社会福利院PPP项目的融资管理办法.doc

社会福利院PPP项目的融资管理办法1.1. 融资交割1.1.1. 在民政局与社会资本方签订本项目合作备忘录之日起三十（30）日内，项目公司应注册成立，项目公司注册成立之日起六十（60）日内，项目公司应完成融资交割。1.1.2. 项目公司自完成融资交割之日起十五（15）个工作日内，应向民政局书面确认融资交割完成，并提交所有已签署的融资文件的复印件，以及民政局合理要求的证明融资交割已完成的任何其他文件。由社会资本方以项目公司为平台，通过项目融资予以解决。1.1.3. 如融资交割未能按期实现，项目公司可以向民政局申请宽限期，该宽限期时间不超过六十（60）日，以经民政局书面同意的时间为准。1.1.4. 如融资交割未能按期实现又未能取得宽限，或未能在宽限期内完成，民政局有权兑取建设履约保函或提前终止本协议。1.2. 项目融资1.2.1. 项目公司对在合作期内投资和建设项目设施所需资金（包括项目资本金和贷款）的获得负全部责任。1.2.2. 项目总投资除30%资本金外剩余70%的资金缺口为8424.19万元，由社会资本方以项目公司为平台，通过融资完成，社会资本方承担融资责任，政府方不为融资提供任何形式的担保。未经市民政局书面批准，社会资本的股权不得质押。1.2.3. 项目公司应积极运用境内外适用和优惠的融资工具为本项目获得必要融资，以降低项目公司的融资成本。各方应为项目公司的融资提供协助。1.2.4. 非经市民政局事先书面同意，项目公司不得转让、出租、或许可他人使用项目公司拥有的资产，或质押或设置抵押或其他担保权益。上述转让、出租、抵押、质押或许可等即使获得民政局的书面同意，也仅限于为本项目实施之目的，且不得影响项目的正常运营。1.2.5. 项目公司社会资本出资方应发挥其资信实力及综合协调能力的优势，协助项目公司申请本项目的项目贷款，在压缩贷款审批周期、降低贷款利率、争取优惠条件等方面提供必要的支持。1.2.6. 项目公司应按照金融机构要求提供合规性材料，包括但不限于其公司基础资料、财务报表以及其他所需的融资合规性文件等。1.3. 担保权益1.3.1. 项目公司为本项目融资之目的，遵循适用法律程序，将其项目协议项下的权利和利益及项目公司拥有的资产（包括动产、不动产和无形财产、项目公司的收入或收益权、及其对其银行账户的权利）之上设置抵押、质押或以其他方式设置担保权益，应报民政局书面批准。1.4. 融资文件1.4.1. 融资文件的备案项目公司应于生效日期或之前向民政局提交融资文件进行备案，项目公司不得签署任何其他的融资文件或者在任何重大方面修改或补充、或终止、替换已经由民政局依据本协议备案的融资文件。1.4.2. 融资文件备案的效力民政局对融资文件或融资文件的修改或变更的备案并不免除项目公司在本协议项下的任何义务或责任。1.5. 关于优惠政策的处置 本项目在合作期期内,泰州市级及以上的项目补助、支持资金和其他形式的补贴等经费，其所有权、使用权归民政局或政府指定机构所有。如政府方将该经费用于项目公司，则政府方有权在可行性缺口补助中扣减相应金额。兴化市政府（含民政局）扶持资金（包括但不限于床位补贴、护理费、运营补助等）归项目公司所有，计入项目公司运营收入中。如因床位补贴政策补助不到位，则由市政府按照2017年标准（1万元/护理床位）对项目公司进行补助；对因政策调整增加的补助部分，直接抵扣政府可行性缺口补助。