长城军工：安徽长城军工股份有限公司2020年度股东大会会议材料.PDF

证券简称：长城军工 股票代码：601606 安徽长城军工股份有限公司安徽长城军工股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料年年度股东大会会议材料 股票代码：股票代码：601606 二二一年四月二二一年四月 目目 录录 20202020 年年度股东大会会议议程年年度股东大会会议议程 . 2 2 会议须知会议须知 . 3 3 议案一：关于公司议案一：关于公司 20202020 年年度报告及摘要的议案年年度报告及摘要的议案 . 5 5 议案二：关于公司议案二：关于公司 20202020 年度董事会工作报告的议案年度董事会工作报告的议案. 6 6 议案三：议案三：关于公司关于公司 20202020 年度财务决算报告与年度财务决算报告与 2022021 1 年度财务预算方案的议案年度财务预算方案的议案 1313 议案四：议案四：关于公司关于公司 20202020 年度监事会工作报告的议案年度监事会工作报告的议案. 1717 议议案五：案五：关于续聘公司关于续聘公司 2022021 1 年度审计机构的议案年度审计机构的议案 . 2020 议案六：议案六：关于公司关于公司 20202020 年度利润分配的议案年度利润分配的议案 . 2121 议案七：议案七：关于公司使用自有资金进行现金管理的议案关于公司使用自有资金进行现金管理的议案 . 2222 议案八：议案八：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案 . 2525 议案九：议案九：关于公司关于公司 20202020 年度独立董事述职报告的议案年度独立董事述职报告的议案 . 2828 议案十：议案十：关于公司董事及高管关于公司董事及高管 20202020 年度薪酬及考核情况的议案年度薪酬及考核情况的议案 . 3737 议案十一：议案十一：关于公司监事关于公司监事 20202020 年度薪酬及考核情况的议案年度薪酬及考核情况的议案 . 3939 议案十二：议案十二：关于监事变更暨提名监事候选人的议案关于监事变更暨提名监事候选人的议案 . 4040 议案十三：议案十三：关于公司部分募投项目延期的议案关于公司部分募投项目延期的议案 . 4242 证券简称：长城军工 股票代码：601606 2 2020 年年度股东大会会议议程年年度股东大会会议议程 现场会议时间：现场会议时间：2021 年 5 月 20 日下午 13:00 现场会议地点：现场会议地点：合肥市包河区山东路 508 号公司五楼会议室 主持人：主持人：王本河董事长 一、宣布会议开始一、宣布会议开始 二、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数二、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数 三、介绍现场参会人员、列席人员及来宾三、介绍现场参会人员、列席人员及来宾 四、审议议案四、审议议案 （一）关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案 ； （二）关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案 ； （三）关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案 ； （四）关于公司 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算报告的议案 ； （五）关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案 ； （六）关于公司 2020 年度利润分配的预案 ； （七）关于使用自有资金进行现金管理的议案 ； （八）关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 ； （九）关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案 ； （十）关于公司董事及高管 2020 年度薪酬及考核情况的议案 ； （十一）关于公司监事 2020 年度薪酬及考核情况的议案 ； （十二）关于监事变更暨提名监事候选人的议案； （十三）关于部分募投项目延期的议案。 五、股东发言及公司董事、监事、高管人员回答股东提问五、股东发言及公司董事、监事、高管人员回答股东提问 六、推举现场计票人、监票人六、推举现场计票人、监票人 七、投票表决七、投票表决 八、会场休息（统计现场投票结果和网络投票结果）八、会场休息（统计现场投票结果和网络投票结果） 九、宣布会议表决结果九、宣布会议表决结果 十、律师宣布法律意见书十、律师宣布法律意见书 十一、宣布会议结束十一、宣布会议结束 证券简称：长城军工 股票代码：601606 3 会议须知会议须知 为维护股东的合法权益，确保安徽长城军工股份有限公司（以下简称“长城军工”或“公司”）2020 年年度股东大会（以下简称“本次大会”）的正常秩序和议事效率， 根据 中华人民共和国公司法 、上市公司股东大会规则 等法律、法规和安徽长城军工股份有限公司章程等规定，现就会议须知通知如下： 一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”） 、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外， 公司有权依法拒绝其他人士入场。 对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。 三、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 四、股东参加本次大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 五、股东需要在股东大会上发言，应于会议开始前在签到处的“股东发言登记处”登记，并填写“股东发言登记表”。为有效提高会议质量和效率，请股东提前 5 个工作日将发言提纲提交公司证券部。 股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，发言时应当先报告姓名或所代表的股东单位。由于本次股东大会时间有限，股东发言由公司按登记统筹安排，公司不能保证在“股东发言登记处”登记的股东均能在本次股东大会上发言。 股东可将有关意见填写在登记表上，由大会会务组进行汇总。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等集中回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。 六、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权， 每一股份享有一票表决权。 股东对表决票中表决事项，发表以下意见之一来进行表决： “同意” 、 “反对” 或 “弃权” 。 股东在投票表决时，未填、填错、字迹无法辩认的表决票或未投的表决票均视为“弃权” 。 七、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将采用上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台， 公司股东可以在网络证券简称：长城军工 股票代码：601606 4 投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。 八、本次会议由现场推举的计票、监票人进行现场议案表决的计票与监票工作。 九、公司董事会聘请北京市天元律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。 证券简称：长城军工 股票代码：601606 5 议案一：议案一： 关于公司关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案年年度报告及摘要的议案 各位股东及股东代表： 根据证券法公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号年度报告的内容与格式，上海证券交易所股票上市规则关于做好上市公司 2020 年年度报告披露工作的通知及相关备忘录要求，公司编制了 2020 年年度报告全文及其摘要。 公司年报的详细内容以书面报告形式请予审议。 该议案已经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过。 长城军工2020年年度报告 详见上海证券交易所网站 （） 。 请各位股东及股东代表予以审议。 安徽长城军工股份有限公司 证券简称：长城军工 股票代码：601606 6 议案二：议案二： 关于公司关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案年度董事会工作报告的议案 各位股东及股东代表： 现将长城军工 2020 年度董事会工作报告提交给股东及股东代表。 该议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过。 请各位股东及股东代表予以审议。 附件： 长城军工 2020 年度董事会工作报告 安徽长城军工股份有限公司 证券简称：长城军工 股票代码：601606 7 附件： 长城军工长城军工 2020 年度董事会工作报告年度董事会工作报告 2020 年，在安徽省国资委与安徽军工集团的正确领导下，长城军工董事会严格按照公司法 证券法 上市公司信息披露管理办法 上海证券交易所上市规则等法律法规要求及公司章程 董事会议事规则有关规定，围绕公司战略和年度重点工作，科学决策，锐意进取，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会各项决议，规范开展董事会各项工作， 全面完成了各项年度重点工作， 有力推动了公司的持续健康稳定发展。现将公司董事会 2020 年度工作完成情况和 2021 年度主要工作安排报告如下： 第一部分第一部分 2020 年工作总结年工作总结 一、公司总体经营情况 2020 年是极不平凡的一年，新冠疫情冲击全球，世界面临百年未有之大变局。 面对错综复杂的国内外环境，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神， 深入贯彻落实习近平总书记考察安徽时重要讲话精神，董事会带领经营层及全体员工认真落实公司战略部署及工作重点，聚焦主业，统筹推进疫情防控和生产经营工作，圆满完成公司年度各项生产经营任务。 报告期内，公司实现营业收入 15.86 亿元，同比增长 5.82%；利润总额 1.33亿元，同比增长 19.93。截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 37.89 亿元，同比增长 3.69%；净资产 24.21 亿元，同比增长 3.98%，资产质量进一步提升，各项经营指标均实现了预期目标，公司运营质量平稳、发展趋势向好。 二、公司董事会日常履职情况 （一）董事会会议召开情况（一）董事会会议召开情况 2020 年度，公司共召开董事会会议 5 次，审议通过公司定期报告、利润分证券简称：长城军工 股票代码：601606 8 配、日常关联交易预计、 长城军工累积投票实施细则等 28 项议案。董事会重点关注公司发展战略、风险管理、公司治理、信息披露、募集资金使用、内控管理等事项。公司董事会全体董事勤勉尽责，严格执行各项决议，持续提高公司治理水平，规范公司运作，有效促进了公司各项业务发展。 （二）股东大会召开及决议执行情况（二）股东大会召开及决议执行情况 2020 年召开股东大会 1 次。董事会依法、公平、严谨地安排股东大会的各项议程，采用现场与通讯相结合的方式，为公司中小股东参加股东大会表决提供便利， 切实保障中小投资者合法权益，确保股东大会能够对每项议案进行认真讨论，充分体现公司股东的意愿和要求。 （三）董事会下设各委员会（三）董事会下设各委员会履职情况履职情况 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。报告期内，战略委员会共召开 1 次会议；提名委员会共召开 2 次会议；审计委员会共召开 4 次会议；薪酬与考核委员会共召开 1 次会议。 （四）董事履职情况（四）董事履职情况 2020 年度，全体董事依法依规、诚实守信、恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司日常经营管理、财务状况、重大投融资等事项，对提交董事会审议的各项议案认真审阅，深入讨论，为公司经营发展建言献策，切实提高了董事会决策的科学性，保持公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。 公司的 3 名独立董事独立履行应尽的职责，按时参加股东大会和董事会，严格审议各项议案，不受公司和公司股东的影响，就重大事项发表独立、客观、公正的判断意见，切实维护了公司和中小股东的利益。报告期内，独立董事对公司召开的董事会会议议案出具了事前认可意见及独立董事意见， 对历次董事会会议证券简称：长城军工 股票代码：601606 9 审议的议案以及公司其它事项未提出异议。 三、股东回报情况 2019 年度公司实现归属于母公司所有者净利润（合并报表）100,429,383.53元。 公司根据中国证监会及上交所关于上市公司现金分红指引的规定，综合考虑股东利益并兼顾公司长远发展，科学设计 2019 年度利润分配方案，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.42 元 （含税） ， 共计分配 3041.76 万元 （含税） ， 占 2019年归属于母公司所有者净利润的 30.29%，为股东提供了持续的良好回报。 四、加强内控制度建设，提升公司规范化治理水平 为进一步提高规范化治理水平， 公司按照相关法律法规及上交所有关监管规定， 结合实际制定并完善了 长城军工董事、 监事、 高级管理人员薪酬管理制度长城军工内幕信息知情人管理制度 长城军工内部控制自我评价制度 长城军工累积投票制度实施细则 长城军工子公司管理制度 5 项制度， 进一步推进公司运营科学化、流程化和规范化。2020 年，公司荣获上海证券报上市公司“金质量科技创新奖” ，并获“安徽省创新 100 强十佳单位”称号。 五、规范信息披露管理，构建和谐互信的投资者关系 2020 年度，公司严格执行重大信息内部报告制度 对外信息报送和使用管理制度 内幕信息知情人管理制度等规章制度及相关法律法规规定，落实信息披露制度，持续完善信息披露工作机制，认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整、公平。全年公司披露定期报告和临时公告共 50次， 有效提升了公司对外披露信息的质量和透明度，切实提高了公司规范运作水平。同时，公司高度重视内幕信息管理工作，保证内幕信息知情人登记管理工作的有序开展，公司全体董事、监事、高级管理人员和其他相关知情人员均能在定期报告等重大信息未对外披露的窗口期、敏感期内严格履行保密义务，有效维护了广大投资者的权益。 此外，公司高度重视投资者关系管理工作，保持与监管机构、投资者、中介证券简称：长城军工 股票代码：601606 10 机构及新闻媒体的联系，持续开展投资者来访接待，认真解答投资者提出的各类问题，及时上报上交所、安徽证监局各类调研回复材料，积极维护和谐有序的运营环境。 六、积极履行社会责任，践行国企担当 2020 年，我们坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，圆满完成了年度经营目标，较好地履行了国有企业的责任，以实际行动书写新时代军工企业应有的责任与担当。 这一年，我们众志成城战疫情。坚持“一把手”抓带头、“一盘棋”抓统筹、“一张网”抓防控，勠力同心打赢疫情防控阻击战。向省红十字会捐赠 74 万元，东西部扶贫协作采购贫困地区农产品 48.18 万元为疫情防控贡献了“军工力量”。这一年，我们发力用劲谋创新。顺利完成各项军品科研生产任务，重点科研项目和关键核心技术攻关取得重要突破，及时为用户提供优质产品和高效服务。这一年，我们严密防范抓安全。严格落实安全生产主体责任，集中排查治理安全隐患，推动危险作业场所实现“机械化换人、 自动化减人”， 切实提高本质安全度。 这一年，我们努力提升员工获得感。 进一步健全员工培训制度和职业健康管理体系， 持续开展“冬送温暖、夏送清凉、秋送助学”活动，关心员工生产生活。这一年，我们推动精准扶贫见成效。助力扶贫点完善产业发展规划和基础设施建设规划，健全防止返贫监测帮扶机制，促进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。这一年，我们自觉践行绿色发展理念。严格遵守国家和地方节能减排法律法规，积极推广环保先进技术、工艺和设备应用，加大环保整治力度，努力建设资源节约、环境友好型企业。 公司持续、稳定、健康发展离不开各级领导和社会各界的关心和支持，离不开公司上下勇于担当、务实进取。在此，我谨代表董事会向长期以来关心支持公司改革发展的各级领导和全体股东， 向为公司付出辛勤劳动的全体员工表示衷心的感谢。 证券简称：长城军工 股票代码：601606 11 第二部分第二部分 2021 年重点工作安排年重点工作安排 2021 年， 是公司“十四五”谋篇开局之年， 面对“常态化疫情防控”和复杂的国内外形势，长城军工将坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，主动融入新发展格局、准确把握新发展阶段、深入贯彻新发展理念、以党的建设为引领，以安全稳定为基础，以改革创新为动力，坚持聚焦主责主业，确保开局之年目标任务落到实处，以优异的业绩迎接建党 100 周年。 一、持续规范公司治理和内部控制 根据国务院关于进一步提高上市公司质量的意见的部署，长城军工认真落实中国证监会、 上海证券交易所及安徽证监局等监管机构对于上市公司高质量发展的各项工作安排，将公司治理作为推动上市公司高质量发展的内在要求，作为提高上市公司内控治理的重要抓手。公司董事会将通过抓重点、补短板、强弱项， 进一步健全各司其职、 各负其责、 协调运作、 有效制衡的上市公司治理结构，夯实长城军工高质量发展的基础。 二、强化董事会履职，提升决策管理的科学性 公司将督促董事会规范履职， 要求董事会与监事会联合组织专题调研、 检查，主动了解公司发展情况，尤其是重大事项及其进展情况，评估可能对公司产生的影响，全面掌握企业运营情况。同时，公司按照公司章程 董事会议事规则等规章制度的规定，在经费预算、资料查阅、信息沟通和调研检查等方面做好履职保障，保证独立董事、监事能够适时给予专业可行的建议或意见，充分发挥独立董事和各专门委员会在公司治理及科学决策中的重要作用。 此外， 为确保董事勤勉履职， 公司将围绕外部监管新政和国资管理部门要求，积极组织开展董事、董事会秘书、财务总监等专题培训，持续提高董事、高管的证券简称：长城军工 股票代码：601606 12 合规履职能力。新的一年，公司还将邀请资本市场领域的专家学者，就上市公司规范运作、信息披露等重要管理事项进行专题培训，不断加强相关重点岗位人员的合规意识、责任观念与实操能力，为长城军工持续、健康、高质量发展保驾护航。 三、不断提升信息披露质量，提升公司透明度 2021 年，公司董事会将继续按照相关监管规定做好信息披露工作，不断提高信息披露质量；以提升透明度为目标，以投资者需求为导向，增强信息披露的针对性和有效性。加强信息披露流程管理，完善以关联交易、对外担保、财务报告等为重点的强制性信息报告管理制度， 加强与运营相关的主动性信息披露管理，做到及时、真实、准确、完整、公平，让投资者能够更好的获悉公司经营成果、财务状况、重大事项及风险因素等重要信息，保障投资者的知情权和监督权。 “启航新征程，扬帆再出发”。2021 年是我国“十四五”开局之年，站在两个一百年交汇处，长城军工将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新发展阶段，以改革创新为根本动力，在广大股东及社会各界的支持下，带领全体职工开拓创新、锐意进取，以更加宽阔的视野，更加创新的理念，更加科学的方法，化危为机、解困纾难，全力开创公司高质量发展新局面。 证券简称：长城军工 股票代码：601606 13 议案三：议案三： 关于公司关于公司 20202020 年度财务决算报告与年度财务决算报告与 2022021 1 年度财务预算方案的议案年度财务预算方案的议案 各位股东及股东代表： 现将公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算方案报告如下： 第一部分 2020 年度财务决算 一、2020 年度财务报表审计情况 公司聘请的中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司的财务决算情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（中证天通2021证审字第 0100009 号）。报告认为：公司 2020 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了长城军工 2020 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况，以及 2020 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。 二、2020 年度经营情况 单位：万元 项项 目目 2020 年年 2019 年年 增长额增长额 增长率增长率 营业收入营业收入 158,594.39 149,876.49 8,717.90 5.82% 其中：军品 106,806.21 100,445.01 6,361.21 6.33% 民品 44,785.96 45,191.82 -405.86 -0.90% 营业成本营业成本 115,826.63 110,131.99 5,694.64 5.17% 销售费用 3,919.82 3,959.83 -40.01 -1.01% 管理费用 16,317.05 17,485.96 -1,168.91 -6.68% 研发费用 8,608.54 9,080.45 -471.91 -5.20% 财务费用 87.20 784.47 -697.27 -88.88% 其他收益 2,030.78 3,860.75 -1,829.97 -47.40% 信用减值损失 -2,304.44 -628.92 -1,675.52 266.41% 资产减值损失 -117.46 -520.06 402.60 -77.41% 营业利润营业利润 13,468.20 11,178.07 2,290.13 20.49% 利润总额利润总额 13,330.76 11,115.61 2,215.15 19.93% 证券简称：长城军工 股票代码：601606 14 净利润净利润 11,817.41 10,135.89 1,681.52 16.59% 1.公司本期实现营业收入 15.86 亿元，同比增长 5.82%。其中军品收入 10.68亿元，同比增长 6.33%，民品收入 4.48 亿元，同比基本持平，公司营业收入保持稳中有升的态势。 2.公司本年实现营业利润 1.35 亿元， 同比增长 20.49%； 利润总额 1.33 亿元，同比增长 19.93%；净利润 1.18 亿元，同比增长 16.59%，主要是由于本期主营收入增加及各项期间费用下降。 3.营业成本 11.58 亿元，同比增长 5.17%，低于营业收入的增幅，本期主营毛利率略有上升。 4.销售费用 3919.82 万元，同比下降 1.01%，与上年基本持平。 5.管理费用 16317.05 万元，同比下降 6.68%，主要是本期公司职工社保金减免及差旅费下降所致。 6.研发费用 8608.54 万元，同比下降 5.20%，主要是公司本年度主要在研产品陆续进入设计定型阶段，技术状态基本定型，研发支出较去年有所减少。 7.财务费用 87.20 万元，同比下降 88.88%，主要一是银行贷款利率下降；二是公司合理利用闲置资金进行现金管理提高了利息收入。 8.其他收益 2030.78 万元， 同比下降 47.40%， 主要是公司本期收到的政府补助减少。 9.信用、资产减值损失合计 2421.90 万元，同比上升 110.79%，主要是公司存在跨期暂未结算的货款，计提的坏账准备增加所致。 三、2020 年末财务状况 单位：万元 项项 目目 2020 年年 2019 年年 增长额增长额 增长率增长率 资产总额 378,892.97 365,420.21 13,472.76 3.69% 负债总额 136,819.44 132,602.06 4,217.38 3.18% 所有者权益 242,073.53 232,818.14 9,255.39 3.98% 2020 年末公司资产总额为 37.89 亿元，同比增长 3.69%，负债总额为 13.68亿元，同比增长 3.18%，其中带息负债总额 3.46 亿元；资产负债率为 36.11%，较去年同期略有下降，债务风险较小。公司所有者权益为 24.21 亿元，同比增长证券简称：长城军工 股票代码：601606 15 3.98%，主要是本年实现的归属于母公司净利润 11733.14 万元。归母净资产收益率为 4.98%、每股收益 0.16 元，较去年同期均有一定幅度的增长。 四、2020 年度现金流量情况 单位：万元 项项 目目 2020 年年 2019 年年 增长额增长额 增长率增长率 经营活动现金净流量 -10,141.90 39,764.64 -49,906.50 -125.50% 投资活动现金净流量 3,149.13 -21,928.40 25,077.53 114.36% 筹资活动现金净流量 -2,655.02 -14,589.70 11,934.68 81.80% 现金净增加额 -9,647.79 3,246.54 -12,894.33 -397.17% 2020 年公司现金及现金等价物净增加额为-9,647.79 万元，分类情况如下： 1.经营活动产生的现金流量净额为-10,141.90 万元，本期经营活动现金流入124,853.75 万元；经营活动现金流出 134,995.64 万元。经营现金净流量比去年同期减少 49,906.50 万元，降幅为 125.50%，主要原因：一是公司本期经营性应收款项增加；二是公司 2021 年军品订货预计增加，为备产明年生产任务采购的原材料、配套件增加。 2.投资活动产生的现金流量净额为 3,149.13 万元，本期投资活动现金流入46,377.48 万元；投资活动现金流出 33,000.00 万元。投资活动产生的现金净流量比去年同期增加 25,077.53 万元，主要是公司购买的银行结构性存款到期转为流动性存款。 3.筹资活动产生的现金净流量为-2,655.02 万元，本期筹资活动现金流入32,000.00 万元，筹资活动现金流出 34,655.02 万元，主要是公司本期分配股利、偿付利息支付的现金。 第二部分 2021 年度财务预算 2021 年度， 公司根据“十四五”规划， 分析企业面临的宏观经济及行业环境、主要业务订单及重大项目安排等情况，把握发展机遇，调整产品结构，提升技术水平，加快新产品的转型升级，提高市场占有率，同时不断加强企业内部控制，进一步提高经济效益。公司通过上下结合，确定了主要经济指标，在此基础上编制了公司 2021 年度财务预算，方案如下： 一、2021 年度预算编制依据 公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化，所证券简称：长城军工 股票代码：601606 16 遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变； 公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化，现有的银行贷款利率、通货膨胀率无重大改变； 营业收入按公司主要业务订单情况、销售任务目标预测及生产能力编制，营业成本按 2020 年实际成本并结合市场价格波动和劳动力成本价格上升因素考虑编制。销售费用、管理费用、研发费用参考公司 2020 年实际水平，考虑研发投入及价格水平变动等因素编制。 财务费用考虑公司经营发展中的融资及现金管理情况预测进行编制。 二、2021 年度主要财务预算指标 2021 年度拟确定营业收入 17.00 亿元，净利润 1.10 亿元。 三、预算执行的保障和监督措施 公司 2021 年将围绕公司经营战略和全年预算目标，做好指标的分解和责任落实，加强对预算执行情况的监控，加大协调、调度的频次及密度，及时发现和解决问题。进一步完善绩效考核办法，提高各经营主体的积极性，切实保障预算目标的实现。 四、特别提示 公司 2021 年度财务预算不构成公司对投资者的实质性承诺， 财务预算能否实现受到全球经济形势变化、宏观政策调整、国内外市场需求状况等多种因素影响，存在较大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 该议案已经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过。 请各位股东及股东代表审议。 安徽长城军工股份有限公司 证券简称：长城军工 股票代码：601606 17 议案四：议案四： 关于公司关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案年度监事会工作报告的议案 各位股东及股东代表： 现将长城军工 2020 年度监事会工作报告提交给股东及股东代表。 该议案已经公司第三届监事会第十八次会议审议通过。 请各位股东及股东代表审议。 附件： 长城军工 2020 年度监事会工作报告 安徽长城军工股份有限公司 证券简称：长城军工 股票代码：601606 18 附件： 长城军工长城军工 20202020 年度监事会工作报告年度监事会工作报告 一、监事会的工作情况 公司监事会严格按照公司法和公司章程所赋予的职责，重点从公司依法运作，董事、经理及其他高级管理人员履行职责，公司财务检查等方面行使监督职能。 2020 年度，全体监事均列席了公司的各次董事会会议，并根据职责分别对董事会议案的合法性、程序性等方面作了监督审查。 2020 年共召开 4 次监事会，分别为： 2020 年 4 月 26 日召开的第三届监事会第十四次会议，审议并通过关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案等 14 项议案； 2020 年 8 月 24 日召开的第三届监事会第十五次会议，审议并通过关于公司 2020 年半年度报告及报告摘要的议案 关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案2 项议案； 2020 年 10 月 26 日召开的第三届监事会第十六次会议，审议并通过关于公司 2020 年三季度报告及报告摘要的议案 ； 2020 年 12 月 21 日召开的第三届监事会第十七次会议，审议并通过了关于 2021 年度预计为全资及控股子公司提供担保的议案 。 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见 根据公司法和公司章程赋予的职权及其他法律法规的要求，公司监事会 2020 年度列席了公司股东大会、董事会的历次会议，对公司股东大会、董事会的召开程序、审议程序、决议事项，对股东大会决议的执行情况、高管人员履行职责情况和公司管理制度进行监督，监事会认为： 公司董事会能够严格按照公司法 公司章程及其他法律法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议，完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制，决策程序符合法律、法规的要求，公司董事会及高级管理人员在履行职务时，能够从公司利益及股东利益出发，认真听取各方正确意见，不断提高全面尽职及自律意识，无违反法律、法规和公司章程或损害股东及公司证券简称：长城军工 股票代码：601606 19 利益的行为。 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会对公司报告期内财务制度和财务状况进行了定期或不定期检查， 认为公司财务制度较为健全，财务管理规范，财务运行状况良好，会计核算能够按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行， 未发现有违反财务管理制度的行为。 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，符合客观公正、实事求是的原则。 证券简称：长城军工 股票代码：601606 20 议案五：议案五： 关于续聘公司关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案年度审计机构的议案 各位股东及股东代表： 经公司 2019 年度股东大会审议批准，公司聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称“中证天通”）为 2020 年度财务审计机构，为公司提供财务年报审计及内部控制审计服务。 在 2020 年度审计过程中，中证天通遵循审计准则等法律法规，遵守职业道德，认真履行审计职责，独立、客观、公正地完成了审计工作。且其和公司无关联关系，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。 鉴于中证天通在公司历年来的审计执业过程中勤勉尽责，信誉良好，熟悉公司财务情况，便于沟通、收费合理，提议续聘中证天通为公司 2021 年度审计机构，提供财务年报审计和内部控制审计，年度审计费用合计 80 万元，其中，财务年报审计费用为 60 万元，内部控制审计费用为 20 万元，本期审计费用与上一期审计费用相同，由股东大会授权董事会办理及签署相关协议。 该议案已经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过。 请各位股东及股东代表审议。 安徽长城军工股份有限公司 证券简称：长城军工 股票代码：601606 21 议案六：议案六： 关于公司关于公司 2020 年度利润分配的议案年度利润分配的议案 各位股东及股东代表： 经中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 审计， 2020 年度公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 117,331,355.77 元，按母公司本年实现净利润27,626,472.89 元的 10%提取盈余公积 2,762,647.29 元， 加合并报表年初未分配利润 825,962,883.82 元，减去 2020 年分配 2019 年股利 30,417,592.80 元，年末累计未分配利润为 910,113,999.50 元。 根据中国证监会及上交所关于上市公司现金分红指引的规定， 综合考虑股东利益并兼顾公司长远发展， 公司拟以 2020 年 12 月 31 日总股本 72,422.84 万股为基数， 向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.49 元 （含税） ， 共计分配 35,487,191.60元（含税），占 2020 年归属于母公司所有者净利润的 30.25%，剩余未分配利润结转以后年度分配。 该议案已经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过。 请各位股东及股东代表审议。 安徽长城军工股份有限公司 证券简称：长城军工 股票代码：601606 22 议案七：议案七： 关于公司使用自有资金进行现金管理的议案关于公司使用自有资金进行现金管理的议案 各位股东及股东代表： 为提高资金使用效率和整体收益，合理利用阶段性闲置资金，公司拟使用自有资金进行现金管理，累计额度不超过人民币 5 亿元。具体情况如下： 一、本次现金管理概况一、本次现金管理概况 （一）现金管理目的（一）现金管理目的 为提高资金使用效率及资金收益率，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求的前提下， 拟使用暂时闲置自有资金购买理财产品或结构性存款，为公司和股东获取较好的资金收益。 （二）资金来源及额度（二）资金来源及额度 根据现有自有资金情况并结合年度经营计划，在确保正常经营资金需求的前提下，公司使用累计额度不超过人民币5亿元的自有资金购买理财产品或结构性存款，在上述额度内，资金可循环使用。 （三）实施方式（三）实施方式 1.该议案经董事会审议通过，需提交股东大会审议通过后实施。 2.由2020年度股东大会授权公司董事长在额度范围内签署相关合同文件及协议等，财务总监组织相关部门负责实施。 3.以上投资权限自股东大会批准之日起至2021年度股东大会召开之日内有效。单个理财产品或结构性存款的投资期限不超过12个月。 （四）风险控制措施（四）风险控制措施 1.公司本次投资品种为理财产品或结构性存款，在该理财产品或结构性存款存续期内，公司将与银行等金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，确保资金安全。 2.独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 3.公司将及时按照上海证券交易所股票上市规则等相关规定，在半年度证券简称：长城军工 股票代码：601606 23 报告和年度报告中披露报告期内理财产品或结构性存款的办理及损益情况。 二、现金管理受托方的情况二、现金管理受托方的情况 预计公司现金管理的受托方为公司的合作商业银行等合格的金融机构。 受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。 三、对公司经营的影响三、对公司经营的影响 （一）公司最近一年又一期主要财务信息（一）公司最近一年又一期主要财务信息 单位：万元 项项 目目 2020年年12月月31日日 2021年年3月月31日日 资产总额资产总额 378,892.97 370,510.63 负债总额负债总额 136,819.44 131,684.20 所有者权益总额所有者权益总额 242,073.53 238,826.43 2020年年1-12月月 2021年年1-3月月 经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 -10,