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年度财务工作总结最新报告年度财务工作总结最新报告1 劳碌、惊慌、有序的20_年即将成为历史，一年来财务部随着公司骄人的业绩一块成长，取得了许多方面的成果，做好了帐目及报表，做好了部门核算及财务管理，为公司业务发展供应了良性财务平台。我们的工作总体来讲主要在以下五大方面取得了长足的进步： 一、财务制度建设 财务部在为期一年的工作中，强化了内部限制、预算管理、风险管理，加强了财务内部限制的力度，健全、完善了内部财务规章制度。 1.内部限制：一个公司要稳定、健康的发展，完善的财务管理制度必不行少。由于公司业务的高速增长，以前年度制订的财务管理制度和流程，有些已经不能满意公司财务管理的须要，有些已经与公司当前的实际状况脱节，财务部组织部分人员对公司全部的财务管理制度重新进行了探讨。首先，修订了财务内部限制制度，对售后直销的财务流程重新进行了规范;其次，财务部结合联络处工作的开展，又把出差管理进一步深化，制定了新的出差管理方法，制定了公司内部的下县费用报销标准;另外，我们还推出了一系列新的财务管理内部限制制度，在此不再一一列举。 2.预算管理：预算管理对我们公司在年初来讲还是一个新事物，相对于新划分的五个分公司以及新设立的16个联络处来讲，没有现成的模式、阅历可循，所以年初费用预算制度的制订和执行的难度也就可想而知。但随着财务跟进，对可控性费用限制力度渐渐加大，费用预算越来越合理，对降低公司费用、防范不合理开支起到了不容忽视的效果。同时该项工作已成为公司财务管理的一个基础组成部分，每月25日费用预算在全公司范围内已经深化人心。 3.风险管理：对于财务风险的管理也是从年初才起先正式起步，并对全年的工作起到了良好的效果。财务部实现对风险的管理目前仅处在一个基础阶段，例如库存商品库龄分析、超长期应收应付款分析等。库龄分析在公司范围内得到认可后，计提的超长期库存跌价打算，更是为各部门合理反映当期利润供应了一个牢靠的保证。经过一年的内部实践，财务现在具备肯定的预防风险的实力，及对风险快速反应的实力。主动而稳妥的财务政策，规避了公司许多财务风险、法律风险。 二、核算体系建设 进一步理顺了财务帐目，建立了一套符合本单位实际的财务核算体系，使得财务对业务活动的反映更为真实、刚好、合理，趋于规范化。在充分考虑和利用财务软件功能的基础上，针对公司机构体制的调整，对会计各科目，特殊是一些陈年老帐和历史遗留问题，承上启下，连接以往，投入专人进行查证落实，理顺了帐目，使得整个核算体系更为清楚、合理，满意管理的须要，详细有以下几个方面： 1.建立公司垂直管理的财务管理体系、理顺公司各业务及综合部门的核算体系，相关财会人员潜心钻研，力求将资料、帐目、报表作到精确、完整、精益求精。 2.建立5个批发分公司帐务核算体系，基本满意内部管理数据的需求。5个批发业务的分公司，独立核算各自的利润，分别与厂家进行往来业务核对。对各自的经销商既相互独立又合并统一的与之进行业务往来和帐务核对。各分公司的财务主管在5个分公司业务处理上发挥了关键性的作用，对上家调价的计算、核对，对下家的调价的核对、计算，各种选购、销售政策的执行与驾驭上起到了主动的作用，对店员嘉奖的兑付与核对，起到了肃穆把关的作用。 3.理顺售后部帐务：该部门前期帐目由于各种缘由较为混乱，内部财务核算及管理不够健全，针对上述请况，财务部实行有力措施，在人员、资源等方面重新进行了配置，取得了显著成效： (1)理清各种往来账项：针对前期往来账项不清等实际状况，售后部财务与厂方人员、有关客户逐笔核对账务，有的甚至从起先发生第一笔业务时核对起。通过核对单据，发觉了一些以前未入账单据，并使客户确认，为公司挽回了损失。经过核对、调整，现在各种往来账项已达到了账账相符、账实相符。 (2)加强内部限制，完善核算流程：售后部现有多个核算单位，每个核算单位都有大量保修工单、修理工单、出库单、入库单、发票等原始单据的传递、及款项的流转，针对前期存在的单据传递不刚好等问题，制定了财务工作流程、旧配件收发流程、档案管理规定等文件，对配件的收发存、单据的传递、款项的流转、财务资料的保管等作出了详细、明确的规定，对保证公司资产的平安、完整具有重要意义。 (3)推动公司信息化建设，建立完整的核算体系：售后部账务完整、全面的核算是非常必要的。由于售后核算的特别性，售后财务核算前期始终沿用手工记账，并须要记录几个店面的库存明细账，不但工作量繁重且简单出错，工作效率较低，成为售后财务工作的一大障碍。针对上述状况，在五月份为售后财务选用一套财务软件替代手工记账。期间须要建立商品书目、期初建账、建立适合售后业务特点的核算方式等大量工作，为不影响月底整体核算，售后财务人员自愿加班加点工作，使财务软件的运用取得了胜利，并极大的促进了售后财务工作的开展。现在售后财务人员在各店面对账、盘点，可便利的通过互连网干脆调用账套，提高了工作效率，并保证了工作质量。通过以上三个方面的工作，现在售后财务核算井然有序、全面、客观、真实、精确，并刚好报送，保证了整体财务核算的顺当进行。 4.理顺直销分公司帐务：直销公司下设网点多，商品品种繁多，帐务处理上比较琐碎，工作量大。经过财务人员潜心攻关，多次调整核算方案，使这一问题得到了妥当解决。 5.理顺网络部帐务：由于较为困难的缘由，该部门帐务设置曾经与总公司有些脱节，存在库存商品及材料不能清晰反映、对应收款项的管理不够清楚和刚好等诸多问题。经过相关财务人员的清理和调整，2022年上半年已经将以上问题全部解决，使该部门财务核算与财务管理提高到与个批发公司同一水平。 6.在各个公司各自独立核算的基础上，财务部为各分公司建立了共同的财务标准，对业务部门的业绩考评供应了公开公允的竞争平台，并适当精简了财务流程，提高了工作效率。 三、财务管理体系建设 一年来，在公司领导的大力支持和各部门经理的主动协作下，财务管理水平进一步提高，更上了一个台阶。由于专业人员配备齐全，会计核算进一步细化，帐目理顺，使会计主管从繁杂的日常帐务中抽身出来，投入时间和精力参加到了财务管理中去，而不是只埋头记帐、算帐，譬如，费用的审核，增值税专用发票进项的索取与管理、销项的计算开具与管理、代垫付款协议的审核，选购政策、销售政策的事前了解、事中监督、事后核对，应收款项的核对与催收，应付款项的核对等方面，这些工作的逐步开展，对防止坏帐的发生、业务活动的正常开展，在肯定程度上起到了把关、监督作用。为了决策层的须要，我们努力建设了新型的决策支持体系：主要体现在为管理层供应内部信息，包括资本支出的效益分析、公司财务状况和经营成果的复合分析、公司预算费用与实际费用的对比分析，等等。为了提高财务管理水平，我们采纳了高效的财务系统： 1.在20_年_月份以来，公司的物流和财务处理系统二者合一，对于这个新的、内容困难的新系统而言，它能做到多少，我们可操作多少，一切还都是未知数。经过一年来工作上的实际操作和平常组织的一些业务培训，我们已经能娴熟操作这个系统，并能供应许多方面的报表，包括对内明细至各部门的利润表、销售明细表、汇总表、毛利表、固定资产明细表、各种盘点表、库龄分析表、帐龄分析表及各种对外帐表等。 2.远程增值税发票认证系统的采纳，可以使公司刚好认证进项税发票，缩短了认证发票的时间和次数限制，提高了认证发票的刚好性。 3.主动运用我们公司自己开发的盒贴回执系统，让盒贴回执精确率达到100%。 四、财会团队建设 1.聘用素养高、阅历丰富的专业财会人员，力求岗位需求与人员匹配。 2.长期灌输服务意识，人人有事做，事事有落实。重视内部民主评议的状况，并刚好与各业务、综合部门沟通，了解公司员工和业务经理的需求，以及对财务部门服务质量的反馈。 3.一贯提倡吃苦耐劳、任劳任怨的作风，强化爱岗敬业精神。 4.促进团队协作、提高团队凝合力。 5.创建学习氛围，加强专业学问与专业技能的培训，提高整体技术水平。 五、外围关系的建立及维护，为公司争取良好的发展环境 重视与税务系统各个环节、各个相关单位的联络，策略的维护与这些人员的长期关系，主动与税务相关部门沟通，妥当处理与详细经办人员的关系，能在详细事宜的办理上得到专管人员的支持，事情能够办得顺畅快捷，使业务部门相关业务事项得以顺当进行及开展。 总而言之，财务部通过一年主动稳妥的工作提升了公司内部限制的实力，压缩了公司不合理的支出，降低了经营的不合理开支，提高了公司抗风险的实力，为公司经营决策的制定供应了真实有效的决策依据。展望公司发展的明天，我们和一线的战友们一样踌躇满志，围绕企业发展的目标参加管理，依据企业的整个运营，用数据表达出来。发展完善财务限制的手段包括坚持垂直财务系统、实行财务委派制、资金审批、重大项目联签等方式，随着公司经营的发展而完善财务内部限制制度与流程等。 对风险管理的相识也要超出对部分财务风险(如存货积压、应收账款坏账等)的揭示上，上升到系统的风险管理的高度，在将来的时间里，接着提升财务防范风险、规避风险的实力，提升应对风险的快速反应实力，接着提升财务团队的整体素养等。 年度财务工作总结最新报告2 20_年已经过去，回顾20_年的财务工作，财务部在公司领导的带领下，仔细遵守财务管理相关条例，根据实事求是，严以律己，圆满完成了20_年酒店的财务核算工作。现将20_年的年度总结如下： 一、思想方面： 思想比较稳定，为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥精确的指导作用，我在遵守财务制度的前提下，仔细履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的作用。 二、工作方面： 1.严格根据会计基础工作达标的要求，仔细登记各类账簿及台帐，部门内部、部门之间刚好对帐，做到帐帐相符、帐实相符。制定财务工作安排，扎实地做好财务基础工作。根据每月份的工作安排，按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。 2.从前台收银到复核、出纳，每个环节紧密连接，相互监控，发觉问题，刚好上报。对收据及发票的领、用、存进行登记，并仔细复核管理。 3.对日常选购价格进行核对，并每天对原材料的出入进行审核。 4.财务部严格遵守公司规定，由会计人员监督，定期对出纳库存现金定期进行盘点盘查，现金收支能严格遵守财务制度，做到现金管理无差错。 5.敬重领导，团结同事，不计较个人利益，以理服人。 三、其他工作： 1、每月准时上报统计局数据。 2、刚好填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税。 3、按时参与公司召开的行政例会。 4、按公司的要求，审核工资表，并刚好发放。对于人员工资变动状况，刚好与人事部沟通并解决。 5、参与财政局会计人员接着教化的培训，不断提高自身的业务素养，更好的为企业服务。 四、明年工作设想及须要改进方向： 过去的一年是惊慌而繁忙的一年，_年做了许多工作，但同时也存在着不足，现结合_年财务工作,将财务工作设想如下： 1.进一步加强财务、会计核算工作，将财务基础工作进一步做实做细。 2.增加财务安排管理，加强安排执行状况的分析与限制，加强财务事先参加决策工作，从源头做好财务管理工作，为领导决策供应有用的决策信息。 3.进一步加强财务日常监督工作，从每笔收支入手严格执行上级相关的政策和规章制度。 4.进一步加强内部部门间的沟通、协调工作，严格按着部门职责做好本部门的工作，发挥财务部门应有的作用，为领导分忧，解难。 5.加强财务人员业务学习和培训，全面提升业务水平。 6.加强财务人员既当家又理财的财务意识，推动整体财务工作再上新的台阶。 时间飞逝，今年的工作转瞬即为历史，一年中，财务工作有许多成果和不足，这些应当是明年财务管理重点思索和解决的主题，作为财务人员，我要加强管理，规范经济行为，我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，不断的提高自己管理水平，为建立建全更好的工作机制而努力奋斗。 年度财务工作总结最新报告3 我作为一名房地产财务主管，一年多来在公司领导和各部门的支持下，经过财务全体成员的共同努力，我们全体财务人员严于律己，严格管理，在财务基础工作，全面预算管理，参加经营决策，发挥支撑服务，加强财务检查及组织业务学习等方面做了很多踏实的工作，完成了既定的目标，达到了预期效果。以下是我今年的工作总结。 一、履行职务状况 作为财务部总监的工作目的是组织公司财务人员仔细贯策执行国家财经法规、政策，组织做好日常财务核算、财务监督工作，按时完成上级下达的各项财务指标和工作任务。 二、工作职责 贯彻执行国家财经政策和会计制度，完成上级交办的各项任务。组织做好会计核算和监督，建立健全收入稽核制度。建立健全固定资产管理制度，组织资产清查工作。管好货币资金和其他流淌资产，检查资金管理，确保资金平安，负责税务检查、各种审计协调工作。经营活动方面产生的业务款待等相关费用，进行了严格把关。 对月报、季报、年报的真实合法性负责。作为财务总监我是这样开展工作的：财务决算期间，我仔细总结去年的财务工作，并为订下了财务工作设想。对各类会计档案，进行了分类归档。督促下属财务人员完成了五金汇缴任务。仔细办理了银行往来询证函。作决算报表前，对财务专用电脑进行了全面的维护、管理，对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份。 三、工作完成状况 根据要求每月书面对公司财务部汇报了本单位财务工作状况。对于本单位的重大问题都刚好书面或电话向公司财务部汇报。按要求刚好完成了公司财务部部置的各项工作。协调工作状况方面，我仔细遵守劳动纪律，工作出勤率为100%，仔细参加本单位的经济合同签订、定额工资安排、工资制度改革等，并提出了一些加强管理等方面的建议，取得了良好的效果。在平常工作中，主动与单位相关部门协调工作，促进了财务工作及各项管理工作的正常开展。 这是自己主观努力的结果，也是和与我一起工作的同志们共同协作支持的结果。在这里我对多年来始终重用和支持我工作的公司领导和职工表示诚心的感谢，感谢公司领导对我工作的高度信任，才让我有了施展才华的工作平台，使我能为_的发展和旺盛做出一点贡献。 年度财务工作总结最新报告4 _年在公司班子的大力支持下，我带领广阔财务人员紧紧围绕年度财务工作思路，不断夯实财务基础工作，规范财务业务流程，创新财务管理方法，改革财务管理体制，着力强化平稳、受控运行，为全面完成公司的各项目标做出了应有的贡献。 一、圆满完成了国家审计署现场审计工作。 在国家审计署的审计过程中，我们全力以赴、自查自改、跟踪反馈、刚好协调，保障了审计工作的顺当进行。 一是公司各单位成立了以一把手为组长的组织机构，以财务为主协调办公室，建立了顺畅的沟通机制，刚好化解现场审计阶段发觉的问题10余项; 二是依据公司审前工作会的部署，刚好支配和要求三省公司和机关各处室比照内限制度严格自查，整改不合规范事项200余项; 三是会同三省公司和相关处室联合审查、共同把关审前和审计过程中提报的各项资料; 四是针对审计组反馈的32个审计记录，马上组织三省公司财务部门和相关部门仔细核对、细致探讨，反复探讨、修改三省公司及各部门的答复，从法律和相关政策法规的角度做出了合理说明。 通过“严格、扎实、细致、周密”的工作，公司接受住了审计署的严格考验，得到了审计组的较高评价。 二、财务信息化建设取得新突破。 在核算体系改革方面，以“推动财务和资产7。0系统上线”为重点，组织本部及三省业务骨干，主动学习财务7。0系统的各项管理和操作程序，主动变更核算流程，30人历时一个月，完成了近10万条信息的设置和账务初始化工作，顺当实现了6。0和7。0系统的并行。并行后的财务核算工作量成本增加，在原本人员偏紧、工作量偏大的基础上，财务人员加班加点、任劳任怨、扎实工作，为进一步提高信息透亮度、优化核算流程、提升对基层的监控力度打下了坚实的基础。 在零售费用定额管理方面，我们主动推导、演绎和引申建筑行业定额管理理念，在调研、总结和开发软件的三个阶段始终处于板块水平，得到了板块的认可，并托付我公司实施软件开发和系统推广工作。目前系统已经开发胜利，预料20_年一季度在销售系统全面上线，为销售公司全面贯完全成本发展战略、创新成本限制手段、实现管理向基层延长奠定了坚实的基础。 在资金管理系统建设方面，通过近一年的调研、开发和推广，基本实现了对库站资金的实时监控，实现了与业务系统、零售系统的信息共享和系统自动限制，实现了资金的自动汇划、收付凭证的自动生成、账户余额的实时监控。为进一步降低资金头寸、提高核算速度和质量、降低资金风险供应了便利、快捷的信息平台，是资金管理历程中的一次跨越式变革。 三、资金、资产管理实力稳步提升。 在资金管理方面，以“降低冗余资金、加强现场稽核”为重点，确保全年无重大资金平安事故。 一是持续推动银行上门收款、pos机推广和银行账户管理，有效降低了在途资金，保障了资金平安，截止_年年底实现上门收款的加油站座数达到1241座，同比增加147座，上门收款率达到87%，同比提高2个百分点，比_年提高73个百分点;pos机刷卡结算金额为8。9亿元，同比增长8。5倍;清理冗余账户、合并账户39个，账户数量维持在满意生产经营须要的最低限度内。 二是主动实行资金平安稽查长效机制，各地市公司对加油站资金管理自查面达100%，由省公司组织的抽查和复查覆盖面平均达到60%，并依据板块关于开展加油站资金专项检查的通知要求和整体部署，成立了加油站资金专项检查领导小组和办公室，累计检查站库1500余座，检查覆盖面99%以上，发觉和整改问题500余项，完成了板块下达的资金稽查任务，得到了西藏公司督察组的高度评价。 在资产管理方面，通过明确转资流程和表单、组织制订预转资单价标准，结合国家审计署的审计结果，督促三省公司进一步提高转资速度，截止_年年底在建工程余额61596万元，与年初相比在建工程占资产总额的比重下降了0.67个百分点。同时，依托资产6。0系统，有效的解决了信息不对称的问题，全年共完成695万元固定资产的内部调拨，完成资产卡片的编制5万余张，充分发挥了存量资产的运用价值。并组织三省公司对各项资产进行了一次全面清查，对盘亏、毁损、报废资产的状况进行了一次细致的摸底统计，确定了符合报废条件的资产335项，为下一步优化资产结构、盘活低效或无效资产供应了数据支持。 四、注意过程、加强监控，预算管理水平稳步提升。 一是月度滚动预算和资金联动限制得到进一步加强，三省公司实现了从被动接受到主动执行的转变，有效保障了费用合理、均衡发生，全年费用指标均限制在板块下达指标范围内; 二是通过收集整理第一手资料，深化贯彻上级单位管理意图，20_年预算编制得到了板块领导的高度评价，预算汇报圆满胜利。 五、法制意识逐步提升，税企环境进一步优化。 通过加强协调、强化内部管理、提高税务人员业务素养，取得了较好地成果。 一是通过努力，实现了湖北地区增值税预征率的再次下降，年节约利税800余万元; 二是通过大力协调，湖北省黄石等地区税务部门订正了在零售环节按收入比例征收印花税的违规政策，年节约印花税200余万元，摆脱了企业被动纳税的局面，净化了纳税环境，提高了企业在税企安排格局中的话语权; 三是实现了中石油冠名机打发票的运用，为进一步提高内部管理水平、提升企业形象供应了优越的平台，是税企关系的一次历史性突破;四是组织了一次财税大检查，查处整改问题20余项，并依据检查结果制定和下发了发票管理方法，规范了票据的运用，降低了税务风险。 年度财务工作总结最新报告5 回顾即将过去的一年，我单位财务会计工作在总经理领导和上级财务部门指导下，依据财政部会计年度工作思路和财会工作要点精神，在如何做好资金收付，费用限制的同时，本年度做了以下几方面工作： 一、作为非盈利部门，合理限制成本(费用)，有效地发挥企业内部监督职能是我们上半年工作的重中之重。年初，为了加强会计基础工作的规范性，完善公司的管理机制，财务部制定了新的管理细则。细则中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的说明。我们通过对细则的学习、探讨，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。在出纳环节中，我们强调肯定要坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。 在凭证审核环节中，我们依据细则中的规定，仔细审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。通过这半年的实践，我们的工作取得了显著的成效。数字是最有劝服力的，在销售额与上年同期基本持平的状况下，三费(管理费用、销售费用、财务费用)却比去年同期下降了20.8%.通过实际工作，我们都深刻的意识到加大成本限制的力度，尽快推出相应制度的必要性。 二、财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表，但大家以苦为乐，从来没有怨言，工作干得绘声绘色。为了提高员工的荣誉意识，针对公司出台的工资考核制度，我们相应地制定了内部员工工资考核方案，由部门经理依据员工的岗位描述对其平常的表现进行综合评判并作为参考递交会计主管。考核制度的实行有效地调动了大家的主动性，充分发挥了企业的嘉奖机制，合理地利用了人力资源。 三、为了更好的与部门沟通，我们在完成本职工作的同时，发扬协作精神，主动协作总经办顺当完成了工商年检的工作，为随后通过企业贷款证年审做好了铺垫。为了协作物流中心录入费用，我们刚好、精确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作。为了更好地核算营销部门的盈亏，为公司完成销售安排供应依据，我们刚好记录每一笔到款，精确记录货款的清欠并周期性地与营销人员的往来帐进行核对，并做到营销、财务、物流中心数据口径一样。 四、为了培育自身的综合实力，取人之长、补己之短。我们定期进行小组探讨、学习企业会计制度，大家相互沟通心得，熟识各岗位的工作流程，把问题摆在桌面上。由员工转达给部门经理，再由部门经理转达给主管，主管依据汇总上来的看法与建议做出相应的措施。除此之外，我们合理地支配每位员工的外勤工作，让每个人都有与外界接触的机会，做到工作有里有外、有张有弛。 五、在上半年的税务工作中我们克服了很多困难，通过主动参与国、地税局举办的办税人员岗位培训以及查阅大量的财务资料，顺当完成并通过了企业所得税纳税清缴、增值税一般纳税人年审工作。通过对税务筹划的学习，提高了每月纳税申报工作的质量，并且娴熟驾驭了统计局、财政局、税务局各项报表的填制工作。 年度财务工作总结最新报告