固定资产采购管理规范(含流程图).pdf

IATF16949/ISO9001/ISO14001/ISO45001/QC080000 程序文件文件编号：文件名称：NO 制/修订日期12013-03-0122021-03-01采购管理规范页数生效日期：2021-03-011/14生效版本：C0文件制修订记录修订编号-2021/3/1新版全面升级制/修订内容新制订版本 页次A0C0核准审核制订IATF16949/ISO9001/ISO14001/ISO45001/QC080000 程序文件文件编号：文件名称：1.0 目的采购管理规范页数生效日期：2021-03-012/14生效版本：C0规范采购操作步骤和方法，确保采购的质量和采购要求的适用性，符合公司整体的日常管理规定要求。2.0 适用范围本规范适用于公司的设备、工具、成型软件和固定资产（不含公司长期代理产品）等采购的控制。3.0 定义1、供应商：是指能向采购者提供货物、工程和服务的法人或其他组织。2、合格供应商：是指经过公司一定程序评审确定可以与公司合作的供应商。3、购物申请单： 是需求部门根据需要采购的项目所填写并提交给采购中心的单据，此单据须有部门经理和其他审核权限必须签批。4、供应商选择考察表：是确立为公司供应商前对供应商进行评估的表格，一般由采购主管对供应商进行考察并填写此表，填写完毕后交商务经理与运作中心总监时行审批。5、供应商考核表：是每财年度对供应商交货准时率、品质和售前售后服务等进行考察的的表格，根据考核决定是否与该供应商继续合作。6、终止供应商的报告：是指供应商发生恶劣服务、严重品质情况或考核不合等提出与其终止合作的报告，此报告由相关权责部门向采购中心提出，由采购主管填写逐级上报审批。7、抽货检验标准：此标准是对采购物品进行检验的参照标准，由技术部门或其他相关权责部门编写交采购中心汇总成册。8、货物检验报告： 是货物验收部门和人员对货物进行验收后对所采购货物给出验收报告和处理意见。4.0 采购管理制度IATF16949/ISO9001/ISO14001/ISO45001/QC080000 程序文件文件编号：文件名称：采购管理规范页数生效日期：2021-03-013/14生效版本：C0 洁自律，严守工作纪律。不接受供应商礼金、礼品和宴请； 严格遵守采购规范流程，按流程办事； 能及时按质按量地采购到所需物品； 严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量； 加强采购的事前管理， 建立完善的设备价格信息档案， 以有效地控制和降低采购成本 并保证采购质量； 科学、客观、认真地进行收货质量检查； 处理好与供应商的关系，帮助供应商解决一定的问题； 认真分析采购工作，改进流程、规范和采购标准，提出有助改进公司和供应商服务水平的建议； 做好采购相关文档的存档、备份工作； 在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本； 所有采购, 必须事前获得批准. 未经计划并报审核和批准, ， 除急购外不得采购，急购需在申请单上注时“急购” ，并由总经理补批； 凡具有共同特性的物品， 尽最大可能以集中计划办理采购， 可以核定物品项目，通知各请购部门依计划提出请购，然后集中办理采购； 采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，不得随意变更供应商；5.0 供应商选择标准 具有良好的市信用和良好的售前、售后服务能力和服务意识； 注册资金达到 50 万以上的一般纳税人； 健全的商务管理流程和制度； 良好的财务状况，至少可以给予七天以上帐期； 具有优势的产品资源；IATF16949/ISO9001/ISO14001/ISO45001/QC080000 程序文件文件编号：文件名称：采购管理规范页数生效日期：2021-03-014/14生效版本：C0 相对有利于我公司的供配货地理区位； 积极的合作态度；6.0 供应商选择、评价和终止办法供应商的资质水平直接关系到供货的质量、售后服务水平和重大产品问题的处理等储多问题，更有重大品质、售后事件等的处理态度、反应的及时性都与供应商本身的资质、能力有关。因此有必要严格地筛选、考核供应商，对不合格供应商制订相关终止办法。对供应商资信由高到低分为 A、B、C、D 四类。具体定类办法参见供应商考核办法及考核表 。6.1 供应商档案管理要求对于供应商的管理，要求建立存档文档表格和电子表格，存档文件包含供应商选择考察表 、供应商名录 、供应商资料卡供应商考核表 、询价记录 、采购记录 、 到货检验报告和终止供应商的报告 ，以及其它和往来单据等资料文档。电子文档、表格按公司要求进行统一备份存档管理。IATF16949/ISO9001/ISO14001/ISO45001/QC080000 程序文件文件编号：文件名称：6.2 供应商选择流程采购管理规范页数生效日期：2021-03-015/14生效版本：C0选择供应商的程序流程图选择供应商的程序流程图专业媒体市场走访专业网站客户介绍各种名册展览会和行业活动名片筛选待选择的供应商进行资信调查考察上门了解经济实力信誉财务状况优势产品资源管理水平营业执照税务登记证考察结果报告商务经理审批运作中心总监审批正式洽谈IATF16949/ISO9001/ISO14001/ISO45001/QC080000 程序文件文件编号：文件名称：待选供应商基本资料待选供应商基本资料名称采购管理规范页数生效日期：2021-03-016/14生效版本：C0供应商选择考察表供应商选择考察表考察人：年月日法人代表：联系人：邮编：传真：经营性质：地址：电话：主营产品：详细评价指标详细评价指标序号评价办法注册资金数额是多少是不是一般纳税人上年度销售额是多少给其他商家账期一般是多久一共有多少员工评价办法被媒体曝光次数业内口碑有哪些假货/水货售后服务水平怎么样评价办法与主营产品厂家的关系（代理/经销/总代）给不同渠道的价格结构及毛利相关产品线是否齐全最短送货时间是多久评价办法业务人员有没有怠慢顾客现象对售前咨询有没有耐心讲解有没有完善的货物进出流程员工是不是大小事情都要请示结果结果结果结果备注备注备注备注经经济济实实力力12345序号市市场场信信誉誉1234序号优优势势资资源源1234序号管管理理水水平平1234批示意见批示意见商务经理意商务经理意见见运作中心总运作中心总监意见监意见考察结果考察结果签名：签名：推荐为 C 类认可供应商推荐为 D 类认可供应商不能推荐为供应商IATF16949/ISO9001/ISO14001/ISO45001/QC080000 程序文件文件编号：文件名称：采购管理规范页数生效日期：2021-03-017/14生效版本：C0供应商资料卡供应商资料卡供应商编号：建卡日期：产品类别：建卡人：公司名称公司地址电 话仓库地址电 话开户行公司类别 生产商创立时间公司性质人员人数构成比例经营范围序号联系人/职务传 真传 真帐 号 代理商代理级别：注册资本公司规模管理层法人代表技术人员普通员工合计准时交货率品质服务总分评等考核表编号备注考 核年 度IATF16949/ISO9001/ISO14001/ISO45001/QC080000 程序文件文件编号：文件名称：采购管理规范页数生效日期：2021-03-018/14生效版本：C06.3 供应商考核办法及考核表供应商的考核采取财年度考核办法， 由采购中心征集各方意见汇总成考核评语，再由相关权责部门给出评审意见，最终由运作总监决定是否终止供应资格。供应商考核表供应商考核表供应商名称考核日期产品名称准时交货率考核内容品质服务其它综合评价各权责部门审批意见主要考核人考核评语评分等级意见是否取消其资格IATF16949/ISO9001/ISO14001/ISO45001/QC080000 程序文件文件编号：文件名称：采购管理规范页数生效日期：2021-03-019/14生效版本：C0终止供应商的报告终止供应商的报告年月日供应商编号：供应商名称：建立联系时间：最初联系人：目前联系人：来往主要业务：终止原因：目前来往财、物、帐等情况：终止该供应商可能造成的影响：终止供应商的步骤：终止供应商申请人签字：运作总监批示：商务经理签字：IATF16949/ISO9001/ISO14001/ISO45001/QC080000 程序文件文件编号：文件名称：7.0 采购流程7.1 采购原则采购管理规范页数生效日期：2021-03-0110/14生效版本：C0 采购经办人员接获请购单后应依请购的缓急， 并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料， 需精选三家以上的供应商进行询价、 比价并经分析后议价。 采购申请人在采购过程提出撤消采购申请时， 采购经办人员要及时转入撤消程序，即中止本次采购作业，并在相关单据上加盖“撤消”章。 采购经办人员询价完成后，于请购单详填询价或议价结果及拟订订购厂商交货期限与报价有效期限经主管审核，并依请购核决权限呈核。7.2 常规采购业务人员业务人员询价请求填写购物申请表采购中心采购中心询价商务部经理商务部经理财务部门财务部门部门经理审批是议价结束是否 A 类供应商否确定最终供应商是采购应付款IATF16949/ISO9001/ISO14001/ISO45001/QC080000 程序文件文件编号：文件名称：7.3 小额应急采购需求人需求人提出采购需求采购管理规范页数生效日期：2021-03-0111/14生效版本：C0采购中心采购中心询价/议价商务部经理商务部经理总经理室总经理室财务部财务部补签字填写购物申请单（注明应急采购）实施采购应付款主管补签补签字补签字8.0 货物检验8.1 抽货检验标准来料名称来料名称计算机主机CPU内存主板硬盘板卡（显示卡、网卡、声卡等）抽样数抽样数100%100%100%100%100%100%验收准则验收准则1)运行测试正常，配置正确2)机箱无破损、变形3)全新设备1) 运行测试正常，配置正确2) 外观无破损、变形1) 运行测试正常，配置正确2) 外观无破损、变形1) 运行测试正常，配置正确2) 外观无破损、变形1) 运行测试正常，配置正确2) 外观无破损、变形1) 运行测试正常，配置正确2) 外观无破损、变形接收数量接收数量不合格拒收不合格拒收不合格拒收不合格拒收不合格拒收不合格拒收IATF16949/ISO9001/ISO14001/ISO45001/QC080000 程序文件文件编号：文件名称：软盘驱动器光盘驱动器键盘鼠标显示器UPS网络交换机路由器集线器网线采购管理规范100%100%50%50%100%100%100%100%100%30%生效日期：2021-03-0112/14生效版本：不合格拒收不合格拒收不合格拒收不合格拒收不合格拒收不合格拒收不合格拒收不合格拒收不合格拒收不合格拒收页数C0接插件 （面板、 模块等） 30%1) 运行测试正常，配置正确2) 外观无破损、变形1) 运行测试正常，配置正确2) 外观无破损、变形1) 运行测试正常，配置正确2) 外观无破损、变形1) 运行测试正常，配置正确2) 外观无破损、变形1) 运行测试正常，配置正确2) 外观无破损、变形1) 运行测试正常，配置正确2) 机箱无破损、变形1)运行测试正常，配置正确2)机箱无破损、变形1) 运行测试正常，配置正确2) 机箱无破损、变形1) 运行测试正常，配置正确2) 机箱无破损、变形1)机箱无破损、变形2)原厂包装和无开箱痕迹3) 全新产品1) 机箱无破损、变形2) 原厂包装和无开箱痕迹3) 全新产品不合格拒收8.2 货物检验报告供应商：检验日期：年月日产品名称来货日期型号规格抽样数量来货数量验验 证证 记记 录录序号验证项目标准要求实测结果结论验证结论：检验人：复核：不合格批处理意见： 可用 挑选囗换货囗退货审批：IATF16949/ISO9001/ISO14001/ISO45001/QC080000 程序文件文件编号：文件名称：采购管理规范页数生效日期：2021-03-0113/14生效版本：C09.0 采购中心职责与绩效考核1、采购中心工作职责i.建立供应厂商与价格记录；ii.采购方式设定及市场行情调查；iii.询价、比价、议价、订购工作；iv.送货进度控制与逾送督促；v.来货质量、数量异常处理；vi.付款整理、审查；vii.提交采购工作报告。2、采购主管绩效考核标准工作职责工作职责绩效指标绩效指标绩效标准绩效标准1.一个月内各部门投诉没有在承诺的期限内得到设备或材料的次数不超过 1 次；完成项目所需的采购工作使申请部门得到所需的设备和材料2.一年内因采购的设备型号错误造成的退货次数不超过 2 次；3.项目采购的成本控制在预先设定的范围内。优秀绩效的表现：尽可能地推迟付款时间；控制进货速度，使库存最小；向多方供货商询价，得到性价比最佳的供货。上级主管人员对以下方面表示满意：改进采购的工作流程和标准改进了的流程或标准*所有的采购有关流程和工作标准每年至少进行一次修订；*相关的规定得到了正确的发布和沟通；*在流程中能够考虑到对不同情况的区别对待。1.对大的供货商能定期进行拜访；供货商关系管理供货商关系2.供应商总数减少，使供货更为集中。优秀绩效的表现：能够帮助供货商解决一定的问题。向管理层提供采购报告管理层对如下方面表示满意：管理层所得到的信息*提供的采购报告有意义；*报告有助于改进本公司以及供货商的服务水准。IATF16949/ISO9001/ISO14001/ISO45001/QC080000 程序文件文件编号：文件名称：采购管理规范页数生效日期：2021-03-0114/14生效版本：C010.0 采购报告必须具备要素及分析图表采购主管须将每个月的采购工作进行总结、分析以供上级了解工作情况，发现采购工作中的不足，让上级肯定其作为的同时能及时给出改进意见或指示。采购工作报告至少须包含以下要求和分析图表：1、本月采购货物的类别与比例2、本月因采购型号错误存在退货的次数3、本月各供应商供货的金额及分布情况4、询价与议价结果的差异总金额及各供应商的差额分布情况5、供应商送货效率6、各供应商存的问题及改进建议7、采购中存在的问题及改进建议