数据港：2018年年度报告.PDF

2018 年年度报告 1 / 131 公司代码：603881 公司简称：数据港 上海数据港股份有限公司上海数据港股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 131 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 陈军 工作原因 吴浩 董事 徐军 工作原因 曾犁 三、三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人罗岚罗岚、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人宋孜谦宋孜谦及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）宋孜谦宋孜谦声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据2019年3月13日公司第二届董事会第十二次会议通过的利润分配预案决议， 公司拟以2018年末总股本210,586,508股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.7元（含税），合计派发现金股利14,741,055.56元（含税）, 占2018年度归属于母公司所有者的净利润的10.32%。本次以现金方式分配利润后，剩余386,115,038.29元滚存下一年度未分配利润。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 报告期内公司无重大风险。 未来公司可能面临的主要风险在本报告 “第四节 经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中提示。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 / 131 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 10 第五节第五节 重要事项重要事项 . 19 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 29 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 33 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况 . 34 第九节第九节 公司治理公司治理 . 39 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 42 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 42 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 131 2018 年年度报告 4 / 131 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 数据港、公司、本公司、上市公司 指 上海数据港股份有限公司 静安区国资委 指 上海市静安区国有资产监督管理委员会 市北集团或控股股东 指 上海市北高新（集团）有限公司 钥信信息 指 上海钥信信息技术合伙企业（有限合伙） 复鑫投资 指 上海复鑫股权投资基金合伙企业（有限合伙） 国发恒富 指 苏州国发恒富创业投资企业（有限合伙） 万丰锦源 指 万丰锦源控股集团有限公司 旭沣商务 指 上海旭沣商务信息咨询合伙企业（普通合伙） 开创发展 指 上海开创企业发展有限公司 市北生产性 指 上海市北生产性企业服务发展有限公司 瀚融信息 指 杭州瀚融信息技术有限公司 数港科技 指 杭州数港科技有限公司 长江口数据港 指 上海长江口数据港科技有限公司 西石科技 指 杭州西石科技有限公司 张北数据港 指 张北数据港信息科技有限公司 阿里巴巴 指 浙江淘宝网络有限公司、浙江天猫网络有限公司、阿里巴巴（中国）有限公司、阿里云计算有限公司、支付宝（中国）网络技术有限公司等关联公司的统称 腾讯 指 深圳市腾讯计算机系统有限公司 百度 指 百度在线网络技术（北京）有限公司 云计算 指 一种通过 Internet 以服务的方式提供动态可伸缩的虚拟化的资源的计算模式。 狭义云计算指IT 基础设施的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需资源；广义云计算指服务的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需服务。 大数据 指 在包括互联网、移动互联网、物联网等高速增长产生的海量、多样性的数据中进行实时分析辨别并挖掘其中的信息价值以对用户提供决策支持的技术。由于其数据处理往往超过单个计算机和常用软件的处理能力，所以其又和云计算存在紧密联系。 物联网 指 通过多种信息传感设备，按约定的协议，把任何物品与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。 移动互联网 指 将移动通信和互联网二者结合起来，通过智能移动终端，采用移动无线通信方式获取业务和服务的新兴业态。 4G 指 第四代移动通信技术 （4th-generation），根据 ITU 标准的 4G 技术传输速度为 3G 的 1000 倍以上，包括 TD-LTE 和 LTE-FDD 等主要标准。 5G 指 第五代移动通信技术（5th-generation），其峰值理论传输速度可达每秒数十 Gb，比 4G 网络的传输速度快数百倍，目前尚未正式启用。 IDC 服务 指 互联网数据中心服务（Internet Data Center），主要包括服务器托管、租用、运营管理以及网络接入服务的业务。 2018 年年度报告 5 / 131 PUE 指 Power Usage Effectiveness 的简写，是评价数据中心能源效率的指标，是数据中心消耗的所有能源与 IT 负载使用的能源之比，是 DCIE（data center infrastructure efficiency）的反比。PUE = 数据中心总设备能耗/IT 设备能耗，PUE 是一个比值，越接近 1 表明能效水平越好。 网络中立 指 Network Neutrality，是指在法律允许范围内，所有互联网用户都可以按自己的选择访问网络内容、运行应用程序、接入设备、选择服务提供商。 这一原则要求平等对待所有互联网内容和访问，防止运营商从商业利益出发控制传输数据的优先级，保证网络数据传输的“中立性”。 TCO 指 总所有成本（Total cost of ownership）是一种公司经常采用的技术评价标准，它的核心思想是在一定时间范围内所拥有的包括置业成本（acquisition cost）和每年总成本在内的总体成本。在某些情况下，这一总体成本是一个为获得可比较的现行开支而对 3 到 5 年时间范围内的成本进行平均的值。 TWI 指 Training Within Industry,督导人员训练， 或一线主管技能培训。 SOP 指 Standard Operating Procedure，即标准作业程序，就是将某一事件的标准操作步骤和要求以统一的格式描述出来，用来指导和规范日常的工作。 EPC 指 Engineering Procurement Construction，公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。 杭州西石项目 指 萧山大数据运营服务平台项目 报告期、本年度 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 上海数据港股份有限公司 公司的中文简称 数据港 公司的外文名称 Shanghai AtHub Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 AtHub 公司的法定代表人 罗岚 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林丽霞 张晔侃 联系地址 上海市静安区江场三路166号 上海市静安区江场三路166号 电话 021-31762188 021-31762188 传真 021-66316293 021-66316293 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市静安区江场三路166号 公司注册地址的邮政编码 200436 公司办公地址 上海市静安区江场三路166号 2018 年年度报告 6 / 131 公司办公地址的邮政编码 200436 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 数据港 603881 无 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 倪一琳、严盛辉 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 签字的保荐代表人姓名 俞康泽、朱明强 持续督导的期间 2017 年 2 月 8 日至 2019 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 909,678,920.56 520,228,788.23 74.86 405,972,012.49 归属于上市公司股东的净利润 142,855,360.59 114,895,293.06 24.34 78,228,767.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 135,803,171.92 109,289,264.77 24.26 77,428,139.27 经营活动产生的现金流量净额 335,491,535.93 140,692,701.23 138.46 146,269,632.66 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减 （%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 1,002,308,789.02 895,253,134.79 11.96 415,544,481.95 总资产 2,658,575,121.70 1,689,313,171.26 57.38 1,179,322,299.81 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） 0.68 0.56 21.43 0.50 稀释每股收益（元股） 0.68 0.56 21.43 0.50 2018 年年度报告 7 / 131 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元股） 0.64 0.53 20.75 0.49 加权平均净资产收益率（%） 15.10 14.18 增加0.92个百分点 20.78 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 14.36 13.41 增加0.95个百分点 20.57 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期内，公司营业收入较上年同期增长 74.86%，主要系公司杭州西石及深圳宝龙数据中心项目交付验收，数据中心进入上电爬坡期，运营机柜数持续增加所致；另常山云数据中心一期项目于报告期内完成主体工程。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的净属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 150,836,919.32 171,778,966.72 170,196,164.44 416,866,870.08 归属于上市公司股东的净利润 33,673,760.31 31,959,379.71 30,198,931.00 47,023,289.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 33,639,894.33 31,832,173.62 28,815,867.81 41,515,236.16 经营活动产生的现金流量净额 41,018,633.48 79,866,394.19 73,702,442.63 140,904,065.63 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 -4,266.31 -166.50 86,747.98 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,224,690.06 6,748,241.86 715,781.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 105,032.96 104,143.58 147,315.48 2018 年年度报告 8 / 131 所得税影响额 -1,273,268.04 -1,246,190.65 -149,217.38 合计 7,052,188.67 5,606,028.29 800,628.02 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务模式 1、IDC 业务 报告期内，公司主营业务为数据中心服务器托管服务，根据客户规模和要求不同区分为批发型和零售型数据中心服务， 并形成以批发型数据中心服务为主， 零售型数据中心服务为辅的经营模式。此外，报告期内公司还提供了少量的数据中心增值服务，主要包括规划咨询、设计咨询、运营管理外包、验收验证等服务。 批发型数据中心服务系面向大型互联网公司或电信运营商提供定制化的服务器托管服务，通常不提供网络带宽服务。具体而言，电信运营商或大型互联网公司对公司提出具体的数据中心规划设计和运营服务等级要求，公司按照要求投资建设数据中心，最终用户将其服务器及相关设备置于数据中心内，并由公司按照与用户协商达成的运营服务等级对数据中心基础设施进行 36524 小时不间断的技术运行和运维管理，确保数据中心基础设施处于有效安全的工作状态，保障用户服务器及相关设备安全稳定持续运行，并按照服务器所使用机柜上电数量收取服务器托管服务费。零售型数据中心服务系面向中小型互联网公司、一般企业等客户（均为最终用户）提供相对标准化的服务器托管服务及网络带宽服务。 2、IDC 解决方案业务 基于公司长期服务互联网头部企业，积累了丰富的竞争优势。报告期内，公司通过对主营业务进行延伸，针对公司在数据中心领域有较强的建设交付能力及运维托管能力，充分发挥公司技术、运营及供应链管理方面的优势，从而进行业务模式创新；并将公司在规划设计、系统集成、建设运维和提供增值服务等专业的核心技术能力进行模块化，以此根据不同客户需求提供不同产品组合业务，如 EPC 业务、第三方托管服务、以及在不具有资源优势的地区，和其他公司合作服务互联网大型公司；从而扩展客户群体，拓宽公司业务范围；综上所述，解决方案业务暨“端到端”地负责把业务需求转化为规划、设计，直至交付并为客户长期运营服务。 （二）行业发展情况 IDC 作为海量数据的承载实体，是互联网流量计算、存储及流量吞吐的核心资源。近年来，互联网、云计算的高速发展为 IDC 带来高速稳定的增长机会。根据 IDC 圈的数据，2018 年中国 IDC 市场规模总量预计将超过 1200 亿元，近五年平均增长率超过 40%。随着 5G 新一轮建设周期临近，5G 将带来颠覆式的信息处理方式和相关产业的爆发，预期将产生海量的数据存储和计算需求，继续为 IDC行业带来增长红利。在快速变化的市场中，一批类似数据港的第三方网络中立 IDC 服务商，在保持网络中立的前提下，适应客户的个性化需求，在建设速度、定制设计、成本节约、运维管理方面具备相对优势，市场份额得到快速提升。 与此同时，2018 年，各级政府出台了一系列政策以引导数据中心的整体产业环境向绿色集约、布局合理、规模适度、高速互联的方向发展，明确了未来数据中心建设布局和节能指标要求，同时也标志着我国数据中心行业进入发展新阶段，技术门槛、规模门槛进一步提升。为落实政策指引，适应 5G 时代的到来，IDC 服务商需要全方位提高设计、研发、建设、运维、管理等综合能力，提升快速灵活部署的能力，提高软硬件可扩展性，拥抱新技术，以适应现阶段及未来行业发展的需要。 2018 年年度报告 9 / 131 二、二、 报报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 单位：元 科目 期末余额 年初余额 变动比率(%) 变动原因 固定资产 1,340,971,570.56 799,582,425.20 67.71% 主要系萧山大数据运营服务平台及深圳创益项目一期建成完工交付使用形成固定资产。 在建工程 212,052,080.33 271,081,394.09 -21.78% 主要系公司萧山大数据运营服务平台建成交付使用。 其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 随着移动互联网、云计算、大数据产业的持续发展，数据中心集中化、规模化趋势逐步明晰；同时，云计算市场的高速增长也拉动了批发型数据中心的需求。面对良好的行业发展态势，2018 年围绕企业发展战略布局，稳固和利用核心技术优势，深耕主营业务的同时，积极拓展新业务模式，充分发挥企业核心竞争能力和客户粘度。经过多年的技术沉淀和发展积累，公司竞争力主要体现在以下几方面： 1、 核心业务能力突出、品牌形象市场认可度高 云计算数据中心基础设施运维作为公司核心业务，一直保持较大的竞争优势，且公司仍在不断努力，寻求更高的突破。公司凭借高效的执行能力、杰出的技术水平、丰富的运营经验，以及对数据中心规划设计、投资建设、运营管理的全生命周期的管理优势，成为国内少数同时服务于阿里巴巴、腾讯、百度及网易等世界级互联网公司的云数据中心服务商。所有数据中心客户合同服务等级承诺（SLA）达成率 100%，截至 2018 年，公司已连续 8 年为阿里巴巴提供双十一数据中心运维保障服务，并于 2018 年荣获了阿里巴巴“同舟共济”数据中心合作伙伴殊荣。 公司曾荣获全球数据中心产业界知名专业机构 Datacenter Dynamics 颁发的“大型数据中心创新奖”和“数据中心年度特定任务团队奖”两项国际大奖，在整体技术水平和运营能力也获得了多家第三方国际、国内权威机构的高度认可。此外，公司始终坚持 EHS 管理体系，将创建国家绿色数据中心工作融入到日常数据中心运营管理之中；报告期内，公司上海宝山数据中心荣获“首批国家绿色数据中心”授牌表彰，并荣获中国数据中心产业发展联盟颁发的“2018 年度节能减排优秀数据中心”，杭州数据中心获得中国 IDC 产业年度大典组委会颁发的 2018 年度优秀绿色节能数据中心-余杭经济开发区数据中心称号。通过与高端标杆用户的长期合作，积累了丰富的经营经验，树立了良好的公司品牌形象。 2、数据中心整体解决方案能力突出，客户粘度强 公司成立至今，依托与互联网头部企业的长期合作，积累了丰富的运维实践经验和出色的技术创新能力；虽然历史主营业务收入较多来自数据中心后端的运维管理服务，但公司具备数据中心全生命周期规划设计管理能力。2018 年公司收购北京中城华鼎建筑设计有限责任公司，为实现数据中心产业链延伸拓展打下基础， 以数据中心解决方案业务为依托， 实现公司品牌及技术的商业化输出，充分发挥公司在数据中心能耗管理、成本控制、交付及响应速度方面的优势。 在成本控制方面， 数据中心整体拥有成本 （TCO） 分为固定资产支出 （CAPEX） 和运营支出 （OPEX）两部分。数据中心投资大、 使用寿命周期长，数据中心固定资产折旧在整体成本中占据较大的比例，通常占 20%以上。因此，数据中心建设成本直接影响到该数据中心项目的盈利能力和投资回报情况。 数据中心运营支出（OPEX）的主要组成部分是电费，大约占公司营业成本的 60%左右，主要取决于数据中心的 PUE 水平。 根据 国家绿色数据中心试点工作方案 统计， 美国数据中心平均 PUE 为 1.9；公司 2018 年平均 PUE 达到 1.4，已达到发达国家平均水平。 互联网企业的单一第一大成本支出就是广义的数据中心（包括数据中心、网络和服务器等）采购支出。阿里巴巴、腾讯和百度三大互联网公司巨大的采购规模形成了国内数据中心市场最强的采购议价能力。正是基于公司上述的数据中心全生命周期规划设计理论和成本模型，公司有效地形成了成本优势，使得公司能够持续获得来自大型互联网公司的业务订单。 3、 技术革新、创新驱动 2018 年年度报告 10 / 131 随着云计算、大数据、人工智能、物联网的飞速发展，数据中心未来将迎来爆发式的增长，而能耗始终是制约数据中心发展的一大因素，作为中国领先的云计算数据中心服务提供商，公司在技术革新、改善客户体验、提高运营效率等方面投入了大量资源，不断完善研发体系，培养了优秀的研发团队，并具备强大的研发能力。2018 年公司新增 33 项实用新型专利，累计获得包括数据中心模块化技术方面，公司拥有集装箱式数据中心技术、重叠式表冷器换热技术、储冷型水交换技术等在内的 83 项实用新型专利，这些技术使公司在数据中心能耗精细化管理方面取得了长足的进步，进一步节省了能耗成本，降低了数据中心 TCO，从而提升了公司的市场竞争力。在数据中心运营管理技术方面，公司着力打造基于数据中心全生命周期的运营管理平台，2018 年共获得 24 项软件著作权，累计共获得了包括机房智慧软件、数据中心整体通讯式软件等在内的 76 项软件著作权，运营管理平台涵盖了公司的工单管理、事件管理、资产管理、计费管理、机房管理、采购管理等多部门、多数据中心的管理，满足了公司从建设到运营各个阶段的透明化、度量化管理需求，提升了管理效率，为公司实现跨地域、多数据中心管理提供了技术基础。 一、一、 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 伴随着互联网的蓬勃发展、云计算、5G、物联网、人工智能等应用涌入了发展的快速通道，数据流量呈现了持续爆发式的增长；进而拉动了对 IDC 互联网基础设施的需求。面对良好的市场发展态势和机遇，公司继续围绕战略发展目标，加强企业经营管理，强化运维管理水平，确保高效的服务质量，进一步完善供应链成本控制，提升整体经济效益；并利用核心竞争优势，深入探索和分析适合企业可持续发展的有效途径。报告期内，公司在持续优化现有数据中心业务的基础上，加大新业务的投入，保持了经营业绩的稳步增长。 1、加快全国重点区域布局，扩大公司业务规模 2018 年，面对良好的市场发展态势，公司牢牢抓住大数据产业、技术、市场资源密集的趋势，在稳固现有核心区域业务的基础上，积极推动公司全国重点区域战略布局，分别在浙江杭州、江苏南通、广东河源、内蒙古乌兰察布设立了全资子公司，负责当地数据中心业务拓展；年内公司收购了北京云创互通科技有限公司 60%股权，用于投资建设北京房山项目，补充了一线城市资源储备，进而为公司后续在北京数据中心业务开展奠定扎实的基础。同时，公司深耕定制数据中心领域，加强现有客户粘性， 加深战略合作关系， 报告期内， 公司再次与阿里巴巴合作建设 ZH13 等数据中心项目，项目合计总投资金额约 18.59 亿元；经测算，预计合同未来 10 年服务期内，数据中心服务费总金额约人民币 40.44 至 82.80 亿元；通过与大型互联网公司绑定供给，保障了公司经营业绩持续稳定增长。 2、积极推动业务创新，实现解决方案业务落地 报告期内，为更有效、更直接的体现公司在数据中心规划设计、架构搭建方面的突出能力，强化企业品牌效应和市场影响力，公司通过市场勘察、战略分析以及业务匹配，实现了公司数据中心解决方案业务的有效落地， 并拓宽公司业务范围。 2018 年公司承揽了第一单数据中心解决方案业务，中标了金额约 3 亿元的常山云数据中心项目，该项目为公司后续数据中心解决方案业务拓展奠定了良好的基础。未来公司也将继续以市场化、专业化为导向，以标准化、模块化为设计理念，通过有效的管理体系建设和业务模式搭建，充分挖掘和发挥其在数据中心专业领域的市场潜力，为数据港创造新的利润增长点，同时为经营业绩持续增长提供有效支撑。 3、加强运维品质及项目建设管理，提升公司管控水平 2018 年，随着公司业务规模的持续扩大，对公司项目运维和品质管理的要求也随之增加。公司已建立了有效的质量管理体系，通过加强信息资源维护运营平台建设，提高信息资源的运行管理水平；同时，结合构建集中式的运维流程、系统监控和综合展示系统，通过系统实时联动，及时、准确、全面反映与掌握信息系统的运行状态，保障各业务系统的正常运行，达成强化主动监控、实现集中管理的综合管控目标。 此外，在新的工程项目建设管理方面，遵循以成本为核心，以进度和资金为双主线，以合同为约束的管理模式，主要完成四控四管一协调的工作，即过程四项控制（进度控制、成本控制、资金控制、质量安全控制）和四项管理（投标管理、合同管理、物资管理、预算管理）以及项目组织协2018 年年度报告 11 / 131 调的工作。同时针对项目管理的每一过程遵循计划、实施、检查、处理（PDCA）的管理思路，形成全流程的闭路循环，强化过程管理，防范建设风险并保证交付品质。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 截至 2018 年末，公司共运营 15 个自建数据中心，共部署 10,465 个机柜（折合 5 千瓦标准柜数为 13,622 个），106,748 台服务器，电力容量合计约 21.96 万千瓦，IT 容量合计约 6.81 万千瓦。报告期内，公司实现营业收入 90,967.89 万元，比上一年增长 74.86%，实现归属于母公司所有者的净利润 14,285.54 万元，比上一年增长 24.34%。截至报告期末，公司总资产 265,857.51 万元，同比上年增长 57.38%，归属于母公司所有者权益 100,230.88 万元，同比上年增长 11.96%，2018 年主要经营数据持续稳步增长。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 909,678,920.56 520,228,788.23 74.86 营业成本 638,893,179.66 311,576,590.34 105.05 销售费用 3,993,823.57 2,107,706.45 89.49 管理费用 59,439,355.48 33,959,382.44 75.03 研发费用 22,835,751.71 23,230,948.54 -1.70 财务费用 23,982,607.27 16,922,290.18 41.72 经营活动产生的现金流量净额 335,491,535.93 140,692,701.23 138.46 投资活动产生的现金流量净额 -718,643,832.47 -213,740,824.58 236.22 筹资活动产生的现金流量净额 493,904,753.32 206,671,758.95 138.98 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内， 公司营业收入与营业成本较上年增加， 主要系张北数据中心 2A-2 机柜上电进程加快、萧山大数据运营服务平台及深圳创益项目一期投入运营、常山云项目交付，收入和成本随之增长所致；营业成本增长大于营业收入增长主要由于本年杭州西石及深圳创益项目机柜正在逐步上电进程中，收入增长小于成本增加。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减 （%） IDC 服务业 649,543,591.50 407,663,777.50 37.24 27.26 35.10 减少 3.64 个百分点 IDC 解决方案 240,165,685.93 211,259,759.03 12.04 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减 （%） 上海 213,296,547.82 124,226,247.50 41.76 -1.78 2.86 减少 2.63 个百分点 浙江 297,780,448.97 197,048,047.30 33.83 31.63 55.72 减少 10.23 个百分点 河北 351,934,784.06 275,855,727.80 21.62 425.20 406.64 增加 2.87 个百分点 北京 1,783,208.54 1,732,477.69 2.84 2018 年年度报告 12 / 131 深圳 24,914,288.04 20,061,036.24 19.48 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3). 成成本分析表本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 IDC 服务业 电费 210,975,617.26 51.75 161,279,276.60 53.45 30.81 萧山大数据运营服务平台及深圳创益一期项目投入使用 IDC 服务业 房屋设备租赁及折旧 160,899,109.89 39.47 110,738,039.09 36.70 45.30 萧山大数据运营服务平台及深圳创益一期项目投入使用 IDC 服务业 其他 35,789,050.35 8.78 29,741,193.40 9.85 20.33 萧山大数据运营服务平台及深圳创益一期项目投入使用 IDC 服务业 小计 407,663,777.50 100.00 301,758,509.09 100.00 35.10 萧山大数据运营服务平台及深圳创益一期项目投入使用 IDC 解决方案 工程 129,182,885.00 61.15 承接常山云项目 IDC 解决方案 设备 79,545,345.96 37.65 承接常山云项目 IDC 解决方案 其他 2,531,528.08 1.20 承接常山云项目 IDC 解决方案 合计 211,259,759.03 100.00 承接常山云项目 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 79,480.34 万元，占年度销售总额 87.37%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 76,117.16 万元，占年度采购总额 37.51%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0% 3.3. 费用费用 适用 不适用 单位：元 项目 本期金额 上年同期金额 变动比例（%） 销售费用 3,993,823.57 2,107,706.45 89.49 2018 年年度报告 13 / 131 管理费用 59,439,355.48 33,959,382.44 75.03 财务费用 23,982,607.27 16,922,290.18 41.72 销售费用增加主要系主要系公司为拓展业务，增加营销费用所致； 管理费用增加主要系公司规模扩大，管理人员增加，租赁办公场所等费用相应增加所致； 财务费用增加主要系公司借款增加，相应利息支出增加。 4.4. 研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 22,835,751.71 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 22,835,751.71 研发投入总额占营业收入比例（%） 2.51 公司研发人员的数量 65 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 15.59 研发投入资本化的比重（%） 0 情况说明情况说明 适用 不适用 随着云计算的快速发展,对数据中心的需求也随之进一步增加，同时，专业化、规模化、集中化的发展趋势更加明显。近年来，公司始终致力于成为国内顶尖的互联网基础设施服务提供商，在服务创新、技术水平、服务管理，以及提高运营效率和品质等方面均投入了大量资源，具备较为完善的研发体系，培养了优秀的研发团队，并具备强大的研发能力。报告期内，为进一步提高公司核心技术水平以及运维管理能力，公司加大对核心技术研发投入，设立多个大型数据机房制冷系统技术改进项目；同时，为进一步控制能源消耗，降低成本，提升数据中心服务质量，设立了大数据分析的绿色数据中心节能管控平台研发项目。2018 年，公司投入费用化研发费用 22,835,751.71 元，较上年投入费用化研发费用 23,230,948.54 元，基本持平；2018 年，公司共申请并获得专利技术和软件著作 60 项，累计获得专利技术和软件著作 161 项。 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 单位：元 项目 本年金额 上年同期金额 变动比例 （%） 经营活动产生的现金流量净额 335,491,535.93 140,692,701.23 138.46 投资活动产生的现金流量净额 -718,643,832.47 -213,740,824.58 236.22 筹资活动产生的现金流量净额 493,90