ST新光：2018年年度报告.PDF
新光圆成股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 新光圆成股份有限公司新光圆成股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 新光圆成股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人周晓光、主管会计工作负责人胡华龙及会计机构负责人公司负责人周晓光、主管会计工作负责人胡华龙及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)胡华龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。胡华龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 周义盛 董事 工作原因 周晓光 仇向洋 独立董事 工作原因 宋建波 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 报告期内，公司存在未履行内部审批程序对外担保及公司控股股东非经营报告期内，公司存在未履行内部审批程序对外担保及公司控股股东非经营性占用资金情况，属于内部控制重大缺陷。性占用资金情况，属于内部控制重大缺陷。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。对任何投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司于公司于 2019 年年 3 月月 28 日收到中国证券监督管理委员会调查通知书 （编日收到中国证券监督管理委员会调查通知书 （编号：皖证调查字号：皖证调查字 2019031 号） ：因公司未按规号） ：因公司未按规定披露对外担保及大股东占用资金定披露对外担保及大股东占用资金等事项，根据中华人民共和国证券法的有关规定，决定对公司进行立案调等事项，根据中华人民共和国证券法的有关规定，决定对公司进行立案调查。调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关法律查。调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资法规及监管要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资新光圆成股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 风险。风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 新光圆成股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介和主要财务指标 . 6 第三节 公司业务概要 . 10 第四节 经营情况讨论与分析 . 12 第五节 重要事项 . 27 第六节 股份变动及股东情况 . 55 第七节 优先股相关情况 . 61 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 62 第九节 公司治理 . 69 第十节 公司债券相关情况 . 76 第十一节 财务报告 . 77 第十二节 备查文件目录 . 205 新光圆成股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 本公司/公司/母公司 指 新光圆成股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 新光圆成股份有限公司章程 标的公司 指 浙江万厦房地产开发有限公司和浙江新光建材装饰城开发有限公司 新光集团 指 新光控股集团有限公司 万厦房产 指 浙江万厦房地产开发有限公司 新光建材城 指 浙江新光建材装饰城开发有限公司 长沙方圆 指 长沙方圆回转支承有限公司 方圆动力/动力科技 指 马鞍山方圆动力科技有限公司 同盛环件 指 安徽同盛环件股份有限公司 方圆精密 指 马鞍山方圆精密机械有限公司 万厦园林 指 义乌万厦园林绿化工程有限公司 万厦装饰 指 义乌万厦装饰设计工程有限公司 义乌世茂/世茂中心 指 义乌世茂中心发展有限公司 云禾置业 指 东阳市云禾置业有限公司 江苏新玖 指 江苏新玖实业投资有限公司 西安新玖 指 西安新玖一九一二文化产业发展有公司 金华欧景 指 金华欧景置业有限公司 太平洋实业 指 东阳新光太平洋实业有限公司 海悦投资 指 浙江海悦投资管理有限公司 新光圆成股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 ST 新光 股票代码 002147 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 新光圆成股份有限公司 公司的中文简称 新光圆成 公司的外文名称（如有） Neoglory prosperity Inc. 公司的外文名称缩写（如有） Neoglory prosperity 公司的法定代表人 周晓光 注册地址 安徽省马鞍山市经济技术开发区超山西路 注册地址的邮政编码 243041 办公地址 安徽省马鞍山市经济技术开发区超山西路 办公地址的邮政编码 243041 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨畅生 姚妮娜 联系地址 安徽省马鞍山市经济技术开发区超山西路 安徽省马鞍山市经济技术开发区超山西路 电话 0555-3506934 0555-3506900 传真 0555-3506930 0555-3506930 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 中国证券报 、 上海证券报 、巨潮资讯网 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 董事会办公室 新光圆成股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 四、注册变更情四、注册变更情况况 组织机构代码 91340500752955344U 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 公司原主营业务为回转支承的生产和销售。2016 年，公司完成了发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易。交易完成后，公司主营业务变更为房地产开发和商业经营为主，回转支承生产和销售为辅的双主业经营模式。 历次控股股东的变更情况（如有） 2016 年 3 月 7 日公司收到中国证券监督管理委员会出具的关于核准马鞍山方圆回转支承股份有限公司向新光控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 （证监许可2016430 号） 。核准公司向新光集团发行 872,492,236 股和虞云新发行 96,943,581 股股份购买资产。2016 年 4 月 18 日，新增股份上市，新光集团成为公司的控股股东，新光集团控股股东、实际控制人周晓光、虞云新夫妇成为公司的实际控制人。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层 签字会计师姓名 李晓敏、汪正华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 西南证券股份有限公司 北京市西城区金融街 35 号国际企业大厦 A 座四层 胡恒君、刘路冰 2016 年 3 月 4 日至 2019 年 12月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 2,164,256,207.31 2,008,132,897.56 7.77% 3,736,466,329.26 归属于上市公司股东的净利润（元） -212,426,615.14 1,357,703,798.15 -115.65% 1,529,656,242.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -270,982,414.16 1,348,977,865.61 -120.09% 1,511,324,903.69 经营活动产生的现金流量净额（元） 141,452,981.20 -1,945,640,903.93 107.27% 611,855,338.49 基本每股收益（元/股） -0.12 0.74 -116.22% 0.94 新光圆成股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 稀释每股收益（元/股） -0.12 0.74 -116.22% 0.94 加权平均净资产收益率 -2.68% 17.25% -19.93% 30.05% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元） 14,929,180,535.65 16,434,461,714.88 -9.16% 15,362,720,579.33 归属于上市公司股东的净资产（元） 7,819,494,286.72 8,031,920,901.86 -2.64% 7,367,162,665.64 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 303,711,522.31 739,050,854.40 451,196,086.22 670,297,744.38 归属于上市公司股东的净利润 -68,845,916.65 220,797,352.34 -28,018,308.33 -336,359,742.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -77,383,100.03 209,076,229.48 -27,578,476.39 -375,097,067.22 经营活动产生的现金流量净额 -51,822,908.95 219,361,136.63 128,330,757.83 -154,416,004.31 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,826,945.95 37,000.98 222,146.07 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享5,600,523.88 10,410,909.62 3,117,255.29 新光圆成股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 35,086,370.17 向控股股东计收的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 16,325,235.27 委托他人投资或管理资产的损益 18,686,712.33 450,000.00 委托理财取得的收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 18,326,126.57 730,898.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,213,605.13 -2,682,016.08 -663,310.91 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,413,416.26 300,000.00 180,000.00 减：所得税影响额 8,883,034.97 474,248.27 708,933.80 少数股东权益影响额（税后） 633,764.14 46,611.89 141,053.07 合计 58,555,799.02 8,725,932.54 18,331,338.85 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 新光圆成股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 新光圆成是一家以房地产开发和商业经营为主，回转支承等精密机械制造为辅的双主业经营的公司。报告期内，公司主营业务未发生变化。 1、房地产业务 公司房地产开发业务集住宅、商业地产及旅游地产等综合性开发于一体，开发的多个项目兼具了住宅、酒店式公寓、零售、餐饮、娱乐、酒店等多元化业态。公司拥有多年房产开发经验，目前已开发多个高品质宜居社区，住宅产品类型丰富， 包括中高层住宅、低密度的多层住宅与别墅等；公司开发产品及自持物业主要分布在义乌、东阳、金华、杭州等浙中地区城市，已渐成规模和体系，具有绿色生态、人气汇集、商业配套等综合价值。 2、精密制造业务 公司精密机械制造产品包含多种规格回转支承、汽车涡轮增压器关键零部件、环件、锻件、机械设备、液压设备及机械加工等。公司产品广泛应用于建筑机械、工程机械、港口机械、冶金机械、轻工机械、风力发电、太阳能发电、 医疗CT和军工等领域。 二、主要资产重大二、主要资产重大变化情况变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 较期初减少 2.48%，无重大变化 固定资产 较期初减少 3.81%，无重大变化 无形资产 较期初减少 6.5%，无重大变化 在建工程 较期初减少 96.92%，主要原因是工程完成结转为投资性房地产 货币资金 较期初减少 80.19%，主要原因是归还银行贷款及利息 应收票据及应收账款 较期初减少 65.68%，主要原因是期初应收房地产项目股权转让款按期收回 其他应收款 较期初增加 2312.88%，主要原因是应收控股股东非经营性资金占用增加 其他流动资产 较期初减少 78.29%，主要原因是期初理财资金到期收回 递延所得税资产 较期初增加 57.69%，主要原因是子公司资产减值准备增加及预计可抵扣亏损增加 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、房地产业务 新光圆成股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 公司子公司万厦房产、新光建材城多年从事房地产开发业务，累计房地产开发面积逾 300 万方，拥有丰富的房地产开发经验。经过多年专业积累，公司拥有经验丰富且稳定的开发团队，形成了成熟的业务流程和开发模式。万厦房产具备房地产开发企业一级资质，为浙中地区房地产行业龙头企业之一，作为义乌市房地产行业协会“会长单位”，万厦房产为义乌本土房地产开发领军企业。同时，公司房地产项目集中在义乌市及其周边地带，包括浙江东阳、义乌、金华、杭州等城市，公司开发项目多位于区域中心地带。作为本土房地产领军企业，公司在该区域品牌影响力良好，同时，近年来义乌市及周边地区城市更新改造工作有序推进，进而为公司带来良好的发展机遇。 2、精密制造业务 公司精密制造业务以回转支承研发、设计、生产为核心。子公司方圆精密是新中国第一批回转支承生产企业，拥有三十余年回转支承生产经验，产品应用领域广泛，多年来为国内著名企业提供配套产品，并批量出口美国、加拿大、日本、意大利、俄罗斯等国家，拥有良好的市场知名度和美誉度。公司拥有国内先进的生产及检测设备700多台，并利用现有省级企业技术中心、安徽省回转支承工程技术研究中心、国家级博士后科研工作站三个技术平台优势和激励机制，吸引了一批高层次研究人才到平台长期工作或开展高精尖课题的研究与开发，进一步扩大在国内外的知名度和影响力。通过多年的自主研发、升级及产业化发展，公司在技术积累、专业团队、整体解决方案等方面形成了较强的竞争优势和可持续发展能力。 新光圆成股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 （一）报告期房地产市场分析（一）报告期房地产市场分析 1、报告期全国房地产行业相关状况 2018年度，全国房地产行业政策调控面临的宏观经济环境更加复杂，房地产调控政策仍然从紧，“房子是用来住的，不是用来炒的”定位基调未变，政策继续强调实行差别化调控，继续坚决遏制房价上涨。各地地方政府延续“因城施政”的调控风格，既强化市场监管，保障合理住房需求，又发力调控住房供给结构，积极促进房产租赁市场发展以及保障房建设，增加了有效供给。在此情况下，全国房地产行业整体业绩仍有增长，其中商品房销售面积17.2亿平米，销售额15万亿元，均创历史新高。同时，土地购置面积同比增速也稳步增长14.2%，处于较高水平。 2018年随“因城施政、分类调控”的贯彻实施，一线、二线和三四线城市市场分化更加明显，部分二三线城市因棚改等政策带来的高峰依然存在，中西部地区销售面积和销售额上涨幅度均高于市场平均涨幅。从成交结构看，三四线市场成为商品房成交规模主力，占比上升至69%，一二线城市成交规模同比继续下降。 2018年度， 大型房企销售规模继续扩大， 行业集中度进一步上升。 从销售金额分析， 房企集中度TOP10、 TOP50、 TOP100分别为26.9%，55.1%，66.7%。 2、公司主要项目所在区域房地产市场分析 截止报告期末，公司房地产项目主要集中在浙江地区，重点是义乌市、东阳市和杭州市。 （1）义乌市场分析 2018年实现地区生产总值1,239亿元，同比增长7%左右。实现财政总收入155.9亿元，同比增长8%，其中地方一般公共预算收入95.2亿元，同比增长12%。本年义乌商品房总成交6,416套，同比增长40.15%；总成交面积为810,082.83平方米，同比增长18.88%。其中商品住房总成交4,672套，同比增长55.84%，成交面积为626,726.93平方米，同比增长39.26%。义乌市商品房整体上供需平稳，价格呈平稳上升，房地产市场将保持长期、健康、稳定的发展走势。 公司地产业务在义乌市深耕多年，具有较高的客户基础和市场认知度。公司在该市的地产项目主要目标为服务高端、拆迁或有改善住房需求的客户，因此所开发的均是高端户型，其中义乌万厦 御园项目开发的是坐落于义乌江畔的具有法式风格的别墅；义乌世贸中心项目开发的是义乌首个“城市综合体”，建有浙中第一高楼，是义乌地标工程，拥有一线江景豪宅、酒店式公寓、甲级写字楼、五星酒店及大型商业等高端业态。 （2）东阳市场分析 2018年实现地区生产总值585亿元，按可比价计算，增长5.5%；财政总收入112.4亿元，一般公共预算收入65.7亿元，同比分别增长11.4%和12.3%；城镇居民人均可支配收入52,688元，农村居民人均可支配收入29,544元，同比分别增长8.3%和9.7%。2018年度，东阳市住宅商品房价平均涨幅在10%左右，商品房和二手房交易量相比2017年持平，其中全年商品房销售量累计达8,058余套，销售面积达85万余平方米。截至2018年底，东阳市商品房库存约141万平方米，较上一年同比上升23%。其中住宅商品房约72万平方米，同比上升18%。扣除已签订认购协议的住宅、车位等，全市平面式住宅商品房库存低于合理去化周期。 公司房产业务在东阳市深耕多年， 具有较高的客户基础和市场认知度。 公司东阳项目位于东阳市核心位置， 是该市经济、文化、商贸中心，周边人口最为密集、商业最为发达、文化底蕴最为深厚的地方，集合了优秀的学区资源、繁华的商圈，具有得天独厚的位置优势。 新光圆成股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 （3）杭州市场分析 2018年，杭州市全年实现地区生产总值1.35万亿元，比上年增长7%左右。财政总收入3,457.46亿元，同比增长14.5%。 2018年杭州楼市，注定是不平凡的一年。全款优先、捆绑车位曾是杭州买房现状，住宅摇号政策的实行，使得购房环境变得透明。在“房住不炒”的主基调下，房价日益趋稳，杭州市商品房整体上仍供应及价格呈平稳上升发展趋势。2018年杭州楼市整体成交148,814套，成交面积980.9万平米，成交总金额4,036.30亿元。截止2018年12月，杭州普通住宅去化周期为3.6个月。 就杭州写字楼市场而言，2018年全市平均空置率为19.1%，全市整体空置率环比2017年度下降3.2%。写字楼市场基本成供需两旺的态势，酒店式公寓量价齐升。公司开发的杭州紫萱海悦商业中心项目，是一个集服务型公寓、单身公寓、共享办公、社区商业等业态为一体的综合体项目，项目坐落于城西科创大走廊区域，在杭州城西属于较为稀缺的品种，预计将有良好的市场前景。 （二）报告期公司主要经营状况（二）报告期公司主要经营状况 1、实现营业总收入21.64亿元，同比增长7.77% 由于受项目所在地调控的影响，公司房地产业务2018年度实现销售15.54亿元，同比下降1.03亿元，下降比率为6.19%。公司精密机械制造业务实现销售6.11亿元，同比增长额2.59亿元，增长比率为73.54%。 报告期内，工程机械行业复苏，公司为之配套的回转支承等相关产品需求增长，公司抓住时机，利用品牌、技术和产能优势，迅速扩大市场份额，市场销售取得良好业绩。 2、调整项目结构，继续推行项目整体出售，积极回笼资金 报告期内，公司完成滨江新光壹品项目整体出售，交易价格20.34亿元，缓解了公司资金压力。 （三）报告期房地产经营情况（三）报告期房地产经营情况 1、报告期房地产开发情况、报告期房地产开发情况 序号 地区 项目名称 经营业态 项目状态 权益比例 项目用地面积（平米） 项目规划计容建筑面积（平米） 总建筑面积（平米） 开工时间 预计总投资金额 （万元） 项目开工至报告期末实际投资金额 （万元） 1 浙江 义乌 万厦御园 住宅 在建项目 100% 66,283.09 72,782.64 130,425.38 2017.4.17 186,745.59 179,381.00 2 浙江 杭州 紫萱海悦商业中心 商业、商务 在建项目 75% 19,149.00 67,021.50 99,551.50 2018.6.22 119,465.00 68,217.17 合计 85,432.09 139,804.14 229,976.88 306,210.59 247,598.17 2、报告期内房地产销售情况、报告期内房地产销售情况 序号 地区 项目名称 业态 权益比例 报告期初可供出售面积 报告期销售面积（平米） 报告期结算面积（平米） 竣工时间 1 浙江 金华 欧景名城 住宅 100% - - 493.60 2013年11月15日、2014年6月3日 商铺 100% 1,053.87 - - 车位 100% 14,413.39 2,193.49 2,272.84 储藏室 100% 4,327.20 360.60 360.60 新光圆成股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 2 浙江 义乌 世贸中心 住宅 100% 64,237.09 3,449.98 3,383.50 2017年12月31日 车位 100% 34,535.96 1,406.92 1,501.84 酒店式公寓 100% 28,247.49 23,081.92 27,997.17 商业 100% 15.20 储藏室 100% 1,077.48 17.00 17.00 3 浙江 义乌 欧景名城 住宅 100% 4,675.66 2,606.79 2,606.79 2010年9月30日 车位 100% 1,230.00 60.00 60.00 4 浙江 义乌 万厦御园 住宅 100% 60,121.66 2,533.45 - 2019年3月29日 5 浙江 东阳 欧景名城 住宅 100% 706.07 706.07 2,681.35 2014年6月26日 商铺 100% 259.30 - - 地下车位、 储藏室 100% 936.15 892.50 1,402.50 6 浙江 东阳 新光天地一期 住宅 100% 7,446.89 6,286.72 5,936.78 2014年9月9日 LOFT 100% 545.32 - - 地下商铺 100% 343.98 - - 车位车库 100% 5,297.92 1,346.33 1,302.90 7 浙江 东阳 新光天地二期 沿街商铺 100% 56.90 - 2015年12月24日 地下商铺 100% - - 39.57 商务楼 100% 12,212.76 - - 8 浙江 东阳 新光天地三期 住宅 100% 3,682.03 3,096.87 2,092.20 2016年9月26日 公寓 100% 4,621.23 1,216.50 - 沿街商铺 100% 914.01 - - 车位车库 100% 10,003.03 1,247.23 1,340.72 9 浙江 东阳 南街中心广场 公寓 100% 17,864.49 - - 2018年5月10日 商铺 100% 3,107.66 - - 车位 100% 13,944.70 - - 10 浙江 东阳 红椿名都 住宅 100% 15,400.56 15,400.56 12,319.22 2018年12月26日 商铺 100% 11,248.32 - - 车位、 储藏室 100% 19,871.11 4,586.16 3,501.84 合计 342,397.42 69,449.05 69,474.80 新光圆成股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 3、报告期房地产出租情况、报告期房地产出租情况 序号 地区 项目名称 权益比例 可供出租建筑面积（平米） 出租率（%） 报告期租赁收入（万元） 1 浙江 金华 欧景名城 100% 33,403.77 91.95% 982.44 2 浙江 义乌 世贸中心 100% 60,432.62 90.21% 5,397.89 3 浙江 义乌 财富大厦/新光国际/国贸大厦等项目 100% 32,175.55 96.84% 2,123.44 4 浙江 东阳 新光建材城/欧景名城 100% 289,573.56 64.78% 3,851.00 5 浙江 东阳 新光天地一期 100% 19,692.45 92.94% 1,305.71 6 浙江 东阳 新光天地二期 100% 34,179.60 80.04% 1,031.09 7 浙江 东阳 新光天地三期 100% 18,781.16 100.00% 506.91 合计 488,238.71 15,198.48 4、报告期公司融资情况、报告期公司融资情况 融资途径 报告期末融资余额（亿元） 融资期限 融资成本区间 银行贷款 10.58 1-10年 4.75%-8.82% 信托融资 19.40 1-3年 6.61%-18.00% 债权融资 10.80 2年 7.17%-24.00% 融资租赁 1.65 3年 8.00% 合计 42.43 4.75%-24.00% 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,164,256,207.31 100% 2,008,132,897.56 100% 7.77% 新光圆成股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 分行业 房地产业务 1,553,750,907.03 71.79% 1,656,328,642.56 82.48% -6.19% 机械业务 610,505,300.28 28.21% 351,804,255.00 17.52% 73.54% 分产品 商品房销售 1,240,486,286.97 57.32% 1,392,996,367.97 69.37% -10.95% 机械加工 610,505,300.28 28.21% 351,804,013.23 17.52% 73.54% 物业出租 151,984,813.35 7.02% 110,858,987.91 5.52% 37.10% 商业运营 53,682,405.45 2.48% 66,541,109.55 3.31% -19.32% 装饰及园林 2,858,446.94 0.13% 11,440,231.10 0.57% -75.01% 酒店服务 100,394,237.50 4.64% 74,040,281.32 3.69% 35.59% 其他项目 4,344,716.82 0.20% 451,906.48 0.02% 861.42% 分地区 国内地区 2,105,743,719.78 97.30% 1,966,242,258.36 97.91% 7.10% 国外地区 58,512,487.53 2.70% 41,890,639.20 2.09% 39.68% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 房地产业务 1,553,750,907.03 1,172,127,764.49 24.56% -6.19% 11.87% -12.18% 机械业务 610,505,300.28 450,593,063.33 26.19% 73.54% 54.55% 9.07% 分产品 机械加工 610,505,300.28 450,593,063.33 26.19% 73.54% 56.61% 7.97% 商品房销售 1,240,486,286.97 941,868,023.48 24.07% -10.95% 13.71% -16.47% 分地区 国内地区 2,105,743,719.78 1,586,512,022.51 24.66% 7.10% 20.80% -8.55% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 新光圆成股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 机械业务 销售量 套 101,916 66,253 53.83% 生产量 套 102,130 67,946 50.31% 库存量 套 14,752 14,538 1.47% 房地产业务 销售量 销售金额 元 1,240,486,286.97 1,392,996,367.97 -10.95% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 工程机械行业继续复苏，公司为工程机械行业配套的产品订单量增长，因此，生产量及销售量较上年同期增加。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 商品房销售 商品房销售 941,868,023.48 58.04% 828,320,509.43 61.85% 13.71% 机械加工 机械加工 450,593,063.33 27.77% 287,720,496.93 21.48% 56.61% 物业出租 物业出租 130,717,062.00 8.05% 101,142,419.40 7.55% 29.24% 商业运营 商业运营 39,135,543.04 2.41% 56,504,563.76 4.22% -30.74% 装饰及园林 工程施工及绿化养护 2,871,413.59 0.18% 6,561,468.73 0.49% -56.24% 酒店服务 酒店服务 56,464,835.31 3.48% 58,780,319.53 4.39% -3.94% 其他项目 其他项目 1,070,887.07 0.07% 257,308.56 0.02% 316.19% 机械加工产品营业成本构成如下： 项目 2018年 2017年 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 原材料 338,962,625.05 75.23% 173,984,584.50 60.47% 人工工资 40,651,070.58 9.02% 34,296,283.23 11.92% 折旧 26,456,819.58 5.87% 40,194,553.42 13.97% 能源和动力 13,030,397.46 2.89% 11,508,819.88 4.00% 其他 31,492,150.66 6.99% 27,736,255.90 9.64% 合计 450,593,063.33 100.00% 287,720,496.93 100.00% 新光圆成股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 详见“第十一节 财务报告”中“八、合并范围的变更”。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 530,549,214.73 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 24.51% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 332,118,091.67 15.34% 2 客户二 109,472,818.26 5.06% 3 客户三 42,216,067.97 1.95% 4 客户四 26,170,808.26 1.21% 5 客户五 20,571,428.57 0.95% 合计 - 530,549,214.73 24.51% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 657,990,804.68 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 45.
