重庆建工：2018年年度报告.PDF

2018 年年度报告 1 / 197 公司代码：600939 公司简称：重庆建工 重庆建工集团股份有限公司重庆建工集团股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 197 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人魏福生魏福生、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘克伟刘克伟及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈尚毅陈尚毅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据 2019 年 4 月 24 日公司第三届董事会第三十九次会议通过的 公司 2018 年度利润分配预案 ，以公司总股本 1,814,500,000.00 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.66 元（含税） ，预计分配利润 119,757,000.00 元，本次利润分配不送红股，也不实施资本公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告存在一些基于对未来政策和经济走势的主观假设和判断而做出的预见性陈述，受诸多可变因素影响，实际结果或趋势可能会与这些预见性陈述出现差异。 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请广大投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述存在的风险因素，敬请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面临的风险”。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 / 197 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 10 第五节第五节 重要事项重要事项 . 28 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 48 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 53 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 54 第九节第九节 公司治理公司治理 . 61 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 64 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 65 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 197 2018 年年度报告 4 / 197 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司/本公司/上市公司/重庆建工/发行人 指 重庆建工集团股份有限公司 控股股东/重庆建工控股 指 重庆建工投资控股有限责任公司 公司章程 指 重庆建工集团股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 重庆市国资委 指 重庆市国有资产监督管理委员会 城建集团 指 重庆城建控股（集团）有限责任公司 交建集团 指 重庆交通建设（集团）有限责任公司 二建公司 指 重庆建工第二建设有限公司 三建公司 指 重庆建工第三建设有限责任公司 四建公司 指 重庆建工第四建设有限责任公司 七建公司 指 重庆建工第七建设有限责任公司 八建公司 指 重庆建工第八建设有限责任公司 九建公司 指 重庆建工第九建设有限公司 十一建公司 指 重庆建工第十一建筑工程有限责任公司 住建公司 指 重庆建工住宅建设有限公司 安装集团 指 重庆工业设备安装集团有限公司 建材物流公司 指 重庆建工建材物流有限公司 市政一公司 指 重庆建工第一市政工程有限责任公司 市政二公司 指 重庆建工第二市政工程有限责任公司 桥梁公司 指 重庆建工桥梁工程有限责任公司 爆破公司 指 重庆爆破工程建设有限公司 市政交通公司 指 重庆建工市政交通工程有限责任公司 工业公司 指 重庆建工工业有限公司 小贷公司 指 重庆两江新区信和产融小额贷款有限公司 涪南高速 指 重庆涪南高速公路有限公司 重庆高速集团 指 重庆高速公路集团有限公司 PPP 指 Public-Private-Partnership 公私合作模式 BOT 指 Build-Operate-Transfer 建设-经营-转让模式 BT 指 Build-Transfer 建设-转让模式 BIM 指 Building Information Modeling 建筑信息模型 EPC 指 Engineering Procurement Construction 设计-采购-建造模式 招股说明书 指 重庆建工集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 本次发行 指 重庆建工首次公开发行人民币普通股 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 2018 年年度报告 5 / 197 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 重庆建工集团股份有限公司 公司的中文简称 重庆建工 公司的外文名称 Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 CCEGC 公司的法定代表人 魏福生 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 窦 波 吴亦非 联系地址 重庆市两江新区金开大道1596号 重庆市两江新区金开大道1596号 电话 023-63511570 023-63511570 传真 023-63525880 023-63525880 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 重庆市两江新区金开大道1596号 公司注册地址的邮政编码 401122 公司办公地址 重庆市两江新区金开大道1596号 公司办公地址的邮政编码 401122 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报 上海证券报 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室（证券部） 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 重庆建工 600939 不适用 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层1504 号 签字会计师姓名 朱劲松、邱桂华 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 华融证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街 8 号 签字的保荐代表人姓名 谢金印、郭雯 持续督导的期间 2017 年 2 月 21 日2019 年 12 月 31 日 2018 年年度报告 6 / 197 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业总收入 46,653,883,970.51 45,049,611,884.31 3.56 43,256,698,519.45 营业收入 46,619,840,097.68 44,986,321,696.88 3.63 43,205,231,315.66 归属于上市公司股东的净利润 394,315,342.54 363,203,419.99 8.57 332,171,485.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 361,486,160.75 318,869,267.03 13.37 303,995,940.89 经营活动产生的现金流量净额 150,559,434.35 2,847,269,427.53 -94.71 -628,559,004.52 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 6,933,144,681.82 6,634,186,379.92 4.51 4,721,580,228.42 总资产 69,009,088,092.89 67,248,755,548.48 2.62 64,264,116,625.44 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） 0.20 0.20 0.00 0.20 稀释每股收益（元股） 0.20 0.20 0.00 0.20 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.18 0.18 0.00 0.19 加权平均净资产收益率（%） 5.79 6.68 减少0.89个百分点 7.06 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.31 6.11 减少0.80个百分点 6.73 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业总收入 10,232,038,758.96 11,890,474,327.16 10,600,526,668.58 13,930,844,215.81 营业收入 10,223,698,835.93 11,880,848,753.01 10,592,918,200.38 13,922,374,308.36 2018 年年度报告 7 / 197 归属于上市公司股东的净利润 58,317,621.37 127,522,607.41 22,679,223.95 185,795,889.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 56,243,285.98 105,353,257.34 20,767,772.29 179,121,845.14 经营活动产生的现金流量净额 -973,930,884.98 1,010,975,529.83 369,490,159.54 -255,975,370.04 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 26,796,560.43 11,576,693.89 24,725,255.80 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 1,379,361.50 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 40,965,851.02 14,968,637.86 22,326,984.57 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 -7,704,390.38 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 47,720,820.82 38,185,012.26 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 2018 年年度报告 8 / 197 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 29,015,768.95 18,889,559.24 2,250,856.45 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -51,848,615.11 -19,161,191.89 -45,640,306.90 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -5,003,955.87 -13,217,409.95 -9,267,950.71 所得税影响额 -7,096,427.63 -8,738,566.63 -5,783,668.63 合计 32,829,181.79 44,334,152.96 28,175,544.34 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 214,567,937.50 149,200,913.10 -65,367,024.40 0.00 投资性房地产 2,319,293,111.43 2,333,655,117.54 14,362,006.11 29,015,768.95 合计 2,533,861,048.93 2,482,856,030.64 -51,005,018.29 29,015,768.95 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 公司主要从事房屋建筑工程、基础设施建设与投资及其他相关业务，具体业务包括：公共与民用房屋建筑施工、机电安装工程施工、建筑装修装饰等；高等级公路及公路路基、路面、桥梁、水利、港口、隧道等的施工、建设与投资；建筑机械设备、器材、构件、钢结构、建筑材料的生产、销售、物流、工程设计、技术咨询、技术服务等。 （二）主要经营模式 公司报告期内实施的工程项目经营模式主要分为施工合同模式和融资合同模式两个类别。其中，施工合同模式主要用于房屋建设、基建工程、专业工程、建筑装饰等业务；融资合同模式主要用于部分基建工程业务。 1.房屋建设业务 主要的施工合同模式有工程总承包、EPC、施工总承包和施工承包等。 工程总承包：承包范围最广，包括资金管理、勘察、设计、施工（包括各项目、各专业） 、聘请施工监理、办理工程竣工验收手续，提交各项工程数据，最后向业主移交完工工程，直接对业主负责。 2018 年年度报告 9 / 197 EPC：受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司在总价合同条件下，对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责。 施工总承包：从业主或工程总承包商处接受投资及施工图，负责整个工程所有分项和各个专业的全部施工任务，接受业主及业主委托监理及质量监督部门的监督，直接对业主或业主委托的工程总承包商负责。 施工承包：是从业主或施工总承包商处分包部分单项工程、某专业工程进行施工。 2.基建工程业务 公司基础设施建设施工合同模式与公司房屋建筑工程业务的一致。 融资合同模式主要涉及 PPP、BT、BOT 投资模式： PPP 模式（公私合作模式） ：公共政府部门与企业合作模式，政府部门或地方政府通过政府采购形式与中标单位组成的项目公司签订特许合同，由项目公司负责筹资、建设及经营。广义 PPP模式包括 BOT 模式，不同在于 PPP 模式中，政府部门也是项目公司出资人之一。 BT 模式（建设-移交） ：即由承包商承担项目工程建设费用的融资，工程验收合格后移交给项目业主，业主按协议向承包商分期支付工程建设费用、融资费用及项目收益。 BOT 模式（建设-运营-移交模式） ：即政府通过特许权协议，授权签约企业承担项目（主要是基础设施项目）的融资、设计、建造、经营和维护，在规定的特许期内向该项目的使用者收取费用，由此回收项目的投资、经营和维护等成本，并获得合理的回报，特许期满后项目将移交回政府。 （三）行业情况 从行业发展趋势上看。2018 年中国建筑业不仅在国民经济中所占比重不断提升，而且支柱产业的支撑作用也越发明显。 2017 年， 国务院办公厅印发 关于促进建筑业持续健康发展的意见 ，提出了 7 个方面共 20 条具体建筑业改革举措， 为行业树立了 “打造中国建造品牌” 的目标。 为此，中央和地方相继推进 “放管服” 改革， 持续优化产业发展环境。 建筑业逐步进入了转变发展模式、改变生产方式、调整产业结构、改革劳务用工制度，向承包一体化、集约化、绿色化、工业化、信息化方向进军新阶段。 从行业发展空间上看，国家最新大政方针中无论是棚户区改造、提升城市化率，还是水利工程、海绵城市、城市地下综合管廊等大型基础设施建设都离不开建筑业。在践行西部大开发、长江经济带建设和一带一路等国家战略方面，建筑业也是主力军。据国家发改委发布的2018 年全国固定资产投资发展趋势监测报告及 2019 年投资形势展望 ，随着国家支持性政策落地，建筑业发展营商环境将持续优化， 固定资产投资运行将呈现企稳态势， 其中中西部投资增速将继续领先，预计 2019 年我国基础设施投资增速有望逐步回暖，进而推动建筑业继续保持相对较快增长。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 目前，公司的核心竞争力主要体现在以下四个方面： （一）行业资质相对齐全，产业链资源较为完整。公司及控股子公司拥有房屋建筑工程施工总承包、公路工程施工总承包双特级资质；拥有机电安装工程施工总承包、市政公用工程施工总承包壹级资质，以及桥梁工程、隧道工程、机电工程、钢结构工程专业施工总承包壹级资质；拥有设计和其它多个业务领域壹级、甲级资质。公司业务涵盖房屋建筑、路桥施工、市政建设、工程设计、钢结构制造、商品混凝土和预制构件生产、建材物流等多个领域，并延伸拓展至建设项目投资运营管理、建筑科技、产业链金融等新业务领域，具有建筑全产业链的配套服务能力，公司发展的空间和潜力较大。 （二）营业规模持续增长，技术体系较为完善。经过数十年的辛勤耕耘，公司已逐步形成了房屋建筑工程、基础设施建设与投资、水利港航、建筑工业等业务板块，营业规模持续增长。公司在实践中逐步形成了一系列精细化、集约化管理体系，不断强化建设关键领域过程管控，并能较为有效控制项目建设的质量、进度、安全和成本。公司以标准化、信息化为基础，加强科技创新， 获得了一批拥有自主知识产权的核心技术， 为企业主业发展提供全方位技术支撑及优化方案。2018 年年度报告 10 / 197 截止报告期末，公司拥有 1 个国家企业技术中心、1 个博士后工作站、1 个省部级工程技术研究中心、11 个省部级企业技术中心和 2 个研究院，拥有 663 项专利，其中包括 102 项发明专利；累计主编了 75 项标准、17 部国家级工法和 358 部省部级工法，已经建立了较为完善的桥隧工程、公路工程、结构工程等多个方向的技术创新团队，技术管理体系和创新体系，拥有超高层建筑、山地高速公路、超大跨度桥梁及复杂地质情况下隧道施工等领域核心技术、专利和标准，科技创新成果显著。业务遍及全国大部分省、市、自治区和世界部分国家及地区。 （三）拥有一支勇于开拓、管理有力的工作团队。近年来，公司通过引进与培养人才，创新完善人才发展机制，多措并举提升各领域、各梯队人才的数量和质量，建立了专业技能强、组织纪律好、结构合理的人才队伍，人才质量和总量在重庆市建筑行业处于领先地位。公司在多年工程建设中，围绕重点工程建设项目，针对工程关键技术和重大难点，组织技术攻关，培养了一批以“首席专家”和“建工工匠”领军的优秀专业技术人才队伍，在不同领域锻造核心工艺技术的同时，也造就了一批稳定的专业人才骨干队伍。 （四）区域市场品牌知名度和美誉度高。公司作为重庆市最大的建筑工程施工企业，经过多年的发展，拥有优秀的管理团队、成熟的管理经验和扎实的科技实力，先后承建了一系列大体量的重庆市标志性工程，树立了“重庆建工”优质的品牌形象。自 2002 年起，公司连续 16 年名列中国企业 500 强，连续 13 年名列全国建筑企业前 25 强，连续 14 年名列重庆百强企业前 10 强。公司成功登陆国内主板市场后，受到行业内外、社会各界更加广泛的关注，使得知名度和品牌影响力得到了进一步提升。截止报告期末，公司及控股子公司在重庆施工企业动态诚信综合评价体系中的排名包揽前三位，且前 10 位中全公司有 5 家单位在列其中。公司现已累计获得 22 个中国建筑工程鲁班奖、24 个中国安装之星、6 个中国土木工程詹天佑奖、16 个国家优质工程奖银奖、11 个中国建筑工程装饰奖等国家级荣誉。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年， 公司坚持稳中求进工作总基调， 积极贯彻落实党的 “十九大” 精神和 “三大攻坚战”部署，以提高质量效益为中心，以供给侧结构性改革为主线，系统谋划，积极作为，扎实推进重点工作的落实，企业发展态势稳中有进，树立了重庆建工良好的品牌形象。 （一）报告期，公司发挥上市企业品牌效益，优化整合内外营销资源，继续强化战略营销、多元营销， 经营业绩稳健发展。 全年公司承接工程任务量达917.81亿元， 较上年同期增长39.15%。其中承接房屋建筑工程 418.57 亿元，占工程任务量总金额的 45.56%，同比增加 35.94%；承接基建工程 409.03 亿元，占比 44.57%，同比增加 39.85%。全年新签合同额达到了 660.2 亿元，较上年度同比增长 10.32%。 报告期， 全年新签房屋建设合同额累计 365.45 亿元， 较上年增长 33.80%；新签基建工程合同 261.38 亿元，较上年减少 2.16%；新签装饰工程合同额累计 13.29 亿元，同比增长 3.83%。新签订合同的工程项目以稳定重庆市场为主，适时向市外市场拓展延伸。全年签订重庆市内工程合同 995 份，合同金额共计 472.93 亿元，较去年同期增加 21.42%；市外工程合同235 份，合同金额 186.44 亿元，较去年同期减少 1.72%。为提升参与招投标的市场竞争力，公司不断强化诚信综合评价体系建设，报告期公司获得了中国建筑业协会颁发的“全国建筑业 AAA 诚信企业”证书，并在重庆市城乡建委施工企业动态诚信综合评价体系中的排名第一，同时所属控股子公司中有 4 家单位综合得分排名前 10 位，10 家单位排名前 20 位。 （二）报告期，公司突出项目精细化、集约化管理，持续强化建设关键领域的过程管控，不断夯实发展质量，提升管控效益。全年丰富完善安全体系，加大安全专项投入共计 90,000 万元，严格开展安全生产监督检查专项行动、暗访督查、交叉检查，排查在建工程安全隐患，并及时敦促整改。期内共有 7 个项目获评“全国建设工程项目施工安全生产标准化建设工地” ，21 个项目获评“重庆市建筑安全文明工地” ，杜绝了较大及以上安全生产事故。 2018 年，公司修订完善了质量管理办法等制度体系，积极开展工程质量专项治理行动，在项目推广质量监管的智能化应用，打造精品工程、优质工程，期内获得中国建筑工程鲁班奖 2 项、中国土木工程詹天佑奖 1项、国家优质工程奖银奖 2 项、中国安装之星 4 项、中国建筑工程装饰奖 4 项、全国 QC 奖 5 项等国家级荣誉；同时获得了重庆市建筑业创新技术应用示范工程 2 项、重庆市优质工程奖 8 项、巴渝杯 12 座、三峡杯 21 座、重庆市政工程金杯 6 座、山城杯 5 座等市级荣誉。 2018 年年度报告 11 / 197 （三）报告期，应对形势变化和企业发展需要，公司在供给侧结构性改革方面精准发力，进一步推动公司降本增效。一是稳步实施结构性降杠杆，持续优化融资结构，合理搭配长、短期负债，探索推行可转债、公司债券，多渠道、低成本筹集资金，降低公司资金成本。二是深入推进工程结算和工程款的回收， 加快应收账款催收， 加大存货的市场化出清处置力度， 降低占用比重。三是因企施策，积极推进低效企业的处置变现，盘活存量资产。四是推动并成功实现了三建公司和住建公司的股权融资工作，积极探索企业混改。截止期末，公司资产负债率较年初降低了 2.14个百分点。 （四）报告期，公司始终重视科技研发对于企业经营实力的提升和引领作用，持续进行创新平台结构和布局的优化整合，稳步推进技术创新工作。一是建立重庆建工产业技术研究院有限公司，不断完善技术服务体系和开放性研究平台，联合高校、社会创新资源为产业发展提供研发、咨询、设计、科技成果转移转化等技术支撑，并为区域经济发展服务。二是进一步建立健全研发创新的规章制度， 编制了 研究开发费用归集与核算管理办法 ， 不断提高创新人员的工作积极性。三是启动第一批企业级施工技术标准的编制。四是以工程项目为依托，发展 BIM 咨询服务业务，不断提档升级公司“智慧工地”信息化施工管理平台。五是探索企业主导、院校合作、多元投资、共享知识产权的开放创新合作模式， 合作开发或引进新产品、 新技术、 新工艺和新材料。 2018 年，公司共获得 142 项专利的授权,其中发明专利 15 项；获得重庆市科技进步奖 2 项；主编国家标准1 项、行业标准 2 项、地方标准 10 项，获得省部级工法 51 部。 （五） 报告期， 结合依法合规经营的根本理念， 强化企业基础管理， 建立健全风险防控机制，持续改善公司经济运行质量和经营效益。一是为规范与公司利益关系密切相关的各方主体及其行为，维护广大股东特别是中小股东的利益，制定了防范控股股东及关联方资金占用管理制度董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 ，修订了关联交易制度 。二是积极落实相关部署，推进重大投资、重大债务、安全环保等多个专项领域的风险防范化解。三是推进项目规范化管理，强化工程项目成本计划与过程管控，突出成本费用管理。四是持续强化资金集中管理以及对所属企业财务绩效的考评。 五是报告期持续推动内部控制体系建设， 建立了 内部控制管理制度和内部控制评价制度 ，排查了公司及所属单位内控缺陷并予以整改，并在过程中监督、检查、评价内控建立和实施情况，有效提升了内控管理。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内 ，公司承接工程任务量达 917.81 亿元，较上年同期增长 39.15%；实现营业收入466.54 亿元，较上年同期增长 3.56 %；实现利润总额 5.63 亿元，较上年同期增长 9.62 %；资产总额 690.09 亿元，较年初增长 2.62 %；资产负债率 87.48 %，较年初降低 2.14 个百分点；净资产86.42 亿元，较年初增长 23.80%。 2018 年年度报告 12 / 197 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业总收入 46,653,883,970.51 45,049,611,884.31 3.56 营业收入 46,619,840,097.68 44,986,321,696.88 3.63 营业成本 44,313,198,941.14 42,811,005,235.53 3.51 销售费用 13,933,989.23 19,698,612.66 -29.26 管理费用 821,808,898.92 801,071,876.84 2.59 研发费用 39,379,054.44 16,323,151.77 141.25 财务费用 583,263,195.14 595,642,140.43 -2.08 经营活动产生的现金流量净额 150,559,434.35 2,847,269,427.53 -94.71 2018 年年度报告 13 / 197 投资活动产生的现金流量净额 547,957,858.90 -980,471,660.15 155.89 筹资活动产生的现金流量净额 -812,456,963.19 -2,701,510,703.34 69.93 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 房屋建设 24,764,968,264.85 23,810,772,161.52 3.85 4.85 4.72 增加 0.12 个百分点 基建工程 16,617,636,317.51 15,932,600,843.04 4.12 -4.90 -5.08 增加 0.18 个百分点 专业工程 2,046,048,207.06 1,951,628,401.03 4.61 21.18 22.87 减少 1.31 个百分点 建筑装饰 607,580,437.14 566,423,562.29 6.77 -34.19 -34.88 增加 0.99 个百分点 其他收入 1,891,379,143.80 1,572,340,239.30 16.87 118.02 169.34 减少15.84个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 重庆市内 36,406,004,426.24 34,735,199,209.78 4.59% -0.30 -0.35 增加 0.05 个百分点 重庆市外 9,521,607,944.12 9,098,565,997.40 4.44% 18.16 18.03 增加 0.10 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 房屋建设 小计 23,810,772,161.52 100.00 22,736,897,693.59 100.00 0.05 人工费 6,016,417,994.30 25.27 4,979,380,594.90 21.90 0.21 材料费 10,322,633,525.52 43.35 10,106,551,024.80 44.45 0.02 机械费 845,634,772.33 3.55 804,886,178.35 3.54 0.05 其他直接费用 987,978,639.66 4.15 654,822,653.58 2.88 0.51 工程分包费用 4,621,050,714.76 19.41 5,406,834,271.54 23.78 -0.15 间接费用 1,017,056,514.95 4.27 784,422,970.43 3.45 0.30 基建工程 小计 15,932,600,843.04 100.00 16,786,096,467.00 100.00 -0.05 人工费 2,984,758,461.89 18.73 2,789,849,232.82 16.62 0.07 2018 年年度报告 14 / 197 材料费 6,065,278,109.06 38.07 5,646,842,851.50 33.64 0.07 机械费 1,538,580,091.17 9.66 1,468,783,440.86 8.75 0.05 其他直接费用 761,475,764.02 4.78 710,051,880.55 4.23 0.07 工程分包费用 3,918,177,644.98 24.59 5,408,480,281.67 32.22 -0.28 间接费用 664,330,771.92 4.17 762,088,779.60 4.54 -0.13 专业工程 小计 1,951,628,401.03 100.00 1,588,356,680.22 100.00 0.23 人工费 291,309,162.96 14.93 213,951,644.83 13.47 0.36 材料费 951,847,619.52 48.77 752,245,723.75 47.36 0.27 机械费 83,329,137.13 4.27 86,565,439.07 5.45 -0.04 其他直接费用 90,422,829.08 4.63 67,505,158.91 4.25 0.34 工程分包费用 445,562,550.39 22.83 385,017,659.29 24.24 0.16 间接费用 89,157,101.95 4.57 83,071,054.38 5.23 0.07 建筑装饰 小计 566,423,562.29 100.00 869,824,379.01 100.00 -0.35 人工费 138,074,052.93 24.38 249,117,702.15 28.64 -0.45 材料费 315,789,912.99 55.75 493,277,405.34 56.71 -0.36 机械费 4,705,532.61 0.83 30,356,870.83 3.49 -0.84 其他直接费用 7,818,582.25 1.38 13,482,277.87 1.55 -0.42 工程分包费用 39,100,055.40 6.90 15,395,891.51 1.77 1.54 间接费用 60,935,42