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2021财务下班年的工作计划财务下班年的工作安排1 20_年，校领导对我们财务部下达了新的任务，明确要求我们勤俭节约、合理利用和安排资金，做到收支平衡，现将工作安排绽开如下： 一、学校财务工作任务 仔细贯彻执行上级财政制度和财经纪律，本着精打细算，勤俭节约的原则，对学校各种资金的运用，进行合理的安排和有效的核算限制。通过记帐、算帐、报帐等一系列程序，反映资金的运用状况;完善财务规章制度，堵塞漏洞，严格监督资金的有效运用。对学校教化经费实行“分级管理，经费包干，超支不补，结余留用”的方法，做到量入为出、收支平衡。 二、加强经费运用管理 1、费用报销一律先由科室负责人签字后校长审批，然后到财务室报销。 2、预算外的各项经费，应严格根据财务制度规定，在领导审核批准的项目和限额内开支运用。 3、教职工因公出差借款，由校长批签。 4、物资选购人员为各部门购物借款，由总务部门依据运用部门供应的选购安排数拟出借款金额，经总务部门负责人批签后，选购人员方可到财务部门办理借款手续。 5、任何人不得因私借用公款。 三、计凭证、帐票、报表以及会计档案管理 1、学校财务部门应根据财务制度和学校的有关规定，仔细审核各项原始凭证。符合财务规定的开支单据赐予报销，不符合规定的单据，不予报销。否则，追究当事人责任。 2、学校财务部门，应按会计制度对各类经济业务事项，通过会计凭证刚好记帐、算帐。做到日清月结，手续完备，内容真实，帐目清晰，数字精确，资料齐全。 3、财务部门各经办人员，应按岗位要求，按时向主办会计供应各项经费开支的明细科目余额表，供主办会计编造会计月报、季报、年度决算报表。编造的各种报表，经主管校领导批阅同意后，报上级主管部门。 4、财务部门各岗位经办人员，应按财务档案管理要求，将会计凭证、帐薄、财务安排、会计报表，以及有关开支的经济文件资料，分类清理、装订、编号、造清单送交主办会计汇总，编造移交清册，送交学校档案管理。 5、财务部门除向上级报送财会报表外，刚好向领导反映不合理开支和超支的状况，帮助领导管好、用好资金。 作为学校的一名财务人员，应仔细执行财务制度，维护财经纪律，以保证学校财务安排和财务制度的正确贯彻执行。 财务下班年的工作安排2 寒冷的寒假过后一个新的学期即将来临，紧接着我们财务部面临的是一个个全新的挑战，我们财务部在经过多位部长的多年探究和学习中，各项规章制度日趋完善，各项工作都制定了标准流程，我自上学期进入财务部以来，保留了过去的一些工作方法，较好地度过了一个过渡时期，20_年，我将结合自身的实际工作阅历和在工作中发觉的问题提出本学期财务部的工作安排。 一、上学期的决算工作 上个学期财务部已将两个基地的班级及部门的决算都收齐，这个学期起先收各个部门上个学期的决算，并到财务大厅报销上个学期的两个基地的学代会经费及部门的决算，并予以刚好返还经费。 二、社会实践的决算工作 上个学期的社会实践主要是有春季社会实践和暑期社会实践。实践部已经将春季社会实践的决算表及发票交给我，本学期前两周收齐暑期社会实践的决算，并刚好返还经费。 三、“网络人节”的财务工作 新学期的“网络人节大型晚会”将是本学期学生工作的“重头戏”，而财务工作保障是否到位，更是牵动着活动胜利举办的“主动脉”，因而，我们首先须明确的是时间期限的限制，即：晚会之前的打算工作应尽早启动，以确保各项活动顺当开展。活动负责人必需在次期限之前将活动预算上交，经学工部、院领导批准，财务部将会在一周内下发活动启动资金。 另外，财务部对于各部门活动负责人还有一个小小的友情提示(对于“网络人节大型晚会”中的一些较大型的活动，或许是几个部门联合策划、举办的，财务部提示各位对于各部门的资金，应分开管理，账目分清，切忌混淆资金运用，如此可便于各部门的财务管理与最终的活动决算。 依据活动终结的时间，财务部制定了全部“网络人节大型晚会”子项目预算提交的最终期限。活动主要负责人须在此期限之前将需报销的发票收集、整理完毕，并交到财务部。届时，财务部成员将分工协作，完成活动最终的发票检验、分类、决算表制作以及报销、结算工作。 四、各部门日常开销的财务工作 对于部门的日常开销，财务部提倡勤俭节约，尽量把学院的活动经费用在重大活动中，把钱真正用在“刀口”上。日常预算经同意批示后，财务部将在一周内发放给各部门所需的资金。 财务下班年的工作安排3 时间过得真快，来到公司一段时间了，现在已经是20_年了，在新的一年我对自已的工作绽开新的安排： 一、正确预料各项收入 刚好了解医疗市场动态，正确预料各项收入。收入是支出的保证“量入为出”是预算的基本原则。要想把预算作得科学、精确、切合实际，就要对医疗市场行情、动态进行充分的了解、预料。特殊是对国家的方针、政策精神要吃透、弄清，正确估计市场形势，除国家方针政策对医院的影响外，市场动态、行情、过去的阅历、医院开展的新项目、新技术、设备增加带来的效益等，都要记入财务预料中，进行预料、分析，尽量把各项收入算准、算细。只有牢靠稳定的收入来源，才能保证支出的落实，否则，所谓的预算将成为一纸空文，毫无价值，不切实际的预算及预算的失误会影响医院整个经济安排的落实，因此，高质、合理的做好预算，精确预料资金收入，对合理运用、支配有效资金的实施、运用，具有特别重要的意义。 全面了解医院工作，尽可能把预算做到项目上，根据医院年度工作安排对一些大项支出做细心支配，的确无法得到落实的要向领导说明资金的筹措方式或建议担心排。非支配不行的建议削减其他项目开支。预算的制定者要对医院需办的事情做到心中有数。编制预算的目的是限制支出，随着预算指标的下达，各部门必需严格执行预算，变更不顾资金供应状况，随意向财务部门伸手要钱的局面。在编制预算前，各科室要依据年度的工作任务、人员编制的增减、开支标准，以及年度的门诊、住院部预算工作量，新开展的医疗项目，依据国家政策调整因素、医疗收费标准以及药品价格变动的状况，编制收入与支出的概算。 二、加强和完善医院内限制度 建立完善的内部会计管理体系，界定会计人员的职责、权限，确定会计部门与其他职能部门的关系，财会核算的组织形式等，建立内部牵制制度。依据岗位分工，界定各岗位的职责，利用内部分工而产生相互关系，相互制约，从而形成一个严密的内部限制机制，内部限制机制作为现代化管理的精髓，是医院削减差错、预防舞弊现象的有效手段。财务管理涉及医院经营活动的各个环节，内部限制则应贯穿于每项经济活动之中。通过科学、严密、有效的内部限制制度建设，可大大加强会计人员之间的相互制约和监督。提高会计核算工作的质量，避开和防止会计事务处理中发生差错及舞弊行为，遏制单位内部人员的经济犯罪，对促进医院经济的健康发展，具有非常重要的意义。 三、加强医院成本管理与限制 随着医疗体制的改革，医院在国家拨款补助相对下降、人员工资、管理费用和医用材料价格不断上涨的状况下发展，医院的经营面临着资金短缺、效率平平、效益低下等问题。另外，随着国家药品收入机制的改革，药品价格不断下调，也干脆影响到医院的收入。医院的积累来自收支差额，即收支后的净结余。因此在医院经营管理中，必需高度重视开源节流、增加收入，严格限制各项支出，不断降低成本，以尽可能少的投入取得尽可能多的效益产出，以获得的经济效益。有了资金积累，才能谈医院的建设和发展。只有医院的不断发展，职工的收入才能逐步增加。 新的一年，有效降低医院成本费用，是医院发展的一个有效渠道。目前，整个社会对医疗服务质量的要求越来越高，医疗服务质量干脆影响到医疗服务成本。建立健全医疗成本限制制度，实行全过程全方位医疗制度。 财务下班年的工作安排4 一、制定岗位职责、完善业务操作规程、加强各项制度落实工作 1、制定信用社会计、出纳、储蓄操作规程 今年，我们财务科将根据新编财务制度和信用社日常会计、出纳工作实际，结合省联社下发的各项制度文件，制定出适用于我辖的会计、出纳、储蓄日常操作流程。在财务管理和支付结算上，优化会计、出纳操作的各个环节，使各项操作统一口径，统一标准，让信用社会计、出纳工作真正步入规范化的渠道，切实杜绝盲目操作和操作方式多样化这一现况。 另外，我们还着重抓一个试范点，由我们财务科牵头，现场指导，刚好解决信用社在运行过程中的实际问题，待规范化之后，再组织信用社会计、出纳人员进行学习和沟通，从而，彻底统一会计、出纳操作流程，使信用社会计、出纳工作逐步向高效科学的方向发展。 2、建立信用社业务操作考核方法，完善奖罚制度 为进一步加强信用社措施落实力度，提高内勤员工业务操作实力，切实促进员工按操作规程办理业务，今年，我们财务科将全面建立、健全信用社业务操作考核方法，将日常业务和微机处理充分结合，加强内勤员工在制度落实上的考核力度，制定出具体的奖罚方法，以此来有效提高员工按规程进行业务操作意识，确保我辖各项业务的正常运转和全年业务操作平安无事故，促进我县年底各项财务管理制度的全面落实。 3、建立信用社内勤各岗位职责 为了使信用社财务管理工作更加规范、财会人员岗位职责更加明确，今年，我们财务科将依照市办精神，制定出_县农村信用社内勤员工岗位职责，职责中，对会计、储蓄、微机、出纳等内勤岗位制定出明确的权责范围，规定出各岗位的业务范围，同时在岗位职责中对各岗位的协同操作提出要求，以此，进一步规范了会计操作、统一了操作口径;提高员工的职责意识和思想觉悟，指导员工按权操作、按规定办理业务，提高了内勤员工的自律性 二、搞好信用社费用核定，接着做好信用社各项常规检查 1、科学核定信用社财务费用 信用社费用指标及各项财务经营指标核定是否科学、合理，干脆关系到信用社全年目标安排的完成。今年，我们将根据上级行和联社办公会要求，仔细测定、科学核算各项财务费用指标。为此，我们财务科将着重从三方面入手： (1)以年终决算报表数字为基础，仔细分析上年财务数据，合理核定当年各单位费用支出。 (2)组织信用社进行一次全年经营状况预料，并结合有关金融政策和本年工作须要，仔细编制20_年度财务收支安排，特殊是对营业费用支出，要对每项支出写出充分的理由，经联社审查批准后，按安排执行。 (3)依据年初上级行对我辖的费用及财务指标的核定数额，合理调整各社全年费用总额。这样一方面能使信用社在年初便建立一个较科学的约束机制，另一方面我们在全辖的财务费用核定上也有了肯定依据，以此为信用社的全年财务安排的制定和财务工作的开展打下基础。 2、搞好信用社财务常规检查工作 为确保信用社每笔费用支出的合法、合规，执行好全年费用核定限额，防止信用社各种超费用、绕费用开支现象。今年，我们财务科将加大对财务开支的检查力度。 一方面财务科将开展常规费用开支检查，另一方面进行不定期的检查，并还将在20_年试行把信用社数据盘和原始凭证抽到联社进行异地非现场检查，最终目的就是要让信用社的每笔费用开支合法、合规，以此逐步增加联社对信用社费用开支的现场和非现场监管力度，为20_年全面完成各项财务指标打下基础。 3、接着做好信用社重要空白凭证管理工作 在重要空白凭证管理上，今年我们还将接着加大检查力度，提高管理水平，由于20_年我辖将安排新设立46个分社，重要凭证和的管理更显重要，特殊是对主社、分社及储蓄所重要空白凭证的分级统一管理方面，除要求进行实地检查外，还要求信用社内勤主任每月必需对主社、分社及储蓄所的重要空白凭证进行一次全面检查，信用社每月必需指定专人对所辖办公网点重要空白凭证进行一次检查，对检查状况还要照实填写检查登记薄和工作状况表，今年财务科将力争使重要凭证管理工作再上新台阶。 4、加强信用社往来帐管理，做好金融平安防范工作 近年来，越来越多的金融案件都发生于银企、行与行之间结算资金的往来过程中，对银行间在途资金的管理显的越来越重要。鉴于此状况，为了防患于未然，今年我们财务科将在往年的基础上进一步加强往来帐管理，确保信用社业务的平安无事故。 在往来账务管理上，我们财务科将一方面刚好印发关于加强信用社行社往来管理方面的相关文件;另一方面指定一名非联行记账人员负责对行社往来帐的勾对工作，对社内及银企对帐也明确了对帐单的打印及收回时间;三是为确保这项制度的实行，20_年，财务科接着要求信用社在每月15日前收回对账单，每月全面对行社、行内对帐单进行仔细勾对，并对对帐状况做好记录，责权分明;同时加强银企对帐，要求信用社一季度必需进行一次全面对帐，下月按账号排列依次装订入档，确保银企间业务往来平安无事故。 三、搞好业务培训、提高员工素养，将优质文明服务工作常抓不懈 1、搞好信用社业务培训工作，做好信用社技能竞赛工作 信用社内勤人员负责全辖的支付结算和会计核算的重任，素养的凹凸干脆影响信用社的办公效率和核算水平，为此，内勤业务培训和技能竞赛就成为财务科每年工作中不行缺少的一部分，今年我们将通过以下几方面提高全辖员工的素养。 (1)对全辖内勤员工进行业务操作培训 今年我们财务科将制定信用社会计、出纳、储蓄操作规程，为了使信用社员工真正将操作规程较好地运用于实际，20_年我们将开展一次针对新业务操作规程的培训工作，通过此项培训使员工将各项业务操作要点全面接受，使制定的操作规程起到应有的效用。 (2)搞好信用社储蓄所微机建设培训工作 20_年度，我辖将安排设立46个新的储蓄分社，实现储蓄办公的微机化是必定，上点工作要求时间紧、任务重，如何高效、稳妥地做好上点工作是我们须要解决的问题，为此，我们将首先由财务科制定出_县联社储蓄所上点方案，对储蓄、对公系统的上点工作进行一个总体部署，然后从每个信用社抽调一名微机技术能手，对上点方案进行培训，对日常办公程序运用过程中常常出现的问题和基本的操作步骤，进行集中全面的培训，尤其是对对公、储蓄系统移植操作流程和留意事项的讲解，经过组织培训来不断提高信用社员工的微机操作实力和一般性问题的解决实力，最终一方面高效、稳妥地完成新储蓄所的上点工作;另一方面让每个信用社微机管理员的微机操作水平真正上一个新台阶。 (3)接着搞好业务技能竞赛工作 没有竞赛就没有竞争，没有竞争就不能进步，所以，技能竞赛我们将接着组织下去，并要依据实际对考核内容进行改革，把日常工作中切实须要提高和驾驭的技能作为考试中的重点。 2、接着做好信用社优质文明服务工作 随着金融部门间竞争的日益加大和人们思想观念的不断转变，服务质量和企业形象好坏在经营管理中显的越来越重要，而对外礼仪则是影响服务质量和树立企业形象的一个主要因素，而且礼仪培训又是我辖在内勤人员培训中的一个空白，所以，在今年我们将伙同有关特地礼仪机构，举办一期信用社临柜人员礼仪培训，志在以此促进全辖对外服务质量跟上时代发展要求，也可为信用社吸引的客户，从而促进整体业务的发展。 四、加强微机管理，搞好电子化建设，确保微机运行平安无事故 靠科技提高竞争实力，以电子化建设促进业务发展是省联社及新型金融机构的微机建设目标，在当前形势下符合信合系统的迫切要求，我们财务科是全辖微机管理和技术核心，驾驭着信用社电子化建设的脉搏，所以在今年乃至以后，我们都将把“科技兴社，创新电子化建设，全面实现联网化办公”作为财务工作中的重点。 1、进一步规范计算机档案管理，加强信用社微机平安管理 档案是信用社须要严格保管的重要资料，在保管方式、保管期限及调阅权限等方面都有较严格的要求，随着信用社电子化不断深化，会计档案正在由手工模式向电子化模式过度，原有的档案管理方法须要进一步地进行修订。 为此，我们财务科将结合省联社相关文件，结合全辖档案管理工作中的实际，制定出_县联社电子化档案管理方法，明确电子档案的保管方式和保管基础及权限设置，确保会计档案的完整性和真实性，并使我辖的档案管理向规范化、制度化方向发展。 2、做好全省微机联网前的打算和联网实施工作 我辖由于全部网点已经实现微机化办公，上机率达到100%，所以被省联社列为第一批参与全省联网的联社，为了确保联社下属网点在今年首批顺当联入省网，我们财务科将做好以下几方面的工作： (1)搞好网点的数据统计工作，紧密围绕省联社的要求，完成联网前各项数据的统计上报工作; (2)做好辖内微机网点的系统维护和检测工作，确保联网前各网点的微机数据逻辑性、总分平衡性、交叉校验完全一样; (3)亲密协作省联社完成网点联网实施工作，确保我辖网点刚好联网，尽实力削减数据导入导出时间和移植程序; (4)待联网结束，搞好辖内联网网点人员的培训工作，分批、分岗位、分权限进行新业务系统的培训，使联网系统在全辖顺当平安运行。 3、做好全辖信用站撤退并分社的电子化建设工作 依据省联社统一支配部署，20_年将对全辖信用站网点进行撤并，共须要成立46个储蓄所。为此，我们财务科将全面负责搞好储蓄所的电子化建设工作，高效率完成数据移植、人员培训、对外办公等各项工作，提高储蓄所办公效率和对外服务形象。 4、全面开通全辖大、小额支付系统，畅通结算渠道 去年，联社营业部胜利开通了大额支付系统，辖内结算渠道得到改善，支付形势得到改观。今年，依据省联社相关文件精神，将在上半年开通小额支付，为此，我们财务科将抓住这个时机，在全辖各个信用社全部开通大、小额支付系统，从根本上变更信用社结算不畅的现状，彻底提高辖内信用社支付结算的效率，不断缩小与其它行的差距，提高信用社的竞争力。 5、搞好信用社微机专项检查工作 在微机管理方面，我们财务科均在以前制定出了较完善的管理方法，并被信用社所接受，但好的制度、措施只有被落实才能发挥其作用。 所以，今年财务科将把侧重点放在对全辖微机制度和方法实施状况的检查和监督上，通过定期和不定期的微机检查，切实使各项微机操作规程服务于信用社，各项微机管理方法制约到信用社，同时设计出相关的登记薄及检查记录表，将每次的检查结果和检查项目明确化、规范化，并记录在案，作为年底信用社微机管理评先的重要依据。 6、搞好信用社软、硬件清理、检修、整理、购置管理工作 今年我们财务科将下大力气，做好信用社微机的日常维护工作，随着信用社用软件系统和硬件设备的日益增多，对财务科在微机日常维护上有了更高的要求，在以后的工作中，一方面我们将做好信用社的日常维护工作，保证信用社的微机运行平安无事故，另一方面将做好微机相关登记工作，刚好解决信用社微机应用中出现的任何问题。切实做到“急信用社所急、办信用社所办”，我们财务科将始终坚持业务指导和后勤服务并重的原则，充分发挥工作效率，提倡维护服务，帮助信用社解决问题。 在信用社电脑设备报损方面严把关，联社能修复的自己修复，不能自行修复，要通过细致检测确定设备损坏的部件和程度，尽量做好信用社电脑设备修理和维护开支的节约;对须要集中购置的设备或软件，要通过集体仔细探讨，选配的性价比和服务质量力争;对信用社出现的软件故障，要确保由联社特地技术人员来解决，并要有信用社内勤主任和程序管理员在场，做好相关登记，搞好办公系统数据的平安、保密。 五、充分利用改制实惠政策，搞好增收节支活动，不断壮大资金实力 合理运用政府扶持政策部署今年财务工作，确保所辖信用社从扶持政策中得到利益，将当前改革形式下意义深远。为此，今年我们将重点做好以下工作： 1、接着搞好所得税退税工作 为用足用好税收实惠政策，即从20_年1月前到20_年底，企业所得税的减半征收，我们财务科将主动组织各社结合本单位实际状况抓住机遇，做好税收申报工作，同时与政府有关部门搞好协调，确保所得税退税这项扶持政策在全辖农村信用社全面实行。 2、充分利用国家扶持政策，完成保值贴补息工作。 去年年底保值贴补息已到帐624.14万元，用于了弥补历年亏损，依据国家相关政策规定，对于19941997年连续亏损的信用社实付的保值利息，国家财政赐予贴补，据此计算还有1200万元须要财政贴补。为了争取这部分资金的如数到位，今年，我们财务科将接着组织内勤主任、主管会计会议，学习有关文件，支配布置这项工作。以确保如期完成各项报表、材料，并通过财政部验收，使兑付政策落到实处。 六、做好其它各项财务工作 1、搞好会计报表、项目电报和财务小表的汇总上报工作。 2、做好重要空白凭证订购、保管、分发等管理工作。 3、仔细搞好全年各项财务制度和政策文件的上传下达。 4、做好信用社业务和微机操作的日常指导。 5、接着执行技能考核汇报制度。 6、保证信用社日常会计核算的正确无误等各项工作。 7、仔细编写财务分析和项目电报分析。 8、加强信用社无息资金管理。 9、接着做好信用社帐户、现金、大额支取方面的管理工作。 总之，在新的一年里，我们财务科将借改革契机，接着加大财务管理力度，提高员工业务操作实力，充分发挥财务科的职能作用，主动完成全年各项安排任务，以限度地服务于信用社，为我辖农村信用社的稳键发展而做出更大的贡献! 财务下班年的工作安排5 一、针对这次会议的主题，我从小处谈，对自己进行一次剖析。我是从外地来到上海寻求发展，之所以来，就是在当地有一种剧烈的危机感，由于当地经济的落后，不知自己的前途在哪里。自从来到大华，依靠大华的飞速发展，我也成了一个新上海人。由于房产行业的升温柔发展，公司又做得如此胜利，让我感到一种相对的稳定。自己内心的那种紧迫感和奋勉向上的精神在一点点的消褪。公司领导的这次会议主题很刚好，让自己又一次相识到自身在工作中、在意识上都存在很多不足。基于这个目的，回想这一阶段工作，再和其他财务经理相比，还存在很多的问题，希望在_年的工作中能够不断改进，不断提高，努力做到适岗。 第一、财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。 阳城的财务工作更多的还是会计工作，仅仅停留在事中记帐、事后算帐，对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是遇到问题解决问题，而不能做到防患于未然;另外，作为财务负责人对企业经营活动的参加不够主动，不能深化的驾驭其经营活动的特性，只能是根据公司或领导的要求报送数据、资料，在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边，只是根据理论上的指标去计算、去说明。所以这方面的工作距领导的要求还相差太远。 其次、会计工作中仍有很多待改进之处 去年集团公司财务管理部下发了大华集团财务管理制度以及组织我们学习了财政部会计工作基础规范，对我们的会计工作提出了详细的要求。但在实际工作中还存在很多不足之处，尤其在一些小问题的执行上不够坚决，在对一些已形成习惯做法的问题处理上，变更起来还有肯定困难。 第三、管理工作的形式化、表面化 有许多的日常管理工作作的还不够细致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，没有起到真正的管理作用，比照制度的要求，还存在问题，针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深，应是今后工作中的又一重点。 第四、缺乏沟通，对相关信息驾驭不到位 财务工作是对企业经营活动的反映、监督，对本部门以外的信息应刚好了解，目前部门之间的协作没有问题，就是对财务短暂没用或是不相关的信息、学问没有主动与其他部门进行沟通、了解，到用时都不知该找谁;另外和公司领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全驾驭，以至于使自己的工作有时很被动。 二、鉴于工作中存在的几个问题以及个人的一些想法，安排在_年的工作中重点应在以下问题几个方面进行改进、提高： 1、在做好日常会计核算工作的基础上，还是要不断学习业务学问，针对自己的薄弱环节有的放失;同时向其他公司做的好的财务主管学习好的管理、阅历，提高自身的综合管理实力。主动参加企业的经营活动，加强事前了解，驾驭经营活动的第一手资料，加强预料、分析工作，根据集团公司要求，仔细做好财务安排工作。在日常工作中根据财务安排，监督企业对资金进行合理、有效地运用，使企业效益化。在实际经营活动中发生与安排数较大差异时，刚好与领导沟通，分析查找缘由，依据差异及其产生缘由实行行动或订正偏差，或调整已有安排，同时也为日后的安排支配积累阅历。 2、力求会计核算工作的规范化、制度化根据财政部会计工作基础规范和大华集团财务管理制度的要求，做好日常会计核算工作。只有根据工作规范、财务制度做好日常会计核算工作，做好财务工作分析的基础工作，才能为领导供应真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据。也争取在大华集团被评为财务信用A类企业之后，阳城公司也能尽早获得这一荣誉。 3、做深、做细日常财务管理工作在接下来的一年，我安排多花一些时间，多探讨探讨财务软件及销售软件中的功能模块，尽可能使现有的功能得到充分利用，让阳城的财务管理工作更上一个台阶，起到真正的限制、管理作用。 4、不断吸取新的学问，完善自身的学问结构，提高政策水平对财务学问以外的与房地产业、建筑业有关的学问驾驭不够，有时也会影响到自己的财务工作。所以在平常，除了加强自身的学习外，要多向其他部门的同事请教，尤其在工作中遇到非财务专业的业务事项时，不能单以自己的理解，应在彻底搞清晰之后，进行处理。 5、加强内、外部的沟通，搜集有关信息在新的一年中，对内须要财务和各部门之间常常进行沟通，形成一种联动效应，对企业的各种信息作一个动态的驾驭，对不同时期的各种信息资料不断更新，驾驭每一项目的进展、最新的信息。对外加强与地方财税部门之间的联系，刚好驾驭有关政策信息，既依法纳税又合理避税，为企业合法经营做好参谋。 除了我们自身的努力外，给集团财务部提两点建议： 首先，从集团外部请老师，针对我们工作中共同的弱点，举办一些专题讲座、培训，关键是理论在实践中如何运用，如何提高财务管理水平。另外，也常常组织一些内部的学习沟通，把先进的管理阅历让我们大家学习、共享。 其次，对于公司财务制度，是否能够也给项目公司的领导及部门经理进行学习，让他们认为必需按制度进行管理，如何按制度进行管理，否则，仅仅财务上对他们进行要求执行起来太难。 最终，在今后的工作中，希望领导能一如既往地大力支持财务工作，我也会在工作中尽我所能，不遗余力地作好财务工作。 2021财务下班年的工作安排