上海机场：2019年年度报告.PDF

2019 年年度报告 1 / 157 公司代码：600009 公司简称：上海机场 上海国际机场股份有限公司上海国际机场股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 / 157 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。 三、三、 立信会计师立信会计师事务所事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人董事长贾锐董事长贾锐军先生军先生、主管会计工作负责人董事、副总经理、主管会计工作负责人董事、副总经理王旭王旭先生及先生及会计机构负会计机构负 责责人人财务财务部部长部部长徐宁徐宁先生声先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派的股权登记日的股本数为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.9 元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本1,926,958,448股，以此计算合计拟派发现金红利 1,522,297,173.92元（含税），本年度公司现金分红比例为30.26%。在实施权益分派的股权登记 日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例。公司2019年不进行 资本公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请 投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在是否存在违反违反规定决策程序对外提供担保的情况？规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析” 中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”部分的内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3 / 157 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 11 第五节第五节 重要事项重要事项 . 20 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 30 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 34 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 35 第九节第九节 公司治理公司治理 . 41 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 45 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 46 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 157 2019 年年度报告 4 / 157 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 民航局/局方 指 中国民用航空局 上海市国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会 机场集团/集团公司 指 上海机场（集团）有限公司 公司 指 上海国际机场股份有限公司 飞机起降架次 指 报告期内在机场进出港飞机的全部起飞和降落次数， 包括定期 航班、非定期航班、通用航空和其它所有飞行的起飞、降落次 数。起飞和降落各算一次。 旅客吞吐量 指 报告期内在机场进出港的旅客人数，以人为计算单位。其中： 成人和儿童按一人次计算，婴儿不计人次。 货邮吞吐量 指 报告期内货物和邮件的进出港数量，以公斤和吨为计算单位。 其中货物包括外交信袋和快件。 ACI 全球机场满意度测评 指 由国际机场协会组织的，由会员机场申请参加，针对各大机场 整个服务流程的旅客满意程度进行的一项专业化测评项目。 2019 年年度报告 5 / 157 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海国际机场股份有限公司 公司的中文简称 上海机场 公司的外文名称 Shanghai International Airport Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 SIA 公司的法定代表人 贾锐军 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄晔 苏骏青 联系地址 公司证券投资部 公司证券投资部 电话 （021）68341609 （021）68341609 传真 （021）68341615 （021）68341615 电子信箱 ir ir 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市浦东新区启航路900号 公司注册地址的邮政编码 201207 公司办公地址 上海市浦东新区启航路900号 公司办公地址的邮政编码 201207 公司网址 电子信箱 ir 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 上海机场 600009 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 谭红梅、周 莉 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 中国国际金融有限公司 办公地址 北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 签字的保荐代表 人姓名 赵沛霖 持续督导的期间 2006 年 2 月至今 2019 年年度报告 6 / 157 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) )主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年 同期增减 (%) 2017年 营业收入 10,944,668,477.76 9,313,114,686.74 17.52 8,062,379,029.93 归属于上市公司股 东的净利润 5,030,210,052.62 4,231,432,034.89 18.88 3,683,408,499.86 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 4,984,816,236.15 4,234,595,026.51 17.72 3,684,934,502.09 经营活动产生的现 金流量净额 4,885,045,782.80 4,467,517,029.72 9.35 4,114,021,179.06 2019年末 2018年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2017年末 归属于上市公司股 东的净资产 32,004,423,802.08 28,246,006,325.14 13.31 25,132,210,190.09 总资产 37,171,229,055.74 30,928,729,156.92 20.18 27,547,399,506.95 ( (二二) )主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增 减(%) 2017年 基本每股收益（元股） 2.61 2.20 18.64 1.91 稀释每股收益（元股） 2.61 2.20 18.64 1.91 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元股） 2.59 2.20 17.73 1.91 加权平均净资产收益率（%） 16.70 15.85 增加0.85个百分点 15.53 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 16.55 15.87 增加0.68个百分点 15.54 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 ( (一一) )同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 ( (二二) )同时按照境同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东 的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2019 年年度报告 7 / 157 ( (三三) )境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、20201919 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 2,774,401,240.91 2,680,709,714.54 2,752,671,830.32 2,736,885,691.99 归属于上市公司 股东的净利润 1,391,195,568.78 1,308,318,153.88 1,295,006,603.77 1,035,689,726.19 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益后的净 利润 1,343,298,265.65 1,306,915,972.07 1,298,965,114.58 1,035,636,883.85 经营活动产生的 现金流量净额 978,515,467.82 1,217,659,842.19 1,508,034,580.21 1,180,835,892.58 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如 适用） 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 -2,882,628.44 -2,895,251.38 -3,191,808.01 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 3,588,465.35 3,249,570.16 1,230,000.00 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -4,130,094.70 -4,529,172.08 -1,306.45 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 47,968,498.00 少数股东权益影响额 -6,488.19 -31,851.65 -53,666.39 所得税影响额 856,064.45 1,043,713.33 490,778.62 合计 45,393,816.47 -3,162,991.62 -1,526,002.23 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 8 / 157 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司的经营范围是为国内外航空运输企业及旅客提供地面保障服务，经营出租机场内航空营 业场所、商业场所和办公场所,国内贸易（除专项规定）；广告经营，货运代理、代理报关、代理 报检业务， 长途客运站， 停车场管理及停车延伸服务,经营其它与航空运输有关的业务； 综合开发， 经营国家政策许可的其它投资项目。 公司运营管理浦东机场，目前经营业务主要分为航空性业务和非航空性业务，航空性业务指 与飞机、旅客及货物服务直接关联的基础性业务；其余类似延伸的商业、办公室租赁、值机柜台 出租等都属于非航空性业务。浦东机场属于一类 1 级机场，目前航空性业务等收费项目的收费标 准按照民航局相关文件规定实行政府指导价， 非航空性业务收费项目的收费标准实行市场调节价。 公司是从事航空运输地面服务及其他相关业务的服务性企业，提供的产品即服务，包括以先 进的机场基础设施，高效顺畅的运行保障系统为中外航空公司的飞机安全起降提供良好的航班地 面保障服务；以安全、舒适、优美的候机环境，功能齐备的服务设施和优质服务为旅客提供进出 港、转港服务；以诚信的服务原则、规范化的管理和合理的资源定价，为承租商提供经营资源服 务；商业租赁方面通过公开招标、公开比选、邀请招标、邀请比选、定向谈判等方式，引进具有 丰富机场商业运作经验的集成商、连锁品牌商以及国际知名旅行零售机构。 2019 年，面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面，全年国民经济继续保持了总体平稳、稳 中有进的发展态势。 习近平总书记对民航工作作出重要指示，要求建设以“平安、绿色、智慧、人文”为核心的 四型机场，为中国机场未来发展指明了方向。为贯彻落实总书记关于建设四型机场指示要求，加 强顶层设计，更好推进四型机场建设，民航局发布中国民航四型机场建设行动纲要（2020-2035 年)，明确了四型机场建设的内涵、目标和重点任务，全面谋划布局未来机场发展建设。2020 年为四型机场建设的顶层设计阶段。 2021 年到 2030 年， 为四型机场建设的全面推进阶段。 从 2031 年到 2035 年，为四型机场建设的深化提升阶段。 航空运输业与宏观经济周期密切相关， 航空运输业的增长态势带动了机场业务量的增长。 2019 年，民航业继续保持稳中有进的发展态势，浦东机场卫星厅投入使用，运营效率显著提高，运行 品质持续提升，业务量完成情况基本符合年初预期，继续巩固全球特大繁忙机场地位。虽然当前 宏观经济下行压力加大，行业增长速度有所放缓，我们遇到的困难和挑战也会增多，但我国民航 发展稳中向好、持续向好的总趋势没有变。不考虑突发事件影响，节假日一般是航空运输市场的 旺季，因此机场行业也具有类似的季节性，而随着上海航空运输市场的迅速增长，浦东机场在高 位运行的态势下季节性的波动正逐步减小。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 截至报告期末，公司固定资产为 197.69 亿元，同比增长 132.26%；在建工程为 4.65 亿元， 同比减少 94.3%，主要系报告期内浦东机场三期扩建工程项目主体工程和和飞行区下穿通道及 5 号机坪改造工程项目从在建工程转入固定资产所致。 公司无形资产为4.99亿元， 同比增加43.52%， 主要系浦东机场三期扩建工程项目主体工程暨卫星厅的相关软件投入运营所致。 其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。 2019 年年度报告 9 / 157 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、优越的地理位置和丰富的市场资源 上海是我国最大的经济中心城市，位于亚洲、欧洲和北美大三角航线的端点，飞往欧洲和北 美西海岸的航行时间约为 10 小时，飞往亚洲主要城市的时间在 2 至 5 小时内，航程适中。上海地 处中国东部沿海经济发展带与长江经济带的交汇处，直接服务区长三角地区是中国目前经济发展 速度最快、经济总量规模最大、最具有发展潜力的经济板块；间接服务区 2 小时飞行圈资源丰富， 包括中国 80%的前 100 大城市、54%的国土资源和 90%的人口、93%的 GDP 产出地和日本、韩国的大 部分地区。 长三角地区已经成为了世界上第 6 大城市群，财富 500 强中有 400 多家企业已经在这里进行 了投资，机场半径 300 公里的腹地内覆盖了长三角地区的 8 个主要工业、科技园区，相关产业航 空关联度高，主要产业为电子信息、汽车、石化、成套设备、精品钢材和生物医药等。 2、枢纽建设初具规模，具备打造世界级机场条件 浦东机场三期扩建工程项目位于浦东机场内，工程主要建设内容包括飞行区工程、航站区工 程和生产辅助设施工程，卫星厅工程是该工程的主体工程，为目前世界上最大单体卫星厅。 卫星厅于报告期内建成启用，将持续提升浦东机场运行服务品质，更好服务航空公司高效枢 纽运作，更好服务旅客便捷出行，可满足年旅客吞吐量 8,000 万人次的运行需求，实现上海航空 枢纽建设新的里程碑。 2019 年年度报告 10 / 157 3、航空运量跻身世界超大型枢纽机场“俱乐部”，国内优势明显 2019 年，浦东机场依然保持平稳的增长态势，全年浦东机场旅客吞吐量全国排名第二。航空 运量继续跻身世界超大型枢纽机场“俱乐部”，其中国际和地区旅客量继续保持全国第一。 浦东机场积极推进枢纽建设，持续优化航线网络结构，努力提升国际航线网络通达性，重点 发展国际远程航线。2019 年浦东机场出入境旅客吞吐量超过 50%，继续巩固内地最大空中口岸地 位。 4、区域化管理+专业化支持+OC 平台的浦东机场模式 公司在国内机场业中率先实施了“区域化管理+专业化支持+OC（Operation Center）平台” 运行模式，核心是强化区域管理部门的责任主体地位，其他专业支持单位对区域管理主体给予配 合和支持，此外，随着卫星厅的启用，浦东机场已开启“航站楼+卫星厅”一体化运营新篇章。 报告期内， 公司紧紧依托长三角空域精细化管理改革试点工作， 顺利完成机坪管制移交工作， 提升协同共治效率，强化协同平台管理，进一步提升航班运行管控能力、固化航班正常性工作成 果，在航班时刻配置政策“控总量、调结构”总基调不变的大背景下，经局方同意，浦东机场高 峰小时容量标准调整为 80 架次/小时。 5、以风险隐患管理为核心的安全管理体系 公司借鉴国内外民航业的先进经验，结合自身安全工作特点，建立了安全管理体系，包含安 全政策、风险管理、安全保证、安全促进等维度，推动公司安全文化落地，实现了安全管理工作 从经验管理向规范管理、被动管理向主动管理的升级，确保公司生产运行工作符合国家法律法规 和行业规范标准的要求。 报告期内，公司安全管理体系、航空安保管理体系和安全生产标准化体系深入运行，围绕运 行管理、风险管理、应急管理三个核心，持续强化建设，浦东机场已连续 20 年实现了安全年，并 圆满完成了卫星厅安全投运、 国庆 70 周年运输任务、 第二届进博会保障任务等多项重大保障任务。 6、以旅客为中心、协作共赢的服务链管理系统 公司拥有完善的全员创新机制，规范透明的内部管理，以“国内最好、世界一流”为目标， 以顾客需求为导向，坚持“安全、便捷、人性化”的服务理念，紧紧围绕“聚焦全流程的旅客体 验提升”主题，持续创新服务管理新方法、新举措，不断提升浦东机场便捷性和人性化水平，连 续四年积极推出“十大服务新举措”，致力于提供旅客卓越的航空服务体验，完善服务管理体系 和服务标准系统，品牌效应突出。公司创新绩效管理模式，实现分级管理，加强服务管控力度， 有效管控日常服务质量，提高问题整改率和投诉处理效率，实现机场与旅客的紧密互动沟通；依 托同创共建平台实施服务链管理，在枢纽功能的完善、服务品质的提升、管理标准的推广等方面 取得了良好效果。 报告期内，公司聚焦旅客全流程体验，着力在旅客值机自助化、安检差异化、中转便捷化等 方面持续改进服务流程，提升服务效率，持续改善旅客乘机体验；公司加大技术创新投入，通过 各类信息化管理等应用，提升智慧化服务水平。 2019 年年度报告 11 / 157 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年，公司紧密围绕上海建设卓越全球城市愿景、 “四大品牌”和航运中心建设战略大局， 牢牢抓住卫星厅开航和第二届进博会保障的重大发展契机，锐意进取，攻坚克难，稳步推进浦东 机场“国内最好、世界一流”高品质世界级航空枢纽建设，较好地完成了年度各项指标任务。 生产指标总体向好。2019 年浦东机场共保障飞机起降 51.18 万架次，同比增长 1.4%；旅客吞 吐量 7,615.35 万人次，同比增长 2.9%；货邮吞吐量 363.42 万吨，同比减少 3.5%。 安全运行平稳受控。 2019 年， 公司以全覆盖安全理念为指引， 聚焦卫星厅安全投运一条主线， 持续推进，狠抓空防、消防、飞行等关键领域安全重点工作，浦东机场顺利实现了第二十个安全 年。 航班正常持续巩固。全年浦东机场航班累积放行正常率 84.81%，同比提升 2.08%，位列 21 个时刻协调机场第 14 位。航空器平均滑出时间持续缩短至 18.96 分钟，同比下降 0.89 分钟，顺 利实现航班正常性工作考核目标。 服务质量再上台阶。2019 年，浦东机场获颁国际机场协会 ACI 测评 “亚太地区 4000 万以上 级最佳机场”奖项。连续六年荣获民航旅客服务 CAPSE 测评“最佳机场”称号。荣获全国五星现 场、“场外值机”最佳创新机场、全面质量管理推进 40 周年杰出推进单位等奖项。行李大使、畅 行特色服务荣获中国企业品牌创新成果奖。 全年浦东机场 ACI 测评分值位列全球 356 家机场第四。 枢纽建设稳步推进。2019 年，浦东机场新增匈牙利布达佩斯、日本花卷和老挝万象 3 个国际 客运航点；加密至芬兰赫尔辛基、法国巴黎、英国伦敦盖特威克 3 条中远程航线。 经营效益大幅提升。2019 年公司实现营业收入 109.45 亿元，同比增长 17.52%；归属于上市 公司股东的净利润 50.30 亿元，同比增长 18.88%。 圆满完成第二届进博会保障任务。按照“办出水平、办出成效、越办越好”的总体要求，公 司全力以赴，全力确保进博会保障任务“万无一失”。进博会期间，浦东机场共累计圆满保障各 级警保任务 35 批次、重要航班 355 批次、参会公务机 56 架次。并在机场环境美化、进博会氛围 营造、旅客服务提升等方面受到有关方面高度评价。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司根据年初制定的经营计划，平稳推进各项工作。航空性业务方面，公司紧紧 围绕枢纽战略目标，通过加快基础设施建设提高供给能力、开展航班航线优化调整、提升地面协 同保障效率等举措，航线网络更趋完善。非航空性业务方面，公司根据实际调整商业资源总体规 划，通过优化商业规划布局、增强品牌集聚效应、提升多元化经营效益等举措不断增强非航空性 业务的整体竞争力和盈利能力。 从收入完成情况来看，受益于出行旅客消费意愿增强，公司持续对商业零售品牌管理、场地 优化和调整等举措，公司非航空性收入中商业租赁等相关收入增长较快，增长幅度显著高于旅客 吞吐量增幅。 报告期内浦东机场业务量完成情况： 项目 飞机起降架次（架次） 旅客吞吐量（万人次） 货邮吞吐量（万吨） 2019 年 同比增长 2019 年 同比增长 2019 年 同比增长 总计 511,846 1.40% 7,615.35 2.90% 363.42 -3.50% 国内 266,986 2.30% 3,763.99 3.31% 33.70 -4.78% 国际 202,370 1.43% 3,240.49 4.72% 287.63 -3.21% 地区 38,423 -4.23% 610.87 -7.85% 42.09 -4.45% （注：因存在其他形式的飞行（不以营利为目的的通用航空飞行），所以部分项目分项数字 之和与总计数存在差异） 2019 年年度报告 12 / 157 ( (一一) )主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 10,944,668,477.76 9,313,114,686.74 17.52 营业成本 5,340,221,124.91 4,499,345,858.59 18.69 销售费用 75,738.82 1,073,931.14 -92.95 管理费用 265,034,895.54 243,300,866.37 8.93 财务费用 -208,705,251.58 -193,987,281.35 -7.59 经营活动产生的现金流量净额 4,885,045,782.80 4,467,517,029.72 9.35 投资活动产生的现金流量净额 -1,809,685,855.02 -3,202,548,592.86 43.49 筹资活动产生的现金流量净额 -1,481,095,483.90 -1,263,489,056.78 -17.22 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目 2019 年 1-12 月 金额 占总收入 比重（%） 2018 年 1-12 月 金额 占总收入 比重（%） 变动幅 度（%） 航空性收入 4,083,833,189.65 37.32 3,969,527,989.19 42.62 2.88 -架次相关收入 1,804,382,807.69 16.49 1,747,720,265.39 18.77 3.24 -旅客及货邮相 关收入 2,279,450,381.96 20.83 2,221,807,723.80 23.86 2.59 非航空性收入 6,860,835,288.11 62.68 5,343,586,697.55 57.38 28.39 -商业餐饮收入 5,462,940,302.19 49.91 3,985,741,691.80 42.80 37.06 -其他非航收入 1,397,894,985.92 12.77 1,357,845,005.75 14.58 2.95 合计 10,944,668,477.76 100.00 9,313,114,686.74 100.00 17.52 项目变动情况说明： 1）架次相关收入同比增长主要受益于飞机起降架次同比增长 1.4%； 2）旅客及货邮相关收入同比增长主要受益于旅客吞吐量同比增长 2.9%； 3） 商业餐饮收入同比增长较快主要受益于出行旅客消费意愿增强， 公司持续对商业零售品牌 管理、场地优化和调整等所致，此外，上海浦东国际机场免税店项目经营权转让合同的顺利 实施也对相关收入的增长产生了积极影响； 4）其他非航收入同比增长主要由于浦东机场航空延伸服务收入同比增长所致。 (1)(1) 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上年 增减（%） 航空及相关 服务收入 10,597,550,609.65 5,089,033,823.52 51.98 18.49 18.89 减少0.16个百 分点 其他收入 347,117,868.11 251,187,301.39 27.64 -6.03 14.78 减少 13.12 个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 报告期内，公司主营业务主要集中在浦东机场。 2019 年年度报告 13 / 157 (2)(2) 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3)(3) 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 航 空 运 输业 人工成本 1,882,603,887.74 34.82 1,677,301,711.06 36.69 12.24 摊销成本 887,044,362.67 16.41 784,206,071.00 17.15 13.11 运 营 维 护 成本 2,780,958,596.55 51.44 2,228,979,071.10 48.75 24.76 管理成本 33,528,815.90 0.62 29,703,841.70 0.65 12.88 财务成本 -208,705,251.58 -3.86 -193,987,281.35 -4.24 -7.59 其他成本 31,262,204.37 0.58 45,710,292.02 1.00 -31.61 合计 5,406,692,615.65 100.00 4,571,913,705.53 100.00 18.26 注：报告期内，公司对成本构成项目进行了重分类调整。 成本分析其他情况说明 1）人工成本同比增长主要是员工结构调整及薪酬同比增加所致； 2） 摊销成本同比减少主要是浦东机场三期扩建工程项目主体工程投入运营， 折旧费用同比增 加所致； 3） 运营维护成本同比增加的主要原因是浦东机场三期扩建工程项目主体工程投入运营， 委托 管理费、场地及资产租赁费等运营费用同比增加所致； 4）管理成本同比增加主要是本期公司咨询费等管理支出同比增加所致； 5）财务成本同比减少主要是本期公司银行存款利息收入同比增加所致； 6）其他成本同比减少主要是本期公司税金及附加同比减少所致。 (4)(4) 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 732,486.01 万元，占年度销售总额 66.93%；其中前五名客户销售额中关 联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 155,818.29 万元，占年度采购总额 54.44%；其中前五名供应商采购额 中关联方采购额 116,548.09 万元，占年度采购总额 40.72%。 其他说明 公司的主要业务是为国内外航空运输企业及旅客提供地面保障服务，前五名供应商采购中的 关联方采购主要是向控股股东机场集团支付 2019 年度资产及场地租赁费用。 2019 年年度报告 14 / 157 3.3. 费用费用 适用 不适用 单位：元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 变动幅度（%） 税金及附加 10,066,107.96 22,180,330.78 -54.62 销售费用 75,738.82 1,073,931.14 -92.95 信用资产减值损失 -16,888,667.31 - - 资产减值损失 - -363,056.46 - 资产处置收益 - -2,895,251.38 - 营业外收入 2,403,731.70 773,507.82 210.76 营业外支出 9,416,454.85 5,302,679.90 77.58 1） 税金及附加同比减少主要是本期公司教育费附加、城市维护建设税支出同比减少所致； 2） 销售费用同比减少主要是本期子公司费用核算口径变化所致； 3） 信用资产减值损失同比增加主要是本期计提应收账款坏账准备同比增加所致； 4） 本期无资产减值损失主要是本期公司执行新会计准则调整报表项目列示， 计提坏账准备计 入信用资产减值损失所致； 5） 本期无资产处置收益主要是本期公司执行新会计准则调整报表项目列示， 资产正常报废支 出计入营业外支出所致； 6）营业外收入同比增加主要是本期收到的违约金同比增加所致； 7） 营业外支出同比增加主要是本期公司执行新会计准则调整报表项目列示， 资产正常报废支 出计入营业外支出，上期资产正