华康股份：华康股份2021年年度股东大会会议材料（更正版）.PDF
浙江华康药业股份有限公司浙江华康药业股份有限公司 2021 年年度股东大会年年度股东大会 会议材料会议材料 二二二年二二二年五五月月2022021 1 年年度股东大会年年度股东大会 浙江华康药业股份有限公司浙江华康药业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议须知年年度股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据公司法 、中国证监会上市公司股东大会规则和公司股东大会议事规则等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、 为保证股东大会的正常秩序， 除出席会议的股东或者股东代理人、 董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向公司会务人员办理签到手续， 并请按规定出示股票账户卡、 持股凭证、 身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 四、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 10 分钟向公司会务人员进行登记，出示有效的持股证明，填写发言登记表 ；全部股东发言时间控制在 30 分钟以内，登记后的发言顺序按其所持表决权的大小依次进行。 五、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过 5 分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。 六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。 七、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。会议期间，未经公司允许不得私自拍照、录制视频、音频对外发布，造成信息泄露者，依法承担相关法律责任。 2022021 1 年年度股东大会年年度股东大会 浙江华康药业股份有限公司浙江华康药业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议议程年年度股东大会会议议程 一、会议主持人宣布到会股东人数及所代表的有表决权的股份总数 二、会议主持人宣布会议开始并宣读大会会议须知 三、推选现场会议的计票人、监票人 四、审议有关议案并提请股东大会表决 1、 关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案 ； 2、 关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案 ； 3、 关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案 ； 4、 关于公司 2021 年度财务决算报告的议案 ； 5、 关于公司 2022 年度财务预算报告的议案 ； 6、 关于公司 2021 年度利润分配及公积金转增股本方案的议案 ； 7、关于追加确认公司 2021 年度部分日常关联交易及 2022 年度关联交易预计的议案 ； 8、 关于公司 2022 年度董监高薪酬待遇的议案 ； 9、 关于续聘 2022 年度审计机构的议案 ； 10、关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 ； 11、 关于公司 2022 年度向银行申请授信额度的议案 ； 12、 关于授权利用自有闲置资金进行现金管理的议案 ； 13、 关于修改的议案 。 五、针对股东大会审议的议案，对股东代表提问进行回答 六、股东或其授权代表投票表决上述各议案 七、休会，统计现场及网络表决结果 2022021 1 年年度股东大会年年度股东大会 八、会议主持人宣读本次股东大会决议，签署股东大会决议和会议记录 九、律师发表本次股东大会的法律意见 十、会议主持人宣布公司 2021 年年度股东大会结束2022021 1 年年度股东大会年年度股东大会 议案一：议案一： 关于公司关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案年度董事会工作报告的议案 各位股东及股东代表： 2021 年，公司董事会严格按照公司法 公司章程等法律法规以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作；积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，保证董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2021 年度工作情况汇报如下： 一、一、2021 年公司经营情况年公司经营情况 报告期内， 公司实现合并营业收入159,401.58万元， 同比上年度上升20.79%；归属于上市公司股东的净利润 23,670.89 万元，同比下降 22.94%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 19,653.91 万元，同比下降 32.40%；经营活动产生的现金流量净额 26,432.06 万元，同比下降 21.16%。截止 2021 年末，公司资产总额为 300,399.50 万元，同比上年度增长 110.12%；归属于公司股东的所有者权益为 243,443.88 万元，同比增长 159.11%。 二、董事会运作情况二、董事会运作情况 （一）董事会会议召开情况 2021 年，董事会共召开 10 次会议，审议 32 项议案。历次会议的召集、提案、出席、议事及表决均按照公司法 公司章程的相关要求规范运作。 序号序号 届次届次 日期日期 会议议案会议议案 1 第五届董事会第六次会议 2021.03.03 1、 关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案 ； 2、 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 ； 3、 关于变更公司注册资本、公司类型及修改并办理工商变更登记的议案 ； 4、关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案 。 2 第五届董事会第七次会议 2021.03.29 1、 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案 ； 2、 关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案 ； 3、 关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案 ； 4、 关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案 ； 5、 关于公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案 ； 2022021 1 年年度股东大会年年度股东大会 6、 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案 ； 7、 关于公司 2021 年度财务预算报告的议案 ； 8、 关于公司 2020 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案 ； 9、 关于聘请公司 2021 年度外部审计机构的议案 ； 10、 关于公司 2020 年度关联交易情况及 2021 年度关联交易预计的议案 ； 11、 关于公司 2021 年度向银行申请授信额度的议案 ； 12、 关于授权利用闲置资金进行现金管理的议案 ； 13、 关于公司 2020 年内部控制自我评价报告的议案 ； 14、 关于聘任公司审计部负责人的议案 ； 15、 关于聘任公司证券事务代表的议案 ； 16、 关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案 。 3 第五届董事会第八次会议 2021.04.27 1、 关于公司 2021 年第一季度报告的议案 。 4 第五届董事会第九次会议 2021.05.10 1、 关于公司变更部分募集资金投资项目的议案 ； 2、 关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案 。 5 第五届董事会第十次会议 2021.05.26 1、 关于变更注册资本及的议案 ； 2、 关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案 。 6 第五届董事会第十一次会议 2021.06.03 1、 关于转让全资子公司唐山华悦食品科技有限公司 100%股权的议案 。 7 第五届董事会第十二次会议 2021.08.17 1、 关于公司 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案 ； 2、 关于公司 2021 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 。 8 第五届董事会第十三次会议 2021.10.21 1、 关于公司 2021 年第三季度报告的议案 。 9 第五届董事会第十四次会议 2021.11.03 1、 关于公司为母公司提供担保的议案 ； 2、关于公司收购高密同利制糖有限公司100%股权的公告 。 10 第五届董事会第十五次会议 2021.12.28 1、关于新增 2 万吨/年结晶麦芽糖醇节能扩产技改项目的议案 。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 2021 年，董事会共提请并组织召开了 4 次股东大会。公司董事会根据相关法律法规的要求，严格按照股东大会的各项决议和授权，秉承公正公平、规范高效、保护股东利益的基本原则，认真执行了股东大会通过的各项决议内容，确保各项决策顺利实施。 序号序号 届次届次 日期日期 会议议案会议议案 1 2021 年第一次临时股东大会 2021.03.22 1、 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 ； 2、 关于变更公司注册资本、 公司类型及修改并办理工商变更登记的议案 。 2 2020 年度股东大会 2021.04.21 1、 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案 ； 2、 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案 ； 2022021 1 年年度股东大会年年度股东大会 3、 关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案 ； 4、 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案 ； 5、 关于公司 2021 年度财务预算报告的议案 ； 6、 关于公司 2020 年度利润分配及公积金转增股本方案的议案 ； 7、 关于聘请公司 2021 年度外部审计机构的议案 ； 8、关于公司 2020 年度关联交易确认及 2021 年度关联交易预计的议案 ； 9、 关于公司 2021 年度向银行申请授信额度的议案 ； 10、 关于授权利用闲置资金进行现金管理的议案 。 3 2021 年第二次临时股东大会 2021.05.27 1、 关于公司变更部分募集资金投资项目的议案 。 4 2021 年第三次临时股东大会 2021.06.11 1、 关于变更注册资本及修改的议案 。 （三）董事会各专门委员会履职情况 1、董事会审计委员会履职情况 2021 年度，公司共召开 2 次审计委员会会议。公司董事会审计委员会对公司的定期报告、利润分配、日常关联交易、向银行申请授信额度、使用募集资金进行现金管理等多项议案进行审议，并配合审计机构完成年度审计工作，认真履行了监督、核查职责。 2、董事会战略委员会履职情况 2021 年度，公司共召开 3 次战略委员会会议。公司战略委员会对公司的财务预算、变更募集资金投资项目、收购高密同利制糖有限公司 100%股权等议案进项审议。对公司长期发展战略和重大投融资决策进行研究并提出建议。 3、董事会薪酬与考核委员会的履职情况 2021 年度，公司共召开 1 次薪酬与考核委员会会议。薪酬与考核委员会对公司经营管理人员薪酬及考核方案、董事会工作报告、总经理工作报告、独立董事述职报告进行审议。充分发挥了专业委员会的工作职能，促进董事会提高科学决策水平。 4、董事会提名委员会的履职情况 2021 年度，公司共召开 1 次提名委员会会议。公司提名委员会对聘任审计部负责人、证券事务代表的议案进行审议。其对公司人员的任职资格、选聘标准和聘任流程进行了认真审查。 （四）独立董事履职情况 2022021 1 年年度股东大会年年度股东大会 2021 年，公司独立董事严格按照公司章程 独立董事制度等相关规定，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观发表自己的看法及观点；深入公司现场调研，了解公司运营、研发、经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了公司股东的利益。公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均未提出异议。 （五）公司治理情况 2021 年公司不断完善治理机制和内部控制制度，根据最新法律法规修订完善了公司章程及相关制度，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照公司章程及有关内控制度规定的程序和规则进行。公司治理的实际状况符合相关法律法规的要求，能充分满足公司管理的需要和发展需求。 （六）投资者关系管理情况 2021 年 2 月 9 日，公司在上海证券交易所上市。自上市以来，公司通过接待投资者调研、举办业绩说明会、上证 E 互动问题回复等多种方式加强与投资者的互动。同时，公司认真做好投资者关系活动档案的建立和保管，并通过及时披露投资者关系活动记录表 ，确保股东及投资者的知情权、参与权、质询权和表决权，让投资者更加便捷、及时地了解公司情况。 （七）2021 年度经营讨论分析 2021 年是华康股份上市的元年，面对复杂多变的国内外环境，反复的国内外疫情和经济发展的全新形势，在公司董事会和管理层的正确领导下，华康股份紧跟国家十四五规划布局要求，把企业发展与健康中国战略紧密联系。通过加大市场开发力度，持续技术创新和工艺优化，提升产品生产质量，强化成本控制，加强组织发展和团队建设，改造和优化现有业务流程等方面的不懈努力，变压力为动力，化危为机，较好地完成了各项年度目标。 1、加大国内市场开发，收入规模提升。 报告期内，公司实现营业收入 159,401.58 万元，同比增长 20.79%。为了克服疫情反复、国际海运费用高企、人民币兑美元上涨等影响，公司及时调整经营思路和营销策略，充分挖掘国内市场，逐步提升内销业务占公司主营业务收入的比例。2021 年，国内市场实现主营业务收入 92,687.18 万元，同比增长 50.85%,公司境内销售收入占公司主营业务收入比例由 2020 年的 46.79%，上升至2022021 1 年年度股东大会年年度股东大会 58.38%。 2、重点项目建设、投产，突破产能瓶颈，践行“双碳”目标 公司 IPO 募投项目“年产 3 万吨山梨糖醇技改项目”已于 2021 年 5 月投入生产。募投项目投产后，晶体山梨糖醇产能效益逐步释放，市场份额占比得到有效提升。与此同时，在建项目“年产 3 万吨高纯度结晶赤藓糖醇项目”和“新增 2 万吨/年结晶麦芽糖醇节能扩产技改项目”也将于 2022 年正式投产。 2021 年，为践行“双碳”目标，满足国家绿色发展要求，提升综合生产经营实力，公司在全厂范围内开展节能节水减排绿色发展升级改造。募投项目“全厂节能节水减排绿色发展综合升级改造项目”之“供用热系统节能升级改造项目”正式投入使用。通过源头和生产过程的各项节能节水减排措施，可在实现良好经济效益的同时，产生显著的环境效益和社会效益，提升公司的绿色发展水平。 3、推进糖醇产业整合，保障原材料供应 公司围绕“坚持核心主业发展”的原则，提升市场竞争力和产业整合能力，进一步推动公司的业务发展，提高木糖醇生产原料的供应和保障能力。2021 年 11月，公司投资 10,000 万元收购高密同利制糖有限公司 100%股权，交易完成后，高密同利纳入公司的合并财务报表。 4、深化制度改革，迸发企业活力 公司加快推进流程化组织建设和卓越绩效管理， 实现企业治理体系和治理能力现代化，促进现代企业制度日臻完善，内控体系不断健全。不断加强上市公司业务管理，规范“三会”、关联交易、信息披露管理，上市公司治理水平持续提升。2021 年，公司荣获“浙江省人民政府质量管理创新奖”、浙江省“隐形冠军”；食品用木糖醇继2018年获得“制造业单项冠军产品”后， 顺利通过复核。 公司建设的“浙江省功能性糖醇重点企业研究院”被浙江省科技厅认定为省重点企业研究院。 “功能性糖醇工程研究中心”被浙江省发改委认定为省级工程研究中心；获得“十三五”轻工行业科技创新先进集体和“十三五”生物发酵行业科技创新工作、标准工作先进集体称号。 三、三、2022 年董事会工作计划年董事会工作计划 （一）公司治理 积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，落实执行股东大会各项决议。以维护全体股东利益出发，勤勉尽职，按照既定的经营2022021 1 年年度股东大会年年度股东大会 目标和发展方向，不断规范公司治理，加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。 （二）规范运作 公司董事将谨慎、认真、勤勉地行使自己的法定权利，督促经营层依法合规经营， 以保证公司的商业行为符合国家法律法规以及国家政策的要求，主动关注和深入了解公司的经营情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项，依法行使公司法和公司章程赋予的职责。 2022 年，公司董事会将依法认真履行职责，指导并支持经营层进行日常经营管理工作，进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。 （三）信息披露工作 2022 年，公司董事会将严格按照公司法 证券法 上海证券交易所股票上市规则等法律、法规、规范性文件和公司章程的要求，认真自觉履行信息披露义务；结合公司实际情况，按时完成定期报告、临时报告等各项报告的编制和披露工作。同时，及时披露相关公告文件，以确保投资者对公司经营业绩和生产情况的知情权。此外，公司董事会在召开股东大会时，将会做好提前发布相应通知， 并全面提供网络投票平台， 让投资者的参与权和决策权得到充分体现。 （四）投资者关系管理工作 公司高度重视投资者关系管理工作， 将充分利用投资者互动平台、 现场调研、股东大会、电话、邮箱等多种渠道加强与投资者的沟通和互动，听取投资者的声音，及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、发展规划、生产经营状况等问题，以进一步强化投资者关系管理，加强与投资者的沟通交流，形成与投资者之间的良性互动， 保护全体股东的合法权益， 努力实现公司价值和股东利益最大化。 （五）围绕战略发展方向，始终坚持高质量发展 未来三年，公司将围绕战略发展方向，始终坚持高质量发展，继续坚持深耕主业的发展方针；同时进一步扩展和延伸产业链，强化原材料供应能力，涉足更多与公司关联度高的新产品，不断丰富产品结构，持续提高综合竞争力。 请各位股东及股东代表进行审议。 浙江华康药业股份有限公司董事会 2022 年 5 月 11 日 2022021 1 年年度股东大会年年度股东大会 议案二：议案二： 关于公司关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案年度监事会工作报告的议案 各位股东及股东代表： 2021 年，浙江华康药业股份有限公司（以下简称“华康股份”或“公司” ）监事会全体成员严格按照公司法 证券法 上海证券交易所股票上市规则以及公司章程 监事会议事规则等有关规定，认真履行了监事会的各项职责，依法独立行使监事会职权，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况等进行有效监督。现将监事会 2021 年度主要工作报告如下： 一、监事会运作情况一、监事会运作情况 2021 年，监事会共召开了 6 次会议，审议 17 项议案。历次会议的召集、提案、出席、议事及表决均按照公司法 公司章程的相关要求规范运作。 序号序号 届次届次 日期日期 会议议案会议议案 1 第五届监事会第四次会议 2021.03.03 1、 关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案 ； 2、 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 。 2 第五届监事会第五次会议 2021.3.29 1、 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案 ； 2、 关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案 ； 3、 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案 ； 4、 关于公司 2021 年度财务预算报告的议案 ； 5、 关于公司 2020 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案 ； 6、 关于聘请公司 2021 年度外部审计机构的议案 ； 7、 关于公司 2020 年度关联交易情况及 2021 年度关联交易预计的议案 ； 8、 关于公司 2021 年度向银行申请授信额度的议案 ； 9、 关于授权利用闲置资金进行现金管理的议案 ； 10、 关于公司 2020 年内部控制自我评价报告的议案 。 3 第五届监事会第六次会议 2021.4.27 1、 关于公司 2021 年第一季度报告的议案 。 4 第五届监事会第七次会议 2021.5.10 1、 关于公司变更部分募集资金投资项目的议案 。 5 第五届监事会第八次会议 2021.8.17 1、 关于公司 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案 ； 2、 关于公司 2021 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 。 2022021 1 年年度股东大会年年度股东大会 6 第五届监事会第九次会议 2021.10.21 1、 关于公司 2021 年第三季度报告的议案 。 上述监事会会议的召集、召开均符合国家相关法律法规和公司章程 监事会议事规则的有关规定，会议议事程序和决议、会议决议的信息披露等方面均能严格按照监事会议事规则 信息披露管理制度等规定进行。 二、二、监事会监事会履行履行监督监督职责的情况职责的情况 1、公司依法运作情况 报告期内，监事会成员依法列席了公司召开的董事会和股东大会，对公司的决策程序及公司董事、高级管理人员履职情况等进行了监督。监事会认为：报告期内，公司法人治理结构完善，公司的各项工作能严格按照公司法 证券法公司章程及其他有关法规制度进行规范运作，内部控制健全，决策程序符合有关规定。 公司董事、 高级管理人员勤勉尽职， 维护公司利益， 不存在违反法律、法规、规章以及公司章程等规定或损害公司及股东利益的行为。 2、检查公司财务情况 监事会成员通过审查公司财务报表、审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为，本年度公司财务制度健全，年度报表经天健会计师事务所审计后出具了标准无保留意见的审计报告， 符合 会计准则 有关规定，真实反映了公司 2021 年度的财务状况。 3、募集资金情况 （1）使用部分募集资金进行现金管理 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金的正常使用，符合相关法律法规的要求；同意公司在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用总额不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理的事项。 （2）变更部分募集资金投资项目 变更部分募集资金投资项目符合 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 等法律法规的有关规定， 有利于提高募集资金使用效率， 有利于公司的持续、健康发展，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形，同意公司本次变更部分募集资金投资项目。 2022021 1 年年度股东大会年年度股东大会 4、关联交易情况 公司 2020 年度发生的关联交易及 2021 年度预计的关联交易系公司经营所需，属于公司正常生产经营活动，遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格定价公允。公司董事会在对该议案进行表决时，关联董事回避了表决，表决程序符合有关规定，不存在损害公司和其他股东尤其是小股东利益的情形。 三、监事会三、监事会 20222022 年度工作计划年度工作计划 公司监事会将继续严格执行公司法 证券法 公司章程 公司监事会议事规则等规定，始终保持公正独立，认真履行监督、检查职责，依法对董事会、高级管理人员进行监督；依法列席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性；对公司财务进行监督检查，保持与内部审计和外部审计机构的沟通，进一步加强内部控制，防范经营风险，确保公司依法依规开展生产经营；加强监事自身学习，尤其是会计、审计、法律及金融知识的学习，不断适应新形势发展需要，提升监督检查技能，增强风险防范意识，促进公司更加规范化运作，切实维护公司股东和广大中小投资者的合法权益。 特此报告。 请各位股东及股东代表进行审议。 浙江华康药业股份有限公司监事会 2022 年 5 月 11 日2022021 1 年年度股东大会年年度股东大会 议案三：议案三： 关于公司关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案年年度报告及其摘要的议案 参见公司于 2022 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站披露的 2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要。 2022021 1 年年度股东大会年年度股东大会 议案四：议案四： 关于公司关于公司 2021 年度年度财务决算报告的议案财务决算报告的议案 各位股东及股东代表： 以下为公司 2021 年度财务决算报告： 一、一、20212021 年度公司财务报表的审计情况年度公司财务报表的审计情况 1、公司 2021 年财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具标准无保留意见的审计报告。公司财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 2、主要财务数据和指标： 金额单位：万元 币种：人民币 主要会计数据主要会计数据 2021 年年 2020 年年 同比增减同比增减(%) 营业收入 159,401.58 131,965.25 20.79 利润总额 25,406.97 34,851.79 -27.10 净利润 23,670.89 30,716.72 -22.94 其中：归属于公司股东的净利润 23,670.89 30,716.72 -22.94 经营活动产生的现金流量净额 26,432.06 33,524.18 -21.16 主要会计数据主要会计数据 2021 年末年末 2020 年末年末 同比增减同比增减(%) 总资产 300,399.50 142,968.07 110.12 负债总额 56,955.62 49,015.90 16.20 归属于公司股东的所有者权益 243,443.88 93,952.16 159.11 主要财务指标主要财务指标 2021 年年 2020 年年 同比增减（同比增减（%） 基本每股收益（元/股） 1.50 3.51 -57.26 扣除非经常性制损益后的基本每股收益（元/股） 1.24 3.33 -62.76 2022021 1 年年度股东大会年年度股东大会 加权平均净资产收益率（%） 11.13 38.23 下降 27.10 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 9.25 36.19 下降 26.94 个百分点 二、财务状况二、财务状况、经营成果和、经营成果和现金流量情况现金流量情况 （一） 、财务状况情况 1、主要资产情况 金额单位：万元 币种：人民币 项目项目 2021 年末年末 2020 年末年末 同比增减额同比增减额 增减幅度增减幅度(%) 备注备注 资产总计 300,399.50 142,968.07 157,431.43 110.12 货币资金 124,350.42 24,878.45 99,471.97 399.83 (1) 交易性金融资产 7,005.00 7,005.00 应收票据 261.63 -261.63 -100.00 应收账款 22,815.42 12,457.85 10,357.57 83.14 (2) 应收款项融资 1,439.52 4,640.67 -3,201.15 -68.98 (3) 预付款项 1,694.78 1,470.13 224.65 15.28 其他应收款 1,458.20 949.66 508.54 53.55 (4) 存货 19,973.93 15,141.48 4,832.45 31.92 (5) 其他流动资产 1,527.89 130.11 1,397.78 1,074.31 (6) 长期股权投资 5,856.11 5,346.26 509.85 9.54 固定资产 75,799.49 64,408.58 11,390.91 17.69 在建工程 23,098.11 6,009.61 17,088.50 284.35 (7) 使用权资产 232.00 232.00 无形资产 9,006.43 5,518.89 3,487.54 63.19 (8) 商誉 2,61112 2,611.12 长期待摊费用 1,253.74 1,139.91 113.83 9.99 递延所得税资产 737.35 737.35 其他非流动资产 1,540.00 614.84 925.16 150.47 (9) 备注： （1）货币资金 124,350.42 万元，较上年末余额增加 99,471.97 万元，增幅为399.83%，主要系本期首发上市募集资金到位所致； （2）应收账款 22,815.42 万元，较上年末余额增加 10,357.57 万元，增幅为83.14%，主要系本期营业收入增加所致； 2022021 1 年年度股东大会年年度股东大会 （3）应收款项融资 1,439.52 万元，较上年末余额减少 3,201.15 万元，降幅为68.98%，主要系减少客户应收款融资所致； （4）其他应收款 1,458.20 万元，较上年末余额增加 508.54 万元，增幅为53.55%，主要系期末应收出口退税增加所致； （5）存货 19,973.93 万元，较上年末余额增加 4,832.45 万元，增幅为 31.92%，主要系存货中原材料木糖备货增加所致； （6）其他流动资产 1,527.89 万元，较上年末余额增加 1,397.78 万元，增幅为1,074.31%，主要系期末留抵增值税增加所致； （7）在建工程 23,098.11 万元，较上年末余额增加 17,088.50 万元，增幅为284.35%，主要系新增赤藓糖醇项目尚未完工所致； （8）无形资产9,006.43万元， 较上年末余额增加3,487.54万元， 增幅为63.19%，主要系合并高密同利制糖有限公司资产所致； （9）其他非流动资产 1,540.00 万元，较上年末余额增加 925.16 万元，增幅为150.47%，主要系预付项目款未到货设备增加所致。 2、主要负债情况 金额单位：万元 币种：人民币 项目项目 2021 年末年末 2020 年末年末 同比增减额同比增减额 增减幅度（增减幅度（%） 备注备注 短期借款 11,982.04 10,275.10 1,706.94 16.61 应付票据 1,107.17 3,520.72 -2,413.55 -68.55 (1) 应付账款 21,700.04 15,978.54 5,721.50 35.81 (2) 合同负债 857.77 745.05 112.72 15.13 应付职工薪酬 3,628.32 3,383.04 245.28 7.25 应交税费 543.79 2,326.48 -1,782.69 -76.63 (3) 其他应付款 5,638.25 477.37 5,160.88 1,081.11 (4) 一年内到期的非流动负债 80.82 1,201.87 -1,121.05 -93.28 (5) 其他流动负债 34.19 28.98 5.21 17.99 长期借款 2,002.03 5,116.54 -3,114.51 -60.87 (6) 租赁负债 146.08 146.08 长期应付款 50.48 -50.48 -100.00 递延收益 3,840.00 2,526.30 1,313.70 52.00 (7) 递延所得税负债 5,395.12 3,385.45 2,009.67 59.36 (8) 2022021 1 年年度股东大会年年度股东大会 备注： （1）应付票据1,107.17万元， 较上年末余额减少2,413.55万元， 降幅为68.55%，主要系票据结算量减少所致； （2）应付账款 21,700.04 万元，较上年末余额增加 5,721.50 万元，增幅为35.81%，主要系本期应付原材料款增加所致； （3）应交税费 543.79 万元， 较上年末余额减少 1,782.69 万元， 降幅为 76.63%，主要系本期应交企业所得税减少所致； （4）其他应付款 5,638.25 万元，较上年末余额增加 5,160.88 万元，增幅为1,081.11%，主要系期末应付股权收购款增加所致； （5）一年内到期的非流动负债 80.82 万元，较上年末余额减少 1,121.05 万元，主要系偿还银行借款所致； （6）长期借款2,002.03万元， 较上年末余额减少3,114.51万元， 降幅为60.87%，主要系偿还银行借款所致； （7）递延收益 3,840.00 万元， 较上年末余额增加 1,313.70 万元， 增幅为 52.0%，主要系收到污染治理和资源利用专项补助增加所致； （8）递延所得税负债 5,395.12 万元， 较上年末余额增加 2,009.67 万元, 增幅为59.36%， 主要系单价 500 万元以下的新增设备一次性税前扣除导致确认的递延所得税负债增加所致。 3、净资产情况 金额单位：万元 币种：人民币 项目项目 年初数年初数 本年增加本年增加 本年减少本年减少 年末数年末数 股本 8,742.00 7,576.40 16,318.40 资本公积 17,098.41 134,563.15 4,662.40 146,999.16 盈余公积 7,922.59 2,358.38 10,280.97 未分配利润 60,190.54 23,670.89 14,014.38 69,847.04 其他综合收益 -1.38 0.32 -1.70 归属于母公司股东权益 93,952.16 168,168.82 18,677.10 243,443.88 少数股东权益 - 股权权益合计 93,952.16 168,168.82 18,677.10 243,443.88 未分配利润 69,847.04 万元，较上年末净增加 9,656.5 万元，其中本年利润增加23,670.89 万元， 系年内实现的归属于母公司股东的净利润； 本年减少 14,014.382022021 1 年年度股东大会年年度股东大会 万元，系本年度利润分配 11,656.0 万元及计提法定盈余公积 2,358.38 万元。 （二） 、经营成果情况 本年度实现营业收入 159,401.58 万元，较上年同期增加 27,436.33 万元，同比增长 20.79%。 本年实现利润总额 25,406.97 万元，较上年同期减少 9,444.82 万元，同比下降 27.10%。 本年实现归属于母公司的净利润 23,670.89 万元，较上年同期减少 7,045.83万元，同比下降 22.94%。主要数据如下： 金额单位：万元 币种：人民币 指指 标标 2021 年年 2020 年年 同比增减额同比增减额 同比增减率同比增减率(%) 一、营业收入 159,401.58 131,965.25 27,436.33 20.79 二、营业总成本 140,049.74 101,204.00 38,845.74 38.38 其中：营业成本 122,688.48 85,818.09 36,870.39 42.96 税金及附加 811.20 917.97 -106.77 -11.63 销售费用 2,776.11 1,844.34 931.77 50.52 管理费用 5,294.57 4,814.02 480.55 9.98 研发费用 8,422.94 6,503.36 1,919.58 29.52 财务费用 56.43 1,306.22 -1,249.79 -95.68 加：其他收益 1,696.32 2,514.50 -818.18 -32.54 投资收益 5,138.07 2,196.63 2,941.44 133.91 公允价值变动收益 （损失填“-”号） 5.00 5.00 信用减值损失 -418.99 162.78 -581.77 -357.40 资产减值损失 -113.18 - 资产处置收益 5.29 -23.66 28.95 -122.36 三、营业利润 25,664.35 35,611.50 -9,947.15 -27.93 加：营
