第三部分 2018年度部门决算情况说明.doc

2018年度新郑市公共资源交易中心部门决算二一九年九月目录第一部分新郑市公共资源交易中心概况1、 部门职责2、 机构设置第二部分2018年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分2018年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、预算绩效情况说明九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占用情况说明第四部分名词解释第一部分 新郑市公共资源交易中心概况一、部门主要职责1、办理进场交易登记、招标申请、投标报名等相关事务；2、办理统一发布各类公共资源交易信息，包括招标公告、采购公告、出让（挂牌、拍卖）公告、中标（交易结果）公示、交易活动不良行为纪录等；3、办理开标、评标、定标等相关事务，为各类公共资源交易活动提供场所和服务；4、办理公共资源交易活动情况证明、统计、分析等事务，为公共资源交易各方提供信息、咨询和服务；5、使用和维护评标专家库；6、建设、管理和维护市公共资源交易中心的场所、设施和日常交易秩序。二、内设机构内设机构：综合科、政府采购科、工程交易科、土地及产权交易科、网络信息科。第二部分 2018年度部门决算表（详见附件）第三部分 2018年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2018年度收、支总计均为696.42万元。与上年度相比，收、支总计各减少206.80万元，下降22.90%。主要原因是严格执行中央八项规定，贯彻落实厉行节约反对浪费条例，及相关项目支出减少。二、收入决算情况说明2018年度收入合计695.12万元，其中：财政拨款收入689.22万元，占99.15%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入5.90万元，占0.85%。三、支出决算情况说明2018年度支出合计696.18万元，其中：基本支出380.68万元，占54.68%；项目支出315.50万元，占45.32%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2018年度财政拨款收、支总计均为689.22万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）-207.00万元，增长（下降）-23.10%。主要原因是严格执行中央八项规定，贯彻落实厉行节约反对浪费条例，及相关项目支出减少。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）总体情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出689.22万元，占本年支出合计的99.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）-207.00万元，增长（下降）-23.10%。主要原因是严格执行中央八项规定，贯彻落实厉行节约反对浪费条例，及相关项目支出减少。（二）结构情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出689.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出633.22万元，占91.87%；社会保障和就业支出：30.45万元，占比4.42%；医疗卫生与计划生育支出：7.7万元，占比1.12%；住房保障支出：17.85万元，占比2.59%；其他支出：6.9万元，占比约0.1%。（三）具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为879.01万元，支出决算为689.22万元，完成年初预算的78.41%。其中：1、包括一般公共服务支出年初预算为809.6314万元，支出决算为633.22万元，完成年初预算的78.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：严格执行中央八项规定，贯彻落实厉行节约反对浪费条例，及相关项目支出减少。2、社会保障和就业支出年初预算为41.9187万元，支出决算为30.45万元，完成年初预算的72.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算多于实际支出。3、医疗卫生与计划生育支出年初预算为9.1545万元、支出决算为7.7万元，完成年初预算的84.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算多于实际支出。4、住房保障支出年初预算为18.3091万元。支出决算为17.85万元，完成年初预算的97.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算多于实际支出。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2018年度一般公共预算财政拨款基本支出373.72万元。其中：人员经费352.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴等；公用经费21.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.66万元，支出决算为5.75万元，完成预算的86.34%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，减少公务接待费支出，压缩车辆燃油维修等支出。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算5.56万元，完成预算的100.00%，占96.70%；公务接待费支出决算0.19万元，完成预算的17.27%，占3.30%。具体情况如下：1因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。2公务用车购置及运行费年初预算为5.56万元，支出决算为5.56万元，完成年初预算的100.00%。其中：公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行支出5.56万元。主要用于车辆加油、车辆维修、车辆保险。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。3.公务接待费年初预算为1.10万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的17.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项决定。其中：外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出0.19万元。主要用于接待。2018年共接待国内来访团组7个、来宾35人次（不包括陪同人员）。 八、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。1、项目组织情况分析项目组织按照全年工作任务进行管理，由专人负责经办，严格按照程序和规定进行项目的招投标，项目按专项项目管理，签订合同，按照合同规定进行支付。2、项目管理情况根据社相关政策规定，结合本市实际，接受同级财政、审计部门的指导和监督，建立健全相关管理制度。（二）项目绩效自评结果。项目按合同按时间节点实施，实施进度按工作计划进行，高质量高标准完成实施项目。2018年12月底，我局已完成该项目预期目标，全市招投标、国有土地招拍挂等工作任务圆满完成。（三）重点绩效评价结果。项目的实施，形成了全新交易系统，提升新郑市公共资源交易中心职能定位；移动APP的上线，是交易各方实现了简单的信息查询和网上办公事项；能够采集公共资源交易过程中的各个环节所发生的相关信息，实行同步全程监控。提高的工作效率，为投标单位节省了“跑腿”开支，营造了更加透明的“阳光交易平台”，赢得了社会各界的一致好评。九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据十、机关运行经费支出情况说明2018年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。十一、政府采购支出情况说明2018年度政府采购支出总额0万元。十二、国有资产占用情况说明2018年期末，我部门共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金