酒店财务报销管理制度.pdf

财务报销管理制度：1、借款及报销的审批权限 ：1.1 酒店员工因公出差借款或报销，酒店员工因公出差借款或报销，由各部门经理审签后，由各部门经理审签后，报酒店财务部门审报酒店财务部门审核，并送总经理批准，方能借款或报销。核，并送总经理批准，方能借款或报销。1.2 员工出差应填写出差“申请单”员工出差应填写出差“申请单” ，并按规定程序报批后，到财务部门预借，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费。差旅费。1.3 员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。财务部门报销。2、员工差旅费报销标准：2.1 员工出差分员工出差分 “长途”和“长途”和 “短途”两种，即当天能往返的为“短途”两种，即当天能往返的为 “短途”“短途” ，出差时间在一天以上的为出差时间在一天以上的为 “长途”“长途” 。2.2 出差住宿费报销标准： （元（元/ /人人/ /天）天）职务职务标准标准一般人员一般人员 8080部门经理级部门经理级 120120公司副总经理级公司副总经理级 1801802.3 出差补助标准：2.3.1 员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。由于特殊原因造成误员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。由于特殊原因造成误餐，经总经理批准后，最高享受餐，经总经理批准后，最高享受 8 8 元元/ /天的补贴。天的补贴。2.3.2 长途出差补助标准： （元元/ /人人/ /天）天）职务职务标准标准一般人员一般人员 1515部门经理级部门经理级 2525公司副总经理级公司副总经理级 35352.4 员工出差交通报销标准：2.4.1 交通工具：交通工具：酒店总经理可根据聘任协议乘坐飞机、酒店总经理可根据聘任协议乘坐飞机、软卧；软卧；部门经理级部门经理级及以下：乘坐火车硬卧、快客。外聘经理上任可乘坐协议规定的交通工具。及以下：乘坐火车硬卧、快客。外聘经理上任可乘坐协议规定的交通工具。2.4.2 员工长途出差交通费，员工长途出差交通费，经理级经理级（含）以上人员的陆路交通费可实报实（含）以上人员的陆路交通费可实报实销；销；经理级以下人员原则上不得乘坐出租车，经理级以下人员原则上不得乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，如有特殊情况需乘坐出租车时，需需经总经理批准后，方可报销。经总经理批准后，方可报销。2.4.3 员工在本市内办事，无特殊情况，不得报销出租车票。员工在本市内办事，无特殊情况，不得报销出租车票。3、员工差旅费报销规定：3.1 住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付（如有特殊情况需总经理住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付（如有特殊情况需总经理批准方可报销）批准方可报销） ，节约归已。，节约归已。3.2 膳食补助费按规定标准领取，不得报销与此相关的费用。膳食补助费按规定标准领取，不得报销与此相关的费用。3.3 通讯费以邮局凭证报销。通讯费以邮局凭证报销。3.4 交际费用由领导核定并填写客餐报销单，经总经理批准方可报销。交际费用由领导核定并填写客餐报销单，经总经理批准方可报销。3.5 短途出差不享受住宿补助。短途出差不享受住宿补助。3.6 出差人员无住宿费用时，则可按住宿标准的出差人员无住宿费用时，则可按住宿标准的 50%50%领住宿补助。领住宿补助。3.7 员工出差返回后于员工出差返回后于 5 5 个工作日内报销，未按规定时间报销的，财务部个工作日内报销，未按规定时间报销的，财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。3.8 超过超过 1 1 个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。不予报销。3.9 财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询，如有财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询，如有虚假行为酒店将按情节轻重处罚。虚假行为酒店将按情节轻重处罚。4、员工探亲路费的规定：除有协议规定的外，员工探亲费不予报销。除有协议规定的外，员工探亲费不予报销。5、本制度由酒店财务部制定并负责解释。本制度由酒店财务部制定并负责解释。精心搜集整理，因文档各种差异性，请按实际需求再行修改编辑调整字体属性及大小