华塑股份：安徽华塑股份有限公司2021年年度股东大会会议材料.PDF

安徽华塑股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 1 安徽华塑股份有限公司安徽华塑股份有限公司 2 2021021 年年度股东大会会议材料年年度股东大会会议材料 2022022 2 年年 4 4 月月 安徽华塑股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 2 安徽华塑股份有限公司安徽华塑股份有限公司 2022021 1 年年度股东大会会议议程年年度股东大会会议议程 一、会议召开时间一、会议召开时间 （一）现场会议：2022 年 4 月 28 日上午 9:00 （二）网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点二、现场会议地点 安徽省滁州市定远县安徽华塑股份有限公司综合楼二楼会议室 三、与会人员三、与会人员 （一）截至 2022 年 4 月 22 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人； （二）公司董事、监事及高级管理人员； （三）本次会议的见证律师； （四）本次会议的工作人员。 四、主持人四、主持人 董事长赵世通 五、会议主要议程安排五、会议主要议程安排 （一）宣布开会 1.主持人宣布会议开始并宣读会议须知 2.宣布现场参会人数及所代表股份数 3.介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况 （二）宣读和审议议案 1.2021 年度监事会工作报告 2.2021 年度董事会工作报告 3.2021 年度财务决算报告 4.2022 年度财务预算报告 5.2021 年度利润分配方案 安徽华塑股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 3 6.2021 年年度报告全文及摘要 7.关于续聘 2022 年度外部审计机构的议案 8.关于 2022 年度向金融机构申请综合授信的议案 9.关于购买董监高责任险的议案 10.关于 2022 年度日常关联交易预计的议案 11.关于签订金融服务协议暨关联交易的议案 12.关于变更公司经营范围、修订公司章程及办理工商变更登记的议案 13.关于修订股东大会议事规则的议案 14.关于修订董事会议事规则的议案 15.关于修订对外担保管理制度的议案 16.关于修订独立董事制度的议案 17.关于修订关联交易管理制度的议案 18.关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案 19.关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案 20.关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工监事候选人的议案 21.听取 2021 年度独立董事述职报告 （三）股东或股东代表讨论、提问 （四）投票表决 1.推举股东代表参加计票和监票 2.股东进行书面投票表决 3.统计现场投票表决情况 4.宣布现场投票表决结果 （五）等待网络投票结果 1.现场会议休会 2.汇总现场会议和网络投票表决情况 （六）宣读决议和法律意见书 1.宣读本次股东大会决议 2.见证律师宣读本次股东大会法律意见书 3.签署会议决议和会议记录 4.主持人宣布会议结束 安徽华塑股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 4 安徽华塑股份有限公司安徽华塑股份有限公司 2022021 1 年年度股东大会参会须知年年度股东大会参会须知 为维护广大投资者的合法权益， 确保安徽华塑股份有限公司 （下称 “公司” ）2021 年年度股东大会顺利召开，根据公司法 公司章程及公司股东大会议事规则等有关规定，制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。 一、出席现场会议的股东需注意事项一、出席现场会议的股东需注意事项 1.本次股东大会设会务组，由公司董事会秘书和证券部、办公室负责会议的程序安排和会务工作。 2.请出席大会的股东或股东代表 （下称 “股东” ） 务必携带相关证明材料原件（身份证、授权委托书、证券账户卡、法定代表人资格有效证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件等）于 2022 年 4 月 28 日上午 8:309:00 准时到达会场办理签到登记手续。 3.股东未做参会登记或会议签到迟到的，不得参加现场表决和发言。 4.股东在股东大会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序，请准备发言和提问的股东事先向大会会务组登记申请，并提供发言提纲，由公司统一安排发言和解答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。股东发言顺序按持股数量排列。 5.股东发言范围仅限于本次大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等内容，超出此限的大会组织方有权取消发言人该次发言资格，董事、总经理、监事或应答者有权拒绝回答无关问题。 6.为保证会场秩序，进入会场后，请将手机关闭或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。 7.出席现场会议的股东请按要求填写表决票。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东在投票表决时，必须填写股东姓名或委托股东姓名，在表决票每项议案下设的“同意” 、“反对” 、 “弃权”三项中任选一项，并以打“”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权” 。完成后将表决票及时交给工作人安徽华塑股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 5 员，以便及时统计表决结果。 8.股东应严肃认真独立行使表决权，不得干扰其他股东的表决。 9.本次股东大会审议的第 12 项议案为特别决议议案，需经出席本次股东大会的有表决权的股东所持表决权总数的三分之二以上同意。 10.按公司章程规定，会议由两名股东代表、一名监事代表及见证律师共同负责计票、监票。表决结果由计票、监票小组推选代表宣布。 11.公司董事会聘请安徽天禾律师事务所执业律师对本次股东大会的全部议程进行见证，并出具法律意见。 二、参加网络投票的股东需注意事项二、参加网络投票的股东需注意事项 参加网络投票的股东可通过上海证券交易所网络投票系统进行投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。具体操作参见公司 2022 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（）披露的安徽华塑股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知的相关内容。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。 安徽华塑股份有限公司董事会 2022 年 4 月 18 日 安徽华塑股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 6 目目 录录 2021 年度监事会工作报告 . 7 2021 年度董事会工作报告 . 10 2021 年度财务决算报告 . 12 2022 年度财务预算报告 . 14 2021 年度利润分配方案 . 15 2021 年年度报告全文及摘要 . 16 关于续聘 2022 年度外部审计机构的议案 . 17 关于 2022 年向金融机构申请综合授信的议案 . 20 关于购买董监高责任险的议案 . 22 关于 2022 年度日常关联交易预计的议案 . 23 关于签订金融服务协议暨关联交易的议案 . 27 关于变更公司经营范围、修订公司章程及办理工商变更登记的议案 . 34 关于修订股东大会议事规则的议案 . 46 关于修订董事会议事规则的议案. 59 关于修订对外担保管理制度的议案 . 70 关于修订独立董事制度的议案. 77 关于修订关联交易管理制度的议案 . 83 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案 . 94 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案 . 96 关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工监事候选人的议 . 98 2021 年度独立董事述职报告 . 100 安徽华塑股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 7 议案一议案一 20212021 年度年度监事会监事会工作报告工作报告 各位股东及股东代表： 2021 年，安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司” ）监事会依照公司法证券法等法律法规和公司章程 监事会议事规则的相关规定，认真履行各项职责，充分行使监督职能，积极有效开展工作，切实维护了公司和全体股东的利益。现将 2021 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、报告期内监事会召开会议情况一、报告期内监事会召开会议情况 报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，会议的召集、召开和表决等环节均符合法定程序和有关规定，具体情况如下： （一）公司于 2021 年 1 月 16 日召开第四届监事会第十次会议，审议通过了关于延长本次发行上市股东大会决议有效期的议案和关于延长董事会办理公司首次公开发行股票并在上市相关事宜授权期限的议案 。 （二）公司于 2021 年 1 月 31 日召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了关于批准报出三年审计报告及相关专项报告的议案和关于公司 2020 年内部控制自我评价报告的议案 。 （三）公司于 2021 年 3 月 22 日召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了公司 2020 年度监事会工作报告 关于 2020 年财务决算报告的议案 关于2021 年财务预算报告的议案 关于公司第四届监事会延期换届的议案 关于2020 年利润分配方案的议案 、 关于续聘公司 2021 年度外部审计机构的议案和关于 2021 年关联交易预计的议案 。 （四）公司于 2021 年 7 月 31 日召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了关于批准报出三年一期审计报告及相关专项报告的议案 。 （五）公司于 2021 年 12 月 27 日召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案 关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的议案关于与关联方共同出资设立公司暨关联交易的议案 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案和关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的安徽华塑股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 8 议案 。 二、监事会对公司二、监事会对公司 20212021 年度有关事项的核查意见年度有关事项的核查意见 （一）公司依法运作情况（一）公司依法运作情况 报告期内，监事会依照公司法 证券法等法律法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、审议事项，股东大会决议执行情况，公司高级管理人员履职情况及公司内部制度建立健全情况等进行了认真监督、审查，不存在违反有关法律法规的情形。监事会认为：公司董事及高级管理人员均能够勤勉尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，不存在上述人员违反法律法规及各项规章制度的行为。 （二）检查公司财务情况（二）检查公司财务情况 报告期内，公司监事会对公司的财务制度、财务状况等进行了有效地监督和检查， 并认真审核了公司对外报出的财务报告。 监事会认为： 公司财务结构合理、财务制度健全、财务状况良好，财务报告能够真实、客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，符合企业会计准则的规定。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的 2021 年度标准无保留意见的审议报告是客观公正的。 （三）公司募集资金使用和管理情况（三）公司募集资金使用和管理情况 报告期内， 根据 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 （2013 年修订） 的规定，公司建立了募集资金管理制度 。对募集资金设立专户进行存储和管理，公司于 2021 年 11 月 23 日收到首次公开发行股票的募集资金，全部存放于经公司董事会决议的募集资金专户。并已以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 2845.14 万元，用募集资金开展募集资金投资项目和使用部分闲置募集资金进行现金管理及补充流动资金。监事会对公司募集资金的存放及使用情况进行了认真核查，并召开会议审议通过了关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案 关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的议案 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 和 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 。 监事会认为：公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况基本相符，所披露的情况及时、真实、准确、完整，不存在募集资金违规使用的情况。公司关于使用募集资金置换、部分闲置募集资金进行现金管理及补充流动资金等均按照相关规定履行了相应的审议程序。 安徽华塑股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 9 （四）公司关联交易情况（四）公司关联交易情况 监事会对公司发生的关联交易进行了认真监督和核查，监事会认为：公司发生的关联交易定价公平合理，决策程序合法合规，相关信息披露及时充分，未发现有损害公司及股东利益的情形。 （五）公司对外担保及资金占用情况（五）公司对外担保及资金占用情况 本年度，公司不存在对外担保情况，亦不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金情况。 （六）公司内部控制情况（六）公司内部控制情况 监事会通过对公司内部控制制度的建设和运行情况进行有效监督和审慎核查，并审阅公司2021 年度内部控制评价报告 ，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行。公司内部控制的评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对公司董事会内部控制评价报告不存在异议。 三三、20222022 年度监事会工作要点年度监事会工作要点 2022 年，监事会将严格按照公司法 证券法 公司章程 监事会议事规则等有关规定，切实履行监事会的各项职责，依法召开各次会议，认真审核各项会议议案，进一步督促公司完善内部控制体系建设和高效执行内部控制制度，保护员工、股东和公司等各利益相关方的合法权益，促进公司高质量发展，为公司的规范运作和持续稳定发展提供保障。 请审议。 安徽华塑股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 10 议案二议案二 2 2021021 年度董事会工作报告年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 2021 年，安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司” ）董事会，切实履行公司章程赋予的各项职责，促进公司规范运作，保障公司科学决策。认真落实公司战略目标，较好地完成了各项经营任务指标，保持公司良好发展态势。现将公司董事会 2021 年主要工作情况报告如下： 一、一、20212021 年公司主要工作情况年公司主要工作情况 2021 年，公司在内外部压力挑战俱增的情况下，笃行致远、砥砺前行，很好完成了各项经营指标，实现营业收入 67.39 亿元，利润总额 9.15 亿元，净利润7.85 亿元，同比都有较大增长。11 月 26 日，公司在上海证券交易所主板首发上市，为公司高质量发展储能待发奠定较好基础。 一年来，公司筑牢安全管理防线，夯实安全管理基础，搭建“工业互联网+危化安全生产” 安全风险管控平台； 推进安全生产标准化建设； 持续加强培训力度，组织各类安全培训 3000 多人次，确保持证上岗。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，有效保障各项环境治理投入，实施环保提标改造，落实国家“双碳”战略，强化公司能源管控。安全形势良好发展，环境治理逐步提升。 一年来，公司不断优化生产组织，产能持续释放，加强产品质量管控，实现了生产稳定、质量提升；深入推进内部市场化机制建设，在节能、创新、利废等方面，积极鼓励员工发挥潜能，实现企业职工双赢，降低成本，有效管控可降费用，经营管控提质增效明显。 一年来，公司推进国企改革三年行动计划，探索和实施管理创新成果，激发公司内生活力，被国务院国资委评定为“双百行动”改革 A 级企业；与南开大学等高校、科研机构加大合作力度，在公司重点领域、技术前沿、发展方向等方面合作研究，为公司持续发展夯实基础。 二、公司董事会日常治理情况二、公司董事会日常治理情况 公司不断完善公司治理结构，持续推进股东大会、董事会、监事会运行机制建设，逐步形成权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。 安徽华塑股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 11 （一）完善规章制度，不断推进规范化治理。（一）完善规章制度，不断推进规范化治理。按照国家法律法规和上交所上市规则的要求，完善公司股东大会议事规则 董事会议事规则 监事会议事规则等 22 项规章制度，规范公司董事会议事方式和决策程序，提高董事会运作效率和科学决策水平，保证股东大会依法行使职权。同时，制定下发了安徽华塑股份有限公司信息披露管理办法 ，保证了公司真实、准确、完整、及时、公平地对外披露信息。 2021 年，公司共召开 6 次董事会会议、5 次董事会审计委员会会议、2 次董事会战略委员会会议、1 次董事会薪酬与考核委员会会议。各位董事充分发表意见，为公司高质量发展建言献策。 （二）董事履职尽责，积极参与决策促发展（二）董事履职尽责，积极参与决策促发展。一年来，全体董事勤勉尽职，认真履行义务，全部参加了报告期内的所有董事会会议，各位董事忠实、勤勉地履行各项职责，对公司提交的各项议案认真审议，在日常经营管理、公司发展战略等方面提出积极建议。报告期内，公司共计召开 2 次股东大会，涉及议案 13项，各项议案也得到有效执行。 （三）健全内部控制，打造规范运作新引擎。（三）健全内部控制，打造规范运作新引擎。根据公司发展实际，把握政策新方向，对公司内部控制体系进行全面梳理，聘请专业机构把脉诊断，及时对内控体系文件进行修订，保障了决策、执行和监督等各环节有效执行，也为公司规范治理运作夯实基础。强化信披管理，真实、准确、完整、及时、公平地披露各项应披露的事项和信息，不断提升内部控制水平。 三、三、20222022 年公司发展思路年公司发展思路 2022 年是党的“二十大”召开之年，也是公司巩固拓展“十四五”首战成果的关键之年，做好今年各项工作，任务艰巨、责任重大、意义深远。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，全面落实中央经济工作会议和省委经济工作会议部署要求，坚持“稳字当头、稳中求进、稳步快跑”工作总基调，大力弘扬“攻坚拔寨、排除万难、战无不胜、久久为功”的上市精神，统筹安全环保、经营管控、管理技术、从严治党、工作生活五大发展主题，拉高标杆、争先进位，坚定不移推动公司高质量发展。 安徽华塑股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 12 议案三议案三 2 2021021 年度财务决算报告年度财务决算报告 各位股东及股东代表： 公司编制的 2021 年度财务报告，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告， 公司 2021 年度财务决算情况如下： 一、一、20212021 年度生产经营情况年度生产经营情况 （一）生产情况（一）生产情况 1.PVC 产量 57.73 万吨，同比 57.56 万吨，增加 0.17 万吨，增幅 0.3%。 2.烧碱产量 43.07 万吨，同比 42.04 万吨，增加 1.03 万吨，增幅 2.45%。 3.水泥产量 102.97 万吨，同比 80.37 万吨，增加 22.6 万吨，增幅 28.12%。 4.灰岩产量 1207.59 万吨， 同比 1234.39 万吨， 减少 26.8 万吨， 降幅 2.17%。 5.石灰产量 40.92 万吨，同比 44.2 万吨，减少 3.28 万吨，降幅 7.42%。 （二）销售情况（二）销售情况 1.PVC 销售量 57.47 万吨，同比 57.52 万吨，减少 0.05 万吨，降幅 0.09%。 2.烧碱销售量 40.97 万吨，同比 40.88 万吨，增加 0.09 万吨，增幅 0.22%。 3.水泥销售量102.68万吨， 同比80.91万吨， 增加21.77万吨， 增幅26.91%。 4.灰岩销售量 1125.05 万吨，同比 1146.63 万吨，减少 21.58 万吨，降幅1.88%。 5.石灰销售量 40.94 万吨，同比 44.46 万吨，减少 3.52 万吨，降幅 7.92%。 （三）售价情况（三）售价情况 1.PVC 平均售价 8008.76 元/吨，同比 5706.79 元/吨，上升 2301.97 元/吨，增幅 40.34%。 2.烧碱平均售价 2118.73 元/吨，同比 1564.22 元/吨，上升 554.51 元/吨，增幅 35.45%。 3.水泥平均售价 379.08 元/吨，同比 348.72 元/吨，上升 30.36 元/吨，增幅 8.71%。 4.灰岩平均售价 52.61 元/吨，同比 53.82 元/吨，下降 1.21 元/吨，降幅2.25%。 5.石灰平均售价 444.08 元/吨，同比 392.72 元/吨，上升 51.36 元/吨，增幅 13.08%。 安徽华塑股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 13 二、二、20212021 年度财务状况年度财务状况 年末合并报表资产总额 91.26 亿元， 比去年末 84.19 亿元， 增加 7.07 亿元，增幅 8.4%；负债总额 28.1 亿元，比去年末 42.95 亿元，减少 14.85 亿元，降幅34.58%；所有者权益总额 63.16 亿元，比去年末 41.24 亿元，增加 21.92 亿元，增幅 53.15%。 年末资产负债率 30.79%，比去年末 51.01%,下降 20.22 个百分点；流动比率0.7，比去年末 0.2,上升 0.5；速动比率 0.55，比去年末 0.13 上升 0.42，公司偿债能力进一步增强。 三、三、20212021 年度经营成果年度经营成果 （一）营业收入（一）营业收入 全年实现营业收入 67.39 亿元，同比 50.81 亿元，增加 16.58 亿元，增幅32.63%。增幅较大的原因为市场需求保持良好态势，主产品价格上涨较多。 （二）营业成本（二）营业成本 年度营业成本 49.99 亿元， 同比 36.06 亿元,增加 13.93 亿元， 增幅 38.63%。增幅较大的原因为大宗原材料价格大幅上涨，产品成本增加。 （三）利润情况（三）利润情况 利润总额 9.15 亿元，同比 7.24 亿元，增加 1.91 亿元，增幅 26.38%，主要原因为公司主产品价格上涨， 偿还银行借款， 财务费用下降； 净利润 7.85 亿元，同比 6.13 亿元，增加 1.72 亿元，增幅 28.06%。 （四）净资产收益率及每股收益（四）净资产收益率及每股收益 加权平均净资产收益率 16.95%，同比 16.13%，增加 0.82 个百分点；扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 17.53%， 同比 15.83%， 增加 1.7 个百分点。 基本每股收益 0.25 元/股，同比 0.2 元/股，增加 0.05 元/股；扣除非经常性损益后基本每股收益 0.26 元/股，同比 0.19 元/股，增加 0.07 元/股。 四、四、20212021 年度现金流情况年度现金流情况 经营活动现金流量净额 12.33 亿元，同比 11.74 亿元，增加 0.59 亿元，投资活动现金流量净额-1.30 亿元，同比-2.03 亿元，净流出减少 0.73 亿元，筹资活动现金流量净额-0.76 亿元，同比-10.83 亿元，净流出减少 10.07 亿元，主要是公司发行股票所致。 请审议。 安徽华塑股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 14 议案四议案四 20222022 年度财务预算报告年度财务预算报告 各位股东及股东代表： 2022 年， 公司对国内外宏观经济形势、 氯碱行业经济形势和对自身的实际情况进行了分析研究。基于此，公司编制了 2022 年度财务预算，现报告如下： 一、一、20222022 年度主要生产经营预算年度主要生产经营预算 （一）产量预算（一）产量预算 1.PVC 预计产量 60 万吨，比同期实际 57.73 万吨，增加 2.27 万吨，增幅3.93%。 2.烧碱预计产量 43 万吨，同比 43.07 万吨，减少 0.07 万吨，降幅 0.16%。 3.水泥预计产量 100 万吨， 同比 102.97 万吨， 减少 2.97 万吨， 降幅 2.88%。 4.灰岩预计产量1200万吨， 同比1207.59万吨， 减少7.59万吨， 降幅0.63%。 5.石灰预计产量 50 万吨，同比 40.92 万吨，增加 9.08 万吨，增幅 22.19%。 （二）销售量预算（二）销售量预算 公司按产销平衡进行预算，销售量与产量相同。 二、二、20222022 年度资产、负债、所有者权益预算年度资产、负债、所有者权益预算 预计年末资产总额 87.9 亿元，比去年末 91.26 亿元，减少 3.36 亿元，降幅3.68%； 负债总额 20.45 亿元， 比去年末 28.1 亿元， 减少 7.65 亿元， 降幅 27.22%；所有者权益总额 67.45 亿元， 比去年末 63.16 亿元， 增加 4.29 亿元， 增幅 6.79%。 三、三、20222022 年度收入、成本、利润预算年度收入、成本、利润预算 （一）营业收入预算（一）营业收入预算 营业收入预算 67 亿元，比同期实际 67 亿元，保持持平。 （二）营业成本预算（二）营业成本预算 营业成本预算 51 亿元，比同期实际 50 亿元，增加 1 亿元，增幅 2%。 （三）利润预算（三）利润预算 利润总额预算 8.5 亿元， 比同期实际 9.15 亿元， 减少 0.65 亿元， 降幅 7.1%；净利润预算 7.23 亿元，比同期实际 7.85 亿元，减少 0.62 亿元，降幅 7.9%，其中归属于母公司所有者的净利润预算 7.23 亿元，比同期实际 7.85 亿元，减少0.62 亿元，降幅 7.9%。 请审议。 安徽华塑股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 15 议案五议案五 2 202021 1 年度利润分配方案年度利润分配方案 各位股东及股东代表： 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字2022 230Z0323 号审计报告确认，2021 年度公司净利润 785,436,195.17 元，其中归属于上市公司股东的净利润为 785,436,195.17 元。 公司 2021 年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股拟派发现金股利 0.79 元（含税） ，预计将派发现金股利 277,084,743.15元（含税） ，占公司 2021 年度归属于上市公司净利润的 35.28%。本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。 该方案符合 公司章程 中规定的利润分配政策， 体现了公司对投资者的合理回报，且充分考虑了公司现阶段的经营状况、未来资金需求等因素，符合公司长远发展和投资者长远利益。 请审议。 安徽华塑股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 16 议案六议案六 20212021 年年度报告全文及摘要年年度报告全文及摘要 各位股东及股东代表： 详见公司于 2022 年 3 月 31 日在上海证券交易所（）披露的安徽华塑股份有限公司 2021 年年度报告及摘要 。 安徽华塑股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 17 议案七议案七 关于续聘关于续聘 20222022 年度外部审计机构的议案年度外部审计机构的议案 各位股东及股东代表： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （下称“容诚会计师事务所” ）具备从事证券相关业务执业资质和专业胜任能力，在为公司提供审计服务过程中，坚持独立审计准则，恪尽职守，勤勉尽责，较好地完成了公司委托的各项审计工作。为保证审计业务的连续性，公司拟续聘容诚会计师事务所为公司 2022 年度外部审计机构，负责公司财务和内控审计工作。容诚会计师事务所的基本情况如下： 一、一、机构信息机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至 2021 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 160 人，共有注册会计师 1131 人，其中 504 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2020 年度收入总额为 187,578.73 万元，其中审计业务收入 163,126.32 万元，证券期货业务收入 73,610.92 万元。 容诚会计师事务所共承担 274 家上市公司 2020 年年报审计业务，审计收费总额 31,843.39 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对安徽华塑股份有限安徽华塑股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 18 公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 185 家。 4.投资者保护能力 容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至 2021 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元。 近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。 5.诚信记录 容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。 5 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施 1 次；11 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。 10 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1次。 二、项目信息二、项目信息 1.基本信息 项目合伙人：熊明峰，2004 年成为中国注册会计师，2006 年开始在容诚会计师事务所执业。 近三年签署过皖新传媒 （601801.SH） 、 中鼎股份 （000887.SZ） 、淮北矿业（600985.SH）等上市公司审计报告。 项目签字注册会计师：王蒙，2017 年成为中国注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计业务，2014 年开始在容诚会计师事务所执业，2020 年开始为华塑股份提供审计服务， 近三年签署过华塑股份 （600935.SH） 、 国力股份 （688103.SH）等上市公司审计报告。 项目签字注册会计师：管鹏华，2019 年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计业务，2012 年开始在容诚会计师事务所执业。近三年签署过全柴动力（600218.SH） 、欧普康视（300595.SZ）等上市公司审计报告。 项目质量控制复核人：李磊，2018 年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计业务， 2015 年开始在容诚会计师事务所执业； 近三年签署或复核过天华超净（300390.SZ） 、阳光电源（300274.SZ）等多家上市公司和挂牌公司审计报告。 2.上述相关人员的诚信记录情况 安徽华塑股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 19 上述人员近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。 3.独立性 容诚会计师事务所及上述人员不存在违反中国注册会计师职业道德守则对独立性要求的情形。 4.审计收费 2021 年度， 容诚会计师事务所财务报表审计费用为 160 万元， 内控审计费用为 20 万元，合计 180 万元。公司 2022 年度审计收费定价原则系根据本公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等多方面因素，结合审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内，授权公司管理层负责办理续聘外部审计机构的相关事宜（包括但不限于合同的签订、确定审计费用等） 。 请审议。 安徽华塑股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 20 议案八议案八 关于关于 20222022 年向金融机构申请综合授信的议案年向金融机构申请综合授信的议案 各位股东及股东代表： 为满足公司 2022 年日常经营和业务发展的资金需求，增强未来可持续发展能力，公司拟向金融机构申请综合授信额度共计不超过 46.5 亿元，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票等各种贷款及融资业务。具体如下： 一、公司授信情况一、公司授信情况 序号 金融机构名称 授信额度（亿元） 1 中国民生银行 4.7 2 中国光大银行 4 3 中国银行 2.7 4 中国建设银行 4 5 中信银行 2 6 徽商银行 4.5 7 安徽定远农村商业银行 1.2 8 中国工商银行 1.4 9 兴业银行 5 10 淮北矿业集团财务有限公司 10 11 中国农业银行 2 12 浙商银行 1 13 招商银行 2 14 邮储银行 2 合计 46.5 公司将本着审慎原则灵活高效运用相关授信额度，上述授信额度不等同于实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信总额范围内，包括但不限于上表所列的授信银行、金融机构和授信额度，最终以实际审批结果为准。具体授信额度、授信品种及其他条款以公司与各金融机构最终签订安徽华塑股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 21 的协议为准。授信期限内，授信额度可循环使用。 二、申请授信额度的必要性及公司的影响二、申请授信额度的必要性及公司的影响 公司本次申请授信额度为日常经营和业务发展所需，通过金融机构授信的融资方式补充公司资金需求，有利于公司高效筹集资金，增强公司经营能力，保证公司持续健康稳定发展，符合公司和全体股东的利益。 为提高工作效率，公司董事会提请股东大会审议批准并授权公司董事长或其授权代表分别与各相关银行及其他机构签署融资相关授信文件（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等） ，并授权公司财务部门根据公司的资金需求情况分批次向有关银行及其他机构办理贷款融资等手续。 请审议。 安徽华塑股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 22 议案九议案九 关于购买董监高责任险的议案关于购买董监高责任险的议案 各位股东及股东代表： 为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事和高级管理人员充分行使权利、履行职责，保障公司和投资者利益，根据上市公司治理准则等相关规定，公司拟为全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险，具体方案如下： 1.投保人：安徽华塑股份有限公司 2.被投保人：公司全体董事、监事和高级管理人员 3.责任限额：不超过人民币 2,000 万元/年（具体金额以保单为准） 4.保费支出：不超过人民币 20 万元/年（具体金额以保单为准） 5.保险期间：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内，授权公司管理层负责办理全体董监高人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等） ，以及在董监高责任险保险合同期满之时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。 请审议。 安徽华塑股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 23 议案十议案十 关于关于 20222022 年度日常关联交易预计的议案年度日常关联交易预计的议案 各位股东及股东代表： 根据规定，现将公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计情况进行汇报： 一、一、2 20