大从上面两点劣势上，综合可以得出，运营是带有风险性的。3.机遇分析A、政府的政策支持2014 年，李克强总理在第十二届二次人大会议报告中指出，继续发展学前教育，并增加中央财政教育投入，扩大优质资源覆盖面B、幼教事业前景大，做的好的少4、威胁分析A、同类竞争激烈B、行业容易被复制，模仿四、创业组织四、创业组织 由于本幼教机构初建阶段规模相对较小，为达到效率最大化、资源最优配置的目标，将组织结构设为中小企业广泛采用的职能式结构。各个结构部门的设置相对简单，人数规模较小，简洁的机构设置适合这个阶段的营运特点，有利于降低公司的成本和费用，还可促进劳动专业化分工，提高效率，有利于企业迅速做出决策。部门简介及主要职能：总经理 ：总经理是公司的业务执行的最高负责人。通过组建职能部门，组聘管理人员，形成一个以总经理为中心的组织、管理、领导体系，实施对本幼教机构的有效管理。主要职责是：负责公司日常业务的经营管理，经董事会授权，对外签订合同和处理业务；组织经营管理班子。负责提交年度报告及各种报表、计划、方案，包括经营计划、利润分配方案、弥补亏损方案等进行。财务部 ：负责本机构的财务管理，包括一名会计（兼任主管） ，一名出纳。主要职责：组织编制机构年度财务预算，执行、监督、检查、总结经营计划和预算的执行情况，提出调整建议。公司的会计核算、会计监督工作；公司会计档案管理及合同（协议） 。财务部业务流程：人力资源部：人事管理部门，集人事档案管理及员工培训功能于一体的部门。主要职责：负责公司人力资源的管理，为公司提供和培养合格的人才。对公司职员进行全面培训、保证提供高质量的服务；制定有效果、有针对性的激励惩罚机制；对管理水平和业务水平有考核权；营造积极良好的公司内部竞争环境和企业文化。 人力资源部业务流程：市场部：负责总体的营销活动的部门，决定公司的营销策略和措施，并对营销工作进行评估和监控，包括公共关系、销售、客户发展、客户关系管理等。主要职责：主要负责了解市场情况，调查家长的内心想法，结合实际给出一些可行性的建议。以及负责本幼教机构的宣传，招生等一系列工作。市场部业务流程：行政部：为了提高家长的孩子们的好感，给孩子们更好的服务，预招幼教老师若干名。更好的教育孩子，给孩子们养成更好的生活学习惯。主要职责：不断的提升对孩子们的服务，制订、完善和实施客服部的服务策略、方式、手段等等，为孩子提供服务，并建立相应的质量标准；负责受理家长的各类电话（包括咨询与投诉） ，并对信息进行分析、统计；有效处理家长投诉；定期或不定期做好家长的回访与维护工作，做到有效的客户管理。保障本教育机构的卫生状况、安全状况。市场业务流程：餐饮部：为茶楼本机构的全体工作人员和学生提供食物，包括厨师人员、采购人员。主要职责：高质量、高效率为孩子以及工作人员提供餐饮，为孩子饮食健康做出指导，不断研发新式菜品，保证食品安全卫生。对公司所需的各类物资进行采购，并保证采购物资的质量和相对合理的价格。5、产品服务产品服务一，服务理念一，服务理念我们秉承着一切孩子为中心，一切为了孩子的健康成长的服务理念。我们的托管机构会注重为孩子培养良好的学习习惯，让孩子以后及时离开了我们机构，也会一直因此而受益。这在绝大多数现存的托管机构中是不存在的。在为孩子培养良好的学习习惯的同时，我们也会关注孩子的心理，针对不同孩子的心理，因材施教，关注孩子心理的健康成长，及时开导孩子的坏情绪。对于我们的亲子教育，我们注重的是让宝宝全面健康的发展 我们认为，早教机构最高端的品质，不是仅仅体现在场所、环境、设备的高档或者从国外借鉴的教学体系上，而是体现在所有的教师和员工保、舒适、快乐、鼓励探索的环境；专业、敬业、富有爱心和责任感教学的老师；科学、可操作的评估体系；家园互动教学等等。 二、服务特色二、服务特色（一）注重习惯的培养（一）注重习惯的培养我们小红帽早教机构注重的并不只是孩子一时的成绩，我们更加注重孩子习惯的培养。因为只有养成了良好的生活学习习惯，才能是孩子受益终生。而习惯的养成在幼年的时候更是一个非常重要的阶段，养成了良好的生活学习习惯孩子自然会受益终生，家长自然会开心。一个好的生活学习习惯也是一个人能否成功的关键。（二）全方位，高互动（二）全方位，高互动我们小红帽早教机构注重宝宝的均衡发展，现在，很多宝宝的大脑发育都不是很均衡的，这就使孩子上学之后，有的孩子喜欢英语，有的孩子喜欢数学。我们小红帽早教机构对孩子的培养是全方位的，会是孩子在各个方面得到均衡的发展，为孩子未来的生活学习提供更大的助力。（三）真诚热情，细腻周到（三）真诚热情，细腻周到我们小红帽的每一个老师都会努力做到“对家长真诚热情，对孩子周到细腻”的理念，我们会用真心打动每一个家长，用爱心照顾好每一个孩子，争取做到面面俱全，让每一个选择我们的家长每一个孩子受益终身。我们小红帽教育机构的托管，开创了三个班级，小班，中班和大班。小班针对小学一年一和二年级的学生，中班针对小学三年级和四年级，大班则是针对小学五年级和六年级，我们每个班都有专门的语数外老师进行教学，我们教学的主要内容是帮助孩子完成课后作业并且仔细检查，帮助孩子复习重点，以及预习明天的学习内容。帮助孩子养成热爱学习的良好习惯。作为一个托管班，孩子上课的每一天我们都会奋斗在岗位上，因此不用担心孩子补课，而我们却不上班，而不能照顾孩子的因素。我们正常的时间是孩子下午放学后，具体时间根据孩子的放学时间而定。同时，在周末我们还有一些兴趣班和针对性的班，有英语班，作文班，奥数班，美术班，书法班。英语班帮助孩子学习英语，为以后打下好的根本，作文班教孩子写作文的技巧，因为语文主要的差距就是在作文上。奥数则是帮助孩子培养数学思维。美术和书法则是帮助孩子培养爱好和特长，书法最能陶冶人的情操，锻炼人的毅力。六、市场预测六、市场预测6.16.1 需求预测需求预测联合国文教组织宣称，教育产业是 21 世纪的朝阳产业。卓越的投资人认为，教育产业是“21 世纪最后一支原始股” 。中国教育学家认为， “科教兴国”要从婴幼儿早期教育抓起，从整体上提高未来人才的素质；早期教育是儿童的需要，是家长的期待，是专业人士的共识，早期教育是朝阳教育行业发展的趋势所在。6.26.2 市场现状综述市场现状综述就黄山市而言，早教在市场上已经初见规模。但绝大多数都是以幼儿园的形式所体现。也就是说，对黄山市而言，幼儿园占据了绝大部分市场，因此，早教在黄山市有较大的市场可以去拓展。而对于孩子的教育来说，早教又是不可或缺的一部分，所以在黄山市的市场中早教有着良好的前景。6.36.3 竞争厂商概览竞争厂商概览在黄山市屯溪区，从事早教的竞争对手主要有：金苹果幼教中心，万贯家园博雅幼教，红太阳幼教，蓓蕾幼教，纵横幼教中心，新苗幼教，大风车幼教长干园以及大风车博爱早教园黄山群星店。其中，除大风车幼教长干园以及大风车博爱早教园黄山群星店外，都是以幼儿园形式居多，这样对本早教机构造成的竞争压力也较小。而大风车幼教长干园以及大风车博爱早教园黄山群星店虽然是以早教的主体在创办，但是却缺乏系统的教育项目以及吸引人们眼球的亲子活动，市场占有率也较小。6.46.4 目标客户和目标市场目标客户和目标市场本机构的目标市场主要是在黄山市屯溪区。因为本团队成员都毕业于黄山学院，对黄山市都比较了解，且在屯溪区又是黄山市的市区，这里有消费人群，同时市场竞争也比较小。而主要的目标客户是中高收入家庭。因为我们在对早教消费细分市场中了解到：低收入家庭：要求学费低，对课程设置及师资要求不高。中下收入家庭：要求学费适当，一般百元一下可以接受，对课程设计及师资有一定程度要求，但品牌意识低。中高收入家庭：对早教学费高低不敏感，对课程设置及师资设备要求高，品牌意识强。所以我们企业营销目标的重点是在市场细分化的基础上再定位在 07 岁宝宝的中高收入家庭里。其定位为：高价格，高质量。七、营销计划七、营销计划7.17.1 品牌营销策略品牌营销策略作为新进入早教市场的品牌，在前期并不为消费群体知晓，获得认可更是难上加难。在项目运营的前期要在最短的时间内树立在消费群体中的品牌形象，就必须与一些知名品牌进行捆绑，借助其已有的已经成熟的影响力。只有这样才能在最短的时间内，花费最好代价的情况下树立品牌形象，获得目标消费群体的品牌认可，拓展早教市场。这也是拉低本早教机构与国内知名早教机构品牌差距的捷径。7.27.2 产品营销策略产品营销策略顾客的需要和欲望要得到满足，要提供健康的学习环境，优质的教育让顾客满意。我们的课程严格按照宝宝的年龄段来划分，孩子每个年龄段都有不同的敏感期，同时参考测评软件的结果。目前我机构开设的课程主要有婴儿之家（0-1 岁） 、幼儿之家（1-2 岁） 、儿童之家（2-4 岁） 、天籁之家（16-43 个月） 、彩虹之家（19-36 个月）共计五个课程。期间，着重培养孩子的语言表达，语言使人们进行交流和沟通的工具，婴幼儿时期是语言发展的最佳时期，也是最迅速的时期。因此培养孩子的口头语言是培养孩子接受一切教育的基础。本机构的主要优势如下：（1）目前早教机构推出的多是游泳、乒乓球、棋类、舞蹈、美术等课程，特别是黄山市场上，还未出现以教育，亲自互动为主的早教机构，因此，在运营初期我们可以以其未核心形成差异化优势，规避原有竞争对手在传统早教项目上的挤压。这在前期开拓市场上具有一定的可行性。（2）在市场竞争对手推出类似培训项目时，本早教机构会已建立品牌和门店规模，推出衍生的头儿英语、美术、舞蹈等培训课程。利用综合培训课程体系保持对竞争对手的优势。（3）同时依托本早教机构的竞争优势，将早教项目渗透进幼儿园，使其与幼儿园教育结合，形成区别于竞争对手的渠道优势，从而获得生存和发展的机会。7.37.3 门店营销策略门店营销策略全部客户信息由公司统一管理，品牌宣传和营销活动全部由公司组织管理，尤其要实现门店装修风格，课程教授和服务标准化和系统化。7.47.4 价格策略价格策略在市场环境下，我们的价格是在目标客户可以接受的范围内。我们的早教课程一般定价是 80-100 元（每节课 45 分钟） 。也还分一年 46 节课或 98 节课。对目标消费群体的产品选择有了多样性，更好的促进销售。7.57.5 渠道策略渠道策略（1）举办各种亲子游戏，帮助家长建立主人翁意识，激发家长积极合作的态度，让家长走进早教机构，使他们了解早教机构的教育理念，促进亲子关系的健康发展。（2）在婴儿与家长、教师与家长、家长与家长之间架起一座沟通的桥梁。亲子活动可以帮助家长了解孩子的情况，走进早教机构，在活动中老师有针对性的指导可以缩短教师与家长的距离，同时经过观察教师的教育行为和孩子的表现，家长可以反思自己的教育行为和方法，并将观念和方法融入到与孩子相处的每一刻，逐步了解培养、教育孩子的重要性，从而最终实现孩子的健康和谐发展。（3）在电视、报纸、车上、墙体等上面做广告。扩大其影响力。1 1固定资产固定资产企业需要购买的生产设备和办公家具：名称数量单价总费用（元）桌椅153004500空调518009000柜台1500500工作服5100500书及杂志50251000幼儿培训器材301504500书架5150750企业需要购置的交通工具：名称数量单价总费用（元）小型货车12000020000商务小车15000050000固定资产和折旧概要项目价值（元）年折旧（元）办公家具和设备62201244交通工具700007000合计762208244 2流动资金（月）流动资金（月）每月支出项目墙面布置和粉刷月支出 500一个月一换教师能力培训月支出 500两个月一次，每次一千其他经营费用（不包括折旧费用和贷款利息）项目费用（元）备注业主工资6000初期工资，公司规模扩大后会有所增加员工工资3000初期工资，公司规模扩大后会有所增加宣传推广费2000主要通过报纸、杂志、网页、传单、广告等形式进行宣传场地租金6000每月租金水电、交通差旅费1800每月消费其他费用1200谨防其他特殊状况所需费用合计20500营业收入预测营业收入预测亲子教育亲子教育 月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一 月十二 月价格400400400400400400400400400400400400 数量100100100100100100100100100100100100早教 智力 开发营业 额4000 04000 04000 04000 04000 04000 04000 04000 04000 0400040004000价格500500500500500500500500500500500500 数量100100100100100100100100100100100100语言 和思 维课 程营业 额5000 05000 05000 05000 05000 05000 05000 05000 05000 05000 05000 05000 0 价格100010001000 数量200200200入园 和入 学过 渡课 程营业 额2000 002000 002000 00价格500500500500500500500500500500500500 数量808080808080808080808080学 乐课 程营业 额4000 04000 04000 04000 04000 04000 04000 04000 04000 04000 04000 04000 0 合计1300 001300 001300 001300 001300 003300 003300 003300 001300 001300 001300 001300 00服务和成本计划服务和成本计划一月二 月三 月四 月五 月六 月七 月八 月九 月十 月十 一 月十 二 月合计亲子教 育1300 00130 000130 000130 000130 000330 000330 000330 000130 000130 000130 000130 0002160000托管教 育1200 00105 00105 00105 00105 00105 00260 000260 000105 00105 00105 00105 00474500收入其他0000000000000总收入2500 00140 500140 500140 500140 500340 500590 000590 000140 500140 500140 500140 5002634500场地租 金6000600 0600 0600 0600 0600 0600 0600 0600 0600 0600 0600 072000员工薪 酬4500 0300 00300 00300 00300 00300 00450 00450 00300 00300 00300 00300 00405000推广费 用2000200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 024000营业税 金及附 加1250 0702 5702 5702 5702 5170 25295 00295 00702 5702 5702 5702 5144725水电交 通差旅 费1080108 0108 0108 0108 0108 0108 0108 0108 0108 0108 0108 012960办公用 品损耗6006006006006006006006006006006006007200固定资 产折旧6876876876876876876876876876876876878244其他费 用1200120 0120 0200120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 014400成本总成本6906 7485 92485 92475 92485 92585 92860 67860 67485 92485 92485 92485 92688529利润1809 33919 08919 08929 08919 08281 908503 933503 933919 08919 08919 08919 081945971所得税 费用9046 .65459 5.4459 5.4464 5.4459 5.4140 95. 4251 96. 65251 96. 65459 5.4459 5.4459 5.4459 5.497298.55税费个人所 得税0000000000000净利润1718 86.3 5873 12. 6873 12. 6882 62. 6873 12. 6267 812 .6478 736 .35478 736 .35873 12. 6873 12. 6873 12. 6873 12. 61848672.45现金流量计划现金流量计划一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一 月十二 月月初现 金07500 008905 001031 0001171 5001312 0001652 5002242 5002832 5002973 0003113 5003254 000 现金销 售收入2500 001405 001405 001405 001405 003405 005900 005900 001405 001405 001405 001405 00 应收款 收入000000000000股东投 入现金5000 0000000000000现金流 入合计7500890510311171131216522242283229733113325433940000000500000500500500000500000500 场地租 金600060006000600060006000600060006000600060006000员工薪 酬4500 03000 03000 03000 03000 03000 04500 04500 03000 03000 03000 03000 0 推广费 用200020002000200020002000200020002000200020002000营业税 金及附 加1250 070257025702570251702 52950 02950 07025702570257025水电交 通差旅 费108010801080108010801080108010801080108010801080办公用 品损耗600600600600600600600600600600600600固定资 产折旧687687687687687687687687687687687687其他费 用12001200120020012001200120012001200120012001200现金流 出合计6906 74859 24859 24759 24859 25859 28606 78606 74859 24859 24859 24859 2现金余额6809 338419 089824 081123 9081263 4081593 9082156 4332746 4332924 4083064 9083205 4083345 90810、风险与退出风险与退出经营风险经营风险：1:早期教育还在发展阶段，婴幼儿的早教也还是一个等待发展的领域，市场处于发展期，在发展水平不高的地区很多人对婴儿早教不了解，家长观念改变需要时间的宣传教育，同样我们对早教产业经验不足2 行业内部竞争风险：3 早教师人才缺乏，专业性低4 婴儿安全问题与保全问题针对上述风险因素及其影响，我们将采取以下措施，使风险及其影响因素降低到最低的程度。社会性风险社会性风险目前，社会上普遍存在着教育中心对儿童施暴等行为。因此，大多数家长并不信任教育机构，也就不愿将孩子送到本教育中心。这不仅仅影响到市场需求量的变化，更加影响到本公司运营执行的相关管理者的心里状态，增加其心里压力，增加运营过程当中决策失误以及处理问题失当等风险银色。对于创业前期甚至运营过程中，创业者如何管理落实幼儿安全保障措施以及如何承担责任在执行过程中相当重要。市场风险市场风险我们服务的对象主要针对安徽省黄山市 2-7 岁以及小学学生。目前本地区存在的同性质教育机构相比较，从师资经验等方面分析，本公司将面临较为强大的竞争压力。基于市场需求和竞争对手两方面。本公司的创业初期因为资金、管理经验等局限性，这将在很大程度上影响市场需求，也就是生源问题上存在一定的风险。二、风险退出策略二、风险退出策略尽管我们对小红帽早教有限责任公司经营中遇到的风险进行预测，同时也提出了相应的规避措施，但是为了更为安全的考虑，我们也为我们的创业团队设计了公司并购与合作甚至破产清算等退出策略，力求保证我们创业团队资金安全和预期收益。如果市场环境恶化，那么我们会通过以下策略确保风险投资的撤出。（一）建立财务危机预测模型（一）建立财务危机预测模型随着市场竞争日益加快，企业潜在的财务危机和竞争对手增加。我们将通过服务危机预测模型来预防财务危机发生，及时发现问题，针对可能出现的问题采取有效措施进行防范，安排好出现时的应对之策，保护相关利益主体的利益。五）破产清算五）破产清算当公司经营出现问题难以解决，发展前景堪忧，甚至资不抵债时，公司将严格按照法律程序申请破产清算。这些退出策略均是为了保证创业团队利益、减少其风险，即使项目不幸失败，我们也有全套措施使投资商全身而退。