银行支行款项交接制度.doc

精品文档 仅供参考 学习与交流银行支行款项交接制度【精品文档】第 3 页支行款项交接制度为规范加强我行款项的交接管理工作，根据芜湖津盛农村合作银行会计基本制度等有关制度的规定，结合我行的实际情况，特制定本制度。一、 我行根据总行库存限额的要求，严格现金管理，在限额内能及时上缴，并能及时的进行调拨，以保证正常业务量的需要。二、款项交接实行双人当面交接，换人复核，第三人监交的方式，并在登记簿上盖章确认，明确责任。三、款项交接前移交人要进行票币整点，具体事项包括：1、挑残 挑残票币清点过程中，要将残损票币挑剔干净，如有人民币损伤情况，应及时挑出整理，不再继续流通使用。2、分类 硬币与纸币要分别整理，流通券和残损券要按券别整理。3、点准 清点时要做到逐张捻点，幅度大、视幅宽，硬币要逐枚清点。每把一百张，每卷一百或五十枚，每捆十把（卷），不得多缺。4、墩齐 纸币要按券别平铺整理，一把钞票中间不得折叠；每一把钞票的左端和上边墩齐。5、捆紧 扎把的腰条应在票的二分之一处捆紧（初点应所捆在所清点的一端）；一捆票币用皮筋双十字捆扎，用手提绳，绳索绷直，票不移者为紧。6、盖章 柜员在纸条一端加盖私章，私章要盖在规定的位置，必须清晰可辨，做到谁经办，谁盖章，谁负责。四、柜员款项的交接时明确责任，衔接工作的重要措施，必须严肃认真对待，堵塞漏洞，在高效运转的前提下，保证款项交接清楚，责任明确。 支行