大庆华科：2018年年度报告.PDF
大庆华科股份有限公司 2018 年 年度报告全文 大庆华科股份有限公司 2018 年 年度报告全文 2019 年 04 月 大庆华科股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 目 录 目 录 第一节 重要提示、目录和释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.7 第四节 经营情况讨论与分析.13 第五节 重要事项.20 第六节 股份变动及股东情况.23 第七节 优先股相关情况.23 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.23 第九节 公司治理.28 第十节 公司债券相关情况.32 第十一节 财务报告.33 第十二节 备查文件目录.93 第一节 重要提示、目录和释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.7 第四节 经营情况讨论与分析.13 第五节 重要事项.20 第六节 股份变动及股东情况.23 第七节 优先股相关情况.23 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.23 第九节 公司治理.28 第十节 公司债券相关情况.32 第十一节 财务报告.33 第十二节 备查文件目录.93 大庆华科股份有限公司 2018 年年度报告全文 3第一节 重要提示、目录和释义 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人徐永宁、主管会计工作负责人马成升及会计机构负责人(会计主管人员)马化征声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 袁金财 董事 出差 曾志军 1、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 2、 中国证券报和巨潮资讯网(http/)为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 释 义 释 义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 股东大会 指 大庆华科股份有限公司股东大会 董事会 指 大庆华科股份有限公司董事会 监事会 指 大庆华科股份有限公司监事会 公司、本公司 指 大庆华科股份有限公司 报告期 指 2018 年度 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 2017 年 11 月 15 日公司 2017 年第二次临时股东大会审议批准的公司章程 元、万元 指 人民币元、万元 大庆华科股份有限公司 2018 年年度报告全文 4第二节 公司简介和主要财务指标 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 大庆华科 股票代码 000985 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 大庆华科股份有限公司 公司的中文简称 大庆华科 公司的法定代表人 徐永宁 注册地址 黑龙江大庆市高新技术产业开发区建设路 293 号 注册地址的邮政编码 163316 办公地址 黑龙江大庆市高新技术产业开发区建设路 293 号 办公地址的邮政编码 163316 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孟凡礼 崔凤玲 联系地址 大庆高新技术产业开发区建设路 293 号大庆高新技术产业开发区建设路293号电话 04596280287 04596280287 传真 04596282351 04596282351 电子信箱 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 公司总经理办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 1、2、3 室 签字会计师姓名 鲁晓华、黄洁 大庆华科股份有限公司 2018 年年度报告全文 5公司报告期内未聘请履行持续督导职责的保荐机构和财务顾问。 六、主要会计数据和财务指标 公司不需追溯调整或重述以前年度会计数据 2018 年 2017 年 本年比 上年增减 2016 年 营业收入（元） 1,690,168,980.13 1,530,402,898.8510.44% 1,032,507,822.68归属于上市公司股东的净利润 （元） -2,880,025.2348,155,136.20-105.98% 33,341,964.74归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -15,878,578.6838,168,668.27-141.60% 31,052,566.65经营活动产生的现金流量净额 （元） 14,962,343.4093,725,352.73-84.04% 87,922,381.64基本每股收益（元/股） -0.020.37-105.41% 0.26稀释每股收益（元/股） -0.020.37-105.41% 0.26加权平均净资产收益率 -0.53%8.88%-9.41% 6.67% 2018 年末 2017 年末 本年末比 上年末增减 2016 年末 总资产（元） 692,514,123.42700,552,377.24-1.15% 662,779,824.33归属于上市公司股东的净资产 （元） 526,240,949.34553,667,703.89-4.95% 518,336,720.61七、境内外会计准则下会计数据差异 1、 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 460,206,601.68 472,287,455.42 182,202,203.92 575,472,719.11归属于上市公司股东的净利润 -7,427,626.072,997,065.34-4,853,411.92 6,403,947.42归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -7,836,478.692,610,363.22 -16,155,539.63 5,503,076.42经营活动产生的现金流量净额 6,433,976.1938,801,510.093,366,541.73 -33,639,684.61上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异 九、非经常性损益项目及金额 单位：元 大庆华科股份有限公司 2018 年年度报告全文 6项目 2018 年金额2017 年金额 2016 年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 12,846,449.839,781,702.00 -394,707.46 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,806,008.601,890,556.68 2,904,183.54 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 639,957.3976,527.12 183,933.44 减：所得税影响额 2,293,862.371,762,317.87 404,011.43 合计 12,998,553.459,986,467.93 2,289,398.09- 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期公司的主营业务没有发生变化 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 主要资产 重大变化说明 重大变化说明 股权资产 固定资产 无形资产 在建工程 本期技改技措工程项目投入增加 货币资金 本期经营亏损、工程项目投入增加及分配现金股利 2、公司无境外资产。 三、核心竞争力分析 1、公司决策层和管理层具有较高的决策能力和应变能力，能够积极主动针对外部环境变化作出反馈和调整。 2、公司坚持新发展理念、坚持以供给侧结构性改革为主线，通过对生产装置进行技术改造，推动新工艺新技术的应用，加快产品优化升级。 3、公司坚持创新驱动引领发展和科技兴企。公司研发人员占公司总人数的 10.75%，拥有一家省级技术研究中心，有先进的实验、检测设备 80 余台套；取得国家专利 9 项，其中：发明专利 4 项，外观设计 3 项，实用新型 2 项。 4、公司的资产负债率和净负债率处于行业较好水平。财务稳健能更有效地应对金融形势的变化，为公司的长期平稳发展提供足够保障。 大庆华科股份有限公司 2018 年年度报告全文 7第四节 经营情况讨论与分析 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内公司的主营业务没有变化。面对国际油价大幅下跌、化工行业下半年整体表现低迷和装置大检修带来的不利影响，公司围绕年初制定的工作目标，科学组织生产、积极开发市场、深入挖潜增效，较好的完成了年度各项工作任务。全年实现营业收入 16.9 亿元，其中：出口收入 1,931.41 万元。实现各项税费 2,688.70 万元，实现净利润-288 万元。环保排放达标，无污染事故事件发生，员工职业健康状况良好。产品出厂合格率和外部抽检合格率均为 100%，目标产品产出率 99%。 报告期内，公司严格遵守安全、环保、职业卫生、消防等法律法规，以责任制落实为核心，以风险辨识管控、隐患排查治理为手段，以遏制各类事故、事件为目标，安全生产平稳，HSE 管理体系得到有效运行。公司坚持以市场为导向，以客户为关注焦点，合理规划销售渠道，加大市场开发与服务力度，努力实现推价销售增效。坚持科技创新驱动发展，开展技术攻关和项目建设工作，持续提高产品质量和公司核心竞争能力，相继完成 11 万吨/年聚丙烯扩能项目、 深树脂技术改造项目和 C5 石油树脂扩能改造项目。 报告期内， 公司强化风险防范、推进全面从严治企，获得“2018 年中国石油和化工企业 500 强企业” 、 “黑龙江省制造业 46强” 、 “黑龙江省企业 85 强”和“全国企业 AAA 信用等级”等称号。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 金额 占营业 收入比重金额 占营业 收入比重 同比增减营业收入合计 1,690,168,980.13100%1,530,402,898.85 100% 10.44%分行业 化工 1,690,168,980.13100.00%1,530,262,067.98 99.99% 10.45%药品 140,830.87 0.01% -100.00%分产品 聚丙烯 450,168,882.4326.63%469,220,257.38 30.66% -4.06%大庆华科股份有限公司 2018 年年度报告全文 8乙烯焦油 303,435,557.9417.95%236,127,218.57 15.43% 28.51%轻芳烃（AS1) 269,660,363.9115.95%238,572,506.88 15.59% 13.03%加氢戊烯 210,639,646.2412.46%126,391,611.07 8.26% 66.66%间戊二烯石油树脂 83,421,998.594.94%98,779,664.03 6.45% -15.55%粗异戊二烯 66,758,535.593.95%92,159,476.19 6.02% -27.56%双环戊二烯 62,672,834.553.71%64,472,518.80 4.21% -2.79%深色石油树脂 41,721,302.792.47%46,636,041.51 3.05% -10.54%粗间戊二烯 30,365,291.741.80%23,274,163.08 1.52% 30.47%粗异戊烯 26,527,282.181.57%12,918,834.80 0.84% 105.34%其他产品 144,797,284.178.57%121,850,606.54 7.96% 18.83%分地区 境内 1,666,175,045.8298.58%1,511,970,625.61 98.80% 10.20%境外 23,993,934.311.42%18,432,273.24 1.20% 30.17%（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减分行业 化工 1,690,168,980.13 1,590,283,427.315.91%10.45%15.69% -4.26%药品 0.00 0.000.00%-100.00%-100.00% 0.00%分产品 聚丙烯 450,168,882.43 417,873,528.397.17%-4.06%-0.71% -3.13%乙烯焦油 303,435,557.94 288,936,913.864.78%28.51%37.58% -6.28%轻芳烃（AS1) 269,660,363.91 253,860,397.235.86%13.03%13.91% -0.73%加氢戊烯 210,639,646.24 214,621,477.74 -1.89%66.66%67.15% -0.30%分地区 境内 1,666,175,045.82 1,568,994,983.685.83%10.20%15.51% -4.33%境外 23,993,934.31 21,288,443.63 11.28%30.17%29.87% 0.20% 公司主营业务数据统计口径在报告期内未调整。 （3）公司实物销售收入大于劳务收入 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 销售量 吨 405,155.97410,520.14 -1.31%生产量 吨 426,359.22467,978.42 -8.89%（1）化工行业 库存量 吨 7,055.016,038.38 16.83%大庆华科股份有限公司 2018 年年度报告全文 9销售量 盒 13,220 0.00%生产量 盒 0 0.00%（2）医药行业 库存量 盒 0 0.00%（4）报告期公司未签订重大销售合同。 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 2018 年 2017 年 产品分类 项目 金额 占营业成本比重金额 占营业成 本比重 同比 增减 聚丙烯 营业成本 417,873,528.3926.28% 420,860,919.80 30.61% -0.71%乙烯焦油 营业成本 288,936,913.8618.17% 210,013,220.38 15.28% 37.58%轻芳烃（AS1) 营业成本 253,860,397.2315.96% 222,862,345.04 16.21% 13.91%加氢戊烯 营业成本 214,621,477.7413.50% 128,403,832.98 9.34% 67.15%间戊二烯石油树脂 营业成本 63,443,553.183.99%72,642,102.74 5.28% -12.66%粗异戊二烯 营业成本 66,438,885.914.18%82,159,524.58 5.98% -19.13%双环戊二烯 营业成本 56,187,990.733.53%51,758,336.08 3.77% 8.56%深色石油树脂 营业成本 37,925,350.612.38%35,509,063.77 2.58% 6.80%粗间戊二烯 营业成本 21,176,227.451.33%16,997,224.17 1.24% 24.59%粗异戊烯 营业成本 24,872,613.641.56%11,228,705.85 0.82% 121.51%其他产品 营业成本 144,946,488.579.11% 122,279,573.13 8.89% 18.54%说明：乙烯焦油、加氢戊烯、粗异戊烯营业成本占比同比增加的主要原因是：相关产品销量同比增加。 （6）报告期内合并范围未发生变动。 （7）公司报告期内业务、产品或服务未发生重大变化或调整。 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 466,616,383.21前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 27.61%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 大庆市盛顺德化工科技有限公司 136,630,677.328.08%大庆华科股份有限公司 2018 年年度报告全文 102 抚顺伊科思新材料有限公司 127,455,616.157.54%3 淄博易能商贸有限公司 84,656,556.755.01%4 抚顺亿方新材料有限公司 62,502,020.173.70%5 沈阳鑫正发包装有限公司 55,371,512.823.28%合计 - 466,616,383.2127.61%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,505,468,875.04前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 92.36%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 90.82%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 中国石油天然气股份有限公司 1,480,474,069.0890.82%2 盐城市大成建筑工程有限公司 13,179,500.000.81%3 黑龙江化工建设有限责任公司 7,112,480.000.44%4 胜利阀门有限公司 2,447,672.000.15%5 大庆市佰嘉和石油科技开发有限公司 2,255,153.960.14%合计 - 1,505,468,875.0492.36% 3、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减重大变动说明 销售费用 13,875,611.20 15,168,885.20-8.53% 产品销量下降运输费同比减少 管理费用 89,461,230.57 74,894,514.1019.45%2018 年是公司大检修年， 装置大修， 修理费和停工损失增加。 财务费用 -3,571,616.17 -3,644,116.04 1.99% 研发费用 9,041,584.92 8,980,202.190.68% 4、研发投入 公司研发投入主要用于科研开发项目的原辅材料、人员工资、检测费、研发设备及折旧、差旅费等支出，研发项目的目的推进科技创新、产品提档升级，适时拓宽公司产业结构。 公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人） 7071 -1.41%研发人员数量占比 10.75%10.83% -0.08%大庆华科股份有限公司 2018 年年度报告全文 11研发投入金额（元） 9,041,584.928,980,202.19 0.68%研发投入占营业收入比例 0.53%0.59% -0.06%研发投入资本化的金额（元） 0.000.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00% 0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年没有发生显著变化。 5、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,957,717,781.141,792,038,019.05 9.25%经营活动现金流出小计 1,942,755,437.741,698,312,666.32 14.39%经营活动产生的现金流量净额 14,962,343.4093,725,352.73 -84.04%投资活动现金流入小计 135,023.005,089,869.50 -97.35%投资活动现金流出小计 41,979,176.0219,112,509.44 119.64%投资活动产生的现金流量净额 -41,844,153.02-14,022,639.94 198.40% 筹资活动现金流出小计 23,983,307.5016,204,937.50 48.00%筹资活动产生的现金流量净额 -23,983,307.50-16,204,937.50 48.00%现金及现金等价物净增加额 -50,841,147.4563,191,159.47 -180.46%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明： 大幅变动原因： 1、经营活动产生的现金流量净额同比变动主要原因：受国际原油价格波动影响，原料采购价格上涨，经营活动现金流出同比增加；另受化工产品市场低迷及公司装置大检修影响，产品销售价格上涨动力不足且销量下降，导致产品毛利下降，经营活动产生的现金流量净额减少。 2、投资活动产生的现金流量净额同比变动主要原因：本期工程项目投入及技改技措支出增加。 3、筹资活动产生的现金流量净额同比变动主要原因：本期现金股利分配增加。 4、现金及现金等价物净增加额同比变动主要原因：上述原因导致本期现金收入减少且支出增加。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润不存在重大差异。 三、非主营业务分析 单位：元 大庆华科股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 金额 占利润总额比例形成原因说明 是否具有可持续性投资收益 0.00 - 公允价值变动损益 0.00 - 资产减值 2,654,729.25 - 计提存货跌准备 不可持续 营业外收入 326,682.47 - 处置废旧物资及罚没收入 不可持续 营业外支出 0.00 - 其他收益 2,119,283.52 - 补贴收入 不可持续 资产处置收益 12,846,449.83 - 出售无形资产 不可持续 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 比重 增减 重大变动说明 货币资金 176,231,195.13 25.45% 226,282,342.5832.30% -6.85%本期经营亏损、工程项目投入增加及分配现金股利存货 61,994,483.64 8.95% 51,383,830.917.33%1.62% 固定资产 329,880,879.90 47.64% 364,327,562.6152.01% -4.37% 在建工程 82,015,904.07 11.84% 24,718,479.183.53%8.31%本期技改技措工程项目投入增加 2、报告期内不存在以公允价值计量的资产和负债。 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截至 2018 年 12 月 31 日， 本公司因法律纠纷， 于中国工商银行账户冻结资金 790,000.00元。此款项于 2019 年 1 月 14 日解冻。 五、投资状况 1、总体情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 62,154,025.48 16,094,196.94286.19%2、公司报告期内不存在重大的股权投资。 3、公司报告期内没有正在进行的重大的非股权投资。 4、公司报告期不存在证券投资和衍生品投资。 5、公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、公司报告期未出售重大资产。 大庆华科股份有限公司 2018 年年度报告全文 132、公司报告期不存在出售重大股权情况。 七、公司报告期无应当披露的重要控股参股公司信息。 八、公司报告期内不存在公司控制的结构化主体。 九、公司未来发展的展望 公司将充分利用大庆市发展“油头化尾”产业项目的良好契机，坚持新发展理念和科技创新的支撑和引领，继续以生产石油树脂为主业，做好碳五、碳九、乙烯焦油的深加工，通过技术改造破解发展瓶颈，加快产品提档升级，不断增加产品附加值，促进公司实现可持续高质量发展。 十、公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第五节 重要事项 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案） 、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2016 年利润分配方案： 经立信会计师事务所审计，公司本期实现净利润 3,334.20 万元，加年初未分配利润3,614.19 万元，减提取法定公积金 333.42 万元，期末可供股东分配利润为 6,614.97 万元。以 2016 年末总股本 12,963.95 万股为基数,拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.25 元(含税)，支付现金股利 1,620.49 万元,分配后尚余 4,994.48 万元转入下年，公司本次不进行公积金转增股本。此议案已经 2016 年年度股东大会审议批准并实施。 2017 年利润分配方案： 经立信会计师事务所审计，公司本期实现净利润 4,815.51 万元，加年初未分配利润6,614.97 万元，减本期分配股利 1,620.49 万元，减提取法定公积金 481.55 万元，本期期末可供股东分配利润为 9,328.44 万元。 以 2017 年末总股本 12,963.95 万股为基数,拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.85 元(含税)，支付现金股利 2,398.33 万元,分配后尚余 6,930.11万元转入下年，公司本次不进行公积金转增股本。此议案已经 2017 年年度股东大会审议批准并实施。 2018 年利润分配预案： 经立信会计师事务所审计，公司本期实现净利润-288.00 万元，加年初未分配利润9,328.44 万元，减本期分配股利 2,398.33 万元，期末可供股东分配利润为 6,642.11 万元。大庆华科股份有限公司 2018 年年度报告全文 14鉴于 2018 年净利润为负值，公司本年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行公积金转增股本。此议案尚需提交 2018 年年度股东大会批准。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红 年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 现金分红总额（含其他方式）现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 2018 年 0.00 -2,880,025.230.00%0.000.00% 0.000.00%2017 年 23,983,307.50 48,155,136.2049.80%0.000.00% 0.0049.80%2016 年 16,204,937.50 33,341,964.7448.60%0.000.00% 0.0048.60%二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明：不适用 四、公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、会计师事务所本报告期出具标准无保留审计报告。 六、公司报告期会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 会计政策变更的内容和原因 会计政策变更的内容和原因 审批程序 审批程序 备注 备注 （1） 资产负债表中 “应收票据” 和 “应收账款” 合并列示为 “应收票据及应收账款” ； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款” ； “应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示； “应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示； “固定资产清理”并入“固定资产”列示； “工程物资”并入“在建工程”列示； “专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。 董事会审议 根据财政部于 2018 年 6月 15 日发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知 （财会（2018）15 号） ，对一般企业财务大庆华科股份有限公司 2018 年年度报告全文 15（2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。 董事会审议 报表格式进行了修订。 七、公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 45 境内会计师事务所审计服务的连续年限 8 年 境内会计师事务所注册会计师姓名 鲁晓华、黄洁 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 1 年 境外会计师事务所名称（如有） 无 境外会计师事务所报酬（万元） （如有） 0 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） 0 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） 无 当期未改聘会计师事务所。 十、年度报告披露后不存在暂停上市和终止上市情况。 十一、公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、控股股东、实际控制人的诚信状况良好，公司资信评级类型为 AA+级。 十五、报告期公司未实施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施。 十六、重大关联交易 与日常经营相关的关联交易 大庆华科股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 关联交易方 关联关系 关联交易 类型 关联交易内容 关联交易定价原则关联交易价格 关联交易金额（万元） 占同类交易金额的比例 获批的交易额度（万元）是否超过获批额度关联交易结算方式可获得的同类交易市价 披露日期 披露索引 中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司同一控制人 采购原材料 向关联方采购粗碳五、 粗碳九、乙腈废水、丙烯等市场价格市场价格148,527.5191.12%152,000否 银行存款无 中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司同一控制人 销售产品 向关联方销售丙烯丙烯协议品70% 市场价格市场价格1,293.730.77%1,400否 银行存款无 大庆雪龙石化技术开发有限公司 同一控制人 销售产品 向关联方销售涂覆料 市场价格市场价格97.610.06%200否 银行存款无 大庆龙化建筑安装公司同一控制人 接受劳务 提供检维修服务 市场价格市场价格971.3711.02%1,350否 银行存款无 2018 年4 月 20日、2018 年12 月 15日 中 国 证 券报 及 巨 潮资讯网（公告编号2018010 、2018035） 大庆石化建设有限公司同一控制人 接受劳务 提供检维修服务 市场价格市场价格1,464.4516.62%3,000否 银行存款无 大庆石油化工机械厂有限公司 同一控制人 接受劳务 提供检维修服务 市场价格市场价格314.83.57%700否 银行存款无 大庆石油化工工程检测技术有限公司 同一控制人 接受劳务 提供检维修服务 市场价格市场价格95.481.08%100否 银行存款无 中国石油大庆石油化工有限公司 同一控制人 接受劳务 提供检维修服务 市场价格市场价格40.4862.65%100否 银行存款无 大庆金桥信息技术工程有限公司 同一控制人 接受劳务 提供检维修服务 市场价格市场价格4.810.05%200否 银行存款无 大庆雪龙石化技术开发有限公司 同一控制人 采购商品 备品备件 市场价格市场价格378.184.29%900否 银行存款无 大庆龙化新实业总公司同一控制人 采购商品 备品备件 市场价格市场价格118.951.35%200否 银行存款无 大庆龙化新实业总公司管道配件厂 同一控制人 采购商品 备品备件 市场价格市场价格00200否 银行存款无 昆仑银行股份有限公司大庆分行 同一最终控制人 利息收入 利息收入 市场定价市场价格194.7456.29%300否 银行存款无 2018 年4 月 20日 中 国 证 券报 及 巨 潮资讯网（公告编号2018010） 中国石油天然气股份有限公司东北化工销售大庆分公司 同一控制人 采购原材料 采购聚丙烯树脂等 市场价格市场价格96.210.06%0是 银行存款无 合计 - - 153,598.32-160,700- - - - - 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的， 在报告期内的实际履行情况（如有） 无 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） 无 大庆华科股份有限公司 2018 年年度报告全文 172、公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）公司报告期不存在托管情况。 （2）公司报告期不存在承包情况。 （3）公司报告期不存在租赁情况。 2、公司报告期不存在担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）公司报告期不存在委托理财。 （2）公司报告期不存在委托贷款。 4、公司报告期不存在其他重大合同。 十八、社会责任情况 1、履行社会责任情况 公司严格依据安全生产法 、 职业病防治法 、 环境保护法等法律法规和标准，建立健全安全、环保、职业卫生责任体系和管理体系，覆盖安全环保职业卫生的所有环节，定期进行内部审核和第三方审核，定期进行合规性评价，体系健全运行有效。报告期内，依法依规开展生产经营活动，未发生较大级以上安全生产事故、环境污染事件，无职业病和疑似职业病发生。企业安全标准化等级二级。 项目建设方面，项目设立进行全面深入的可行性研究，所有项目严格履行建设项目“三同时”审批程序，高标准设计和建设，从本质上确保装置安全、环保、职业卫生的保障能力，并不断的进行资金投入完善设施，治理隐患。按照企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企【2012】16 号）足额提取安全生产费用，用于隐患治理、安全消防设施检测、环境及职业危害因素监测、员工职业健康体检和员工个体防护用品配置。 公司按照相关规定对安全、消防、环保、职业卫生设施进行检测检定，按期进行维护保养，确保运行完好可靠。经常性开展风险识别消减和隐患排查治理活动，加强日常管理和监管，确保装置安全平稳运行。按规定进行污染物排放申报和监测，排放达标，固体废弃物管理和转移处置规范。 公司主动接受政府和社会监督，积极配合专业主管部门工作，多次被评为市、区安全管大庆华科股份有限公司 2018 年年度报告全文 18理先进单位。 2、履行精准扶贫社会责任情况 公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 3、环境保护相关的情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 公司或子公司名称 主要污染物及特征污染物的名称 排放方式排放口数量排放口分布情况排放浓度执行的污染物排放标准 排放 总量 核定的排放总量 超标排放情况 大庆华科股份有限公司聚丙烯分公司 土壤环境 - - - - - - - - 大庆
