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    惠天热电:2018年年度报告(更新后).PDF

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    惠天热电:2018年年度报告(更新后).PDF

    沈阳惠天热电股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 沈阳惠天热电股份有限公司沈阳惠天热电股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 沈阳惠天热电股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人李久旭、主管会计工作负责人王雅静及会计机构负责人公司负责人李久旭、主管会计工作负责人王雅静及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)王雅静声明:保证年度报告中财务报告的真实、王雅静声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第四节公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第四节“经营经营情况讨论与分析情况讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 沈阳惠天热电股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 25 第五节第五节 重要事项重要事项. 43 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 48 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 48 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况 . 49 第九节第九节 公司治理公司治理. 56 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 62 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 63 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 167 沈阳惠天热电股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 辽宁证监局 指 中国证监会辽宁监管局 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司 指 沈阳惠天热电股份有限公司 控股股东、供暖集团 指 沈阳供暖集团有限公司 报告期、本报告期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 2017-2018 采暖期 指 2017 年 11 月 1 日-2018 年 3 月 31 日 2018-2019 采暖期 指 2018 年 11 月 1 日-2019 年 3 月 31 日 元、千元、万元、亿元 指 人民币元、千元、万元、亿元 公用集团 指 沈阳城市公用集团有限公司 惠天房地产 指 沈阳惠天房地产开发有限公司 城投集团 指 沈阳市城市建设投资集团有限公司 二热公司 指 沈阳市第二热力供暖公司 供暖集团 指 沈阳供暖集团有限公司 惠涌公司 指 沈阳惠涌供热有限责任公司 圣达公司 指 沈阳圣达热力供暖有限责任公司 煤炭公司 指 沈阳城市公用煤炭有限公司 物流公司 指 沈阳城市公用物流有限公司 沈阳惠天热电股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 惠天热电 股票代码 000692 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 沈阳惠天热电股份有限公司 公司的中文简称 惠天热电 公司的外文名称(如有) SHENYANG HUITIAN THERMAL POWER CO.,LTD 公司的外文名称缩写(如有) HUITIAN THERMAL POWER 公司的法定代表人 李久旭 注册地址 沈阳市沈河区热闹路 47 号 注册地址的邮政编码 110014 办公地址 沈阳市沈河区热闹路 47 号 办公地址的邮政编码 110014 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李久旭(董事长代行) 刘斌 联系地址 沈阳市沈河区热闹路 47 号 沈阳市沈河区热闹路 47 号 电话 024-22928062 024-22928062 传真 024-22939480 024-22939480 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 证券时报 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券管理部 沈阳惠天热电股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码 912101002434901556 公司上市以来主营业务的变化情况 (如有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中准会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 签字会计师姓名 王淑玲、韩峰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入(元) 1,908,428,573.55 1,766,202,433.85 8.05% 1,829,976,671.38 归属于上市公司股东的净利润(元) 5,978,088.96 -66,597,107.08 108.98% 52,605,576.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) -208,524,974.01 -218,072,246.98 4.38% -72,753,948.22 经营活动产生的现金流量净额(元) -7,651,665.81 116,547,173.89 -106.57% -169,523,188.93 基本每股收益(元/股) 0.0112 -0.1250 108.96% 0.10 稀释每股收益(元/股) 0.0112 -0.1250 108.96% 0.10 加权平均净资产收益率 0.45% -4.87% 5.32% 3.75% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产(元) 6,094,147,190.03 5,643,060,585.29 7.99% 4,890,140,754.06 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,408,830,112.92 1,323,977,120.99 6.41% 1,409,643,258.30 沈阳惠天热电股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 953,321,743.11 40,283,112.09 42,656,937.63 872,166,780.72 归属于上市公司股东的净利润 -63,001,337.98 -135,566,412.73 -102,414,769.70 306,960,609.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -64,538,677.39 -132,442,586.46 -108,783,368.69 97,239,658.53 经营活动产生的现金流量净额 -383,124,525.77 -206,908,663.82 82,462,889.67 499,918,634.11 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 16,465,218.48 -11,001,692.40 11,179,647.12 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 101,305,170.34 139,144,952.30 168,661,134.56 债务重组损益 781.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,293,690.14 -19,267,997.58 处置长期股权投资产生的投资收益 97,251,404.80 丧失控制权后剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 77,161,793.75 沈阳惠天热电股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,657,685.19 减:所得税影响额 68,063,786.51 -29,712,392.44 34,723,808.51 少数股东权益影响额(税后) 3,959,834.20 -2,913,177.70 489,450.49 合计 214,503,062.97 151,475,139.90 125,359,525.10 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 沈阳惠天热电股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 (一)主要业务和经营模式 1、公司主要业务 公司主要业务是为居民及非居民用户提供供热及工程服务。 2、公司经营模式 公司供热业务主要有两种模式,一种:通过燃煤锅炉燃烧煤炭原料产热对外供热,煤炭原料外部采购获得。另一种:采用热电联产方式供暖,即向电厂购进热量,再通过公司所属的管网输送对外供热。公司供暖期为当年11月1日至次年3月31日(即一个采暖期) ,热用户向公司一次性交纳一个完整采暖期的费用。供热价格由当地政府部门确定;外购煤炭价格随市场定价;外购热量价格根据市场双方协商确定。 公司主要通过母公司及全资、控股子公司经营上述业务。 (二)行业情况说明 2016年,国家发改委、国家能源局、财政部、住房城乡建设部和环保部联合发布了热电联产管理办法 。热电联产发展应遵循“统一规划、以热定电、立足存量、结构优化、提高能效、环保优先”的原则,力争实现北方大中型以上城市热电联产集中供热率达到60%以上,20 万人口以上县城热电联产全覆盖。 尽管热电联产集中供热稳步发展,总装机容量不断增长,但仍存在北方地区冬季供暖期空气污染严重、热电联产发展滞后、背压热电占比低、区域性用电用热矛盾突出等问题。其中,热电联产集中供热是解决城市和工业园区集中供热主要热源和供热方式之一。严寒、寒冷地区优先规划建设以采暖为主的热电联产项目,替代分散燃煤锅炉和落后小热电机组。夏热冬冷地区鼓励因地制宜采用分布式能源等多种方式满足采暖供热需求。五部委联合发布的热电联产管理办法在规划建设、机组选型、网源协调、环境保护、政策措施和监督管理等6个方面做出规定和指引,有利于大力推进热电联产发展,特别是清洁高效的背压热电联产发展。随着一系列规划和各地相关政策的出台,热电联产发展空间较大。 同时伴随着城镇化进程,供热行业进入快速发展时期,随着传统煤炭资源的日益枯竭及环境问题的日益突出,供热行业肩负着节能减排的重要使命,转变发展方式、优化供热结构、加快技术创新、推进节能减排、全面提升供热保障能力和供热运行效率,努力构建安全、清洁、经济、高效的供热系统已成为供热企业发展的关键。 (三)公司行业地位 公司是沈阳市地方国资实际控股的、沈城第二大专业供暖的上市公司,截止本报告期末,供热规模达6988万平方米,占沈城总供热面积约1/4,供热范围覆盖沈阳市五个区,在沈阳市城市供热基础建设规划中发挥着主导作用并占据举足轻重的地位。 (四)环保情况说明 我国绝大部分大气污染是通过煤炭燃烧引起的,煤炭燃烧产生S02、CO2、NOx和粉尘。从行业性质上看,供热属民生工程,供热企业在肩负民生重任、社会责任的同时,也应履行相应的节能减排环保义务。随着近年来有关环保和大气污染等国家和地方法规的出台与修订,大气排放标准也相应提升,对供热行业的环保排放要求越来越高。公司严格执行国家和地方环保相关法律、法规,将环保设施运行及维护工作纳入了重要的工作日程。公司近年逐步加大环保设施、设备及运行投入。 沈阳惠天热电股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 同比增加 76.34%系本报告期未完工工程增加所致。 应收票据 同比减少 56.07%系本报告期公司收取的银行承兑汇票到期所致。 其他应收款 同比增加 81.45%系本报告期公司出售子公司股权后原合并抵消的内部借款转入本科目所致。 递延所得税资产 同比增加 63.21%系本报告期母公司亏损形成可抵扣暂时性差异所致。 应交税费 同比增加 49.29%系本报告期应交增值税以及子公司应交企业所得税增加所致。 应付利息 同比增加 1420.85%系本报告期计提长期借款利息增加所致。 预计负债 同比增加 62.24%系本报告期计提了对外提供借款担保法律诉讼引起的连带责任预计损失所致。 少数股东权益 同比增加 42.68%系本报告期由于控股子公司净利润增加所致。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 本公司核心竞争力主要体现在: 1、用户资源优势:公司作为沈阳市第二大专业供热上市公司,拥有着逐年增加的稳定的热用户,且公司供热管网遍布沈阳市五大主城区及开发区,热负荷充足且稳定,同时,因公司良好的口碑和服务品牌,在市场竞争中有明显优势,也是用户优先选择对象,市场资源丰富。 2、专业优势:公司长期从事供热行业,在服务理念、技术、设计、施工、运行、客服、人才等方面均具有较强的竞争力,尤其在设计施工方面,公司拥有供热设计研究院和专业的工程公司,具有甲级设计资质,且取得了工程总承包资质。公司在热网智能化调控运行技术方面也处于国内领先水平。 2015年, 公司被辽宁省人力资源和社会保障厅确定为辽宁省博士后创新实践基地。 3、行业政策优势:沈阳市“蓝天工程” 、 “暖房工程” 、 “拆小联大”等政策给公司迅速发展供热负荷带来良好契机,同时公司积极顺应国家节能减排、绿色环保趋势,不断研究和开发运用新技术、新设备,依托技术进步提升公司盈利能力和履行社会责任的能力,树立了良好的企业形象。 沈阳惠天热电股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年,公司紧紧围绕做精做大做强主业的发展战略,克服煤炭价格居高不下和房地产市场的疲软的不利影响,大力推进供热管网升级改造和优化布局,提升了公司供热能力、环保能力和供热质量,为今后拓展供热空间奠定了坚实基础。加大市场开拓力度并加快去房地产步伐,实现了主业业绩和投资收益双提升,保证了公司扭亏为盈,圆满完成了2018年各项任务。 1、有效增强供热保障能力 认真梳理上个采暖期供热运行中存在的问题,并进行了扎实整改。全年完成了“三修”项目改造,其中,一次网主线更新14.5千米,其他旧管网更新改造57千米,大修锅炉37台,大修楼号内网293栋。结合沈海电厂机组改造实际情况,投资4500万元建设完成沈海热网首站,有效改善了沈海热网严寒期供热能力不足的局面, 沈海热网区域的供暖效果得到了明显提升。 2、较好完成经营收费任务 持续加大推广智能化多渠道采暖收费工作力度,方便用户通过网上缴费平台、营业厅、银行柜台、互联网移动端设备(支付宝APP、供热圈APP、微信)等多种方式缴费。同时,与宅急送快递公司合作采暖费发票送递业务,用户足不出户就能轻松办理采暖缴费事宜。开展服务进社区活动,深入216个社区,服务用户5万余人次。2018年公司总计收缴采暖费16亿元,较好完成年度收费任务。 3、努力拓展投融资渠道 2018年公司积极探索新的融资方式。开展了资产证券化发行筹备工作。公司计划以全资子公司沈阳市第二热力供暖公司供热收费收益权作为基础资产,并通过专项计划发行资产支持证券进行融资。计划总募集资金不超过12亿元,期限不超过3年。资产证券化发行工作已获董事会和股东大会及计划管理人内核会议通过。 4、安全生产形势持续稳定。 全面推行安全生产标准化建设,进一步落实了各级责任制,严格执行月度安全考核制度,强化对各级领导、各级人员培训教育和检查考核。结合安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系建设工作,在公司范围内全面开展安全生产检查和深化安全隐患专项排查整治工作。全年共计检查695次,排查出隐患839项,下发隐患整改通知单147份,整改率100%,为企业安全生产提供了有力保障。 5、客户服务水平全面提升。 持续开展服务进社区活动,把服务用户、关心用户作为做好供热服务工作的出发点和落脚点。重点从三个方面加大了客服工作管理力度:一是扩大用户诉求的信息来源,增设微信网络服务平台,最大限度了解用户诉求;二是建立完善用户、客服中心、分公司、所站、维修工之间客服工作闭环管理;三是优化评比机制,加大考核力度,对供热公司各区域公司、经营公司各区域公司在文明服务、供暖报修、事故抢修、诉求回复、用户投诉、上访和媒体曝光等方沈阳惠天热电股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 面进行综合考评,实行月度考核,全面提升了客服工作水平。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 (1)营业收入构成)营业收入构成 单位:元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,908,428,573.55 100% 1,766,202,433.85 100% 8.05% 分行业 供热 1,765,355,297.89 92.50% 1,655,441,864.04 93.73% -1.23% 售房款 92,822,907.60 4.86% 74,664,280.47 4.23% 0.63% 设计费 24,228,962.61 1.27% 32,345,900.54 1.83% -0.56% 其他 1,816,303.42 0.10% 707,229.03 0.04% 0.10% 非主营业务: 房屋出租 3,357,118.07 0.18% 2,658,264.26 0.15% 0.03% 非主营业务: 废料销售 1,222,125.66 0.06% 187,454.68 0.01% 0.05% 非主营业务: 其他 19,625,858.30 1.03% 197,440.83 0.01% 1.02% 分产品 供暖供气 1,584,608,170.38 83.03% 1,546,560,815.53 87.56% -4.53% 接网收入 1,341,325.93 0.07% 1,498,972.86 0.08% -0.01% 供暖工程 174,609,274.74 9.15% 106,474,737.61 6.03% 3.12% 安装工程 4,796,526.84 0.25% 907,338.04 0.05% 0.20% 售房款 92,822,907.60 4.86% 74,664,280.47 4.23% 0.63% 设计费 24,228,962.61 1.27% 32,345,900.54 1.83% -0.56% 其他 1,816,303.42 0.10% 707,229.03 0.04% 0.06% 非主营业务: 房屋出租 3,357,118.07 0.18% 2,658,264.26 0.15% 0.03% 沈阳惠天热电股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 非主营业务: 废料销售 1,222,125.66 0.06% 187,454.68 0.01% 0.05% 非主营业务: 其他 19,625,858.30 1.03% 197,440.83 0.01% 1.02% 分地区 辽宁地区 1,908,428,573.55 100.00% 1,766,202,433.85 100.00% 8.05% (2)占公司营业收入或营业利润)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 主营业务:供热 1,765,355,297.89 1,749,464,468.31 0.90% 6.64% 10.83% -3.74% 分产品 主营业务:供暖供气 1,584,608,170.38 1,713,624,634.26 -8.14% 2.46% 10.39% -7.77% 供暖工程 174,609,274.74 30,881,643.17 82.31% 63.99% 37.30% 3.43% 分地区 辽宁地区 1,908,428,573.55 1,836,630,931.17 3.76% 8.05% 9.34% -1.97% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入)公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 供热 销售量 元 1,765,355,297.89 1,655,441,864.04 6.64% 售房 销售量 元 92,822,907.6 74,664,280.47 24.32% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 沈阳惠天热电股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 (5)营业成本构成)营业成本构成 行业分类 行业分类 单位:元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 供热 燃料费 718,062,585.56 39.12% 698,071,659.47 41.93% -2.80% 供热 热费 257,702,228.45 14.04% 183,852,590.94 11.04% 3.00% 供热 电费 121,526,702.73 6.62% 107,748,682.38 6.47% 0.15% 供热 水费 37,657,599.04 2.05% 32,046,518.08 1.92% 0.13% 供热 折旧费 241,141,829.81 13.14% 172,468,139.04 10.36% 2.78% 供热 人工费 152,832,567.23 8.33% 135,281,255.95 8.12% 0.20% 供热 材料费 59,612,404.31 3.25% 56,335,275.08 3.38% -0.14% 供热 其他直接费 125,088,717.13 6.81% 166,472,525.44 10.00% -3.18% 供热 供暖工程 30,881,643.17 1.68% 22,491,610.37 1.35% 0.33% 供热 安装工程 4,958,190.88 0.27% 3,793,300.48 0.23% 0.04% 售房款 售房款 71,112,965.44 3.87% 63,946,732.27 3.84% 0.03% 其他 其他 14,929,032.99 0.81% 22,533,275.16 1.35% -0.54% 合计 合计 1,835,506,466.74 100.00% 1,665,041,564.66 100.00% 说明 (6)报告期内合并范围是否发生变动)报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期内,为确保公司主业健康发展,贯彻执行“聚焦主业、分散辅业”的战略布局,经公司股东大会表决通过,本公司将所持有的沈阳惠天房地产开发有限公司的51%股权以底价9,137.8281万元挂牌转让,沈阳城建智慧产业园房地产开发有限公司按转让底价摘牌。本次转让后,公司持有沈阳惠天房地产开发有限公司股权比例为49%,不再控股。因此其不再并入公司合并报表范围。 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 沈阳惠天热电股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 前五名客户合计销售金额(元) 119,479,399.53 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 6.26% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 1 沈阳兆隆地产开发有限公司 60,419,956.13 3.17% 2 沈阳圣丰御景房地产开发有限公司 18,530,703.81 0.97% 3 新世界(沈阳)房地产开发有限公司 17,184,247.64 0.90% 4 沈阳泰盛投资有限公司 13,592,233.06 0.71% 5 辽沈工业集团有限公司 9,752,258.89 0.51% 合计 - 119,479,399.53 6.26% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 1,242,878,578.42 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 70.42% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 15.48% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 1 辽宁沈焦国际贸易有限公司 316,606,499.88 17.94% 2 沈阳城市公用集团煤炭有限公司 273,221,730.81 15.48% 3 沈阳华润热电有限公司 254,233,619.11 14.41% 4 国网辽宁省电力有限公司沈阳供电公司 230,863,718.20 13.08% 5 辽宁金煤源能源有限公司 167,953,010.42 9.52% 合计 - 1,242,878,578.42 70.42% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 沈阳城市公用集团煤炭有限公司为本公司控股股东沈阳供暖集团有限公司之母公司沈阳城市公用集团有限公司的全资子公司,其和本公司符合深圳证券交易所股票上市规则第10.1.3条第(二)款规定的关联关系情形。 3、费用、费用 单位:元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 沈阳惠天热电股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 销售费用 25,957,759.44 26,807,801.78 -3.17% 管理费用 114,054,913.23 112,346,301.75 1.52% 财务费用 131,474,604.23 103,934,227.08 26.50% 借款增加所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位:元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,088,988,229.66 2,120,692,417.34 -1.49% 经营活动现金流出小计 2,096,639,895.47 2,004,145,243.45 4.62% 经营活动产生的现金流量净额 -7,651,665.81 116,547,173.89 -106.57% 投资活动现金流入小计 139,281,097.00 投资活动现金流出小计 203,087,061.00 517,304,820.28 -60.74% 投资活动产生的现金流量净额 -63,805,964.00 -517,304,820.28 87.67% 筹资活动现金流入小计 2,753,150,303.08 3,311,250,291.13 -16.85% 筹资活动现金流出小计 2,713,548,407.95 2,810,067,571.90 -3.43% 筹资活动产生的现金流量净额 39,601,895.13 501,182,719.23 -92.10% 现金及现金等价物净增加额 -31,855,734.68 100,425,072.84 -131.72% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额同比减少106.57%原因:支付的热费增加 投资活动现金流出小计同比减少60.74%原因:支付的工程款减少 投资活动产生的现金流量净额同比增加87.67%原因:支付的工程款减少 筹资活动产生的现金流量净额同比减少92.10%原因:取得借款收到的现金减少 现金及现金等价物净增加额同比减少131.72%原因:经营活动现金流减少 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 本报告期净利润增加主要是由于房地产开发公司剩余股权评估增值使投资收益增加,与现金净流量无关。 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 沈阳惠天热电股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 单位:元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 159,660,807.22 760.45% 本报告期出售子公司沈阳惠天房地产开发有限公司 51%股权使投资收益增加所致 否 资产减值 32,959,782.20 156.98% 本报告期公司出售子公司股权后原合并抵消的内部借款转入其他应收款计提的坏账准备增加所致。 否 营业外收入 82,603,700.33 393.43% 拆联补贴收入 否 营业外支出 7,595,643.27 36.18% 罚款损失以及法院诉讼损失 否 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位:元 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 464,626,323.65 7.62% 448,809,449.96 7.95% -0.33% - 应收账款 563,329,904.24 9.24% 486,025,292.16 8.61% 0.63% - 存货 360,882,051.84 5.92% 473,264,051.53 8.39% -2.47% - 投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00% - 长期股权投资 389,423,040.93 6.39% 333,417,470.79 5.91% 0.48% - 固定资产 2,860,595,843.68 46.94% 2,784,050,730.30 49.34% -2.40% - 在建工程 90,697,620.89 1.49% 51,432,090.00 0.91% 0.58% - 短期借款 1,969,000,000.00 32.31% 1,602,500,000.00 28.40% 3.91% - 长期借款 450,000,000.7.38% 530,000,000.9.39% -2.01% - 沈阳惠天热电股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 00 00 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 截止本报告期末,不存在资产权利受限情况。 五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况大的非股权投资情况 适用 不适用 单位:元 项目名称 投资方式 是否为固定资产投资 投资项目涉及行业 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 资金来源 项目进度 预计收益 截止报告期末累计实现的收益 未达到计划进度和预计收益的原因 披露日期(如有) 披露索引(如有) 热源维修及改造 自建 是 供热 4,452.81 4,452.81 自有资金 100.00% 0.00 0.00 不适用 外网维修及改造 自建 是 供热 1,394.07 1,394.07 自有资金 100.00% 0.00 0.00 不适用 内网及分户改自建 是 供热 1,126.93 1,126.93 自有资金 100.00% 0.00 0.00 不适用 沈阳惠天热电股份有限公司 2018 年年度报告全文 19 造 专项工程 自建 是 供热 9,836.10 9,836.10 自有资金 100.00% 0.00 0.00 不适用 合计 - - - 16,809.91 16,809.91 - - 0.00 0.00 - - - 4、金融资产投资、金融资产投资 (1)证券投资情况)证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。 (2)衍生品投资情况)衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 交易对方 被出售股权 出售日 交易价格(万元) 本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净出售对公司的影响 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总股权出售定价原则 是否为关联交易 与交易对方的关联关系 所涉及的股权是否已全部过户 是否按计划如期实施, 如未按计划实施,应当说明披露日期 披露索引 沈阳惠天热电股份有限公司 2018 年年度报告全文 20 利润(万元) 额的比例 原因及公司已采取的措施 沈阳城建智慧产业园房地产开发有限公司 惠天房地产51%股权 2018年 12月 26日 9,137

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