2022年度财务出纳个人工作计划汇总.docx

2022年度财务出纳个人工作计划年度财务出纳个人工作安排 一、参与财务人员接着教化每年财务人员都要参与财政局组织的财务人员接着教化 但是_年11月底，接着教化教材全变，由于国家财务部发布公告：_年财务上将有大的变动，实行新会计准则新科目新规范制度，可以说财务部_年的工作将一切围绕这次改革绽开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参与财务人员接着教化，了解新准则体系框架，驾驭和领悟新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，娴熟地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参与接着教化后，汇报学习状况报告。 二、加强规范现金管理，做好日常核算 1、依据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。 3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司供应财力上的保证。加强各种费用开支的核算。刚好进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发觉金以票和转帐支票。 4、财务人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用限制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。 使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。总之在新的一年里，我会借改革契机，接着加大现金管理力度，提高自身业务操作实力，充分发挥财务的职能作用，主动完成全年的各项工作安排，以限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献 在_总的英明领导下，本人在_年度，基本完成了相关工作任务，当然这其中确定还有很多不足和须要改进、完善的地方。今年，我将一如既往地根据领导的要求，在去年的工作基础上，本着“多沟通、多协调、主动主动、创建性地开展工作”的指导思想，发扬公司群狼博虎，无坚不摧的理念，全面开展20_年度的工作。 现制定工作安排如下： 一、进一步熟识金龙鱼客服工作的整个流程，多参加多走动，对于每个项目按时结案，做到少出差错; 二、全面负责公司内部的办公行政管理工作，协调公司各部门间各项协作事宜; 三、完善公司各项管理规章制度，定期或不定期对各部门的制度执行状况进行检查，保证公司的管理规章制度切实可行; 四、依据今年的详细实际状况，进一步完善考评制度，对员工业绩考评，刚好汇报上级，将结果刚好反馈给员工，帮助员工更好地工作，最重要的是加强员工的工作主动性; 五、依据实际状况，加强公司人员的培训工作，基本思路和去年一样，力求形象多样化，增加趣味性; 六、刚好按实登好各类台账，做好各项目的成本核算，以及各种材料的购买、运用状况，正确节约各项开支; 七、帮助各项目经理刚好做好应收、应付款项的工作。 年度财务出纳个人工作安排 转瞬间我们送走了20_年迎来了崭新的20_年，回顾这1年来的工作状况，还是收获颇丰。20_年的夏天，我从一名在校高校生正式转变成为一名工作职员，绽开了我人生职业生涯的第一个篇章。我初到中青旅中山国旅财务部做出纳，从不熟识到渐渐学习、了解和适应。此刻我对自己所从事的出纳工作已经比较熟识，也信任自己能胜任这项工作。在这段时间里，我学到了许多受益一生的东西，学到了许多会计方面的实践学问，同时也学到了许多社会阅历。下面我就这一段时间的工作做一下总结： 一、出纳的日常工作 1、严格审核报销单据、发票等原始凭证，根据费用报销的有关规定办理业务，做到合法精确、手续完备、单证齐全。对不符要求的，指明缘由，要求改正。出纳工作必需要仔细细心，不能出任何差错，多一分少一分都不能够。所以在每次审核票据的时候，我都会点两遍算两遍，确保无误后才付款。 2、每日做好现金及银行存款日记账，日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发觉差错刚好查清更正。最终将原始凭证刚好登账。每月末做好银行对账工作，努力做到不出差错。 3、严格根据公司有关规章制度带给人员工资变动名册，按时核算发放单位职工的工资、补贴及各类奖金。因为工资干脆关系到每个人的利益，所以其计算、发放更是须要刚好且细心谨慎。 4、负责妥当保管空白支票、有价证券、有关印章和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。 二、与出纳相关的其他工作 1、严格根据会计档案有关规定，刚好完成凭证装订和会计档案整理及保存工作。 2、严格根据国家及规定章程，刚好做好外币结汇工作，并根据会计有关制度登记外币账目。 3、仔细完成单位领导临时交办的其他工作。 三、在岗期间的自我要求 1、仔细学习财经方面的各项规定，自觉根据国家的财经政策和程序办事。 2、常常了解各部门的经费须要状况和运用状况，协作各部门合理运用好各项资金。 3、不断改善学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”。坚持学以致用，注意融会贯穿，理论联系实际。用新的学问、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合学问，使自身综合潜力不断得到提高。 4、努力钻研业务学问，专心参与相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增加工作潜力作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。 5、要恪守良好的职业道德。出纳每一天和金钱打交道，稍有不慎就会造成意想不到的损失。出纳人员务必养成与出纳职业相贴合的工作作风，要留意保守机密，要竭力为本单位诚心工作。 四、工作过程中存在的问题 1、只干工作，不擅长总结，所以有些工作费劲气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生。今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思索，逐步到达事半功倍的效果。 2、忙于应付事务性工作多，深化探讨、思索、认仔细真的探讨条件及财务管理方法、工作制度少，工作有广度没深度。 3、由于刚出校门，自身拥有的只是书本上的理论学问，而缺乏实践的工作阅历，因此在实际工作过程中还会产生各种操作性的专业问题。 基于这一年的工作及自己工作中存在的不足，对20_年上半年的工作安排如下： 1、在细微环节方面完善自己，严格要求自己，调整好工作心态，不急不燥，仔细尽责的完成日常基本工作。 2、我将加强学习，在理念、理论和学问等各方面更新和进步，不断提高自己各方面的水平，虚心请教领导和同事增加分析问题、解决问题的潜力，做好自己的本职工作，进一步提高工作效率。 3、我将进一步增加工作的创建性，擅长在繁重的工作中磨炼意志，增长才能。打破长期构成的心理定势和思维定势，依据工作须要，不断调整自己的思维方式，改善工作方法和技巧。 4、期望领导能给我们带给更多的学习机会。 没从事这个工作之前，我简洁的认为出纳工作似乎很简洁，但是是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。但是当我真正投入工作，我才明白，我对出纳工作的相识和了解是错误的，其实不然，出纳工作不仅仅职责重大，而且有不少学问和政策技术问题，须要好好学习才能驾驭。更重要的一点，做好出纳工作首先要酷爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。出纳人员要有较强的平安意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制;也要有对外的保密措施，维护个人平安和公司的利益不受到损失。 年度财务出纳个人工作安排 会计工作是一项政策性、业务性强，而且比较繁杂的工作，我们将进一步加强管理，严格按会计制度要求办理一切会计业务。 一、加强管理，进一步做好日常工作 1、做好出纳核算工作。按制度规定审核每一张原始凭证，对不合理、不合法、手续不全的凭证不予办理或退回补办。按规定办理现金收付和银行结算业务，严格支票领用手续，不签发空头支票。 2、做好预决算工作。依据财政要求和本校实际状况编制年度预算收支安排，并严格执行，全面做好财务年终决算工作。合理支配和节约运用资金，严格按制度办事，使有限的资金得到合理的运用，保证党校事业经费的正常运行。 3、做好办班收费工作。有条不紊地做好函授大专、本科、电大班和探讨生班，各类内外联班的收费、结报、核算工作。并按规定管理、运用非税票据。 4、做好各类账户的收支登记工作。对行政、工会、基建、行政备查账等账户的日常收、支业务进行凭证编制、审核、并刚好登记入账。正确、无误报出各类账户报表，为领导决策供应真实、牢靠的依据。 5、做好各类缴费的结报工作。依据上级要求做好在职、离退休人员医药费结报、发放，和在编人员公积金、社会保险金基数调整、汇缴工作。仔细做好统计报表编制、上报等工作。 6、做好固定资产的登记核查工作。协作校产办建立健全学校固定资产管理制度,对新购、报废固定资产刚好登记与核查，做到帐帐相符，帐实相符。 7、做好领导临时交办的其他工作。 二、加强成本核算，进一步强化财务监督 依据校部要求，从党校事业发展的须要动身，协作中心财务做好餐饮、客房、会务等部门会计成本核算工作，同时加强对培训中心财务工作的监督与检查，真正实现会计核算规范化，费用合理化，成本化。 三、加强学习，进一步提高业务素养 全体财会人员主动参与会计接着教化和各种财会业务培训，依据要求仔细做好会计年审、换证工作。在日常工作中加强学习会计制度和法规，学习业务学问和政府平台新财会软件运用操作，不断提高自身素养和业务水平。娴熟运用新软件进行帐务处理、相关业务操作和报表的编制。 在新的一年里，我们财务科在上级财政部门和校领导的正确领导下，充分发挥财务部门的职能作用，努力做好工作，确保各项工作安排的顺当完成，为党校发展作出更大的贡献。 年度财务出纳个人工作安排 新学年即将起先，为了能更好地做好日常财务核算，加强财务管理工作。做到财务工作有安排性、科学性的开展。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订财务部门工作安排及详细执行方法如下： (一)财务工作 1、依据发改委的收费政策及上级有关指示精神，做好新一阶段的收费工作。统计幼儿人数，每月制作幼儿收费明细表，打发票，按要求代收幼儿保险费，较好的完成幼儿收费工作。做好幼儿发票的留存上缴与核销工作。每月按要求收取内部职工伙食费，工会经费与党费并刚好存入银行或上缴。 2、做好日常出纳工作，根据财务规定领用并运用支票。不签发空头支票。根据流程每月提取备用金报销，签章齐全方可报销，不拖沓。清点现金，做到不超出财务制度规定的金额。每月按要求仔细检查原始发票，粘贴整齐，录凭证。 做好现金与银行日记账的手工登记，打印银行与现金日记账与资金日报表，做到日清月结。刚好核对银行账户余额与账面余额，查询已支付的支票是否划走，最终进行对账，制作银行余额调整表。刚好核查支付令的运用状况，财政零余额授权支票的运用进度，确保零余额账户资金支出的有效性和刚好性。 3、定期检查厨房燃气运用状况，到燃气公司购买燃气。幼儿伙食费、内部职工伙食费按每月规定时间结账，由保健医对账完毕领导签字方可结账，做到不拖拉。不错款。做好幼儿园日常开销的结账等事宜。 4、接着加强财会业务学习，仔细学习上级下发的政策文件，对于不懂或不熟识的问题，刚好向教委财务科、审计科和其他幼儿园的资深财务人员请教。主动参与财务人员培训，提高相识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，驾驭和领悟新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，娴熟地运用新准则等，进行帐务处理 5、做好年度预算和决算的审核、检查监督、上报工作。依据上学期在预算执行中出现的状况，通过计算比例增加的方法，再结合新时期幼儿园的实际需求和项目支配等，编制新一年的年预算。严格根据年批复的预算，并结合实际支配运用项目资金支出等，确保项目根据安排进行相关审计验收工作。 6、完善财务会计各项工作制度。随着新状况、新问题的出现，原有的财务制度已不符合当下新时期的要求，须要结合新政策、新状况进行完善，以便于今后财务工作正常有序的开展。 7、根据上级有关规定和幼儿园的实际需求，做好每季度零余额用款账户基本支出用款安排的编报工作，以及每月的项目用款安排的编报工作和财政追加的其他资金的用款安排编报工作，确保各项资金的运用效益，保障各项用款安排执行进度得到落实。 8、严格根据财政的要求和流程，编制每一笔支付令，确保制作的每一张支付令都能有效的运用，每日在财政大系统上，查询支付令的运用状况，刚好更正错误，或对须要说明状况的支付令加以说明，保证每一笔资金都能刚好进行交付。 (二)其他工作 1、每学期核对固定资产时都要进行细致清查，并做好记录和备案。 2、根据教委的要求，细致审查核对编制政府选购月报表、季度报表和年度报表，并于每季度末做好对政府选购季度报表的申报工作。 3、做好档案材料保管等工作，刚好对档案进行整理、装订和存放。留意保险箱的随时关闭，保管好重要票据、帐簿要上锁保管，离开财务室要随时关好门窗，平常严禁一切人员随意进出财务室和运用财务电脑。 4、做好新入职教职工的社会保险和公积金的参保缴费工作;以及老职工的保险、公积金调入调出工作，保障每一名教职工的切身利益。 5、刚好精确的完成新调入临时工的社保缴费工作和工资的发放工作。 6、仔细完成上级部门、园领导布置的其他临时性工作。 年度财务出纳个人工作安排 20_年，规划财务工作要根据“保障为主题、管理为主线，服务为抓手”这一总体工作思路的要求，进一步更新观念、创新思路，突出重点谋大局，加强协作求发展，围绕中心争资金，科学理财出效益。接着围绕“三保一增”，即：保重点、保运转、保待遇，财政投入增长15%的工作目标，充分发挥服务、保障、协调和监督的职能作用，做好以下几项工作 一、突出重点，做好预算管理和统计工作 1、加大力度争取财政投入，提升预算管理水平 一是加大民政事业经费争取力度。科学编制部门预算，挖掘政策依据，争取资金超额到位，确保传统项目经费的递增和新增项目经费的落实，重点争取解决民政工作经费，确保单位人员经费和正常运转。同时，专心协作相关科室和二级单位，做好各项专项资金和项目资金的争取、安排和拨付工作。二是提升预算管理水平。要加强预算实施管理，确保预算执行进度。按部门预算执行进度严格资金划拨、发放程序，增加预算执行的时效性和均衡性。预算执行中要进一步加强会计核算和财务管理基础工作，强化预算执行分析，专心开展支出绩效评价工作，促进支出结构优化，提高预算管理和决策水平，透过加大治理“三公”经费支出力度等措施，努力降低行政成本，提高预算执行率和资金运用效益。 2、高标准起步，全面提升民政统计质量 加强对基层民政统计人员的培训。进一步修订完善黄冈市民政统计工作评价方法，将财务统计工作纳入全市民政工作先进单位的重要考核指标。创新统计日常工作管理机制，加强民政统计分析，不断提高统计数据质量。 二、把握要点，做好民政经费管理工作 1、抓建章立制，规范各项民政资金管理。从制度上、程序上规范各项民政资金的管理、运用和发放。进一步健全完善机关财务管理制度，加大对各项制度的执行力度，以制度管人管事。 2、抓指导培训，提高基层财务管理水平。实行以会代训，现场培训的方式加强对二级单位财务人员以及县市和基层财务人员的业务培训和指导。 3、抓监督检查，确保专项资金合法运用。加强民政专项资金在安排、运用和发放环节的管理与监督，加强对二级单位财务管理的指导、监督和年度审计。结合省厅明年的审计检查的要求和支配，加大对基层民政专项资金监督检查力度。主要是对明年省厅支配的民政专项工作经费运用状况进行检查;对优抚资金及大病医疗救助资金审计整改状况进行“回头看”;做好低保资金专项审计前的自查自纠工作，发觉问题刚好整改。 三、突破难点，做好规划及项目的管理和服务工作 规划工作是计财的一项新的工作任务，随着国家对项目的投入日益加大，规划财务部门的建设项目管理任务也越来越重，从编制规划到项目的上报和详细实施，财务部门都要全程参加，做好管理和服务工作。所以，这项工作是我们须要突破和加强的一项工作。要以落实和启动民政事业发展规划项目为契机，以项目建设为抓手，以吸纳资金为保障，上下联动，亲密协作，充分发挥规划财务部门的主导作用。 1、推动规划项目落实。规划关于民政基本公共服务设施确定的建设任务和目标、进度，稳步推动项目建设。加强与发改委在项目立项、审批方面的联系与沟通，加强项目资金的管理，指导做好项目前期工作。 2、加强在建项目监督管理。加强项目管理的政策和业务学问的学习，组织开展组织项目实施、进行项目监管及项目评估等方面的培训。建立切合实际的项目管理模式，推动项目管理规范化、制度化。 3、健全完善项目储备库。项目数据库的建设和项目集中储备，是项目申报和项目实施的一项重要基础工作。要做好民政公共服务设施建设项目储备库数据的录入工作，刚好申报民政公共服务设施建设储备项目，并于省厅规划项目储备库实现了有效对接，为有效争取民政项目打下了较好的基础。 年度财务出纳个人工作安排 一、连续绽开管帐典范化办理工作，防备和化解操纵风险。 在客岁管帐工作典范办理的根本上，连续绽开管帐典范化办理工作，进步管帐核算办理程度，防备和化解操纵风险。具体从_个方面抓起：管帐根本法则;管帐核算质量;管帐报表质量;谋划机办理;联行结算办理;管帐档案办理;名誉社网点办理及别的;管帐策划办理。特殊是管帐档案办理积年来有所欠缺，每一年的管帐凭据当然都归了档，但未按档案办理方法归类料理，必要进一步典范。 二、续抓好增收、节支，进一步提拔增盈创利程度。 紧紧抓住增收、节支两个关键，外抓收益，内抓办理，力图全年实如今足额提取应付利钱，进步拨备程度的前提下，兑现利润_万元，确保社社红利和专项单子兑付全县名誉社资产利润率逐年上升的目标。针对目标，订定出台_县农村名誉社20_年增盈创利履行方案，环绕增收、节支两个关键进行了支配。外抓信贷质量办理，自动盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，费尽心计心情应收尽收。内抓财务办理，低落策划本钱，特殊要加强交易费用的办理，在确保个人费用的前提下，紧缩公费用，确保专项单子兑付全县名誉社资产费用率逐年下降目标。 一是财务开支操纵：对交易费用履行费用额和费用率把握，严厉履行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负”的费用计提开支原则，将费用把握在核定比例以内。 二是比例操纵：即在费用开支方面针对国度有关政策法则，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例精确计提。对接待费、宣扬费等要在法则比例以内节约利用。 三是预算操纵：对培训费、集会费、补缀费、电子配置费购买及运转费履行了预算制，做到了在具体操纵中严厉依据预算把握付出。 四是包干操纵：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们联合地区实际和市场物价环境公道订定包干利用方法，无合法缘由超过包干限额的社，其超额部分扣减个人费用。 五是本钱操纵：严厉加强了其他本钱项目和交易外付出的办理，坚决按月监控，防备以其他名义列支。 三、连续做好名誉社惊慌空白凭据办理工作，确保安定无变乱。 在惊慌空白凭据办理上，本年我们还将连续加大查抄力度，比年来，经过议定每一年的序时查抄，使得各交易网点对惊慌凭据利用，办理到达了加强，但此项工作不敢怠懈，_年_月份我们要构造人员对20_年_月至20_年_月的惊慌空白凭据领用进行了专项序时查抄。从联社领回入手下手一贯查到各社利用，逐项逐类凭据跟踪进行查抄。同时要求名誉社主管管帐每个月对所辖网点的惊慌空白凭据查抄一次，每次查抄当真挂号惊慌空白凭据查抄挂号簿，责任明白。 四、连续典范股金，大力大举绽开增资扩股工作。 _月份，市银监局分局批复我县名誉社自然人股入股入手下手为_元，法人股入股入手下手为_元，投资股比例_%。入股入手下手的进步，给典范股本金带来了巨大坚苦，20_年当然绽开了此项工作，但离单子兑付要求另有差距，必要进一步典范。08年底投资股比例_%，还差_个百分点，需在一季内到达比例。20_年要大力大举绽开增资扩股工作，当然08年底县名誉社的本钱富有率已到达_%，但假如按单子兑付考核方法，我县名誉社的本钱富有率还不敷以兑付专项单子，还需进一步加大增资扩股的力度，确保专项单子兑付时不受感化。 五、按标准绽开信息表露工作。 信息表露工作干脆感化到专项单子兑付工作，本年_月份之前，要构造名誉社按专项单子兑付标准当真绽开信息表露，具体对20_年度的各项策划指标结束环境、股金分红环境、“三会”召开环境、利润分派环境等进行表露，将信信息表露报告和信息表露表放于相干场地，以便广阔社员和特长相干者能真正精确地明白我县农村社各项交易策划的真正环境。 六、互助本能机能科室，搞好联合法人做作。 七、绽开新财务轨制的培训工作。 八、做好别的各项财务工作。 1、搞好管帐报表、项目电报的汇总上报工作。 2、做好惊慌空白凭据订购、保管、分发等办理工作。 3、当真搞好全年各项财务轨制和政策文件的上传下达。 4、做好名誉社交易和微机操纵的平常教育。 5、包管名誉社平常管帐核算的精确无误等各项工作。 6、当真编写财务分析和项目电报分析。 7、加强名誉社无息资金办理。 8、连续做好名誉社帐户、现金、大额支取方面的安定办理工作。 年度财务出纳个人工作安排 一、指导思想 加强管理，探讨创新，扩大营业额，限制成本，创建利润;加强业务学习，坚持员工技能培训，实行多样化形式，把学业务与沟通技能相结合，开拓视野，丰富学问，全面提升整体素养、管理水平;建立办事高效，运作协调，行为规范的管理机制，开拓新业务，再上新水平，努力开创各项工作的新局面，财务部门工作安排。 二、主要经营指标 1、主营业务收入全年净增_万元，其中每月均增加_万元;其它业务收入全年净增_万元，每月均增加_万元。 2、客户流失率为总客户的_%，其中：人为客户流失力争降低为零、坏帐回收率为总客户的_%。 3、全年完成业务总收入_万元，占应收款_%。 4、实现净利润_万元。 5、托付银行扣款胜利率达_%。 三、工作措施 1、捕获信息，开拓市场，争当业绩顶尖人。 面对市场，扩展团队队伍，广泛招纳能人之志为我所用。让安居的业务铺遍全国，独占熬头。 2、抓好基础工作，实行规范管理，全面提高工作质量。 搞好各类客户分类细划，摸底排查工作。对客户进行分类细化管理，是行之有效的工作方法。3月份由分公司经理分别根据“分类排队、区分对待、上门清收”等管理措施，对所属客户进行分类，确定清收方案，落实任务层层分解，明确目标及责任人，以确保全划，是我在春节休假期间，学习了多方面的学问，结合本公司的实际情纂写而成的，有些问题还不够成熟，但是，基于“小企业很美、大企业也很美、但一个企业从小长到大最美”的理念，还是大胆地把它写下来了，仅供领导参考，不妥之处，请领导指责指正。 2022年度财务出纳个人工作安排