物资仓储管理办法.doc

物资仓储管理办法第一章 总则第一条 为确保江西中电投峡江发电有限公司(以下简称公司)的物资仓储管理，规范和优化管理工作流程，合理控制库存，降低物流成本，加速资金周转，保障生产经营的正常进行，制定本办法。第二条 物资仓储管理必须遵循以下原则：（一）合理储备原则。合理制定库存物资定额，在满足需求的情况下，减少实物库存。（二）加快周转原则。加快库存周转率，提高资金使用效率。（三）保质可用原则。及时检验，保证库存物资完好可用，应急物资定期轮换。（四）日清月结原则。出、入、退、转、移库手续当日登记入帐，每日清点记帐和每月盘点结帐，做到帐、卡、物相符。（五）科学管理原则。依据信息管理流程进行科学化管理。第二章 定义第三条 仓储管理是指对仓库的领料、发放、验收、保管等工作进行规范的行为。仓储管理包括对工程项目暂存物资、项目结余物资、定额储备物资（包括生产用定额储备、备品配件）、应急储备物资、废旧物资等物资的现场管理、入库验收管理、物资保管保养管理、物资出库管理、物资仓储安全管理、物资退库管理和物资盘点票据管理等工作。第三章职责第四条 生产与安全环保监察部是物资仓储管理的实施部门，其主要职责是：（一）负责仓库仓储物资入库验收、在库储存、调拨出库、稽核盘点工作；（二）负责建立和完善本单位物资仓储管理各项工作制度和实施细则；（三）负责拟订年度仓储定额配置计划；（四）负责拟订本单位仓储物资的补货、报废和处置以及盘点计划；（五）负责仓储服务外包管理工作；（六）负责物资仓储的安全管理。（七）负责接收、发送、管理上级单位统一调配物资的管理工作。（八）负责组织库存废旧物资的技术鉴定工作，审核库存废旧物资的报废申请。第五条 财务产权部在物资仓储管理中的主要职责是：（一）参与年度仓储定额配置计划的审核；（二）参与年度仓储运作计划的审核；（三）负责确定库存物资及报废物资计价原则；（四）负责提出库存物资盘点要求，参与库存盘点，审核库存盘点报告及盘盈盘亏调整；（五）负责库存报废物资的财务处理；（六）负责及时结算仓储各项费用。第四章 物资仓储管理第六条 公司制定完善的物资现场管理、验收入库、储存保养、调拨出库、退库管理、库存安全、资料管理以及仓库人员岗位职责等规章制度和操作手册，规范物资验收入库、调拨出库、稽核盘点、库存报废、物资退库流程等工作流程。第七条 库存物资的补货申请须以仓库的定额配置计划为依据，并结合日常生产、运行、维护的实际情况提出。第八条 所有物资进入公司仓库，原则上应通过仓库入库验收发放，不能直接送到使用部门手中，防止产生漏洞。第九条 物资收货前必须对名称、规格、数量、送货单等一一清点核对，确认无误后，按照收货数量在“验收入库单”中记录实收信息并录入物资管理信息系统，如发现实物与采购合同上所列的内容不符或存在货品损坏、资料不全等情况，应不予收货。第十条 仓库库区应进行合理规划，根据物料的品种、规格、体积、重量等特征决定堆码方式及区位；仓库物品应堆放整齐、平稳、分类清楚；储物空间分区及编号、标示醒目、朝外，通道畅通，便于盘点和领取。第十一条 仓储人员监督物资设备搬运、装卸、计量、传送、消防等环节，确保物资设备保持良好使用状态。第十二条 所有物资的发放都要严格按公司有关规定进行。仓储人员应凭有效的领料单发放货物，认真核对物资名称、型号规格、数量、单价等内容，严禁无领料单发料及领料人自行取货的现象。第十三条 物资出库前领用部门人员必须提出申请，仓储人员按照申请核对物料名称、规格、数量等信息，确认无误后，按照实际发货情况记录发货信息。第十四条 个人工具、劳动保护用品的发放，应严格按照公司的有关发放标准发放，并认真登记台账。第十五条 物资收、发、转储、退库信息应在当日内完成信息记账，确保当日实物与账面数量一致。库存手工单据及系统单据应保存完整，及时存档，作为月底结账核对的依据。第十六条 公司每月组织物资盘点工作，相关部门参与。盘点策略分定期和不定期盘点、全盘和部分抽盘。盘点应遵循实事求是的原则，盘点执行过程应将物料账面数量信息与实物数量信息相分离，根据差异编制盘点差异报告，并如实分析盘点差异原因。第五章 物资仓储安全管理第十七条 仓储安全管理必须坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，贯彻“谁主管、谁负责”的原则。第十八条 各种运输、装卸吊装等物流装备应专人保管使用，定期检查，维修和保养，满足国家相关使用标准规定要求，严禁带故障使用和违章操作。第十九条 严格物资装卸搬运操作规程，保证物资和人身安全。装卸吊装机具必须满足物资装卸吊装需求，相关工作人员必须持有国家和电力行业颁发的特种机械装卸吊装工作证。第二十条 严格出入库管理，对出入库人员、车辆、货物要严格检查、验证和登记，仓库要建立防火、防洪、防盗、防损、防破坏等预案，明确各种防救信号。第二十一条 仓储管理人员应严格遵守消防规定，掌握灭火知识，会使用所配备的消防器材。消防器材设备要配置适当，标志清楚，专人保管，禁止挪作他用。第二十二条 定期检查仓库设施、下水道，防止因漏雨或下水道阻塞不通造成物资损坏，汛期应做好防洪工作。第二十三条 禁止私自将易燃、易爆物品带入库区，禁止使用不符合规定的电源线路、电器及照明设备，禁止超负荷用电，对供电线路定期检修。第二十四条 危险品应做出明显标志，轻拿轻放，单独储存，妥善保管，严格出入库手续，严禁私自将危险品带入库房。第二十五条 严格执行仓库值班制度，做好安全巡视，发现情况，立即向有关部门汇报，并做好值班记录，以备核查。第六章 附则第二十六条 本制度由公司生安部负责解释并监督执行。第二十七条 本规定自发布之日起执行。