年产10万吨废布循环经济工业园项目可行性研究.doc

Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-date年产10万吨废布循环经济工业园项目可行性研究年产10万吨废布循环经济工业园项目可行性研究年产10万吨废布循环经济工业园项目可行性研究一、项目基本情况1、项目建设内容与规模项目对废布进行再生深加工利用，建设年产10万吨废布循环经济工业园。整个项目采用公司加农户合作经营模式，通过回收服装厂的废碎布、漂染厂的废布毛，经过处理后制成聚脂颗粒，然后生产成化纤布纤维，制成汽车内衬、沙发布等布料。项目总占地面积为100亩（约66666.67平方米）。项目主要建筑物为一体化厂房、原料库、成品库、综合办公楼、宿舍公寓、食堂、环保消防中心、配电、停车场及公共活动区等辅助工程。项目建筑物占地面积35440.00平方米，建筑面积57680.00平方米。2、项目总投资及资金来源项目总投资额6000.0万元，其中建设投资5555.2万元，流动资金444.8万元。项目总投资额6000.0万元，均来自企业自筹。二、项目建设背景及必要性1、社会宏观环境发展良好从我国历年来社会宏观环境发展现状来看，未来我国宏观经济发展稳定增长，这为本项目建设提供良好的发展基础，对于项目广阔发展前景提供充分保障。2、国家产业政策支持项目发展国务院2010年印发的关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定把回收行业列入了节能环保战略性新兴产业的重要部分。同时，“完善再生资源回收体系，推进资源再生利用产业化”已被列入“十二五”规划纲要，这些政策都体现出再生资源回收在国民经济中的战略地位和重要作用，国家政策支持加快发展再生资源产业。再生资源回收利用有利于解决大量物资遗弃或处理不当造成的环境污染，是改善和提升人居环境的重要手段。国内服装厂的废边角布料多数没有经过资源回收，废碎布到处乱倒，有的堆在厂门外随风飘荡，有的用火点燃产生大量废气造成环境污染。本项目利用服装厂的废碎布、漂染厂的废布毛，通过处理后制成聚脂颗粒，然后生产成化纤布纤维，制成汽车内衬、沙发布等布料，提高了废布的产品附加值，延长了纺织服装行业的产业链，不仅将废旧资源变成了生产原料，而且大大减少了城市的环境污染，是利国利民的大好事。本项目的建设积极响应国家倡导的节能减排政策方针，且项目拟选用的设备中没有国家已禁止和淘汰的装置和设备，因此项目建设符合国家产业政策。3、项目建设的必要性年产10万吨废布循环经济工业园项目，符合国家产业发展政策，符合本地区经济发展的总体部署。本项目利用服装厂的废碎布、漂染厂的废布毛，通过处理后制成聚脂颗粒，然后生产成化纤布纤维，制成汽车内衬、沙发布等布料，不仅将废旧资源变成了生产原料，而且大大减少了城市的环境污染，积极响应国家倡导的节能减排政策方针，达到了节能环保的要求。项目建成投产后，将会带动本地区纺织服装行业的发展，极大的提高当地废布资源的深加工水平，延长纺织服装行业产业链，提高废布资源的附加值，促进我国纺织服装行业的可持续发展能力，对加快我国纺织服装行业的结构调整和转变增长方式具有积极的作用。该项目的实施可以充分发挥企业龙头带动作用，不但可以满足本地区和国内对汽车内衬、沙发布等布料产品的需求，同时公司跨越式的向前迈进一大步，对增加企业利润和当地财政收入奠定基础。项目正常投产后预计用工人数1500人，解决了当地部分社会闲散及剩余劳动力就业问题。另外，还可带动项目周边再生资源产业的发展，促进当地人员的就业，为当地的居民增收创造有利条件，有利于地方社会稳定与经济发展。综上所述，本项目的建设是十分必要的。三、项目技术工艺方案1、项目产品、规格及生产规模项目对废布进行再生深加工利用，建设年产10万吨废布循环经济工业园。整个项目采用公司加农户合作经营模式，通过回收服装厂的废碎布、漂染厂的废布毛，经过处理后制成聚脂颗粒，然后生产成化纤布纤维，制成汽车内衬、沙发布等布料。图表 项目生产的化纤坯布2、项目技术工艺本项目利用服装厂的废碎布、漂染厂的废布毛，通过再生深加工处理后制成聚脂颗粒，然后生产成化纤布纤维，制成汽车内衬、沙发布等布料。本工艺流程图如下所示。图表 废布再生深加工工艺流程图3、项目设备选型本项目主要生产设备包括：碎布机、涤纶纤维开清设备、涤纶纤维梳理设备等，除主要生产设备外，还配置辅助设备和节能环保设备等。项目设备选型明细如下表：图表 项目设备明细序号名称数量（套）单价（万元）总额（万元）1碎布机20173402涤纶纤维开清设备18142523涤纶纤维梳理设备18142524包边机12111325印花机12101206包装设备128967运输车辆612728环保设备6261569其他/49.310合计/1469.3四、项目产品市场分析1、市场前景与发展趋势下游行业的快速发展为本项目产品提供了充足的市场空间。伴随着我国经济的持续发展和居民生活水平的不断提高，纺织服装行业仍将保持较高的发展速度，从而为本项目生产的化纤纤维和化纤坯布提供充足的需求空间。近年来，纺织服装行业产业结构的升级推动着化纤纤维行业朝高新技术纤维及差别化纤维的技术效益型方向发展。本项目利用服装厂的废碎布、漂染厂的废布毛，通过处理后制成聚脂颗粒，然后生产成化纤布纤维，制成汽车内衬、沙发布等布料，不仅将废旧资源变成了生产原料，而且大大减少了城市的环境污染，项目的实施可以充分发挥企业龙头带动作用，不但可以满足本地区和国内对汽车内衬、沙发布等布料产品的需求，同时公司跨越式的向前迈进一大步，极大的提高当地废布资源的深加工水平，延长纺织服装行业产业链，提高废布资源的附加值，促进我国纺织服装行业的可持续发展能力，对加快我国纺织服装行业的结构调整和转变增长方式具有积极的作用，项目建设符合国家产业指导方向。2、市场主要原材料供应项目所需的原料主要是服装厂的废碎布、漂染厂的废布毛等，项目采用总公司加农户合作经营模式，组织农户形成固定的废布回收点，回收本地区及周边地区服装厂的废碎布、漂染厂的废布毛等，由公司组织专用货车，定时上门接收回收来的废布。目前，本地区初步形成以服装出口制造、正装、时装、休闲装、运动儿童装等系列产品为特色，集印染、绣花、加工等配套延伸能力为一体的产业链集群地，纺织服装业成为本地区的支柱产业。本地区纺织服装业庞大的生产规模为项目生产提供了充足的原材料。3、营销策略（1）销售队伍建设项目建成后，将根据产品产量、销售量的提高和市场的扩大，逐年扩大营销队伍。按照敬业爱岗、勤奋刻苦的要求选拔精明强干的人员组建营销队伍。加强营销人员的业务技能培训工作，聘请营销专家进行技能培训，组织营销管理干部到省内外大专院校和同行业知名企业进行企业营销管理知识培训，提高营销队伍的素质和能力。采取营销业绩与营销人员薪酬挂钩的办法，从而激发销售人员的工作积极性。（2）销售网络建设项目建成后，要不断建立健全销售队伍和销售网络建设，以保证项目产品顺利销售，达到预期效益。目前公司已初步建成拥有固定销售人员的营销队伍。企业要建立微机销售网络档案，加强对各销售公司、代理商销售情况的了解与管理。进行定期分析研究，提出对策和办法，为企业建立健全销售网络，进一步扩大产品销售，拓展市场提供依据。（3）销售策略公司将逐步建成覆盖全国的产品销售网络。项目建成投产后，随着生产规模的扩大，产品产量的增加和产品品种多样化，要继续加强国内销售网络的建设。除了稳定已有的销售网络外，还要积极开拓新的市场，逐渐扩大产品市场占有率和市场覆盖面。要加大企业形象和产品形象宣传力度，提升企业和产品的知名度和美誉度，促进产品的市场开拓和产品的销售。在产品的营销策略上，第一要严格控制产品质量，从原料的采购、运输、贮存及产品的生产加工、质检环节严把质量关，树立质量是企业的生命线的原则，保证产品质量，以消费者和市场满意的优质产品来开拓市场。第二要综合分析各种因素，合理确定产品价格，从长远的战略眼光合理确定企业的利润水平，让利于消费者，以最好的产品、最合理的价格来开拓产品销售市场。树立产品品牌意识，进行产品品牌宣传，努力把产品打造成国内优质产品、知名品牌，从而推动企业产品销售市场的开拓。五、组织机构与人力资源配置1、项目组织机构企业项目组织以董事长协同总经理、技术主管等为管理团队，建筑项目、设备配置等聘请具有相应资质的单位承建和负责安装调试。企业内各产品负责人、技术负责人负责相应的设备选定和调试监督。设备采购企业安排采购部门负责安排供货商，相关的材料、设备运输由调度部门负责安排车辆解决。根据企业生产的需要，项目组织机构图如下图所示：图表 项目组织机构图2、劳动定员公司的年实际生产天数为250天（按双休日计），每班工作8小时，管理部门为常日班。公司组织机构各部门人员设置情况：公司组织机构各部门人员设置包括：总经理，办公室（含总经理助理、生产与销售副总经理）；财务部、生产部工作人员，质检、工程技术，销售部，值班警卫，公务司机，供应物流部（供应部、物流部），专职后勤，人员总计1500人（含销售人员）。定员来源采用社会招聘、择优录用的原则。优先录用有相应技术经验的工人和下岗人员，进厂前进行严格的上岗培训和厂规厂纪教育，经考核合格后择优上岗。关键技术人员进行专项培训，以保证生产正常运转。六、项目实施进度安排1、项目实施的各阶段从项目正式申报开始计算，建设期总计17个月。本项目从2017年5月开始，2017年5月份，落实项目土地、立项、原料来源、资金筹措、设备选型、建筑工程设计及各项工程议标招标等工作。2017年7月开始施工准备，2017年7月起开始施工建设并购置设备，2018年8月开始试产。为了加快实施，早日投产，各实施阶段则适当穿插进行。2、项目实施进度表具体的实施流程和进度规划如下图所示：图表 项目实施进度表序号实施阶段201720185-678910-121-34-67-81土地、立项、勘察设计2实工准备3设备购置4土建施工5设备安装调试6职工培训7联动试车生产七、项目总投资构成该项目总投资额6000.0万元，其中建设投资5555.2万元，铺底流动资金444.8万元。项目总投资6000.0万元，均来源于企业自筹。项目总投资明细情况如下：图表 项目总投资构成项目总投资构成（单位：万元）序号项目合计投资比例1建筑工程费1390.023.2%2设备购置费1469.324.5%3无形资产购置费1600.026.7%4安装工程费680.111.3%5工程建设其他费用154.22.6%6基本预备费158.82.6%7涨价预备费102.81.7%8建设期利息0.00.0%9建设投资合计5555.292.6%10铺底流动资金444.87.4%11项目总投资6000.0100.0%八、项目财务评价指标经过财务测算和分析，本项目正常生产年份营业收入45000.0万元，年增值税1564.0万元，年销售税金及附加156.4万元，年利润总额1888.5万元，年税后利润1416.3万元，所得税472.1万元。项目投资利润率24.49%，投资利税率53.16%，销售利润率13.27%，税前财务内部收益率为33.35%，税后财务内部收益率为26.61%；税前财务净现值（i=10%）6814.8万元，税后4594.9万元；税前投资回收期3.58年，税后投资回收期3.07年，其中均不含建设试产期17个月。本项目综合经济技术指标详见下表。图表 项目财务评价主要数据汇总表 项目财务评价主要数据汇总表序号名称单位数值备注1项目投入总资金万元6000.01.1建设投资万元5555.21.2流动资金万元444.82年营业收入（正常年份）万元45000.03年总成本费用（正常年份）万元42955.14年经营成本（正常年份）万元42683.05年增值税（正常年份）万元1564.06年销售税金及附加（正常年份）万元156.47年利润总额（正常年份）万元1888.58所得税（正常年份）万元472.19年税后利润（正常年份）万元1416.310投资利润率（）24.49%11投资利税率（）53.16%12资本金投资利润率（）24.49%13资本金投资利税率（）53.16%14销售利润率（）13.27%15税后财务内部收益率（全部投资）26.61%16税前财务内部收益率（全部投资）33.35%17税后财务净现值FNPV（I=10%）万元4594.918税前财务净现值FNPV（I=10%）万元6814.819税后投资回收期年3.58不含建设期17个月20税前投资回收期年3.07不含建设期17个月21盈亏平衡点（生产能力利用率）70.0九、项目不确定性分析1、项目盈亏平衡分析盈亏平衡表显示，只要项目的产能达到70%即可保本不发生亏损。图表 项目盈亏平衡表2、项目敏感性分析由下图可以看到，在本项目中，销售收入对内部收益率影响最大，其次是总投资，再次是人员工资；销售收入对投资回收期也是影响最大的因素。公司在项目运作时应主要保障销售收入目标的实现并同时控制成本，在此基础上控制流动资金的比例不能过低。图表 项目敏感性分析图十、项目社会评价本公司根据现有的实际情况结合公司发展战略，对废布进行再生深加工利用，建设年产10万吨废布循环经济工业园，不但可以满足本地区和国内对汽车内衬、沙发布等布料产品的需求，同时公司跨越式的向前迈进一大步，对增加企业利润和当地财政收入奠定基础。公司正常投产后预计用工人数1500人，解决了当地部分社会闲散及剩余劳动力就业问题。该项目利用服装厂的废碎布、漂染厂的废布毛，通过处理后制成聚脂颗粒，然后生产成化纤布纤维，制成汽车内衬、沙发布等布料，提高了废布的产品附加值，延长了纺织服装行业的产业链，又能变废为宝，保护环境，积极响应国家倡导的节能减排政策方针，该投资项目符合国家产业政策。项目建成投产后，将会带动本地区纺织服装行业的发展，极大的提高当地废布资源的深加工水平，延长纺织服装行业产业链，提高废布资源的附加值，促进我国纺织服装行业的可持续发展能力，对加快我国纺织服装行业的结构调整和转变增长方式，更大限度地满足国民经济发展具有积极意义。项目具有良好的经济和社会效益。十一、项目可行性研究结论与建议1、技术方案可行企业聘请废布再生深加工利用方面的技术专家和相关工程师，相关生产人员、销售人员、技术人员均可以保障项目的顺利实施和合理运行。企业产能规划依据市场容量的准确核算以及对企业竞争地位的合理评估得到，相关设备的配置则依据产能和场地规模进行配置。这使得项目在技术上是可行的。2、投资建设方案稳妥在项目的建设方面，企业运用自筹资金进行初期投入，投资规模可以满足企业各类产品生产设备的投入和项目的启动。项目厂房建设符合生产、环保、节能、安全等标准。可以说在投资建设方面该项目是可行的，可以在规定期限内顺利完成。3、项目建议通过上面的分析，项目的建设可以满足国内市场对汽车内衬、沙发布等布料产品的需求，从经济性和社会效益两方面考虑，项目建设可行。我们认为项目投资的财务风险在于建设期投产期资金估计不足导致生产建设终止以及投产后短期内应收账款不能回流导致企业面临困境。针对该风险企业可以通过银行信贷等获得资金保证初期建设的稳定运行，并在经营过程中应对可能出现的资金短缺问题。针对市场风险，企业要建立专门的管理团队运营，基本生产规划安排依据销售业绩适度调整，基本不做大规模的存货型生产。在营运资金、产品安排等方面企业优先生产资金回收快的产品。-