信用社管库制度.doc

精品文档 仅供参考 学习与交流信用社管库制度【精品文档】第 5 页信用社管库制度 一、管库人员必须具备高度的政治觉悟和优秀的思想品质，坚持原则，忠于职守。二、坚持双人管库，同进同出。严格一人出入库房，做到职责分明，防止差错事故，保证库款安全。三、库房内严禁打牌赌博，不得允许外人随意进出或住宿。四、库房和保险柜钥匙必须双人保管，随身携带，不准一个人保管两把钥匙，随便开库，更不准随便交由他人保管。五、保险柜号码的对字密码不得向他人泄露，备用钥匙和密码记录由管库员，会计当面密封上交，除特殊情况外，一般不得启封使用。如有特殊情况应报上级负责人批准，会同有关人员共同启封使用。六、库款管理要坚持出入登记，日清日结，不得随意进出库款。七、库款管理要坚持做到摆布整齐，环境整洁，库内不准堆放其它杂物，达到“六无”、“六相符”。 安全专管员职责 安全专管员在信用社主任的领导下负责辖内所有营业网点的安全保卫工作。其职责如下： 一、认真做好中心社的安全保卫工作，并全权负责。 二、对本辖区的职工每月至少要进行一次以上的安保常识教育，认真执行上级关于安全保卫工作的有关规定。 三、对所辖网点每月至少要进行一次以上的安全工作检查，发现问题要及时整改和上报。并做好文字记录，并将检查结果于次月5 日上报联社保卫科。 四、要经常检查本辖区安保器材的质量、数量和管理情况，按要求配齐有关安保器材。器材不足和已损坏的要及时向保卫科报告，保证安保器材质量的数量的完整性，防止意外事故的发生。 五、对本辖区存在的安全隐患和案件要及时上报，不得隐瞒，有案不报，安全专管员要负经济和行政责任，造成重大经济损失的还要负法律责任。 六、建立健全各种规章制度，对安保工作方面的资料要进行搜集整理。 七、做好本单位左邻右舍的联防联保工作，并签订好联防协议。 会计档案管理制度一、坚持“档案集中统一”的原则，按信贷、会计等各专业按照相关质量标准将档案资料收集、整理后，统一实行专室、专柜、专人集中管理二、建立“会计档案登记簿”。已入档管理的会计资料，必须按年分种类登记编号，及时归档管理。三、妥善保管好档案管理设施（器材），充分发挥其作用，保持室内清洁卫生，认真做好档案室的防盗、防火、防潮、防虫、防鼠、防尘、防光等工作，确保档案资料完好无损。四、档案管理员要对档案保管状况每年不少于两次进行定期全面检查，对破损或变质的档案应及时抢救修补、复制或其它技术处理。五、档案管理员调动工作时，必须办好档案移交手续后方可离开岗位；否则，造成档案丢失的要追究责任。六、对于永久性保管的会计档案移交和对于已满保管期限应销毁的会计档案的凭证，按有关规定办理。未经批准以前，应视同未满保管期限档案管理要求保管，不得自行处理。 出纳人员交接制度一、出纳人员因工作调动、离职、轮休、出差都必须办理交接手续。二、将所经管的现金、有价单证、印章、钥匙等，按照要求认真登记出纳交接登记簿，点交核对清楚，交接双方应在交接登记簿上签章。三、交接时，必须由主管会计或主任负责监交，监交人员必须认真履行职责。四、未办妥交接手续，不得离岗。