经济商务连锁快捷酒店财务培训宾馆制度流程 如家出纳前台财务日审程序P1.xls

如如家家酒酒店店连连锁锁出出纳纳日日审审程程序序单位名称：年 月 日编编号号项项目目PMSPMS金金额额实实际际金金额额 差差异异金金额额差差异异原原因因审审核核、审审批批及及其其他他情情况况后后续续处处理理情情况况备备注注1整理报表，报表齐全性-2报表签字的齐全性-3核对本日预收款数4核对本日抵扣押金数5核对寓客帐结帐余额(宾客帐单金额之和)6核对客人帐单签字的齐全性-7核对信用卡签单出纳核数，会计审核8核对销售小商品金额9核对销售酒水金额10核对图书销售金额11核对家宾卡销售金额12核对洗涤费、电话费13核对商务收入、赔偿费14核对早餐券15核对DAYUSE报表编编号号项项目目PMSPMS金金额额实实际际金金额额 差差异异金金额额差差异异原原因因审审核核、审审批批及及其其他他情情况况后后续续处处理理情情况况备备注注16核对发票金额PMS实际收入与开票情况相对比17审核半天房费、全天房费的加收情况,审核当天离店客人表-审核“当天离店客人表”，对于14点-18点退房未加收半天房费和18点后退房而未加收全天房费的，应有值班经理签字。对超时房价值班经理有10分钟的权限.18审核帐单房价是否与“入住登记单”一致-前台人员权限9折，前台值班经理8折，店助7.5折,店长权限7折，低于7折须报城市总经理审批；审核协议客人结帐单是否有传真件或名片或工作证复印件确认,上述多无法取得是否有店助或店长的签字确认.19审核低于市场部的指导价的审批情况-20现金帐的结帐情况-21审核冲帐发生表-22审核作废帐单发生表-23审核欠款离店运运营营决决议议：酒酒店店欠欠款款离离店店限限额额1010万万元元，超超过过需需要要城城市市总总经经理理或或运运营营总总监监预预先先审审批批；日日审审需需要要包包括括欠欠款款离离店店限限额额是是否否适适当当审审批批出纳签字：前台签字：备注：该报表每日一份，随同PMS报表订入封包内，出纳必须手工签字。日期：日期：适用范围：如家酒店连锁直营店及合资店