建筑企业出纳岗位职责.docx

Word建筑企业出纳岗位职责 下面是我整理的建筑企业出纳岗位职责，欢迎参考。 建筑企业出纳岗位职责(一) 一、仔细执行现金管理制度，严格执行库存现金限额，超过部分必需准时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。 二、建立健全现金出纳各种制度，严格审核现金收付凭证。 三、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。 四、乐观协作银行做好对账、报账工作，并协作会计做好各种账务处理。 五、定期主动受会计对库存、银行对账单的检查。 六、执行公司财务管理制度，对手续不全的原始凭证，不予以报销。 七、负责公司一切现金收支，与银行结算业务，做到现金与库存日清月结，字迹清楚，数字精确。 建筑企业出纳岗位职责(二) 一、负责办理现金收付和内部银行结算业务。负责现金、银行存款收支，进出款项不出差错;填写支票符合规定要求;库存现金不超过定额，不得以“白条”充抵现金;不得任意挪用现金，做到日清月结。 二、负责登记现金和银行存款日记账。依据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔、准时登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要同实际库存现金核对相符。内部银行存款的账面余额要准时与银行对账单相核对。对未到账款要准时查询。 三、负责保管库存现金和各种有价证券。对现金和各种有价证券，要确保其平安和完整无缺。 建筑企业出纳岗位职责(三) 一、负责保管有关印章、空白收据和空白支票。支票签发须执行有关手续，方可生效。印章必需要妥当保管，严格根据规定用途使用。对空白收据和空白支票，专设登记簿登记，仔细办理领用、注销手续。 二、乐观协作会计做好对账、报账以及各种账务处理工作。 三、完成领导交办的其他工作。 建筑企业出纳岗位职责(四) 一、自觉遵纪守法，严格执行公司各项规章制度，准时正确做好费用报销、发放工作，根据现金管理和银行结算制的规定办理现金收付和银行结算业务。 二、熟识现金管理、银行结算、银行信贷制度和各项费用开支标准，仔细执行会计法等有关法规和财经制度，做好现金日记帐和银行日记帐，确保帐款相符。 三、妥当保管现金，确保库存现金平安。库存现金实行限额管理，不得超过核定限额。 四、依据银行收付凭证，仔细办理银行存款收付业务。发票、汇票、收入应于当日送存银行。 五、对空白收据和空白支票必需严格管理，专设登记簿登记，仔细领用注销手续。 六、做好有关文件及财会资料收集、整理、归档工作。 3