部门决算填报说明（部门用）.docx

1监监督索引号督索引号 53012901043401000寻寻甸特色甸特色产业产业园区管理委园区管理委员员会会 2017 年部年部门门决算决算第一部分 园区概况一、主要职能一、主要职能（一）主要职能参照政府批准的“三定”方案，寻甸特色产业园区管理委员会（以下简称“管委会” ）的主要职能、职责如下：（一）贯彻执行上级和县委、县政府有关园区建设发展的各项方针政策，制定并组织实施园区建设发展的相关政策、管理制度、服务规章和具体措施；（二）编制并组织实施园区的总体建设规划，制定实施园区产业发展和项目建设规划；（三）负责园区招商引资工作，审查批准或按照程序报批、报备在园区内的投资项目；2（四）负责园区内土地资源的管理和开发使用，负责园区内基础设施和公用设施的建设管理，负责入园企业所建项目的规划建设和行政管理；（五）负责入园企业的综合服务、协调和管理；（六）协调园区投融资工作，承担园区内的国有资产、社会公共事务、环境保护、节能减排、安全生产监督管理等工作；（七）做好与省、市、县相关部门的沟通协调，配合管理上级部门派驻园区的机构；（八）统筹抓好金所片区经济发展、基础设施、民生改善、社会和谐、党的建设等各项工作。（二）（二）20172017 年重点工作任务完成情况年重点工作任务完成情况1. 预计完成规模以上工业增加值 13.4 亿元，规模以上工业增加值增速达 0.5%；2. 预计完成规模以上工业主营业务收入 38 亿，完成主营业务收入 53 亿元，完成目标任务的 65 %；3. 预计基础建设投资 6.03 亿元，完成目标任务的 100.5%；4. 预计完成预收储土地 300 亩，土地供应比率90%；5. 完成工业固定资产投资 22.74 亿元，完成目标任务的124%；36. 预计新增规模以上工业企业 10 户，完成目标任务的100%；7. 亿元以上开工项目 5 个，完成目标任务的 166%;亿元以上竣工项目 4 个，完成目标任务的 133.3%；8. 预计规模以上万元增加值能耗下降率 45%；9、完成财园助企待保证金 375 万元，完成目标值的 187.5%二、部门基本情况（一）部门决算单位构成部门 2017 年末实有人员编制 11 人。其中：行政编制 11 人（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 离退休人员 0 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。(三)年末资产负债情况2017 年末单位实有资产合计 108.905.269.10 元（其中：固定资产 695.356.20 万元，在建工程 78.935.492.95 元，负债合计28.669.569.95 元；净资产合计 80.235.699.15 元。4第三部分 基础数据核对情况一、与财政部门对账情况1、财政拨款核对情况（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 21.372.186.42 元，财政部门拨款对账单 21.372.186.42 元，差额 0 万元。对差额原因进行说明。（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，财政部门拨款对账单 0 万元，差额 0 万元。对差额原因进行说明。第四部份 2017 年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明寻甸特色产业园区管理委员会部门 2017 年度收入合计24444.574.98 元。其中：财政拨款收入 21372.186.42 元，比上年增长 24.89%其他收入 3.072.388.56 元，占总收入的 12.57%。与上年对比增长。5二、支出决算情况说明2017 年度支出合计 23.839.724.98 元。其中：基本支出6.040.474.98 元，占总支出的 25.3；项目支出 17.779.250 万元，占总支出的 0.074；与上年对比增长（一）基本支出情况2017 年度用于保障机关、单位等机构正常运转的日常支出，与上年对比增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出140.30 占基本支出的 34.62；（二）项目支出情况2017 年度用于保障机构、下属机关单位等机构为完成行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17.799.250 元。与上年对比下降三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1.840.645.42 元,占本年支出合计的 89.23%。(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况6基本工资 348.149.00 元津贴补贴 764.504.00 元，其他社会保障缴费 105.157.90 元，机关事业养老保险缴费 161.105.00 元四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）一般公共（一）一般公共预预算算财财政政拨拨款款“三公三公”经费经费支出决算支出决算总总体情况体情况寻甸特色产业园区管理委员会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 38.400.00 元，支出决算为 38.400.00 元，完成预算的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车运行费支出决算为 24.000.00 元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为14.400.00 元，完成预算的 100%。2017 年度“三公”经费支出决算数等于预算数。2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年减少 0.13万元，下降 1.41%。其中：公务用车运行费支出决算减少 0.06 万元，下降 1.62%；公务接待费支出决算减少 0.06 万元，下降 1.26%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行相关规定，厉行节约，节流开支。（二）一般公共（二）一般公共预预算算财财政政拨拨款款“三公三公”经费经费支出决算具体情况支出决算具体情况72017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出 24.000.00 元，占 42.42%；公务接待费支出 14.400.00 元，占 57.58%。具体情况如下：1. 公务用车运行维护费支出 24.000.00 元。开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于园区 5 局开展调研企业、转走访挂包帮工作及走访慰问其它部门业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2.公务接待费支出 14.4000.00 元。共安排国内公务接待 20 批次，接待人次 120 人。主要用于开展上级部门来访调研，检查指导工作，同级部门之间交流联系业务，园区招商引资工作接待支出。五其他重要事五其他重要事项项及相关口径情况及相关口径情况说说明明(一一)机关运行机关运行经费经费支出情况支出情况寻甸特色产业园区管理委员会 2017 年机关运行经费支出1.482.007.52 元，与上年对比增加 10.1%,主要原因，运行经费增加主要用于上述机构日常办公、会议、培训，差旅、维修维护、水电、劳务 招商工作等各项支出。（二）国有资产占用情况（二）国有资产占用情况截至 2017 年 12 月 31 日，资产合计 108.905.269.10 万元。其中：固定资产 695.356.20 万元，其他应收款 259.392.687.44 元 。8（三）政府采购支出情况（三）政府采购支出情况特色产业园区在市工信委的指导下，寻甸县委、县政府高度重视园区经济，把工业园区建设作为重要抓手，认真组织实施建设“四区一城”的总要求，秉承“三主四新”发展主线，按照“嵩待工业经济走廊”和“166”现代产业体系布局的战略部署，结合园区实际发展全力以赴打好工业攻坚战，始终积极推进工业项目向园区集中，促进产业集中集群发展。（四） 其他重要事其他重要事项项情况情况说说明明寻寻甸特色甸特色产业产业园区管理委园区管理委员员会，会，财务财务支出支出严严格按照格按照规规定定程序程序审审批制度批制度执执行。年初行。年初预预算算根据科室、部门工作计划编报，按照批复执行支付进度，会计人员依据合法、有效的会计凭证进行财务记录，按照规定的要素完整准确地反映各项业务活动，会计档案按照要求及时整理归档，印章管理符合要求，账户开设符合规定，做到账账、帐表、账单一致，会计科目设置符合财务会计制度要求。（五）相关口径（五）相关口径说说明明1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。92、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。4、 “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。10监监督索引号督索引号 53012901043401111