现金流量预测表.doc

【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流现金流量预测表.精品文档.未来五年现金流量预测表单位：千元2018年2019年2020年 2021年2022年年销售量6万10万20万35万60万一、现金流入5,932.489,280.618,560.8522,893.127,957.35自有资金29 银行贷款 1,000.00 1,000.00 1,000.00 股权融资 1,000.00 1,000.00 销售流入3,600.007,300.0014,550.0018,750.0022,000.006万回款 3,600.00 1,800.00 1,800.00 10万回款 5,500.00 2,750.00 2,750.00 20万回款 10,000.00 5,000.00 5,000.00 20万回款 11,000.00 5,000.00 20万回款 11,000.00 连锁加盟收入060.0098.00128.00144.00增值服务收入107.475420.61,312.851,915.12,413.35广告收入125.00200.00600.00800.00900.00二、现金流出5,697.039671.93515,629.3117,009.2116,291.811、生产材料3,819.726,066.30 10,687.00 10,687.00 10,687.00 2、管理费用 360.00 400.00 500.00 500.00 500.00 3、销售费用 420.00 450.00 600.00 600.00 600.00 4、财务费用 54.00 54.00 54.00 54.00 54.00 5、税金支出1043.3111,701.6353,788.3054,168.214,450.809 1,000.00 1,000.00 三、现金净流量 235.45 -391.3352,931.545,883.8911,665.54累计现金净流量235.45-155.882,775.668,659.5520,325.09