泰和新材：2020年度合并及母公司财务报表审计报告书.PDF

烟台泰和新材料股份有限公司烟台泰和新材料股份有限公司 20202020年度合并及母公司财务报表年度合并及母公司财务报表 审计报告书审计报告书 中兴华会计师事务所中兴华会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO 座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目目 录录 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 注册会计师执业证书复印件 1 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L PC E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i on ） ： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 审审 计计 报报 告告 中兴华专字（2022） 010148 号 烟台泰和新材料股份有限公司烟台泰和新材料股份有限公司全体股东：全体股东： 一、一、审计意见审计意见 我们审计了烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称“泰和新材” ）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了泰和新材 2020年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2020 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。 二、二、形成审计意见的基础形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于泰和新材，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、三、关键审计事项关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断， 认为对本期财务报表审计最为重要的事项。 这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙） 2 （一）（一）收入确认事项收入确认事项 1 1、事项描述事项描述 2020 年度，泰和新材公司合并口径主营业务收入 244,116.53 万元，主要来源于氨纶、间位芳纶和对位芳纶产成品的销售收入。 由于收入是重要的财务指标之一， 存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此我们将收入确认视为关键审计事项。 2 2、审计应对审计应对 了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性； 从销售收入的会计记录和出库记录中选取样本，与该笔销售相关的合同、发货单、发票等信息进行核对，结合应收账款函证程序，评价收入确认的真实性和完整性； 对收入和成本执行分析性程序，包括：本期各月份收入、成本、毛利率波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析性程序，评价收入确认的准确性； 对于出口销售，将销售记录与出口报关单、销售发票等出口销售单据进行核对，并查询海关报关信息，核实出口收入的真实性； 就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文件，评价收入是否被记录于恰当的会计期间。 四、四、其他信息其他信息 泰和新材管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括泰和新材 2020 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息， 我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙） 3 五、五、管理层和治理层对财务报表的责任管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、 执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估泰和新材的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用） ，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算泰和新材、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督泰和新材的财务报告过程。 六、六、注册会计师对财务报表审计的责任注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。 错报可能由舞弊或错误导致， 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计的过程中， 我们运用了职业判断， 保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上， 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据， 就可能导致对泰和新材持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露； 如果披露不充分， 我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信 中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙） 4 息。然而，未来的事项或情况可能导致泰和新材不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 （6） 就泰和新材中实体或业务活动的财务信息获取充分、 适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明， 并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项， 以及相关的防范措施（如适用） 。 从与治理层沟通过的事项中， 我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处， 我们确定不应在审计报告中沟通该事项。 本报告仅供烟台泰和新材料股份有限公司非公开发行 A 股股票使用， 不作其他用途。因本报告使用不当造成的使用后果，与本会计师事务所及执行本次审计的签字注册会计师无关。 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王广鹏 （项目合伙人） 中国北京 中国注册会计师：苑楠 2022 年 3 月 15 日 5 编制单位：烟台泰和新材料股份有限公司编制单位：烟台泰和新材料股份有限公司金额单位：人民币元金额单位：人民币元项 目注释期末余额期末余额年初余额年初余额上年年末余额上年年末余额流动资产： 货币资金六、12,447,760,115.14 914,275,269.61 914,275,269.61 交易性金融资产六、2125,756,125.00 125,756,125.00 衍生金融资产 应收票据六、32,543,480.12 399,485,153.71 399,485,153.71 应收账款六、469,454,883.92 71,912,775.13 71,912,775.13 应收款项融资六、5271,562,003.44 预付款项六、612,169,645.43 12,665,576.60 12,665,576.60 其他应收款六、734,840,092.50 3,406,474.86 3,406,474.86 存货六、8443,459,227.25 427,061,863.24 427,061,863.24 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产六、9141,369,162.01 149,902,738.64 149,902,738.64 流动资产合计3,423,158,609.81 2,104,465,976.79 2,104,465,976.79 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 债权投资其他债权投资长期应收款 长期股权投资六、1054,825,476.73 149,979,875.82 149,979,875.82 其他权益工具投资其他非流动金融资产 投资性房地产六、1132,483,118.75 34,355,856.31 34,355,856.31 固定资产六、121,811,979,224.26 1,490,822,377.64 1,490,822,377.64 在建工程六、13651,672,582.81 381,608,122.22 381,608,122.22 生产性生物资产 油气资产 无形资产六、14184,695,412.32 166,070,849.48 166,070,849.48 开发支出 商誉 长期待摊费用六、159,261,634.43 10,155,759.34 10,155,759.34 递延所得税资产六、1629,324,923.03 34,788,718.85 34,788,718.85 其他非流动资产六、1736,170,336.69 88,923,834.81 88,923,834.81 非流动资产合计2,810,412,709.02 2,356,705,394.47 2,356,705,394.47 资产总计 6,233,571,318.83 4,461,171,371.26 4,461,171,371.26 合并资产负债表合并资产负债表2020年年12月月31日日 （后附财务报表附注是本财务报表的组成部分） （后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）法定代表人：宋西全 主管会计工作负责人：顾裕梅 会计机构负责人：卢国启法定代表人：宋西全 主管会计工作负责人：顾裕梅 会计机构负责人：卢国启 6 编制单位：烟台泰和新材料股份有限公司金额单位：人民币元 项 目注释期末余额期末余额年初余额年初余额上年年末余额上年年末余额 流动负债： 短期借款六、18496,099,987.14 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据六、1965,531,387.55 67,660,339.58 67,660,339.58 应付账款六、20598,484,744.95 430,413,845.69 430,413,845.69 预收款项六、2123,521,837.67 合同负债六、2221,406,869.35 20,815,785.55 应付职工薪酬六、2361,674,064.78 48,433,645.88 48,433,645.88 应交税费六、2422,460,665.74 20,975,056.41 20,975,056.41 其他应付款六、259,330,644.87 11,225,429.17 11,225,429.17 持有待售负债 一年内到期的非流动负债六、26140,259,587.18 91,840,000.00 91,840,000.00 其他流动负债六、272,782,893.02 2,706,052.12 流动负债合计1,418,030,844.58 694,070,154.40 694,070,154.40 非流动负债： 长期借款六、28805,218,607.79 811,492,729.00 811,492,729.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款六、2918,100,000.00 18,100,000.00 18,100,000.00 长期应付职工薪酬 预计负债六、30520,665.82 2,867,375.65 2,867,375.65 递延收益六、3165,636,793.65 40,857,770.12 40,857,770.12 递延所得税负债六、1618,972,963.17 12,526,901.48 12,526,901.48 其他非流动负债六、32834,161.69 834,161.69 834,161.69 非流动负债合计909,283,192.12 886,678,937.94 886,678,937.94 负债合计2,327,314,036.70 1,580,749,092.34 1,580,749,092.34 股东权益： 股东权益： 股本六、33684,394,502.00 610,833,600.00 610,833,600.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积六、34871,069,008.69 243,711,851.61 243,711,851.61 其他综合收益 专项储备六、352,449,343.25 1,569,818.71 1,569,818.71 盈余公积六、36378,756,025.33 357,417,206.79 357,417,206.79 未分配利润六、371,527,359,779.32 1,288,023,482.91 1,288,023,482.91 归属于母公司股东权益合计3,464,028,658.59 2,501,555,960.02 2,501,555,960.02 少数股东权益442,228,623.54 378,866,318.90 378,866,318.90 股东权益合计 股东权益合计3,906,257,282.13 2,880,422,278.92 2,880,422,278.92 负债和股东权益总计 负债和股东权益总计 6,233,571,318.83 4,461,171,371.26 4,461,171,371.26 合并资产负债表（续）合并资产负债表（续）2020年年12月月31日日 （后附财务报表附注是本财务报表的组成部分） （后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）法定代表人：宋西全 主管会计工作负责人：顾裕梅 会计机构负责人：卢国启法定代表人：宋西全 主管会计工作负责人：顾裕梅 会计机构负责人：卢国启 7 编制单位：烟台泰和新材料股份有限公司金额单位：人民币元项 目注释本期金额本期金额上期金额上期金额 一、营业总收入 一、营业总收入2,441,165,340.18 2,534,782,060.91 其中：营业收入六、382,441,165,340.18 2,534,782,060.91 二、营业总成本 二、营业总成本2,185,575,748.76 2,328,913,337.59 其中：营业成本六、381,873,846,416.58 2,068,145,705.58 税金及附加六、3916,216,026.45 20,438,085.93 销售费用六、4051,587,859.52 87,815,684.41 管理费用六、41103,828,350.60 87,200,610.26 研发费用六、42116,509,682.28 66,673,638.26 财务费用六、4323,587,413.33 -1,360,386.85 其中：利息费用六、4326,967,688.04 4,425,731.27 利息收入六、4311,487,977.01 4,626,325.71 加：其他收益六、4447,193,762.49 30,311,134.86 投资收益（损失以“”号填列）六、4523,112,564.15 19,141,351.22 其中：对联营企业和合营企业的投资收益六、451,527,863.52 3,941,535.08 汇兑收益（损失以“”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列）六、46-2,079,970.80 信用减值损失（损失以“”号填列）六、471,410,409.53 2,251,571.04 资产减值损失（损失以“”号填列）六、48-2,129,577.68 -17,547,793.01 资产处置收益（损失以“”号填列）六、49599,540.27 8,009,250.04 三、营业利润（亏损以“”号填列）325,776,290.18 245,954,266.67 加：营业外收入六、501,717,209.36 23,191,195.66 减：营业外支出六、512,670,971.87 1,108,241.95 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）324,822,527.67 268,037,220.38 减：所得税费用六、5237,544,691.98 33,479,127.99 五、净利润（净亏损以“”号填列）287,277,835.69 234,558,092.39 （一）按经营持续性分类： 1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）287,277,835.69 234,558,092.39 2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类： 1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）260,675,114.95 234,999,549.91 2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）26,602,720.74 -441,457.52 六、其他综合收益的税后净额 六、其他综合收益的税后净额 (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产 （8）其他 (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 七、综合收益总额287,277,835.69 234,558,092.39 (一)归属于母公司股东的综合收益总额260,675,114.95 234,999,549.91 (二)归属于少数股东的综合收益总额26,602,720.74 -441,457.52 八、每股收益： 八、每股收益： (一)基本每股收益0.41 0.38 (二)稀释每股收益0.41 0.38 合并利润表2020年度年度 （后附财务报表附注是本财务报表的组成部分） （后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）法定代表人：宋西全 主管会计工作负责人： 顾裕梅 会计机构负责人： 卢国启法定代表人：宋西全 主管会计工作负责人： 顾裕梅 会计机构负责人： 卢国启 8 编制单位：烟台泰和新材料股份有限公司金额单位：人民币元项 目注释本期金额本期金额上期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金1,619,122,604.96 1,639,469,869.12 收到的税费返还38,376,286.70 15,590,844.64 收到其他与经营活动有关的现金六、53166,197,000.56 161,307,849.15 经营活动现金流入小计1,823,695,892.22 1,816,368,562.91 购买商品、接受劳务支付的现金807,243,085.08 1,081,552,054.95 支付给职工以及为职工支付的现金247,164,881.57 224,365,479.87 支付的各项税费82,703,703.53 84,719,239.27 支付其他与经营活动有关的现金六、53135,449,862.47 138,711,641.74 经营活动现金流出小计1,272,561,532.65 1,529,348,415.83 经营活动产生的现金流量净额551,134,359.57 287,020,147.08 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金2,418,957,500.00 1,589,023,001.95 取得投资收益收到的现金16,138,638.23 16,352,069.35 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,224,989.00 9,428,290.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金六、5320,413,751.88 投资活动现金流入小计2,456,734,879.11 1,614,803,361.30 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金271,190,492.37 659,902,947.70 投资支付的现金2,193,000,000.00 1,172,980,300.80 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,310,557.12 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计2,465,501,049.49 1,832,883,248.50 投资活动产生的现金流量净额-8,766,170.38 -218,079,887.20 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金529,799,995.04 84,250,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金34,000,000.00 84,250,000.00 取得借款收到的现金626,384,876.08 622,400,599.80 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计1,156,184,871.12 706,650,599.80 偿还债务支付的现金90,760,900.00 167,685,714.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金50,527,663.48 46,656,830.26 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润8,016,500.00 6,949,950.00 支付其他与筹资活动有关的现金六、53256,088.24 筹资活动现金流出小计141,544,651.72 214,342,544.26 筹资活动产生的现金流量净额1,014,640,219.40 492,308,055.54 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,389,589.39 1,612,477.83 五、现金及现金等价物净增加额1,552,618,819.20 562,860,793.25 加：期初现金及现金等价物余额876,698,597.41 313,837,804.16 六、期末现金及现金等价物余额2,429,317,416.61 876,698,597.41 合并现金流量表2020年度年度 （后附财务报表附注是本财务报表的组成部分） （后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）法定代表人：宋西全 主管会计工作负责人：顾裕梅 会计机构负责人：卢国启法定代表人：宋西全 主管会计工作负责人：顾裕梅 会计机构负责人：卢国启 9 编制单位：烟台泰和新材料股份有限公司 优先股 优先股 永续债 永续债 其他 其他 一、上年年末余额 610,833,600.00 243,711,851.61 1,569,818.71 357,417,206.79 1,288,023,482.91 2,501,555,960.02 378,866,318.90 2,880,422,278.92 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 610,833,600.00 243,711,851.61 1,569,818.71 357,417,206.79 1,288,023,482.91 2,501,555,960.02 378,866,318.90 2,880,422,278.92 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） 73,560,902.00 627,357,157.08 879,524.54 21,338,818.54 239,336,296.41 962,472,698.57 63,362,304.64 1,025,835,003.21 （一）综合收益总额 （一）综合收益总额 260,675,114.95 260,675,114.95 26,602,720.74 287,277,835.69 （二）股东投入和减少资本 （二）股东投入和减少资本 73,560,902.00 627,357,157.08 700,918,059.08 44,158,545.40 745,076,604.48 1、股东投入的普通股 73,560,902.00 627,357,157.08 700,918,059.08 34,000,000.00 734,918,059.08 2、其他权益工具持有者投入资本 3、股份支付计入股东权益的金额 4、其他 10,158,545.40 10,158,545.40 （三）利润分配 （三）利润分配 21,338,818.54 -21,338,818.54 -8,016,500.00 -8,016,500.00 1、提取盈余公积 21,338,818.54 -21,338,818.54 2、提取一般风险准备 3、对股东的分配 -8,016,500.00 -8,016,500.00 4、其他 （四）股东权益内部结转 （四）股东权益内部结转 1、资本公积转增股本 2、盈余公积转增股本 3、盈余公积弥补亏损 4、设定受益计划变动额结转留存收益 5、其他综合收益结转留存收益 6、其他 （五）专项储备 （五）专项储备 879,524.54 879,524.54 617,538.50 1,497,063.04 1、本期提取 1,136,128.87 1,136,128.87 797,707.49 1,933,836.36 2、本期使用 256,604.33 256,604.33 180,168.99 436,773.32 （六）其他 （六）其他 四、本年年末余额 四、本年年末余额 684,394,502.00 871,069,008.69 2,449,343.25 378,756,025.33 1,527,359,779.32 3,464,028,658.59 442,228,623.54 3,906,257,282.13 （后附财务报表附注是本财务报表的组成部分） （后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）法定代表人：宋西全 主管会计工作负责人：顾裕梅 会计机构负责人：卢国启法定代表人：宋西全 主管会计工作负责人：顾裕梅 会计机构负责人：卢国启项 目 股本 股本 资本公积 小计 小计 专项储备 专项储备 少数股东权益 股东权益合计 其他综合收益 其他综合收益合并股东权益变动表合并股东权益变动表2020年度年度金额单位：人民币元本期金额本期金额归属于母公司股东权益归属于母公司股东权益 其他权益工具 其他权益工具 未分配利润 未分配利润 盈余公积 10 编制单位：烟台泰和新材料股份有限公司 优先股 优先股 永续债 永续债 其他 其他 一、上年年末余额 610,833,600.00 226,480,557.77 587,121.63 333,539,415.88 984,340,412.55 2,155,781,107.83 301,497,647.84 2,457,278,755.67 加：会计政策变更 204,772.67 1,899,476.82 2,104,249.49 46,245.94 2,150,495.43 前期差错更正 其他 17,231,293.84 110,155,341.87 127,386,635.71 -226,146.16 127,160,489.55 二、本年年初余额 610,833,600.00 243,711,851.61 587,121.63 333,744,188.55 1,096,395,231.24 2,285,271,993.03 301,317,747.62 2,586,589,740.65 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） 982,697.08 23,673,018.24 191,628,251.67 216,283,966.99 77,548,571.28 293,832,538.27 （一）综合收益总额 （一）综合收益总额 234,999,549.91 234,999,549.91 -441,457.52 234,558,092.39 （二）股东投入和减少资本 （二）股东投入和减少资本 84,250,000.00 84,250,000.00 1、股东投入的普通股 40,000,000.00 40,000,000.00 2、其他权益工具持有者投入资本 3、股份支付计入股东权益的金额 4、其他 44,250,000.00 44,250,000.00 （三）利润分配 （三）利润分配 23,673,018.24 -43,371,298.24 -19,698,280.00 -6,949,950.00 -26,648,230.00 1、提取盈余公积 23,673,018.24 -23,673,018.24 2、提取一般风险准备 3、对股东的分配 -19,698,280.00 -19,698,280.00 -6,949,950.00 -26,648,230.00 4、其他 （四）股东权益内部结转 （四）股东权益内部结转 1、资本公积转增股本 2、盈余公积转增股本 3、盈余公积弥补亏损 4、设定受益计划变动额结转留存收益 5、其他综合收益结转留存收益 6、其他 （五）专项储备 （五）专项储备 982,697.08 982,697.08 689,978.80 1,672,675.88 1、本期提取 1,255,185.03 1,255,185.03 881,300.13 2,136,485.16 2、本期使用 272,487.95 272,487.95 191,321.33 463,809.28 （六）其他 （六）其他 四、本年年末余额 四、本年年末余额 610,833,600.00 243,711,851.61 1,569,818.71 357,417,206.79 1,288,023,482.91 2,501,555,960.02 378,866,318.90 2,880,422,278.92 （后附财务报表附注是本财务报表的组成部分） （后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）法定代表人：宋西全 主管会计工作负责人：顾裕梅 会计机构负责人：卢国启法定代表人：宋西全 主管会计工作负责人：顾裕梅 会计机构负责人：卢国启项 目 股本 股本 资本公积 小计 小计 专项储备 专项储备 少数股东权益 股东权益合计 其他综合收益 其他综合收益合并股东权益变动表（续）合并股东权益变动表（续）2020年度年度金额单位：人民币元金额单位：人民币元上期金额上期金额归属于母公司股东权益归属于母公司股东权益 其他权益工具 其他权益工具 未分配利润 未分配利润 盈余公积 盈余公积 11 编制单位：烟台泰和新材料股份有限公司金额单位：人民币元项 目注释期末余额期末余额年初余额年初余额上年年末余额上年年末余额流动资产：货币资金1,770,396,087.33 520,913,269.63 520,913,269.63 交易性金融资产70,401,861.11 70,401,861.11 衍生金融资产 应收票据十四、1285,778,929.43 285,778,929.43 应收账款十四、247,034,279.82 70,903,845.11 70,903,845.11 应收款项融资180,985,912.17 预付款项13,202,795.38 63,428,242.13 63,428,242.13 其他应收款十四、32,808,497.71 5,788,591.20 5,788,591.20 存货247,931,842.04 262,252,446.49 262,252,446.49 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产18,733,486.24 流动资产合计2,281,092,900.69 1,279,467,185.10 1,279,467,185.10 非流动资产： 债权投资其他债权投资长期应收款 长期股权投资十四、41,157,687,812.28 713,310,921.65 713,310,921.65 其他权益工具投资其他非流动金融资产 投资性房地产135,583.11 140,646.14 140,646.14 固定资产468,642,921.26 576,327,645.79 576,327,645.79 在建工程551,592,659.54 108,840,445.31 108,840,445.31 生产性生物资产 油气资产 无形资产119,384,296.93 129,837,920.77 129,837,920.77 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产6,550,160.94 6,348,422.70 6,348,422.70 其他非流动资产35,263,214.69 35,514,794.15 35,514,794.15 非流动资产合计2,339,256,648.75 1,570,320,796.51 1,570,320,796.51 资产总计 4,620,349,549.44 2,849,787,981.61 2,849,787,981.61 （后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）法定代表人：宋西全 主管会计工作负责人：顾裕梅 会计机构负责人：卢国启 法定代表人：宋西全 主管会计工作负责人：顾裕梅 会计机构负责人：卢国启 资产负债表2020年年12月月31日日 12 编制单位：烟台泰和新材料股份有限公司金额单位：人民币元项 目注释期末余额期末余额年初余额年初余额上年年末余额上年年末余额流动负债