2022年模板范文代理企业会计岗位职责视频(汇总6篇) .doc

YOUR LOGO原 创 文 档 请 勿 盗 版代理企业会计岗位职责视频（共6篇） 第1篇：代理记账会计岗位职责1.建账、审核原始凭证、代制记账凭证、编制会计账簿及会计报表； 2.国税网上申报、地税网上综合申报及网上次人所得税明细申报； 3.填写网上申报企业基本财务指标情况表、填写网上申报统计报表； 4.编制工资表（10人以下）、进项发票网上认证；第2篇：代理记账会计岗位职责代理记账会计岗位职责【篇1：代理记账会计岗位职责】1.建账、审核原始凭证、代制记账凭证、编制会计账簿及会计报表； 2.国税网上申报、地税网上综合申报及网上次人所得税明细申报； 3.填写网上申报企业基本财务指标情况表、填写网上申报统计报表；4.编制工资表（10人以下）、进项发票网上认证；【篇2：郑州代理记账公司：会计需要遵守的岗位职责】会计需要遵守的岗位职责代理记账、工商注册 财务咨询、审计汇算 首选金凯元好快记会计岗位的职责主要有以下几次方面：一、依照国家财务制度的规定；仔细编制并严格执行财务规划、预算；遵守各种收入制度、费用开支范围和开支尺度；分清资金渠道；合理使用资金；保障完成财政上缴任务；二、依照国家会计制度的规定；记账、算帐、报账；做到手续完备；内容真实；数字准确；账目清楚；日清月结；定期报帐；三、依照银行制度的规定；合理使用贷款；强化现金管理；做好结算工作；中的问题；及时向领导提出建议；五、依照国家会计制度的规定；妥善保存会计凭证、账簿、报表等档案资料；六、遵守、宣传、维护国家财经制度和财经纪律；向一切违法乱纪行为作斗争； 以上由郑州代理记账公司整理总结；【篇3：代理记账会计岗位职责】1.有较强的服务意识和沟通能力；服从部分领导；遵守公司的各种规章管理制度；2.根据各公司经营范围、所属行业、涉及税种和税率、记账要求、经营情况等独立建立核算账套、归类整理原始凭证、录入凭证、处理账务、编制财务报表并报送相关部分；3.熟悉熟练国税、地税、次税明细、所得税汇算清缴等纳税申报工作； 4.有社保、公积金、工商年报公示、残保金审核等业务的工作经验更好；第3篇：代理记账会计岗位职责1.有较强的服务意识和沟通能力；服从部分领导；遵守公司的各种规章管理制度；2.根据各公司经营范围、所属行业、涉及税种和税率、记账要求、经营情况等独立建立核算账套、归类整理原始凭证、录入凭证、处理账务、编制财务报表并报送相关部分； 3.熟悉熟练国税、地税、次税明细、所得税汇算清缴等纳税申报工作； 4.有社保、公积金、工商年报公示、残保金审核等业务的工作经验更好；第4篇：企业会计岗位职责【导读】企业会计岗位职责应按财务部分岗位分工确定各自工作范围及职责；企业会计岗位职责-财务会计各岗位工作职责；会计岗位主要有固定资产核算、资料物资核算、库存商品核算、工资核算、本钱核算、收入利润核算、资金核算、往来结算、总账报表、稽核等会计岗位；以下是某企业财务会计各岗位工作职责供客户参考； 关注东成空间那点会计文件资料为上网时间少的会计朋友而备；我们团队在60多次会计群中收集编著了会计财务群杂志问答集电子书 相信对在职的会计同仁有所辅助会计工作范围较广；会计岗位职责相应较宽且专业化要求较高；会计岗位主要有固定资产核算会计、资料物资核算会计、库存商品核算会计、工资核算会计、本钱核算会计、收入利润核算会计、资金核算会计、往来结算会计、总账报表会计、稽核会计等；根据会计岗位职责要求和单位业务量大小；可相应设立十次会计岗位；企业规模小相关职责可合并；会计各岗位工作职责概述如下：一、固定资产核算会计岗位职责1、会同相关部分拟定固定资产的核算和管理措施；2、参加编制固定资产更新改造和大修理规划；3、负责固定资产的明细核算和相关报表的编制；4、计算提取固定资产折旧和大修理资金；5、参加固定资产的清查盘点；二、资料物资核算会计岗位职责1、会同相关部分拟定资料物资的核算和管理措施；2、审查汇编资料物资的洽购资金规划；3、负责资料物资的明细核算；4、会同相关部分编制资料物资规划本钱目录；5、配合相关部分制定资料物资消耗定额；6、参加资料物资的清查盘点；工作规划企业会计岗位职责-财务会计各岗位工作职责；三、库存商品核算会计岗位职责1、负责库存商品的明细分类核算；2、会同相关部分编制库存商品规划本钱目录；3、配合相关部分制定库存商品的最低、最高限额；4、参加库存商品的清查盘点；四、工资核算会计岗位职责1、监督工资基金的使用；2、审核发放工资、奖金；3、负责工资的明细核算；4、负责工资分配的核算；5、计提应付福利费和工会经费等费用；五、本钱核算会计岗位职责关注东成空间那点会计文件资料为上网时间少的会计朋友而备；我们团队在60多次会计群中收集编著了会计财务群杂志问答集电子书 相信对在职的会计同仁有所辅助1、拟定本钱核算措施；2、制定本钱费用规划；3、负责本钱管理基础工作；4、核算产品本钱和期间费用；5、编制本钱费用报表并进行分析；6、协助管理在产品和自制半成品；六、收入、利润核算会计岗位职责1、负责编制收入、利润规划；2、办理销售款项结算业务；3、负责收入和利润的明细核算；4、负责利润分配的明细核算；5、编制收入和利润报表；6、协助相关部分对产成品进行清查盘点；七、资金核算会计岗位职责1、拟定资金管理和核算措施；2、编制资金收支规划；3、负责资金调度；4、负责资金筹集的明细分类核算；5、负责企业各种投资的明细分类核算；八、往来结算会计岗位职责1、建立往来款项结算手续制度；2、办理往来款项的结算业务；3、负责往来款项结算的明细核算；九、总账报表会计岗位职责1、负责登记总账；2、负责编制资产负债表、利润表、现金流量表等相关财务会计报表；3、负责管理会计凭证和财务会计报表；十、稽核会计岗位职责1、审查财务本钱规划；2、审查各种财务收支；3、复核会计凭证和财务会计报表；关注东成空间那点会计文件资料为上网时间少的会计朋友而备；我们团队在60多次会计群中收集编著了会计财务群杂志问答集电子书 相信对在职的会计同仁有所辅助第5篇：企业会计岗位职责出纳会计岗位职责1严格执行国家的现金管理制度和银行结算制度；宣传和执行财务制度、财经纪律和相关财务管理的规定；2仔细执行原始凭证的审核审批制度；及时处理各种收支业务；做到凭证合法；手续完备；3遵守财务费用开支尺度和财务审批权限；根据现行财务制度中规定的开支范围尺度；仔细办理现金银行收付业务；仔细审查原始单据；对违反财经纪律和规定的票据；有权拒付；严格把好支出第一关；4及时登记现金日记账和银行日记账；每日核对现金账面余额和现实库存数额；经常核对银行存款账面余额和各开户银行实有余额；做到日清月结；账证、账账、账款相符；5遵守现金管理制度；不随意坐支现金；不以白条抵库；不得公款私借和挪用公款；不得设立账外账、小金库；仔细保存好库存现金、有价证券及相关票据印鉴；努力控制库存现金限额；确保资金保险；对管理机构开支情况；及时向主办会计汇报并征得主办会计同意才干办理6及时完成总经理交办的各种其他工作；二.会计员的岗位职责制1.按国家统一会计制度规定设置会计科目；2.即使确认销售收入；正确计算增值税、消项税额；3.划清费用的开支范围及营业内外收入；4.仔细计算财务结果及各种税金；5.按财务制度规定正确核算利润分配；6.定期缴纳各种税款；7.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析；8.对会计帐目及凭证要定期装订成册；妥善保存；9.对商场的财务档案要立册；严格执行查阅制度及保存制度；10.记帐要及时、准确；明细帐要按日登记；总帐定期登记；但不能超过三天；不许先出报表和后帐；11.严格遵守财经纪律及商场制定的各种制度；发现问题及时上报主管经理；会计一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目；手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚；二、负责编制月、季、年末决算和其他方面相关报表；三、协助经理编制并执行全院预算；四、仔细审核原始凭证；对违反规定或分歧格的凭证应拒绝入帐；要严格了解开支范围和开支尺度；五、定期核对固定资产帐目；作到帐物相符；六、上级财务机关检查工作时；要负责提供资料和反映情况；七、每月书面向经理汇报财务情况；做好经理顾问；发挥财务监督作用；八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等；妥善保存和存档；当年会计档案由会计人员保存；往年会计档案由学校档案室保存；九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作；十、负责掌管财务印章；严格控制支票的签发；十一、定期填报审计报表；仔细自查；按时报送会计资料；十二、强化保险防范意识和保险防范措施；严格执行财务管理方面的保险制度；确保不出保险问题；十三、严格遵守；执行国家财经法律法规和财务会计制度；作好会计工作；公司财务管理制度第一条为强化财务管理；规范财务工作；推动公司经营业务的发展；提高了公司经济效益；根据国家相关财务管理法规制度和公司章程相关规定；结合公司现实情况；特制定本制度；会计人员岗位职责制1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.在财务部及分管部长的领导下工作；负责财务资产核算；负责工资核算；负责费用核算；负责收入利润核算；负责往来账核算；负责结账时相关账务的调整事项；负责及时下发催缴通知单；负责银行调节表的编制；负责总账核算；负责财务结构的分析及会计讲演编制事项负责会计档案的整理及保存；税款的缴纳；发票、收据的领用、开具和保存；稽核：审核外来；内部原始凭证；对于不符和要求的予以退回；其他和财务核算相关事项；会计岗位职责一、出纳人员岗位职责制1.出纳员负责现金、支票、发票的保存工作；要做到收有记录；支有签字；2.现金业务要严格依照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理；对现金收、支的原始凭证仔细稽核；不符合规定的有权拒付；3.现金要日清月结；按日逐笔记录现金日记帐；并按日核对库存现金；做到记录及时、准确、无误；4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度；不得签逾期支票、空头支票；对签发的支票必需填写用途、限额；除特殊情况需填写收款人；应定期监督支票的收回情况；5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确；并经领导批准后签发；不得随意办理汇款；6.收付现金双方必需当面点清；防止发生错误；7.对库存现金要严格按限额留用；不得肆意超越限额；妥善保存现金、支票、发票；不得丢失；8.杜绝白条抵库；发现问题及时汇报领导；9.定期和银行对帐；按月编制银行存款余额调节表；随时处理未达帐项；10.对领导交和的其他事务按规定办理；二、出纳1、根据已审批的各种收付款票据办理现金收付款2、每天及时登记现金日记帐3、每天要对库存现金进行帐实核对4、每周要配合财务经理等做好不定期的库存现金盘点5、妥善保存好相关储蓄卡或存折6、妥善保存好保险柜钥匙7、对超越定额的现金要及时送存银行8、根据已审批的各种付款申请单据办理银行存款付款手续9、对银行存款的回款要立即向经理或会计讲演10、每天下班前要了解好各次银行户头的存款余额并向相关领导讲演11、每月结束后要在3日前做好和银行的对帐工作12、严格遵守从银行提取大额现金的规定第6篇：企业会计岗位职责具体领导单位财务会计工作；组织制定、贯彻执行本单位财务会计制度；组织编制本单位各种财务、本钱规划、组织开展财务本钱分析；审查或参加拟定经济合同、协议及其他经济文件；加入生产经营管理会议；参加经营决策；负责向本单位领导、职工谨代表大会讲演财务状况和经营结果；审查对外报送财务会计讲演；负责组织会计人员政治理论、业务技术学习和考核；参加会计人员任免和调动；企业会计岗位很多；你问是哪次岗位？核算会计：负责填制货币资金业务凭证；负责债权；债务应收应付票据清算工作；编制公司统计报表；负责存货；项目物资核算工作；总帐会计：编制财务会计讲演；审核其他会计岗位填制凭证等； 具体职责是次公司规定不同而不同！ 以下仅供参考：会计人员岗位职责一、出纳人员岗位职责制1.出纳员负责现金、支票、发票保存工作；要做到收有记录；支有签字；2.现金业务要严格依照财务制度和商场制定现金管理制度所要求办理；对现金收、支原始凭证仔细稽核；不符合规定有权拒付；3.现金要日清月结；按日逐笔记录现金日记帐；并按日核对库存现金；做到记录及时、准确、无误；4.支票签发要严格执行银行支票管理制度；不得签逾期支票、空头支票；对签发支票必需填写用途、限额；除特殊情况需填写收款人；应定期监督支票收回情况；5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确；并经领导批准后签发；不得随意办理汇款；6.收付现金双方必需当面点清；防止发生错误；7.对库存现金要严格按限额留用；不得肆意超越限额；妥善保存现金、支票、发票；不得丢失；8.杜绝白条抵库；发现问题及时汇报领导；9.定期和银行对帐；按月编制银行存款余额调节表；随时处理未达帐项；10.对领导交和其他事务按规定办理；二.会计员岗位职责制1.按国家统一会计制度规定设置会计科目；2.即使确认销售收入；正确计算增值税、消项税额；3.划清费用开支范围及营业内外收入；4.仔细计算财务结果及各种税金；5.按财务制度规定正确核算利润分配；6.定期缴纳各种税款；7.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析；8.对会计帐目及凭证要定期装订成册；妥善保存；9.对商场财务档案要立册；严格执行查阅制度及保存制度； 10.记帐要及时、准确；明细帐要按日登记；总帐定期登记；但不能超过三天；不许先出报表和后帐；11.严格遵守财经纪律及商场制定各种制度；发现问题及时上报主管经理；一、流动资金核算1、拟订流动资金管理和核算实施措施；参加核定流动资金定额；实行管用结合和资金归口分级管理；2、编制流动资金规划和银行借、还款规划负责流动资金调度；组织流动资金供应；3、定期考核流动资金使用效果；一直加速流动资金调动； 二、固定资产核算1、拟订固定资产管理和核算实施措施；划定固定资产和低值易耗品界限；编制固定资产目录；2、参加核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造规划； 3、办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续；进行明细登记核算；定期进清查核对；做到账物相符； 4、按制度规定计提固定资产折旧；5、参加固定资产清查盘点；分析固定资产使用效果；推动固定资产合理使用；提高了固定资产利用率； 三、资料核算1、会同相关单位拟订资料管理和核算实施措施；建立健全资料收发、保存和领用手续制度；2、根据需要及市场情况会同相关单位制定洽购规划； 3、审计资料洽购用款规划；控制资料洽购；了解市场价格；审查发票等凭证；考核资料消耗；4、建立资料明细登记账；进行明细核算；做到账物相符；核算清楚；参加库存资料清查盘点；对盘盈盘提出处理意见；经批准后作出处理；四、工资核算1、按规划控制工资总额使用； 2、审核工资表；计算发放工资；按制度规定计提发放奖金； 3、进行工资明细核算； 五、本钱核算1、拟定本钱核算措施；建立健全本钱核算工作程序；编制本钱费用规划；2、拟订生产经营本钱、费用开支范围；了解本钱费用开支情况；登记本钱费用明细账；按规定编制本钱报表上报；3、考核、分析本钱费用开支情况；积极挖潜节支；提出改善意见；努力降低本钱费用支出； 六、利润核算及分配1、编制利润规划；将年度利润指分解落实到单位；2、做好利润明细核算；正确计算生产经营、销售收入和其他收入；仔细审核和计算各种本钱费用支出；准确计算利润；按制度计算和上交税；制作并登记相关明细账；编制利润报表上报； 3、按章程规定和股东大会决议分配利润；分配股息、红利；计算股息、红利率；编制利润分配表、股利分配表； 4、考核、分析利润完成情况；积极挖潜节支；提出改善建议和措施；努力提高了利润； 七、往来结算1、强化管理并及时结算购销往来和其他往来暂时、暂付、应收、应付、备用金等往来款项；2、按合同或规定要计收利息；应正确计息；一并在往来账项上计收；年末时应抄列清单；和相关单位或次人核对；催收催结；八、专项资金核算1、拟订专项资金管理措施；实行归口管理； 2、对专项资金进行明细核算； 3、按时编制专项奖金报表； 九、总账报表1、登记总账；核对账目；编制资金平衡表； 2、核对其他会计报表；管理会计凭证和账表； 十、综合分析1、综合分析财务状况和经营结果； 2、编写财务情况说明书；3、进行财务预测；为领导提供决策参考意见；其实就是岗位没有分工明确；我提供以下模板；你根据自己企业情况再修改一下吧； 出纳会计岗位职责1严格执行国家现金管理制度和银行结算制度；宣传和执行财务制度、财经纪律和相关财务管理规定；2仔细执行原始凭证审核审批制度；及时处理各种收支业务；做到凭证合法；手续完备；3遵守财务费用开支尺度和财务审批权限；根据现行财务制度中规定开支范围尺度；仔细办理现金银行收付业务；仔细审查原始单据；对违反财经纪律和规定票据；有权拒付；严格把好支出第一关；4及时登记现金日记账和银行日记账；每日核对现金账面余额和现实库存数额；经常核对银行存款账面余额和各开户银行实有余额；做到日清月结；账证、账账、账款相符；5遵守现金管理制度；不随意坐支现金；不以白条抵库；不得公款私借和挪用公款；不得设立账外账、小金库；仔细保存好库存现金、有价证券及相关票据印鉴；努力控制库存现金限额；确保资金保险；对管理机构开支情况；及时向主办会计汇报并征得主办会计同意才干办理6及时完成总经理交办各种其他工作；会计岗位职责1据国家财务会计法规和行业会计规定；结合本单位特点；负责拟订本单位会计核算相关工作细则和具体规定；报经领导批准后组织实施；2参加拟订财务规划；审核、分析、监督预算和财务规划执行情况；3准确、及时地做好帐务和结算工作；正确进行会计核算；填制和审核会计凭证；登记明细帐和总帐；对款项和有价证券收付；财物收发、增减和使用；资产基金增减和经费收支进行核算； 4准确计算收入、费用、本钱；正确计算和处理财务结果；具体负责编制本单位月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作；5负责本公司固定资产财务管理；按月正确计提固定资产折旧；定期或不定期地组织清产核资工作；6负责公司税金计算、申报和解缴工作；协助相关部分开展财务审计和年检；7负责会计监督；根据规定本钱、费用开支范围和尺度；审核原始凭证合法性、合理性和真实性；审核费用发生审批手续是否符合公司规定；8及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料收集、汇编、归档等会计档案管理工作；9主动进行财会资讯分析和评价；向总经理提供及时、可靠财务资讯和相关工作建议；10协助总经理做好公司其他任务 一、资料会计1、负责资料入库核算和管理 2、负责资料出库核算和管理3、负责资料出库核算和管理负责对应付帐款及预付帐款核算和管理4、负责指导仓保存员业务工作5、负责对购进材价格变动及升降水平分析6、年底及时对仓库资料进行盘点1次月内将完成盘盈盘亏情况汇告；7、负责对车间领料监控8、负责资料出入库及资料领用分配等方面记帐凭证填制工作 9、年底和供应商进行全面对账10、每月和着重或者业务频繁供应商对账并发函证 11、申请支付供应商款项审核12、每月末编制发票催收单；交相关部分二、本钱、费用会计1、负责归集和分配每月制造费用 2、负责归集和分配每月辅助生产本钱 3、负责计算各种产品在产品和完工产品本钱 4、负责利润结转 5、负责编制各种本钱报表 6、对本钱变动情况进行分析7、对如何改善本钱核算和降低本钱提出合理化建议 8、负责对已报销费用单据进行复核9、负责本钱和费用方面记帐凭证编制工作、做好各种待摊和预提费用计提和结转 10、负责编制各种费用报表11、负责对制造费用、管理费用、销售费用进行分析 12、负责对其他应收、其他应付款核算、管理和清算三、固定资产会计1、负责对项目物资及在建项目核算、监督和管理2、负责对固定资产增减变动进行核算和管理、登记相关明细帐和台帐3、负责固定资产折旧计提和分配 4、负责组织对固定资产清查和盘点 5、固定资产交付后和供应商进行对账 6、零星项目结算审核7、负责资料出入库及资料领用分配等方面记帐凭证填制工作四、销售会计1、负责对销售收入、销售本钱核算和管理 2、负责对应收帐款及预收帐款核算和管理 3、负责对库存产成品管理 4、负责对销售发票购买和管理5、负责对增值税纳税申报进行督促、检查 6、负责开具销售发票7、负责每月增值税各种进项抵扣申报及整理 8、负责每月增值税专用发票抄税申报工作 9、负责次人所得税申报工作10、负责销售、运费及计提各税金等方面记帐凭证填制工作五、出纳1、根据已审批各种收付款票据办理现金收付款 2、每天及时登记现金日记帐 3、每天要对库存现金进行帐实核对4、每周要配合财务经理等做好不定期库存现金盘点 5、妥善保存好相关储蓄卡或存折 6、妥善保存好保险柜钥匙7、对超越定额现金要及时送存银行8、根据已审批各种付款申请单据办理银行存款付款手续 9、对银行存款回款要立即向经理或会计讲演10、每天下班前要了解好各次银行户头存款余额并向相关领导讲演11、每月结束后要在3日前做好和银行对帐工作 12、严格遵守从银行提取大额现金规定出纳一、要仔细审查各种报销或支出原始凭证；对违反国家规定或有误差；要拒绝办理报销手续；二、要根据原始凭证；记好现金和银行帐；书写整洁、数字准确、日清月结；三、严格遵守现金管理制度；库存现金不得超过定额；不坐支；不挪用；不得用白条抵顶库存现金；坚持现金实存和现金帐面一致；四、负责到银行办理经费领取手续；支付和结算工作；五、负责支票签发管理；不得签发空头支票；按规定设立支票领用登记簿；六、强化保险防范意识和保险防范措施；严格执行保险制度；仔细管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷；七、负责作好工资、奖金、医药费造册发放工作；八、负责假造学期和每月现金支出规划；分清资金渠道；有规划领取和支付现金；九、及时和银行对帐；作好银行对帐调节表；十、根据规定和协议；作好应收款工作；定期向主管领导汇报收款情况；十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度；作好出纳工作；会计一、负责记好行政方面财务总帐及各种明细帐目；手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚；二、负责编制月、季、年末决算和其他方面相关报表；三、协助经理编制并执行全院预算；四、仔细审核原始凭证；对违反规定或分歧格凭证应拒绝入帐；要严格了解开支范围和开支尺度；五、定期核对固定资产帐目；作到帐物相符；六、上级财务机关检查工作时；要负责提供资料和反映情况；七、每月书面向经理汇报财务情况；做好经理顾问；发挥财务监督作用；八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等；妥善保存和存档；当年会计档案由会计人员保存；往年会计档案由学校档案室保存；九、协助出纳作好工资、奖金发放工作；十、负责掌管财务印章；严格控制支票签发；十一、定期填报审计报表；仔细自查；按时报送会计资料；十二、强化保险防范意识和保险防范措施；严格执行财务管理方面保险制度；确保不出保险问题； 十三、严格遵守；执行国家财经法律法规和财务会计制度；作好会计工作；公司财务管理制度第一条 为强化财务管理；规范财务工作；推动公司经营业务发展；提高了公司经济效益；根据国家相关财务管理法规制度和公司章程相关规定；结合公司现实情况；特制定本制度；第二条 公司会计核算遵循权责发生制原则；第三条 财务管理基本任务和方法：（一）筹集资金和有效使用资金；监督资金正常运行；维护资金保险；努力提高了公司经济效益；（二）做好财务管理基础工作；建立健全财务管理制度；仔细做好财务收支规划、控制、核算、分析和考核工作；（三）强化财务核算管理；以提高了会计资讯及时性和准确性；（四）监督公司财产购建、保存和使用；配合综合管理部定期进行财产清查；（五）定期编制各类会计报表和财务说明书；做好分析、考核工作；第四条 财务管理是公司经营管理一次重要方面；公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查职责；财会人员要仔细执行会计法；坚决按财务制度办事；并严守公司秘密；第二章 财务管理基础工作第五条 强化原始凭证管理；做到制度化、常规化；原始凭证是公司发生每项经营活动不可缺少书面证明；是会计记录主要依据；第六条 公司应根据审核无误原始凭证编制记帐凭证；记帐凭证内容必需具备：填制凭证日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员；复核人员、会计主管人员签名或盖章；收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章；第七条 健全会计核算；依照国家统一会计制度规定和会计业务需要设置会计帐簿；会计核算应以现实发生经济业务为依据；依照规定会计处理方法进行；保障会计指标口径一致；相互可比和会计处理方法前後相一致；第八条 做好会计审核工作；经办财会人员应仔细审核每项业务合法性、真实性、手续完整性和资料准确性；编制会计凭证、报表时应经专人复核；重大事项应由财务负责人复核；第九条 会计人员根据不同帐务内容采取定期对会计帐簿记录相关数位和库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或次人等进行相互核对；保障帐证相符、帐实相符、帐表相符；第十条 建立会计档案；包含对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案；妥善保存；按会计档案管理措施规定进行保存和销毁；第十一条 会计人员因工作变动或离职；必需将自己所经管会计工作全部移交给接替人员；会计人员办理交接手续；必需有监交人负责监交；交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字後；移交人员方可调离或离职；第十二条 资本金是公司经营核心资本；必需强化资本金管理；公司筹集资本金必需聘请中国注册会计师验资；根据验资讲演向投资者开具出资证明；并据此入帐；第十三条 经公司董事会提议；股东会批准；可以按章程规定增加资本；财务部分应及时调整实收资本；第十四条 公司股东之间可相互转让其全部或局部出资；股东应按公司章程规定；向股东以外人转让出资和购买其他股东转让出资；财务部分应据实调整；第十五条 公司以负债形式筹集资金；须努力降低筹资本钱；同时应按月计提利息支出；并计入本钱；第十六条 强化应付帐款和其他应付款管理；及时核对馀额；保障负债真实性和准确性；凡一年以上应付而未付款项应查找原因；对确实无法付出应付款项报公司总经理批准後处理；第十七条 公司对外担保业务；按公司规定审批程式报批後；由财务管理中心登记後才干正式对外签发；财务管理中心据此纳入公司或有负债管理；在担保期满後及时督促相关业务部分撤销担保；第十八条 现金管理：严格执行人民银行公布现金管理暂行条例；根据本公司现实需要；合理核实现金库存限额；超越限额局部要及时送存银行；第十九条 严禁白条抵库和任意挪用现金；出纳人员必需每日结出现金日记帐帐面馀额；并和库存现金相核对；发现不符要及时查明原因；财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查；以保障现金保险和完整；公司一切现金收付都必需有合法原始凭证；提问人追问2009-06-24 13:06 能否详细叙述一下具体工作职责 谢谢！回答人弥补2009-06-24 13:13 以下为我公司工作职责 出纳人员职责1.2.在财务部及分管部长领导下工作负责出纳工作； 严格依照国家相关现金管理和银行结算制度规定；办理现金收支和银行结算业务；库存现金不得超过核定限额；严格控制签发空白支票； 3.4.5.6.7.现金出纳；每日和现金日记帐核对现实库存现金； 现金和银行账户管理和操作； 银行支票开立和保存；合理有效地了解每日、每月、每季、每年现有资金操作； 了解外币管理相关法规、程序及外币行情；3.控制自营厂商库存资金；未经经理同意；禁止付款； 4.5.负责保存库存现金和各种有价证券；负责保存相关印章和空白支票；（印鉴和空白支票应分开管理）核对各种现金支出是否符合审批手续及现金支付规定；否则应拒决办理支付手续；回答人弥补2009-06-24 13:13 会计人员岗位职责制1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.在财务部及分管部长领导下工作； 负责财务资产核算； 负责工资核算； 负责费用核算； 负责收入利润核算； 负责往来账核算；负责结账时相关账务调整事项； 负责及时下发催缴通知单； 负责银行调节表编制； 负责总账核算；负责财务结构分析及会计讲演编制事项 负责会计档案整理及保存；税款缴纳；发票、收据领用、开具和保存；稽核：审核外来；内部原始凭证；对于不符和要求予以退回； 15.其他和财务核算相关事项；分公司/办事处是销售网络中最重要通路；因此强化对分公司/办事处管理；特殊是对分公司/办事处资产管理是保障分公司/办事处良性运作前提；首先；在体制上根据经营权和所有权相分离原则；对分公司资产管理采用了财务总监委派制架构；经营权和所有权分离；可以使经营者对其经营结果负责；也可以使所有者能有效地对其资产保险性进行评估和控制；最后；由总公司职能部分销售财务部负责对分公司财务总监进行日常管理和考核；包含人力资源规划、工作分析、员工招聘、员工培训、绩效考核、薪酬管理等方面工作（根据经验；前四局部在执行中权重比例各为12；后两局部权重比例各为26）；其中；尤为重要是绩效考核和薪酬管理；接下来我们就这两次方面着重介绍；绩效考核2根据集团公司制订分（子）公司/办事处部分职责及岗位职责制以及分公司管理现实情况；制订财务总监考核评分尺度、主办会计考核评分尺度、仓库主管考核评分尺度、电脑管理员考核评分尺度、出纳员考核评分尺度等一系列考核评分尺度和措施；其中最重要是对财务总监考核评分标准；4对分公司财务总监月工资实行“月考核扣分制度”；即财务总监月考核满分为100分；每月现实得分=100-每月现实扣分；月工资=每月现实得分/100×月基本工资；通过将财务总监工资和考核扣分挂钩形式；最大限度地鞭策了分公司财务总监严格依照总公司各实践经验表明；总公司对分公司财务总监绩效考核是相当有效；薪酬管理根据公司现实管理需要；由总公司销售财务部负责对分公司财务人员薪资进行管理；财务总监、主办会计、仓库主管薪酬由总公司直接发放；电脑管理员、出纳员、开票员工资尺度由分公司报总公司审批后方可实施；总公司对财务总监、主办会计、仓库主管薪酬主要由四次局部组成：基本工资、工龄工资、晋级工资以及年末奖励；1基本工资；基本工资由总公司根据不同地区消费水平、分公司销售门类（如童车、童装、纸尿裤、玩具及婴儿用品）、销售额大小、专柜数量等综合指标确定；即不同地区、不同分公司财务人员基本工资水平是不同；它打破了“一刀切”工资管理措施；最大限度地平衡了由于各种不同因素造成工资差别；消除了苦乐不均现象；2工龄工资；工龄工资是根据员工现实工作年限给予员工一种工资性补助；是鼓励员工长期、稳定发展一个重要举措；工龄工资按财务总监、主办会计、仓库主管不同档次每年分别增加100元、80元、50元；3.晋级工资；晋级工资根据财务人员每月现实考核情况以及全年累计平均得分确定；通过考核晋级机制以形成比、学、赶、帮、超竞争机制和激励机制；“财务总监考核评分尺度”中晋级尺度如下：·全年平均得99分以上者；评定为一级财务总监；月基本工资上浮300元；·全年平均得98分以上者；评定为二级财务总监；月基本工资上浮200元；·全年平均得97分以上者；评定为三级财务总监；月基本工资上浮100元；·全年平均得分在85分（不含85分）以下者；或连续三次（月）低于85分者；调离财务总监岗位；总来说；集团公司经过实践基本上在分公司财务人员管理绩效考核和薪酬管理方面；已经形成了一整套胜利经验；但是在某些方面还需进一步完善和提高了；比方有分公司业务人员工资和奖金远远高于财务人员；而工作压力和强度却没有财务人员大；因此造成这些分公司财务人员不平衡、不稳定；另外；由于电脑管理员等其他财务人员工资由分公司发放；造成了一种企业归属感差别和收入差别；电脑人员等其他财务人员工资水平偏低； 那么；我们该如何进一步完善绩效考核和薪酬管理以及分公司财务人员激励体系呢？这就需要我们用前瞻性思想方式和科学管理理念一直调整分歧理因素；保障最大限度激发每一次人潜质和最大限度地满足每一次人各种需要；具体措施有：第一；我们可以根据“公平理论”来处理分公司财务总监和其他财务人员在工资和奖金上差别；分公司财务总监人员和电脑管理员等其他财务人员薪酬分别由总公司和分公司进行发放；有可能造成收入悬殊；所以；总公司制订了对其他财务人员考核体系来保障其利益；第二；进一步平衡财务人员之间薪酬待遇；第三；通过增加成绩感（单项技能考核）、社会认可（每月进行最佳财务人员评比）、挑战性（工作纵向丰富化、横向扩大化）、职责感（授予财务总监一些重要权力）、介绍企业和次人发展方向、提拔和晋级相结合等六次不同方面来一直激励财务人员潜力；第四；增加灵活福利；工作满5年优秀财务人员可享受除养老保险、医疗保险外其他险种；如增加意外伤害险、寿险等；工作满10年优秀财务人员可享受“终身雇员”待遇等等；这些都是一个长期激励项目；音频 视频编纂岗位职责视频设计主管岗位职责视频制作岗位职责视频主播岗位职责视频监管岗位职责