部门决算填报说明（部门使用）.doc
部门决算填报说明（部门使用）一、决算汇编基本情况（一）部门机构情况说明2015 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，与上年一致, 无增减变动，分类说明如下：项目数量比上年 增减变动原因说明合 计1一、按单位基本性质行政单位1事业单位其他二、按执行会计制度行政单位1事业单位（含行业）民间非营利组织企业三、按单位预算级次一级预算单位1二级预算单位三级预算单位（二）部门录入户数说明2015 年度，本部门决算汇编户数共 1 个，与上年一致, 无增减变动，分类说明如下：项目数量比上年 增减变动原因说明合 计一、单户表1项目数量比上年 增减变动原因说明二、行政单位汇总录入表1三、事业单位汇总录入表四、经费自理事业单位汇总录入表五、乡镇汇总录入表六、其他单位汇总录入表七、经费差额表八、调整表九、叠加汇总表注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。二、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况1财政拨款核对情况（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 4202.40 万元，财政部门拨款对账单 4202.40 万元，核对一致无差额。2财政专户管理资金核对情况（1）单位本年度缴入财政专户 173.33 万元，财政部门财政专户缴款对账单 173.33 万元，核对一致无差额。3无其他需要说明的情况。（二）上年结转和结余核对及指标变动情况1本部门全口径、公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数不一致，说明原因见附表。 （附表 1）2本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数不一致，说明原因见附表（附表 2）3主要指标上下年变动幅度超过 20%，其中机构人员指标上下年有变动的，说明原因见附表（附表 3） 。三、报表审核情况（一）审核情况审核项目数量提示内容单位说明一、审核公式1表间公式1C0-1313Z081,22 +Z081,27+Z081,35+Z081 ,62+Z081,77+Z101,22+Z 101,27+Z101,35+Z101,7 7=63,11应大于或等于 年初预算数 （当年有追减 的除外）因预算调减项目经费C22565,2>=65,11应大于或等于 年初预算数 （当年有追减 的除外）因预算调减项目经费C34757,4>=57,11应大于或等于 年初预算数 （当年有追减 的除外）因预算调减项目经费C34759,4>=59,11应大于或等于 年初预算数因预算调减项目经费（当年有追减 的除外）C34859,5>=59,21应大于或等于 年初预算数 （当年有追减 的除外）因预算调减项目经费C34857,5>=57,21应大于或等于 年初预算数 （当年有追减 的除外）因预算调减项目经费C7-130IF BBLX<>“7“ THEN 1,50/(1,2-1,6-1,8- 1,10)<0.121公积金缴存比例超 12%超编人员工资调入其他工资福利支出二、审核模板12四、决算数据其他需要说明的情况1本年其他收入共计 370,214.66 元，其中综合整治工作经费 35000 元，成都市工商经济信息中心经费 145098 元，成都市企业诚信促进会经费58962.56 元，成都市食品药品检验院抽检经费 55567.10 元，返还退休支部党费 2024.5 元，特种设备培训办班工作经费 50162.5 元，党员教育培训经费18400 元，市质监局标准化专项经费 5000 元。 （附表 4） 。2 “支出决算明细表”中“其他工资福利支出”本年度共计 4,954,020 元，其中超编人员工资 38，022，919 元，应休未休公休假工资报酬 1，151，101 元。3 “资产负债简表”中行政事业单位“其他应付款”为 2，447，312.22 元，其中应缴社保款 2，141，173.82 元，错转款 1，766.45 元，基建项目110，234 元，政府采购保证金 51，642 元，应付设备款 39，995.95 元。 “其他应收款”共计 2，598，615.97 元，其中预存电费 70，104.28 元，天然气保证金 3，000 元，错转款 1，766.45 元，应缴社保款 2，141，173.82 元，财政往来专户余额 382，571.42 元。42015 年度“三公”经费总额 550,383.57 元，其中公务用车购置及运行维护费 538,623.57 元，公务接待费 11,760 元。公务用车保有量为 40 辆、无因公出国（境）团组数及人数，公务接待 16 批次共 201 人。 （附表 5） 。5行政单位机关运行经费 2015 年度支出 495,753.05 元。 （附表 5） 。附表 1：年初结转和结余调整情况表编制单位：成都市青白江区市场监督管理局2015 年度金额单位：元项目调整前年初结转和结余变动项目调整后年初结转和结余备注支出功能分类科目编码科目名称合计其中：财政拨款结转和结余合计其中：财政拨款结转和结余财政收回审计调整归集调入或上缴单位内部调剂其他合计其中：财政拨款结转和结余小计其中：财政拨款结转和结余小计其中：财政拨款结转和结余小计其中：财政拨款结转和结余小计其中：财政拨款结转和结余小计其中：财政拨款结转和结余类款 项栏次1234567891011121314151617合计1,139,225.84120,840.62-139,803.80618,660.850.000.00-139,803.80618,660.850.000.000.000.000.000.00999,422.04739,501.47201 一般公共服务支出1,109,382.18120,840.62-139,803.80618,660.850.000.00-139,803.80618,660.850.000.000.000.000.000.00969,578.38739,501.4720117质量技术监督与检验检疫事务1,109,382.18120,840.62-139,803.80618,660.850.000.00-139,803.80618,660.850.000.000.000.000.000.00969,578.38739,501.472011701行政运行120,840.62120,840.62599,990.50599,990.500.000.00599,990.50599,990.500.000.000.000.000.000.00720,831.12720,831.122011706质量技术监督行政执法及业务管理988,541.560.00-739,794.3018,670.350.000.00-739,794.3018,670.350.000.000.000.000.000.00248,747.2618,670.35210 医疗卫生与计划生育支出29,843.660.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0029,843.660.00 21010食品和药品监督管理事务29,843.660.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0029,843.660.00 2101016食品安全事务29,843.660.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0029,843.660.00 附表 2：资产负债简表年初数变动情况表编制单位：成都市青白江区市场监督管理局2015 年度行政单位行次调整前年初数财政收回审计调整归集调入或上缴单位内部调剂其他调整后年初数栏次1234567一、资产合计137,682,383.43 -34,079.00 37,648,304.43流动资产23,040,217.88 -34,079.00 3,006,138.88库存现金33,219.11 3,219.11银行存款42,855,525.71 2,855,525.71财政应返还额度5 应收账款633,263.00 -33,263.00 预付账款7 其他应收款8148,210.06 -816.00 147,394.06存货9 固定资产1034,621,395.55 34,621,395.55固定资产原价1134,621,395.55 34,621,395.55减：固定资产累计折旧12 在建工程13 无形资产1420,770.00 20,770.00无形资产原价1520,770.00 20,770.00减：累计摊销16 待处理财产损溢17 政府储备物资18 公共基础设施19 公共基础设施原价20 减：公共基础设施累计折旧21 公共基础设施在建工程22 受托代理资产23 二、负债合计241,900,992.04 105,724.80 2,006,716.84流动负债251,900,992.04 105,724.80 2,006,716.84应缴财政款26 400.00 400.00应缴税费271,537.68 1,537.68应付职工薪酬28 应付账款29 应付政府补贴款30 其他应付款311,899,454.36 105,324.80 2,004,779.16一年内到期的非流动负债32 长期应付款33 受托代理负债34 35 36 37 38 三、净资产合计3935,781,391.39 -139,803.80 35,641,587.59财政拨款结转40120,840.62 618,660.85 739,501.47财政拨款结余41 其他资金结转结余421,018,385.22 -758,464.65 259,920.57其中：项目结转431,018,385.22 -758,464.65 259,920.57资产基金4434,642,165.55 34,642,165.55待偿债净资产45 46 47 48 49 50 附表：3主要指标变动情况表编制单位：成都市青白江区市场监督管理局2015 年度指 标本年度上年度比上年增减增减原因栏 次行次 12345一、年度收支情况（单位：元）11.本年收入242,394,228.4736,635,693.295,758,535.1815.72 其中：一般公共预算财政拨款342,024,013.8135,673,355.126,350,658.6917.80 政府性基金预算财政拨款4 *事业收入5 经营收入6 *其他收入7370,214.66962,338.17-592,123.51-61.53因市财政减少了对我局的专项拨款2.本年支出843,245,073.4738,265,289.674,979,783.8013.01 其中：基本支出934,799,844.9330,338,587.374,461,257.5614.70 （1）人员经费1034,304,091.8828,542,327.315,761,764.5720.19应工资调整增长（2）日常公用经费11495,753.051,796,260.06-1,300,507.01-72.40因人员减少及三公经费的节约项目支出128,445,228.547,926,702.30518,526.246.54 （1）基本建设类项目13 1,427,171.01-1,427,171.01-100.00因在建工程已完成转入固定资产（2）行政事业类项目148,445,228.546,499,531.291,945,697.2529.94因区财政增加了对我局的项目拨款经营支出15 3.年末结转和结余16148,577.041,139,225.84-990,648.80-86.96因我局对结转结余项目资金加强使用其中：一般公共预算财政拨款17 政府性基金预算财政拨款18 二、年末资产负债情况（单位：元）191.资产总计2043,748,977.7837,682,383.436,066,594.3516.10 其中：固定资产价值2141,075,811.8134,621,395.556,454,416.2618.64 其中：房屋价值2226,009,207.5526,009,207.55 房屋面积（平方米）2342,766.0642,766.06 *房屋单价（元）24608.17608.17 汽车价值253,756,360.003,756,360.00 汽车数量（辆）264040 *汽车单价（元）2793,909.0093,909.00 2.负债总计282,450,038.931,900,992.04549,046.8928.88因公务员纳入养老保险，代扣社保费其中：*事业单位借款29 3.净资产总计3041,298,938.8535,781,391.395,517,547.4615.42 其中：*结转和结余31148,577.041,139,225.84-990,648.80-86.96因我局对结转结余项目资金加强使用*非流动资产基金3241,150,361.8134,642,165.556,508,196.2618.79 事业单位事业基金33 事业单位专用基金34 三、年末机构人员情况（单位：个、人）351.独立编制机构数3634-1-25.00因机构改革三局合一其中：行政机构3713-2-66.67因机构改革三局合一事业机构38211100.00因机构改革三局合一2.独立核算机构数3913-2-66.67因机构改革三局合一其中：行政机构4013-2-66.67因机构改革三局合一事业机构41 3.年末编制人数423012435823.87因机构改革三局合一行政人员43134191-57-29.84因机构改革三局合一其中：行政工勤人员4412-1-50.00因机构改革三局合一事业人员4516750117234.00因机构改革三局合一其中：参照公务员法管理人员46157 157 4.年末实有人数47269283-14-4.95因机构改革三局合一在职人员48173189-16-8.47因机构改革三局合一其中：行政人员49134174-40-22.99因机构改革三局合一其中：行政工勤人员5011 事业人员51391524160.00因机构改革三局合一其中：参照公务员法管理人员52391524160.00因机构改革三局合一离休人员53 退休人员54969422.13因机构改革三局合一5.年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数55269283-14-4.95因机构改革三局合一在职人员56173189-16-8.47因机构改革三局合一其中：行政工勤人员5711 离休人员58 退休人员59969422.13因机构改革三局合一6.年末学生人数60 附表 4：其他收入明细情况表编制单位：四川省成都市青白江市场监督管理局2015 年度金额单位：元项目支出功能分类科目编码科目名称合计本级横向财政拨款非本级财政拨款投资收益利息收入捐赠收入事业单位固定资产出租收入其他备注栏次123456789类款项合计370,214.660.00370,214.660.000.000.000.000.00 201一般公共服务支出370,214.660.00370,214.660.000.000.000.000.00 20115质量技术监督与检验检疫事务370,214.660.00370,214.660.000.000.000.000.00 2011504质量技术监督行政执法及业务管理370,214.660.00370,214.660.000.000.000.000.00质量技术监督与检验检疫事务综合整治工作经费35000 元，成都市工商经济信息中心经费 145098 元，成都市企业诚信促进会经费58962.56 元，成都市食品药品检验院抽检经费55567.10 元，返还退休支部党费2024.5 元，特种设备培训办班工作经费 50162.5 元，党员教育培训经费18400 元，市质监局标准化专项经费5000 元。附表 5：部门决算相关信息统计表编制单位：青白江区市场监督管理局单位：元项 目统计数项 目统计数栏 次行次1栏 次行次2一、“三公”经费支出1二、机关运行经费19495,753.05（一）支出合计2550,383.57（一）行政单位20495,753.051因公出国（境）费3（二）参照公务员法管理事业单位212公务用车购置及运行维护费4538,623.5722（1）公务用车购置费5三、国有资产占用情况（辆，台，套）23（2）公务用车运行维护费6538,623.57（一）车辆数合计24403公务接待费711,760.001部级领导干部用车25（1）国内接待费811,760.002一般公务用车269（2）国（境）外接待费93一般执法执勤用车2731（二）相关统计数104特种专业技术用车281因公出国（境）团组数（个）115其他用车292因公出国（境）人次数（人）12（二）单位价值 200 万元以上大型设备（台，套）303公务用车购置数（辆）13314公务用车保有量（辆）1440325国内公务接待批次（个）1516336国内公务接待人次（人）16201347国（境）外公务接待批次（个）17358国（境）外公务接待人次（人）1836
