会计出纳岗位职责_2.docx

Word会计出纳岗位职责 下面是我整理的会计出纳岗位职责，供你参考，盼望能对你有所关心。 会计出纳岗位职责1 一、依据行政事业单位会计制度规定，出纳员负责本单位现金收付工作，严密手续、加强管理、保证平安。 二、负责办理学校现金收付，如收取学费、代收费、捐资助学费、水费、房租等费用和办理银行结算业务。 三、付消失金或者转帐后应当在原始单据上加盖“现金付讫”或者“转帐付讫”戳记;收入当天入帐，不得以白条抵库，不得坐支;收到现金，都应当面开给对方收款收据。对外来的白条和自制的原始凭证进行仔细审核。 四、负责现金日记帐、银行日记帐，要按单据时间准时做帐，做到日清月结，对本单位库存现金除了按银行规定保留库存限额，都必需存入开户银行，每月勾对银行对帐单，填写银行余额调整表。 五、每旬向会计报现金和银行存款日报表一式二份，由会计复核签章后，退一份给出纳妥为保存，年底装订成册入档。 六、每月编造工资、奖金及补贴花名册，表格造好后，交会计审核，领导签字后再发放。 七、保管现金支票、转帐支票，签发应由会计审核盖章，方能生效。使用收据，应向会计领用，用完后交会计复核再领。 八、保管各种有价证券，造具清册，交领导审核签章后，交会计入帐。 九、出纳人员因并因事临时离职或工作调动时 ，必需严厉仔细办理交接手续，先由移交人造具移交清册一式三份，由计财科、学校领导和财务主管出面监交，共同签字盖章有效。 十、自觉遵守学校行政人员作息时间，上班期间不做与本职无关的事情。 十一、在搞好本职工作基础上，帮助搞好其他工作，完成领导交办的其他临时性的工作。 会计出纳岗位职责2 一、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司财务管理制度，仔细履行会计职责，遵守职业道德，维护公司合法权益。 二、根据会计制度的规定，正确设置会计科目、会计凭证和会计帐簿。负责审核银行出纳、现金付款出纳凭证，对原始凭、记账凭要进行严格审核、整理，并将会计资料装订入档。 三、负责总账、明细账的登记与核对，负责财务报表的编制，保证账账、账表、账物相符。 四、负责税务申报工作，准时填制税务申报表，按时缴纳税款。 五、年终决算完毕，应将全年的会计凭证、报表收集齐全，分类排列，以便查阅。 六、做好领导临时交办的其他工作。 会计出纳岗位职责3 第一条 负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字精确、书写干净、登记准时、帐面清晰。 其次条 负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。 第三条 帮助经理编制并执行全院预算。 第四条 仔细审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格把握开支范围和开支标准。负责掌握财务收支不突破资金方案，费用支出不突破规定的范围。 第五条 上级财务机关检查工作时，要负责供应资料和反映状况。 第六条 定期对会计工作的各项数据进行分析、检查，书面对经理汇报财务状况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。 第七条 月末做好会计凭证、帐簿、表册、账物等的校对工作，分月编号，整理清晰，分类排列，以便查阅妥当保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。 第八条 帮助出纳作好工资、奖金的发放工作。 第九条 负责掌管财务印章，严格掌握支票的签发。 第十条 按期填报审计报表，仔细自查，按时报送会计资料。 第十一条 加强平安防范意识和平安防范措施，严格执行财务管理方面的平安制度，确保不出平安问题。 第十二条 严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。 按公司规定的工作程序做好项目付款 第十三条 定期清理往来款项，对长期挂帐的应收、应付款提出清理看法，实行清理措施。 第十四条 对填制的记帐凭证进行真实性、合法性、正确性复核。经确定正确无误后，方可交给出纳人员进行收付款，对不符合要求的原始凭证、记帐凭证有权进行处理。 第十五条 负责向上级部门和政府有关部门报送财务报表，做到数字真实、计算精确、内容完整、说明清晰。 第十六条 保守本公司的商业隐秘，除法律规定和总经理同意外，不能私自向外界供应和泄露公司的会计信息。 第十七条 每月负责公司各项目成本费用的收集工作，仔细检查成本核算的原始数据，保证其精确性。 第十八条 仔细执行财务规定，按财务制度进行成本核算、利润核算、工资核算、财产资金物资核算、并确保核算结果的精确、规范。 第十九条 会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施方法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。 其次十条 各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表，对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明缘由，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。 其次十一条 加强税务学问的学习，为公司合理避税供应可操作性方案。 会计出纳岗位职责4 1.仔细执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本单位的财务管理制度。 2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。 3.严格遵守机关保密守则，不得擅自泄露单位的财务信息。 4.出纳员直接收到的现金款项，要在第一时间存入本单位指定账户，不能挪用公款和私自外借。 5.每日依据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采纳订本式，做到记账精确、干净、日清月结。不得随便更换、涂改账簿。 6.支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额精确后才能付款。 7.负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金平安。如消失现金长短款要准时查明缘由，缘由不明出纳要负责赔偿。 8.负责妥当保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作 9.职工外出借款无论金额多少，都须主管领导签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。 10.现金一经付清，应在原单据上加盖现金付讫章.多付或少付金额，由责任人负责。 11.一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 12.负责管理本单位财务保险柜。 6