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    公司财务部门年度总结开头.docx

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    公司财务部门年度总结开头.docx

    公司财务部门年度总结开头 书写工作总结要用第一人称。即要从本单位、本部门的角度来撰写。表达方式以叙述、争论为主,说明为辅,可以夹叙夹议说。总结要写得有理论价值。一方面,要抓主要冲突,无论谈成果或是谈存在问题,都不须要四平八稳。另一方面,对主要冲突进行深化细致的分析,如谈成果要写清怎么做的,为什么这样做,效果如何,阅历是什么;谈存在问题,要写清是什么问题,为什么会出现这种问题,其性质是什么,教训是什么。这样的总结,才能对前一段的工作有所反思,并由感性相识上升到理性相识。以下是工作总结频道为你整理的公司财务部门年度总结开头,感谢您的阅读!XX年是公司有史以来的一年,时间紧、任务重。财务管理部以利润化为财务管理导向,坚固树立“以完善制度为前提,以业务为抓手,以资金和全面预算为主线,以资产管理为重点,以信息化建设为支撑”的财务管理理念,在公司领导的干脆领导下,根据各项工作部署,制订有针对性的工作支配:加强制度建设;面对新开工项目所需大量现金流,加强与银行的沟通,搞好融资工作,加强企业现金流管理工作,合理运用与调配资金;以预算管理为主线加强成本限制,降本增效。在这一年里,在各部门的共同协作下,通过全体财务人员的共同努力,主要完成了以下一些工作:一、健全财务内限制度,进一步规范各项会计工作1.实施新企业会计准则依据省国资委、集团公司、公司董事会的要求,我司于XX年全面施行新准则。财务部根据新准则的要求,对会计科目、协助核算项目、成本费用项目、预算项目、会计报表的格式等均根据新企业会计制度的规定和平常会计核算和报表编制中发觉的问题和不足进行了改进和完善,如规范应付职工薪酬明细核算科目、现金流量增加了材料现金流的录入。经济业务的内部财务管理流程也进行相应调整,保证对经济业务的核算的确根据准则要求。今年年初顺当完成了用友财务会计模块的初始化工作和新旧准则账务连接,起草了新会计准则下公司的财务会计核算制度,确保公司按时按新准则要求进行规范的账务处理。2.财务部依据公司差旅费的实际执行状况,为进一步规范本公司工作人员差旅费开支行为、统一标准,制定了差旅费报销管理规定,细则中对开销范围、费用报销标准、报销流程等工作程序作了详实的说明。同时联合总经办对款待用酒、茶叶的报销手续进行梳理和规范。3、加强资产管理与信息室对u盘、电脑配件等的领用及领用后的管理进行沟通、梳理、完善;帮助行政室拟定药品管理规定、对低值易耗品的管理进行沟通、梳理和完善;督促规划设备部加强对固定资产跨部门移交的手续管理。4.加强成本管理、出台成本管理方法针对成本管理薄弱的状况,年底与相关部门协作,组织制定公司的成本管理方法,明确了各部门的成本管理职责,从成本预料、成本决策、成本安排、成本限制、成本核算、成本报告成本分析以及成本监督方面都进行了详尽的规定,有利于进一步完善公司的成本限制体系,加强成本管理,提高公司经济效益。5.财务管理部绩效薪酬考核针对公司出台的绩效考核制度,我部相应地制定了绩效薪酬考核量化指标方案,从公司规章制度遵守状况、工作效率效果、6s等多个方面对本部门员工绩效进行考核,并拟定相应的奖惩方法。实践表明,该项考核制度的实行有效地调动了大家的主动性,合理地利用了人力资源。6.结合公司“6s”规定,重新完善部门“6s”管理规定、进一步细化部门6s考核量化指标7.依据公司专题会议提出的编写作业指导书的要求,我部明确分工,将本部门工作细化为出纳业务、资金管理、外汇管理、银行对账作业、银行询证、执行建立合同准则、物资选购业务、劳务结算、基建技改工程、固定资产业务、成本核算业务指导书、保险业务、财务报表编制、涉税业务等十几个模块,组织部门骨干分工负责编写本岗位的作业指导书,经过层层审核,跨部门报送给相关的部门领导会签,4个月的细心编制、修改和完善,整理出一套好用于财务管理作业的作业指导书。它规范了业务处理程序,固化了作业流程,为部门员工有序开展活动供应了支持。二、资金管理方面资金运营:本年度是公司有史以来的一年,由于多艘船舶同时建立,资金一度吃紧。财务部依据公司的资金管理方法,结合生产节点与物资纳期安排,合理地支配融资进度与额度,以保证生产经营所需。通过与银行的主动沟通,新争取到7000万元贷款,并降低了部分贷款利率,延长了还款时间。同时获得了更大的银行承兑汇票的授信额度,截止11月31日,我司今年共开出银行承兑汇票39742万元比去年同期增加了86.2%,大大缓解了我司资金压力,降低了贷款利息支出,保证了我司生产经营的正常运转。外汇运作方面,财务部合理编制收付汇安排,通过远期结汇等有效手段,获得干脆收益186万元。并与外汇管理局进行了大量卓有成效的沟通,为船舶交付扫清了政策障碍。为多艘船供应了质量保函,保证我司能够刚好交船。资金风险管控:我司资金活动较为困难,资金内部限制不行能四平八稳。财务部对公司生产经营管理各种业务进行仔细梳理,依据不同的环境不同的风险大小,明确关键的业务、关键的程序,从而确定关键的风险限制点,针对关键风险限制点制定有效的限制措施,集中精力管控住关键风险:我部进一步规范本公司工作人员差旅费开支行为,颁布了差旅费报销管理规定。联合总经办对款待用酒、茶叶的报销手续进行梳理和规范;我部通过加强物资选购合同的审核、材料发票的审核、物资款项支付的审核等方面加强物资选购业务的财务限制;针对船东撤单的状况,我部集中关注了与撤销船只关联的债权债务关系,属于债权的(船东赔款、预付材料款)谨慎确认收入和损失,定期督促业务员催收,属于债务的(物资选购违约款)要求业务员尽快把相关的手续办好,与此相关预付款保函、保函保证金也督促资金管理员跟银行沟通撤销和收回。通过识别并关注资金活动主要风险来源和主要风险限制点,财务部提高了内部限制的效率、实现了公司资金的平安运营。三、围绕公司生产大纲,制定和下达年度财务预算,持续推动全面预算管理工作。本年度财务预算的编制工作,秉承“自下而上,自上而下”的工作思路,总体协同各归口管理部门的预算,预算表格依据新企业会计准则的要求,对相关预算项目进行了修正。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行状况,XX年7月份组织对公司上半年预算执行状况进行分析。年中多次组织工程课、规划部等部门召开预算沟通协调会,对年度预算进行调整。四、成本管控进入微利时代、成本管理成为公司核心竞争力之一,为了加强成本监管,财务部修订出台了成本管理方法,按期召开由黄总、李副总亲自主持、财务部详细负责议题、会议纪要、编制会议决议、落实会议决议的成本分析会。除了加强造船成本限制外,财务部也加强了对基建技改工程的检查工作,本年度对在建的拼焊平台、浮码头工程、内业二工段墙体工程实施进行跟踪检查,相关工程决算实行刚性审核,对于超支的、不合理的部分坚决不予通过。五、材料1.强化材料选购一般审核强化对物资选购审核,物资选购审核肯定要要查验合同,以合同规定的条款为准,并查验申报审批表或审批报告等相关资料是否齐全,领导签批的若与国家相关法规、公司制度规定、合同等相左,必需提出来,不得审核通过。2.仔细实行物资增补规定,规范材料出库依据物资增补规定,红单及技术修改单停止运用,1月份起先工具库动力请购单已停止运用,用工具、配件、易耗品审批单取代,各作业课、职能部门申请领用工具、配件、易耗品时,先填写申购单,经规划设备课批准后,交由物质部选购;全部科室在领用工具、配件、易耗品时需按工具、配件、易耗品的工程号进行领用;设备大修改造单独立项申报工程号的机器设备在领用工具、配件、易耗品时按修理工程号进行领用,不再按工具、配件、易耗品的工程号进行领用。我部联合物资部加强了仓管组对物资增补规定执行的力度。3.加强进口设备管理本年度我部对物料管理系统中进口设备的初始设置进行了修改、完善物料系统进口设备出库流程,并解决了物料管理系统无法依据入库单的币种干脆带出出库的进口设备的币种导致在做出库统计时无法按币种统计的问题。4.主动盘活积压物资组织物资部对长期购入未用的钢板的清理,联合物资部、纪检委就积压的物资按省产权交易中心的要求的流程着手进行处理,督促评估公司完成积压物资的评估工作,提交评估结果。六、加强税务管理,有效避开公司的税务风险XX年财务部主动与市区有关税务部门沟通与联系,完成了XX企业所得税纳税申报:相关的研发费用所得税加计扣除、节能节水专用设备所得税抵免、残疾人员工资所得税加计扣除在规定的时间内完成申报备案,主动发挥了税收效益。国外设计费代征代缴营业税及其他附加税也上缴到税务局。在规定的退(免)税申报期收汇核销,刚好办理出口退(免)税,加快资金回收,截止11月31日总共取得出口退税款1.4亿元。七、小金库专项治理工作仔细实行通知精神,全面摸清“小金库”产生的根源与存在形式,全面排查我司财务账目,比照规定检查帐务处理的合规性,对汇款挂帐进行清理,对开出的收款收据进行核销,对开出的全部发票进行核销,对不正确的账务处理刚好进行改正,并对全部帐务进行清理,自查自纠,刚好发觉和解决问题,确保了“小金库”治理工作有效开展。通过小金库专项治理工作的开展,我部对内部各管理环节进行了一次全面系统地梳理,找寻风险点,加以改进,刚好堵塞资金和资产管理漏洞,促进企业建章立制,完善内部限制机制,着力构建防治“小金库”、实现稳健发展的长效机制。八、与其他部门的协调财务管理部是服务部门,在做好基础工作的前提下主动发挥管理职能,加强与其他部门的沟通:材料选购对企业的资金流影响很大,财务部主动协作物资部做好审核、付款、对账、催账等工作;帮助行政室拟定药品管理规定;协作企管办项税务局办理申报省产品的纳税证明;协作企管办向税务局申请开立申报节能嘉奖的纳税证明等等。九、抓好财务部自身队伍建设总体上看,本年度财务部工作负荷比较大,从实施新会计准则、接着推行全面预算管理、加强资金管理、主动盘活积压物资、做好专项审计工作等,任务重时间紧,财务部充分发挥团队力气,做好部门内责任分解,将工作任务落实到人,并为每个工作岗位设定相应绩效考核量化指标,顺当地完成本年度的财务管理工作同时通过定期进行小组探讨和一对一“传、帮、带”工作对部门人员进行业务培训,进行适当的换岗,加强了内部核算监督,促进了各岗位的沟通合作,提升科员综合工作实力。明年工作的展望:除了日常财务管理活动外,XX年,我部将根据公司信息化建设五年规划的要求,全面推动推动财务信息化进程:不断建立和完善基本编码档案包括物料清单、存货编码、固定资产编码、客户供应商编码、人员和部门编码、会计科目编码等基础档案体系。定制统一的标准是公司整体信息化建设的基础,实现设计、物资、财务运用统一的档案编码,从而实现生产设计、选购、库存、财务等等模块的集成。力图达到这样的一个效果:依据经公司经营领导班子审定通过的年度生产大纲,在船舶设计软件上进行生产设计,生产设计成为物资管理系统的物料清单,再依据生产安排支配物资纳期,收发货、组织生产经营、并进行财务核算和监督。财务信息化划分为两大主线:一条以材料为主,系统性的实现从签订选购合同起先、到合同到货、发票、付款等执行状况的监控,打通包括企业管理物资选购,库存管理,财务管理等各个环节,形成物流、财务信息的全面整合,实现企业物流、信息流、资金流的集成;一条以预算为主,在合同的基础上,各部门各业务员依据合同进展状况提出每个月的月度用款申请,并进行逐级审核,形成月度预算数据,将费用支出动态的与合同干脆挂钩,同时实现月度预算对关键业务进行实时监控,财务与物流业务高度集成,对实际资金支付进行事前实时限制,解决企业预算限制滞后的难题。形成预算与费用实时联动,提高资金审付方面的效率和月度资金支配的科学性。一场新旧交替的大雪送走了劳碌20xx年,迎来了充溢希望的20xx年,又给xx写下了一段内容丰富的历史,同时又给xx翻开了崭新的一页,更给我们xx财务部留下了很多须要回顾、思索、总结的东西。20xx年在xx公司领导班子的正确领导下,在总公司财务部的指导下,在公司各部门的紧密协作下,在财务部各位员工的辛勤努力下,财务部顺当的完成了20xx年度的各项工作任务,为xx公司全面完成总公司下达的各项目标任务作好了财务部应做的工作。1、完成了公司财务部本职的财务核算、监督工作,完成了各种报表的编制、报送等工作,完成了资金调配、应用等工作。2、协作完成了上市公司的各项审计工作。3、财务部磅房完成了本榨季的原料、辅料、产品发货等过磅称重、开票、付款工作。4、完成了成本、费用的预算、考核和基本限制工作。5、完成了公司下达的人员培训、本部门的组织建设等工作。虽然财务部20xx年的各项工作已基本顺当完成、但在过去的一年中财务部仍旧存在很多问题:1、平安意识不够剧烈、导致财务部在20xx年息工期发生被盗事务,给财务部的平安敲醒了警钟。20xx年3月14日早7点15分发觉财务部被盗,这一次事故给我们财务部及xx干部、职工一次深刻的防火、防盗教训。(1)财务部是企业的核心部门,无论是资产还是资料的平安问题弄不好就会造成企业巨大的损失。(2)应深刻相识到防盗门不肯定就能防盗,保险柜不肯定就能保险。保安人员不肯定就能保住平安。(3)对企业现金业务量大、距银行较远的客观事实,应进一步完善平安措施。保险柜决不能放置隔夜现金、不能因为现金流大就只考虑业务而忽视平安。以上教训使我们醒悟的相识到财务人员应进一步强化平安意识,不能依靠详细的硬件等措施,必需提高思想相识、在相识上加大平安防范力度。2、管理细微环节不到位、导致磅房存在管理漏洞,给不法人员造成可程之机。磅房是财务部管理的物流系统的一个重要环节,是企业的一个特别重要的经济部门,管理稍有疏忽就会给企业造成经济损失。磅房发觉被安装遥控器,充分说明我们在这方面还存在管理漏洞,应强化管理、堵塞漏洞。(1)应严格审查进入磅房工作人员的道德品质及社会关系。(2)保持磅房工作人员的相对稳定,强化道德品质、思想相识教化。(3)对丢失钥匙、或息工期把钥匙留给储运部以满意发货工作等钥匙流淌或丢失状况应刚好收缴或换锁。(4)杜绝非部门员工特殊是物流系统员工的频繁进出磅房。(5)应提防外界部门因业务工作必需的比如校验、修理等方面可能存在的专业工作过程中我们平安思想麻痹导致的漏洞。(6)定期或不定期请生产部等专业人员进行平安检查。3、财务学问技能学习不够、不同的岗位工作人员替换性不强。我们公司是一个在海外的上市公司,上市公司有其不同的审查程序及口径,同时xx公司通过长期的经营形成了一套有区分的财务核算口径及管理模式,再有近年来财务制度及准则不断改变,而我们从不同行业或企业应聘来工作的财务人员通过几年的工作对本人所从事的工作比较熟识、对不同岗位的工作在细微环节上沟通不够、内容不熟识,当某个人员不在岗时就不能适应公司管理的要求,因此我们必需加强相互之间的沟通、学习,进一步自学实力,甚至挤出时间来集体学习、领悟贯穿,以适应公司不断发展的管理须要。4、组织建设不到位,缺乏人力资源、没有储备好可用的财务工作人员。由于市场经济的改变、人员流淌比较大,企业和个人之间存在双向选择,而我们财务部对专业人员要求比较高,同时财务部又是定员、定岗。由于人力资源方面没有作好资源储存,就出现了财务人员发生流淌时我们没有可刚好补充的可用人员,使我们的工作随时处于被动的局面。因此我们必需和行政部加强沟通,在这方面想方法、寻措施从被动转为主动。5、企业文化培训不到位、个别员工对企业的行为相识不够、还没有完全进入到xx文化的氛围之内。xx虽然虽然已经运营三年,但员工对xx的文化,xx的管理理念,xx的内控程序,还没有完全领悟。作为财务人员,每个员工都应当以财会人员特有的职业精神进行工作,就是要我们细心再细心,仔细再仔细,不能有差错,必需要用财会人员的职业道德和敬业精神来肃穆对待本职工作,企业的财务部是企业的核心部门,这就要求我们做为财务人员必需从思想高度肃穆对待这份工作,相识它的重要及崇高性,爱岗敬业。但是我们的财务人员在平常的工作中时常发生数据汇合不精确、串户、钩稽关系不正确,资料整理报送不刚好,磅房员工阅历还不够、对称重过程中一些蒙混人员的行为仍旧视力不够,思想上还存在麻痹大意,还缺乏企业忠诚文化、奉献文化的精神。这就要求我们不断的进行企业文化的教化,使员工的思想相识和企业的管理行为响一样,和企业的发展同步。6、执行不到位、执行力欠缺。财务部的工作是一行综合性的工作、牵扯到各部门、牵扯到方方面面,特殊是临时性质的工作许多,而且刚好性比较强,但是员工在执行方面执行力不够、满意不了刚好性的要求,使详细工作不能有效、刚好的完成。特殊是财务部磅房就一个卫生问题在整个榨季都没有得到有效改观。这些充分说明我们在息工期对执行力的培训还是没有得到落实,政令还不统一,相识还不深刻。须要我们在XX年接着加强执行力的培训。努力提高执行力才能保证我们政令统一、才能保证我们工作按时、有效的完成。7、个别员工团队精神不够,集体荣誉感不强,全局概念不够。由于财务部特殊是磅房每人的工作都比较详细,工作内容单一,因此形成了各自自扫门前雪的局面,当我们开票业务量大、开不过来时没有人情愿自动的去帮忙、即使支配帮忙也很被动,缺乏团队精神、缺乏全局观念,给工作拖了后退腿。因此在08年我们必需强化团队意识的教化、增加集体荣誉感,形成一股绳,使我们的整体工作进一步得到提高。8、费用、成本限制不力、分析不刚好,工作自主性不强、仍旧存在等、靠的被动思想,主动性、主动性不够。对于费用、成本的限制须要从大处着眼、小处着手,但是财务部没有把眼光放远,没有对全厂各部门、各方面的费用去挖潜、去深究、去调查,看有没有奢侈、看能不能节约,而是很被动的接受,对超支的现象不能有效的加以限制,被动的依靠各部门自己来限制。比如全厂的很多修修补补,绿化等很多项目到了来人报帐要钱时才知道发生了费用,没有事前的预知性、根本对费用发生的多少没法限制、也对费用的超支预警不了,缺乏主动性。同时,财务部也不能够刚好的召集会议,对已发生的费用成本去开会分析,给各部门以警示,以指导,即使召集会议各部门对有领导参与和没领导参与表现出重视程度明显不同,财务部作为牵头部门没有形成开会分析的惯例、使大家对此项工作缺乏重视。每月财务部把各部门的费用节超状况放在网上、可以说各部门没有几个去看、形成虚设,时间一长也就麻痹。这些充分说明我们在费用、成本的限制上工作自主性不强、主动性、主动性不够,从思想上没有把费用、成本的限制落到实处。在XX年我们必需想措施、想方法去变更这一现象,主动主动的去全面了解,走出财务部、了解信息、落实状况、仔细分析,加强限制,提高我们的主动性、主动性和分析的刚好性,真正的把费用、成本的限制工作搞好、努力完成费用限制目标。20xx年已经来临,新的一年又将起先,回顾过去展望将来,财务部将仔细总结、吸取教训,主动学习,勇于创新,接着加强企业文化的培训、增加团队精神;努力学习新的财务制度、准则,提高财务学问、工作技能;加强平安意识教化,堵塞管理漏洞,努力使财务部的各项工作在新的一年里进一步提高、为完成新一年的工作任务而努力奋斗。本文来源:网络收集与整理,如有侵权,请联系作者删除,谢谢!第14页 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