金蝶软件常用快捷键.doc

【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流金蝶软件常用快捷键.精品文档.金蝶软件常用快捷键F1：帮助 F7：万能获取键（用来提取存放在软件里的信息，比如会计科目，摘要等等） F8：凭证录入时保存（金蝶7.5 以上版本才有此快捷键） F11：计算器 F12：计算结果回填 Ctrl+F9：出纳系统反扎帐 Ctrl+F11：反过帐（如果凭证过帐后发现凭证输入错误可以通过此快捷键反过帐后修改） 学会计Ctrl+F12：反结帐（结帐后发现上期录入错误，可以通过此功能，一般结合反过帐一起使用） CTRL+F7 自动平衡平整的借贷关系，小键盘.自动复制上条凭证分路摘要盘 /复制第一条摘要 -（减号键）：在金额数字上按“-”键，可以使金额在红字和兰字之间变换空格键：在金额数字上按空格键，可以使金额在借方或贷方之间变换ESC键：当金额输入错误  可以一次性将输入错误的金额清零金蝶软件账务处理流程(详细操作步骤)<H1>金蝶软件账务处理流程2011-3-30 1、凭证录入： 点击“主窗口”中 “凭证录入”，弹出一张凭证的窗口，先修改凭证日期，修改凭证字，输入附件张数，鼠标点到摘要拦，输入摘要内容，此时也可以按F7或者凭证菜单栏里的“获取”按纽，弹出常用摘要窗口，此窗口左下方“增加”按纽增加常用摘要类别（如：收入，支出等）类别名称自编，点右边“增加”按纽增加常用摘要内容，如：提取现金、销售某某商品等等。输入完摘要后，回车，光标跳到会计科目栏，点击“获取”或F7弹出会计科目窗口，在此窗口中选择相应会计科目，也可直接输入科目代码，回车，如果选取的科目关联了核算项目，则光标跳入会计科目左下方的空格，再按F7选择相应的核算项目，然后回车输入金额，继续输入第二条分录，此时输入摘要时可使用快截方式“.”（两个英文状态下的小数点）可复制上条摘要内容会计科目金额，此时可使用自动计算平衡“CTRL”+“F7”快捷键功能，系统自动计算出对方金额。点击“保存”按纽，凭证输入完毕，保存后系统会自动弹出一张空白凭证，继续凭证输入工作。 模式凭证：制作完一张常用凭证，如每月都必须做的计提折旧、计提福利费、计提工资等凭证后，点击凭证菜单栏“编辑”，点击“保存为模式凭证”“常用模式凭证”前打勾，“借方”、“贷方”前打勾“确定”即可。使用时只要在凭证录入界面，点击凭证上的“编辑”菜单“调入模式凭证”选择一张需要的模式凭证“确定”即可，修改相应的凭证附件张数，凭证日期和相关内容等信息。 注意：手工输入所有的凭证，但“期末调汇”和“结转损益”凭证除外，此两张凭证需要使用系统提供的自动期末调汇和结转损益功能，否则会导致利润表取不到数。2、凭证查询： 点击主界面“凭证查询”弹出凭证过滤窗口，内容中选择“会计期间”“=”“当前会计期间”，窗口下面左边和右面都选“全部”确定以后显示出本期所有的已保存的凭证，可以在此界面中对凭证进行修改，删除操作，也可直接在此界面中增加新的凭证 修改：双击那张需要修改的凭证，直接修改 删除：在会计分录序时簿中，选中那张需要删除的凭证，然后点击菜单拦里红色的“×”，该凭证既被删除，如果前面出现“X”标记，则说明该凭证作废，没有被删除，可点击菜单栏“恢复”按纽恢复该凭证，或者再重复刚才操作既可完全删除该凭证。 注意！以上修改删除操作必须是在凭证未审核未过账状态下方可实现，如该凭证已审核并已过账，则参照快捷方式及日常操作“反过账”，“反审核”，恢复凭证到未审核状态！ 3、凭证审核 凭证输入完成后，更换操作员登陆金碟，点击主界面“凭证审核”弹出凭证过滤窗口，内容中选择“会计期间”“=”“当前会计期间”，窗口下面左边和右面都选“全部”确定以后显示出本期所有的凭证点击菜单栏上“批审”将对序时簿中的凭证批量审核，如选种某张凭证，再点击菜单里的“审核”弹出该凭证的窗口，再点击凭证菜单上的“审核”是对这张凭证进行单独审核。单独取消审核只需再点击一下凭证菜单栏中的“审核”即可。 批量取消审核：用前面审核的操作员登陆，进入“凭证审核”显示出本题的会计分录序时簿，（不要点开任何凭证），单击“编辑”菜单“成批销章”即可。 注意，只可销章本人审核的凭证，其他操作员无权取消他人审核的凭证。 4、凭证检查：检查本期是否还有未过账的凭证，如本题所有凭证均已过账，点击该按纽，将出现“没有需要检查的凭证”否则，说明本期还有未过账的凭证，需要补做未完工作。 5、凭证过账：凭证审核完成以后，需要进行过账，点击该项，将出现凭证过账向导，按照提示操作。 注意：每期至少需要做两次过账，第一次：结转损益前，对手工制作的所有凭证进行审核过账，第二次：点击“结转损益”，根据提示操作将自动生成一张结转损益的凭证，再对它进行审核过账，有外币业务的企业还必须在结转损益之前使用系统提供的“期末调汇”功能制作一张期末调汇凭证，审核以后再做结转损益工作。此项操作可根据需要适时更换操作员。 6、结账：本期所有的凭证均过账以后，必须先查看报表和账簿，才可做结账工作。 点击金碟主界面左边蓝色导航栏上的“报表”查看资产负债表/利润表/自定义报表菜单栏内“！重算”将自动计算出本期报表，如发现报表错误，（如资产负债表不平衡）可退出报表进入账务处理界面，打印一张本期“科目余额表”，再进入报表系统进行核对，对相应错误科目进行报表公式验证，发现错误，进入菜单栏“”进行报表公式修改，修改完毕后，必须回车以后修改有效。 查询明细账：主界面左边“账务处理”点击右边“明细账”弹出明细账过滤窗口选定会计期间币别明细科目代码（点击输入框右边的黄色按纽，弹出会计科目窗口选择）如有核算项目勾选“包括核算项目” 并选择项目类别包括未过账凭证（此项功能可在凭证未过账状态查看即时明细账账目情况）确定！系统显示出所需查看科目的明细账，如无发生额和余额，此明细科目账簿不显示。其他账簿，表格等均参照此方法进行过滤查看。 查询多栏式明细账：“账务处理”“多栏式明细账”“多栏账”标签页“增加”“多栏账科目”选择需要设置多栏账的科目如“管理费用”等，如果此科目未设置下级明细科目而是设置的核算项目，则在“核算项目类别”选择下设的核算项目，如“往来单位”等，（如此科目既未下设明细科目也无核算项目，不能设置成多栏账）在此窗口左下方点击“自动编排”“确定”弹出保存为“（所选科目）明细胀”“确定”到“查询条件”标签页选择相应的会计期间等条件信息，“确定”即可显示出所设置的科目的多栏式明细账。 注意：如已经设置过多栏账（如管理费用），之后又增加过此科目的下级明细科目（新费用项目）或核算项目，则再次查询多栏式明细时，必须对此科目进行“修改”，重新“自动编排”一次才能把新增加的明细项目增加到多栏式名细账中，否则会缺少一部分数据。 学会计论坛查询总账，总账以及报表均须所有凭证都过账以后才可显示打印总账时必须勾选上“按科目分页显示”选项。，其他各账务处理过程报表，如科目余额表试算平衡表等和各明细账均可以在凭证未过账状态即可查询即时账簿情况。金蝶K3软件财务业务流程K3软件财务业务流程：  学会计论坛1. 确保所有的系统都已在本期； 2. 在总账模块中做转帐凭证（摊销费用、计提折旧、计提工资等）； 3. 不属于物流系统的应付款，做其他应付单（如水电费、餐费、邮费等）（应付款管理其他应付单其他应付单新增）； 4. 不属于物流系统的应收款，做其他应收单（应收款管理其他应收单其他应收单新增）； 5. 生成销售发票，按出库单关联，输入销售单价，并审核发票，审核时如出现提示：出库单上的物料少于发票上的物料，则在审核画面中选择此发票相对应的全部出库单，再次审核，则会成功（销售管理结算销售发票录入）； 6. 进行应付款付款核销（应付款管理结算应付款核销付款结算）； 7. 进行应收款收款核销（应收款管理结算应收款核销到款结算）； 8. 确保本期所有的单据已经审核（包括入库单、出库单等）； 9. 检查有无非生产部门的领料单（仓存管理领料发货生产领料查询）； 10. 检查有无无成本对象的领料单（仓存管理领料发货生产领料查询）； 11. 检查有无漏输实作工时的本厂生产工序（车间管理工序汇报工序汇报查询）； 12. 入库单及发票齐全，进行材料入库核算（存货核算入库核算外购入库核算）； 13. 有入库单无发票，进行暂估入库处理（存货核算入库核算存货估价入帐打开入库单手工输入单价）； 14. 进行其他入库核算（存货核算入库核算其他入库核算打开入库单手工输入单价）； 15. 进行材料出库核算（存货核算出库核算材料出库核算）； 16. 如材料无出库单价，则更新无单价单据，可以选择最新入库价，也可以选择最新出库价进行更新（存货核算出库核算更新无单价单据）； 17. 如仍无出库单价的，则手工输入单价（存货核算出库核算不确定单价单据维护）； 18. 再次进行材料出库核算，直到核算正确为止（存货核算出库核算材料出库核算）； 19. 引入各成本对象的生产总工时作为费用分配的标准（成本管理分配标准设置分配标准数据录入从生产管理系统引入）； 20. 进行投入产量录入（成本管理产量录入投入产量录入从生产任务单引入）； 21. 核对完工产量（“成本管理产量录入完工产量录入”与“仓存管理验收入库产品入库查询”核对数量）； 22. 检查在产品产量； 23. 核对材料费用（“成本管理费用录入材料费用录入”与“仓存管理报表分析收发业务汇总表（领料单）”核对）； 24. 引入人工费用（成本管理费用录入人工费用录入从K3总账系统引入）； 25. 引入折旧费用（成本管理费用录入折旧费用录入从K3总账系统引入）； 26. 引入其他费用（成本管理费用录入其他费用录入从K3总账系统引入）； 27. 进行成本计算（成本管理成本计算产品成本计算）； 28. 核对成本（“成本管理成本计算成本计算单（汇总显示）”与“成本管理费用录入材料费用录入、人工费用录入、折旧费用录入、其他费用录入”核对）； 29. 查询分析工具引出成本（存货核算查询分析工具查询分析工具引出已经扣除不计入成本的德国物料的产成品成本）； 30. 引入产成品成本，并进行自制入库核算（存货核算入库核算自制入库核算先引入产成品成本再进行核算）； 31. 进行产成品出库核算（存货核算出库核算产成品出库核算）； 32. 生成各类凭证（材料入库、暂估入库、其他入库、领用材料、其他领用、盘赢盘亏、产品入库、销售出库、销售收入）（存货核算凭证管理生成凭证）； 33. 将生成的凭证进行修改（存货核算凭证管理凭证查询）； 34. 物流系统与总账系统对账（原材料、包装物、产成品）（存货核算期末处理期末关账对账）； 35. 期末调汇（总账结账期末调汇）； 36. 将本期所有凭证审核、过账（总账凭证处理凭证查询审核过账）； 37. 结转本期损益（总账结账结转损益）； 38. 将“结转本期损益”凭证审核、过账（总账凭证处理凭证查询审核过账）； 39. 生成财务报表（报表（性质）报表外企损益表、外企资产负债表）； 40. 各系统结帐（应收款系统、应付款系统、现金管理、存货核算、成本管理、总帐系统）。 金蝶KIS根据中国企业在不同发展阶段的管理需要，分为迷你版、标准版、行政事业版、专业版。其中标准版提供了总账、报表、工资、固定资产、出纳管理、往来管理、财务分析等企业全面财务核算和管理。 一、使用前准备工作一、安装前的准备工作  1、首先，建立个名为“备份”的文件夹（将来备份用）。     打开我的电脑  双击D盘或其他非系统盘 新建 “金蝶软件” 目录  双击“金蝶软件”目录    单击右键“新建”   文件夹   系统生成一个新文件夹，输入文件夹的名字“备份”。2、然后，同样的方法建立一个专门存放账套的文件夹。二、快速入门（一）、窗口说明；    1、标题栏：显示窗口名称。    2、控制菜单：常用命令，使窗口放大、缩小、关闭。    3、菜单条：包含窗口所有特定的命令，如文件。 （二）、鼠标操作：    1、单击：按下鼠标按键，立即放开。一般用于定位或选择做某个对象。    2、双击：快速地按两次鼠标按键。一般用于执行某个动作。    3、拖动：按下鼠标按键保持不放，然后移动，可将某个对象拖到指定位置。    4、指向：移动鼠标，使屏幕上的鼠标指针指向选择的项目。注：如不特别声明，有关鼠标的操作均使用鼠标左键。（三）、常用命令按钮    1、增加按钮：单击此按钮增加资料。    2、修改按钮：选中要修改的资料后单击此按钮修改资料。    3、删除按钮；选中资料后单击此按钮删除选中的资料。    4、关闭按钮：关闭当前窗口，返回上一级窗口。    5、确认按钮：确认输入有效。   6、取消按钮：输入无效，或取消某个操作。（四）、菜单功能简介文件菜单 _  对帐套操作的各种功能按钮。功能菜单 _  系统各模块的启动按钮。基础资料 -  系统基本资料设置工具菜单 _  用于用户的授权、口令的更改、现金流量表工具等。窗    口 -  用于对软件的窗口布局的改变帮助菜单 _  系统的在线帮助、常见问题、版本的查询。三、软件的安装1、硬加密软件的安装             关闭计算机    将加密卡插入计算机后的打印机接口上 将打印机电缆接在加密卡上   打开计算机，启动系统    将安装光盘放入光驱内    单击“金蝶KIS标准版”    根据系统提示进行操作    安装完毕   重新启动计算机 。2、软加密软件的安装 A，单机版的安装启动计算机将安装光盘放入光驱内单击“金蝶KIS标准版” 根据系统提示操作安装完毕重新启动计算机。B，网络版的安装（必须先安装网络版加密服务器）启动计算机将安装光盘放入光驱内单击“网络版加密服务器” 根据提示安装安装完毕后再安装软件；单击“金蝶KIS标准版” 根据系统提示操作安装完毕重新启动计算机。网上注册请参照软件内附带的KIS软加密网上注册指导手册进行。如何启动金蝶财务软件（windows XP系统）：有两种启动方式：1、  单击“开始”单击“所有程序” 单击“金蝶KIS” 单击“金蝶KIS标准版”；2、  双击桌面上“金蝶KIS标准版” 选择账套文件输入用户名及用户密码“确定”。四、金蝶财务软件初始流程1、根据手工账及业务资料建账2、建立账套：建立账户会计科目有外币核算项目，输入该科目所核算的币种及期间汇率有核算项目，按项目建立初始数据（往来单位、部门、职员、其他核算项目）3、录入初始化数据：各账户科目期初余额及累计发生额固定资产卡片资料录入（如不考虑明细可不输入）4、试算平衡表平衡后5、启用账套6、日常核算金蝶财务软件的大致操作流程 启动系统    进入演示账（双击名为 “Sample.AIS”的文件） 增加新用户   权限设置建立的新账套 初始化设置（初始数据的录入） 进行试算平衡 启用账套 日常业务处理：1、账务处理（录入审核汇总查询打印账簿查询（总帐、明细帐、多栏帐的查询及打印）2、固定资产处理（新增折旧-固定资产报表查询）3、工资管理（录入汇总分配计算报表查询打印）4、往来管理（往来业务核销往来对帐单查询账龄分析）5、报表与分析（资产负债表利润表现金流量表报表分析）6、出纳管理（现金、银行日记账银行对帐单出纳咱账、支票登记领用及核销支票核销、出纳报表查询）7、期末处理（期末调汇结转损益自定义结转）所有业务凭证经审核后，过帐报表处理各种凭证、账簿的查询及打印数据备份期末结账结转到下期。五、建立一个新的账套（正式开始使用金蝶财务软件系统）     单击“文件”菜单中“新建账套”   输入一个文件名，例如：“XXX 单位”   单击“保存”按钮    单击“前进”   输入单位的具体名称，例如：“XXX单位”    选择单位性质如；“商品流通企业” 单击“前进“   单击 “前进” 单击“前进”,选择科目级别及长度   选择启用的会计期间，   单击“前进” 单击“完成”。以上操作完成，则进入初始化设置，账套新建完成后，不用急着先增加会计科目、以及初始数据的录入，先进入权限的分配! 注意：启用的会计期间必须选择正确，做8月份的账（即录入8月份的凭证），启用的会计期间就要选择“2006年8月”，一定不能选错，若选择错误，无法修改，必须重新建账!第二讲  权限的设置及分配 一、新用户的增加单击菜单栏中的“工具”“用户管理”，进入用户管理窗口系统管理员 _  整个金蝶财务软件系统的管理者,拥有管理、使用整个财务软件的特殊用户，其有权对其他的用户进行权限分配，凡是位于系统管理                     员组中的用户都是系统管理员。例如：单位的财务科科长、主管会计应该是系统管理员。一般用户 _ 不属于系统管理员组的用户都是一般用户，该类用户没有权限分配的权力，或是只有使用系统部分或全部功能模块的权力，例如：一般的会计、出纳人员等。1系统管理员的增加               单击“系统管理员组”    单击 “用户设置”中的“新增”(第二个新增按钮)  输入用户名 如：“李明” 输入安全码，例如：“00000”，不能少于5位数（安全码不等于密码）  确认。一般用户的增加 ( 方法同上，只是一般用户不属于系统管理员组。) 二、用户的授权（注意：只有系统管理员才有权进权操作）     以系统管理员身份进入用户管理窗口    选择要授权的用户    单击“授权”  若是给系统管理员授权，应把检查科目的权限打上“”，授权范围应为：“所有用户”（注：操作权限，报表权限，科目权限都应进行授权）   单击“全部选择”单击“授予所有权限” 单击“是” 单击关闭（授权完成）。注：“权限适用范围”应选择“所有用户 ” 三 、用户的删除1、 一般用户的删除      选择要删除的用户单击“删除”2、系统管理员的删除（注：一般极少删除管理员，且系统管理员组中至少要留有一个系统管理员）    首先，要去除该用户系统管理员的身份，方法如下：    单击要删除的管理员单击“改组”将其调入其他组（如：缺省组或一般组）确认在其他组中找到该用户单击“删除”即可。       注：用户确认权限分配完成后，应立即以自己的身份进入系统，并设置口令。四、 密码的设置以自己的身份进入系统单击“工具”单击 “修改密码”输入旧密码（新建的用户不用输入输入新密码确认新密码单击“确认”。 金蝶kis标准版高度集成了小型企事业单位要使用的账务处理、报表、出纳管理、往来管理和合同管理等功能模块，金蝶KIS迷你版在软件的集成度、会计管理功能、安全性、通用性、操作的方便性、用户界面、与其它常见应用软件的接口等方面均有重大突破。    第三讲   初始化设置启动计算机后，在桌面双击金蝶图标“账套名称”选择自己需要的账套，如：“长沙邦蝶软件开发有限公司”一、             会计科目的增加、修改1   增加系统维护会计科目 “增加” 输入科目代码，如：“101001” 输入科目名称，如：“工行” “增加” 若不再增加，单击“关闭”2   修改选择一个要进行修改的科目 “修改” 对科目进行修改注意：请不要删除系统自带的科目二、             核算项目的增加、删除、修改（往来单位、部门、职员）1往来单位的增加、删除、修改（1）增加系统维护核算项目单击窗口中的“往来单位”单击右边“增加”输入代码及名称，如：001 金蝶软件（中国）有限公司“增加”（继续增加及输入代码及名称若退出则“关闭”（2）删除  选择要删除的往来单位“删除”    （3）修改     选择要修改的往来单位“修改”对往来单位进行修改2部门的增加、删除、修改（1）增加系统维护核算项目单击窗口中的“部门” “增加” 输入代码及名称，如：   001 财务科（注：上级部门代码及上级部门名称应选择“无”） “增加”（2）删除选择要删除的部门“删除”（3）修改选择要修改的部门 “修改” 对部门进行修改3.职员的增加、删除、修改（1）增加系统维护核算项目单击窗口中的“职员” “增加” 输入职员代码、名称 选择部门 选择类别 增加关闭增加类别方法：单击有“”的按钮 增加 输入类别的名称（如：正式员工、临时工等）增加 关闭 关闭（2）删除选择要删除的职员“删除”（3）修改选择要修改的职员 “修改” 对职员进行修改注意：往来单位、部门、职员，此三项任何一项在本年内有业务发生均不能删除。三、账套选项的设置学会计论坛1   账套参数在这里可以修改账套名称（即单位的具体名称）2   凭证参数的设置在这里用于增加、删除、修改凭证字（1）凭证字的增加单击“凭证字”下的“新增” 输入新的凭证字，如：“记”，在“凭证字”空格中输入“记”字，选择“其他凭证” 单击“确定”（2）凭证选项的选择在“口”中打上“”，选择该选项（根据客户实际情况把“口”都打上“”，以方便后边的工作）学会计论坛四、             初始数据的录入会计之家 初始数据 进入初始数据录入界面，单击屏幕左上角的下拉箭头，选择其中的“人民币” 分别录入各个科目的初始数据（注意：有下级的科目必需先录入其下级的余额，系统会自动对下级数据进行汇总）金蝶k3财务软件做账流程1. 确保所有的系统都已在本期； 2. 在总账模块中做转账凭证（摊销费用、计提折旧、计提工资等）； 3. 不属于物流系统的应付款，做其他应付单（如水电费、餐费、邮费等）（应付款管理其他应付单其他应付单新增）； 4. 不属于物流系统的应收款，做其他应收单（应收款管理其他应收单其他应收单新增）； 5. 生成销售发票，按出库单关联，输入销售单价，并审核发票，审核时如出现提示：出库单上的物料少于发票上的物料，则在审核画面中选择此发票相对应的全部出库单，再次审核，则会成功（销售管理结算销售发票录入）； 6. 进行应付款付款核销（应付款管理结算应付款核销付款结算）； 7. 进行应收款收款核销（应收款管理结算应收款核销到款结算）； 8. 确保本期所有的单据已经审核（包括入库单、出库单等）； 9. 检查有无非生产部门的领料单（仓存管理领料发货生产领料查询）； 10. 检查有无无成本对象的领料单（仓存管理领料发货生产领料查询）； 11. 检查有无漏输实作工时的本厂生产工序（车间管理工序汇报工序汇报查询）； 12. 入库单及发票齐全，进行材料入库核算（存货核算入库核算外购入库核算）； 13. 有入库单无发票，进行暂估入库处理（存货核算入库核算存货估价入账打开入库单手工输入单价）； 14. 进行其他入库核算（存货核算入库核算其他入库核算打开入库单手工输入单价）； 15. 进行材料出库核算（存货核算出库核算材料出库核算）； 16. 如材料无出库单价，则更新无单价单据，可以选择最新入库价，也可以选择最新出库价进行更新（存货核算出库核算更新无单价单据）； 17. 如仍无出库单价的，则手工输入单价（存货核算出库核算不确定单价单据维护）； 18. 再次进行材料出库核算，直到核算正确为止（存货核算出库核算材料出库核算）； 19. 引入各成本对象的生产总工时作为费用分配的标准（成本管理分配标准设置分配标准数据录入从生产管理系统引入）； 20. 进行投入产量录入（成本管理产量录入投入产量录入从生产任务单引入）； 21. 核对完工产量（“成本管理产量录入完工产量录入”与“仓存管理验收入库产品入库查询”核对数量）；22. 检查在产品产量； 23. 核对材料费用（“成本管理费用录入材料费用录入”与“仓存管理报表分析收发业务汇总表（领料单）”核对）； 24. 引入人工费用（成本管理费用录入人工费用录入从K3总账系统引入）； 25. 引入折旧费用（成本管理费用录入折旧费用录入从K3总账系统引入）； 26. 引入其他费用（成本管理费用录入其他费用录入从K3总账系统引入）； 27. 进行成本计算（成本管理成本计算产品成本计算）； 28. 核对成本（“成本管理成本计算成本计算单（汇总显示）”与“成本管理费用录入材料费用录入、人工费用录入、折旧费用录入、其他费用录入”核对）； 29. 查询分析工具引出成本（存货核算查询分析工具查询分析工具引出已经扣除不计入成本的德国物料的产成品成本）； 30. 引入产成品成本，并进行自制入库核算（存货核算入库核算自制入库核算先引入产成品成本再进行核算）； 31. 进行产成品出库核算（存货核算出库核算产成品出库核算）； 32. 生成各类凭证（材料入库、暂估入库、其他入库、领用材料、其他领用、盘赢盘亏、产品入库、销售出库、销售收入）（存货核算凭证管理生成凭证）； 33. 将生成的凭证进行修改（存货核算凭证管理凭证查询）； 34. 物流系统与总账系统对账（原材料、包装物、产成品）（存货核算期末处理期末关账对账）； 35. 期末调汇（总账结账期末调汇）； 36. 将本期所有凭证审核、过账（总账凭证处理凭证查询审核过账）； 37. 结转本期损益（总账结账结转损益）； 38. 将“结转本期损益”凭证审核、过账（总账凭证处理凭证查询审核过账）； 39. 生成财务报表（报表（性质）报表外企损益表、外企资产负债表）； 40. 各系统结账（应收款系统、应付款系统、现金管理、存货核算、成本管理、总账系统）。金蝶K3结账流程金蝶K3结账流程2011-3-24请注意：在每月要结账前，请先全面检查仓存系统中的单据有没有审核，以及数量为零等异常情况。方法是进入“单据序时簿”，以“入库业务”、“出库业务”分别筛选出未审核的单据、数量为0的单据，然后加以修改审核。对于已审核而有错误的单据，要先进行“反审核”，然后修改，再进行“审核”。 进入存货核算系统，按左列内容分别进入核算。 第一步：入库核算外购入库核算：并非一般意义上的外购入库单所生成的外购入库业务，而是指经由采购系统来的开出采购发票的那部分业务。 原外购入库单生成的外购入库业务，在这里是“存货估价入账”。根据目前天博现状，外购入库核算没有必要做，可略过这一步。 直接进行“存货估价入账”。 存货估价入账：主要是检查一下在仓存系统中审核过的外购入库单有没有进入存货核算系统。注意在选择红蓝字时选择“全部”，才能选出全部单据。如果正常，可直接退出。 自制入库核算：可分别根据“产品入库实际成本”、“产品入库计划成本”、“盘盈”、“盘亏”进行过滤，进入主界面。 请注意在菜单“工具”中选择“计划价更新无单价单据”，对没有单价的“暂估入库”、“其他入库”、“自制入库”、“委外加工入库”、“红字出库单”、“本期不确定单价单据”等进行处理，将所有无单价单据以计划价替代。方法是选中本期核算单据项目后，直接按“更新”，系统会提示有多少条单据被更新。 然后，在自制入库单据中按“核算”按纽。系统提示成功后，退出。 其他入库核算：类似于存货估价入账。 委外加工入库核算（核算委外加工入库单的单价、金额） 1.材料发出 操作：委外加工发出录入 单据：委外加工出库单。加工单位：选择相应的供应商或其他；单位成本，加工项目， 注：单据头与单据体都有发料仓库，保存后审核。 2.加工完毕，产品收回 操作：委外加工入库录入 单据：委外加工入库单 加工物料编码：选择加工完成后的物料编码。 单位单位材料费（总的材料金额除以总的发出数量，相当于平均单价），加工单价，加工费，保存后审核 3.进行委外结算，即收到发票 操作：采购管理结算 单据：购货发票，业务类型，按F7,选择委外加工入库，源单类型可以选择很象加工入库单。 4.有相当的运输费用的也可以输入相应的费用发票操作：采购管理费用发票 5.对等核销操作 操作：委外加工管理委外加工管理委外加工入库核算选择相应的委外加工入库点核销输入本次的核销数量核销成功。 6.钩稽操作： 操作：委外加工管理委外加工管理委外加工入库核算选择相应的委外加工入库 点钩稽使委外加工入库单，委外加工出库单，购货发票，费用发票进行钩稽。 7.核算： 在核算前先进行费用的分配。选择相应的费用分配方式，点分配点核算第二步：出库核算 首先请进行“不确定单价单据”：查看有没有不确定单价的单据，如果有，请进入仓存系统修改。在这里不确定单价的单据一般是单据本身错误，因为前一步进行的“计划价更新无单价单据”已经替换了大部分无单价单据。 材料出库核算：点击材料出库核算按纽，进入“结转存货成本”界面，首先，请按“查看”按纽，看本期有没有已审核但没有单价的入库单，有没有没有审核的单据，以及不能确定单价的单据，如果有，请进入仓存系统进行处理。然后，点击“下一步”，选中“结转本期所有物料”，再点击下一步，选中“只写结转有误的物料”、“写错误日志”、“详细到每一条分录”，然后点按“下一步”，系统会进行材料出库核算，如果中间出错误停止，请查看错误日志寻找出错原因，针对性地进行修改。然后按上列步骤再进行一次，直至成功。 产成品出库核算：类似于材料出库核算。 红字出库核算：点按进入，查看单据是否齐全，直接退出。 第三步：计划成本管理 如果本期有“录入调价单据”，则注意有无审核，可在“调价单据查询”中查看。 第四步：记账凭证管理 按工作要求设置好凭证模板。 按“生成凭证”，按“暂估冲回”、“外购入库”等等事务类型进行过滤，选择“未生成凭证”，系统会显示符合要求的单据，可选择“汇总”或“按单”生成记账凭证，这是存货核算系统与总账系统的接口，所以凭证模板一定要设置正确。如果在生成凭证过程中出现错误，请返回检查凭证模板。如果总账系统尚未启用，则按“汇总”更方便些。依次对有业务的事务类型进行选择，生成凭证，完成后退出。 在记账凭证查询中对生成的凭证进行审核。 第五步：期初末处理 期末结账：进入期末结账界面后，点按“查看”按纽，先查看本期有没有不符合要求的上述现象，如有，请处理完毕后再进行结账。如果没有，则按“下一步”，系统会进行期末处理。如果不正确，请查看错误提示，如果正确，则系统会提示成功，状态栏中的会计期间会自动更新成新的会计期间。 结账完成学会计论坛