2022年小公司规章制度(精选多篇).docx

2022年小公司规章制度(精选多篇) 第一篇：刚起步小公司规章制度 规章制度 为加强公司的规化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，依据国 家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度 大纲。 一、公司全体员工必需遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和确定。 二、公司提倡树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、 形象、声誉或破坏 公司发展的事情。 三、公司通过发挥全体员工的主动性、创建性和提高全体员工的技术、管理、 经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和化学问，为员工供应学习、深 造的条件和机会，努力提高员工的整体素养和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 五、公司激励员工主动参加公司的决策和管理，激励员工发挥才智，提出合 理化建议。员工本着互尊互爱、同心协力、吃苦耐劳、诚恳本分的精神，敬重上级，有何正确的建议或想法用书写字报告交与上级部门，公司将做出合理的回复。 六、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺 张奢侈；提倡员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创建精神，增加团体的凝合力和向心力。 七、员工必需维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为， 都要予以追究。 员工守则 一、 遵纪遵守法律，忠于职守，爱岗敬业。 二、 维护公司声誉，爱护公司利益。 三、 听从领导，关切下属，团结互助。 四、 爱惜公物，勤俭节约，杜绝奢侈。 五、不断学习，提高水平，精通业务。 六、主动进取，勇于开拓，求实创新。 办公用具、用品购置与管理 1、 全部办公用具、用品的购置统一由办公室造安排、报经领导批准后方可购置。 2、 全部用具必需统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、 桌、椅要编号， 常常检查核对。 3、 个人领用的办公用品、用具要妥当保管，不得随意丢弃和外借，工 作调动时，必需 办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。 公司管理制度之考勤制度 一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。 二、公司员工必需自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作 时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。 三、周一至周六为工作日，周日为休息日。节假日公司支配通知。 四、严格请假制度。员工因私事请假1天以内的，由部门负责人 批准；1天以上的由总负责人批准；未经批准而擅离工作岗位的按旷工 处理。 五、上班时间起先后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟 以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超 过30分钟者，按旷工半天论处。迟到一次自觉执行。 六、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资；累计达3次 以上5次以下者，扣发10天的基本工资；累计达5次以上10次以下者， 扣发当月15天的基本工资；累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。 七、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金；每月累计旷工1 天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并赐予一次警告处分； 每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并给 予记过1次处分；每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益 工资和奖金，并赐予记大过1次处分；每月累计旷工3天以上，6天以 下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，其次个月起留用察看，发 放基本工资；每月累计旷工6天以上者，予以辞退。 八、工作时间禁止听歌、看视频、等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理。 九、参与公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假 的，必需提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按 照本制度第五条、第六条、第七条规定处理；未经批准擅自不参与的， 视为旷工，根据本制度第七条规定处理。 十、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必需凭有关证 明资料报总经理批准；未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基 本工资。 十一、员工的考勤状况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本 部门的考勤要秉公办事，仔细负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早 退、旷工员工的，一经查实，按惩罚员工的双倍予以惩罚。凡是受到本 制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工，取消本年度先进个人的 评比资格和奖金。 卫生管理制度 为创建一个舒适、美丽、整齐的工作环境，树立公司的良形象，制定本制度。 一、 卫生管理的围为公司办公室、洗手间、门窗等办公场所及其设 施的卫生。每天值日者提前几分钟打扫一下。每月大扫除、全体员工擦 玻璃、办公桌等办公场所，保证屋内干净、整齐。 二、 员工应在每天的工作时间起先前和工作结束后做个人工作区内的 卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。 本规章制度还带完善改进，如有看法公司依据实际状况集体探讨处理，员工可提出看法，公司的利益即是大家的利益，我们共同为了公司的发展进步，信任我们会更，公司的将来更加美。 其次篇：小公司规章制度(简写) 公司规章制度 为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度，请各个员工务必遵循。 二、公司员工必需自觉遵守劳动纪律，遵守公司行政管理制度，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。 三、周一至周六为工作日，周日为休息日。周日值班由公司领导统一支配，公司员工必需遵守。因工作须要周日或夜间加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一支配。 四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的，由部门负责人批准；3天或3天以上的，由公司领导批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。 五、上班时间起先后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。 六、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资；累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资；累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资；累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。 七、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金；每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并赐予一次警告处分；每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并赐予记过1次处分； 每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并赐予记大过1次处分；每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，其次个月起留用察看，发放基本工资；每月累计旷工6天以上者，予以辞退。 八、工作时间禁止打牌、下棋、串岗闲聊等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理。 九、参与公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必需提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，根据本制度第五条、第六条、第七条规定处理；未经批准擅自不参与的，视为旷工，根据本制度 第七条规定处理。 十、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必需凭有关证明资料报总经理批准；未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。 十一、经总经理或分管领导批准，确定假日加班工作或值班的每天补助20元；夜间加班或值班的，每个补助10元；节日值班每天补助40元。未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，根据本制度第七条规定处理；如有迟到者，按本制度第五条、第六条规定处理。 十二、员工的考勤管理，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，仔细负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按惩罚员工的双倍予以惩罚。凡是受到本制度第五条、第六条、 第七条规定处理的员工，取消本年度先进个人的评比资格。 第三篇：小公司规章制度() 小公司规章制度 总则：为了创建一支以公司利益至高无上为准则，建立高素养、高水平的团队，公司制定了以下严格的管理规章制定： 一、 准时上下班，不得迟到，不得早退，不得旷工。 二、 工作期间不行因私人心情影响工作。 三、 员工应在每天的工作时间起先前和工作结束后做个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。 四、 上班时不应无故离岗、串岗，不得闲聊、游戏打闹、赌博喝酒、睡觉、做个人私事而影响公司的形象，确保办公环境和车间环境的宁静有序。 五、 员工本着互尊互爱、同心协力、吃苦耐劳、诚恳本分的精神，敬重上级，有何正确的建议或想法用书写字报告交与上级部门，公司将做出合理的回复。 六、 听从安排、听从管理、不得损坏公司形象、透漏公司机密。 七、 仔细耐性听取每一位客户的建议和投诉，损坏公司财物者照价赔偿。 八、 员工服务看法: 运用标准的专业明用语, 做主动、主动、热忱、微笑及训练有素的语音、语速和语调的服务。 一 、服务规 1、 仪表：公司职员工应仪表整齐、大方； 为加强公司的规化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，依据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大 2、 微笑服务：在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注释对方，微笑应答，切不行冒犯对方； 3、 用语：在任何场合应用语规，语气温柔，音量适中，严禁大声喧哗； 4、 现场接待：遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间办公室内应保证有人接待； 5、 电话接听：接听电话应刚好，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作接听记录，严禁占用公司电话时间太长,严禁运用公司电话打工作以外电话。 二、员工守则 一、 遵纪遵守法律，忠于职守，爱岗敬业。 二、 维护公司声誉，爱护公司利益。 三、 听从领导，关切下属，团结互助。 四、 爱惜公物，勤俭节约，杜绝奢侈。 五、不断学习，提高水平，精通业务。 六、主动进取，勇于开拓，求实创新。 三、业务管理制度 1、业务件由业务本人拟稿，由经理审核、签发。 属于隐私的件，核稿人应当注“隐私”字样，并确定报送围。隐私件按保密规定，由专人印制、报送； 2、已审核、签发的件由业务员按不同类别编号后归档； 3、外来的件由接件人负责签收，并于接件当日报送经理；属急件的，应xx公司员工岗位职责 在接件后即时报送； 4、外发的件经经理审核、签发后再支配发送，传真等件在审核后可马上发送，并由业务本人按不同类别编号后归档； 5、全部人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项； 6、严禁擅自为私人打印、复印除业务以外的本材料，违犯者视情节轻重赐予罚款处理； 7、各业务所用的专用表格，由公司制定格式，全部业务按统一格式运用表格； 8、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用； 9、全部员工要勤俭节约，杜绝奢侈，努力降低消耗和办公费用。 10、每周一中午开例会，11点起先；例会主要是对上周工作内容的总结、下周工作的安排；工作相关内容的培训； 11、每周五上交本周工作总结及下周工作安排表； 12、每个季度进行季度考评。 注: 业务件统一一式两份. 正本件应交经理保管。 四 .考勤制度 1 、公司员工必需自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经经理同意。 2 、周一至周五为工作日，周六周日为休息日。 3 、严格请、销假制度。员工因私事请假须写请假条报经理批准，并扣除请假期间基本工资。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。事情紧急的需电话联系经理批准，事毕回公司补写请假条。 4 、上班时间起先后10分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。 5 、工作时间禁止打牌、下棋、上闲聊、玩嬉戏等做与工作无关的事情。 6、上班时间依据季节不同，每年做一次调整，大体如下： 5月1日-9月30日 上午 8：0012：00 下午 13：3018：00 10月1日-4月30日 上午 8：0012：00 下午 13：0017：30 五 .保密制度 为保守公司隐私，维护公司利益，制订本制度。 1、全体员工都有保守公司隐私的义务。在对外交往和合作中，须留意岗位职责不泄露公司隐私，更不准出卖公司隐私； 2、公司隐私是关系公司发展和利益，在肯定时间内只限肯定围的员工知悉的事项。公司隐私包括下列隐私事项： a、公司经营发展决策中的隐私事项； b、人事决策中的隐私事项； c、专有技术； d、客户信息、合作渠道和重要的合同、单据； e、公司非向公众公开的财务状况、银行帐户帐号； f、产品的详细材料成分，特别制作工艺，产品的生产成本； g、经理确定应当保守的公司其他隐私事项； 3、属于公司隐私的件、资料，应标明“保密”字样，非经批准，不准复印、摘抄隐私件、资料； 4、公司隐私应依据须要，限于肯定围的员工接触。接触公司隐私的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司隐私的员工，不准打听公司隐私； 5、记载有公司隐私事项的工作笔记，持有人必需妥当保管，原则上不准带出公司。如外出需携带须经理同意，并妥当保管； 6、对保守公司隐私或防止泄密有功的，予以表扬、嘉奖。 违反本规定有意或过失泄露公司隐私的，视情节及危害后果予以惩罚，直至予以除名，公司保留追究刑事责任的权力。 六 .差旅费管理制度 结合本公司实际状况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活须要的原则，制订本制度。 一、短暂性公务外出向直属部门主管请批并在登记表上登记外出事由及去向； 二、一天以上公务外出应事先填写外出申请单经直属主管批准，由总经理签批后，交行综合办公室备案； 三、若未能准时返回须刚好以电话向直属领导报告，征得同意，并由主管代办外出延长申请手续； 四、公务出差每天必需以电话或电子信箱形式向主管领导汇报工作状况及工作进展。 五、外地出差须办理有关出差手续 六、本制度适用于本公司因公出差支领旅费的员工； 1、出差旅费分交通费、宿费及特殊费三项： 交通费系指火车、汽车、飞机等费用； 膳宿费系指膳食费及宿费； 特殊费系指因公支付邮电或款待费等； 2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。 3、出差人返回后3日内应填写差旅xx公司员工岗位职责 费报销单，注明实际出差日期、起始地点、工作内容、报支项目、金额等，由经理审核批准，由财务部在报销时冲销预支数。 4、差旅费标准：宿费上限150元/日，伙食补助30元/天。交通费以经理核准的交通方式依票据实报实销。出差地交通工具原则上以公交车为主，特别状况可乘坐出租车，但回公司后需向经理讲明； 5、公司员工出差期间，确因工作须要宴请时，需经经理核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助； 6、市内外出工作无宿费补助，伙食补助为午餐补助，标准为15元，交通费依票据报销； 7、公司员工出差期间，因巡游或非工作须要的参观而开支的一切费用，由个人自理。 七 .薪金制度 1、基本工资按实际工作天数支付薪酬，付薪日期为每月 30 日 , 支付本月薪酬。若遇节假日，顺延至最近工作日发放。试用期员工以现金形式领取，正式员工以个人银行帐户形式领取； 2 、嘉奖性薪金晋级。其对象为在本职岗位工作中表现突出，在促进企业经营管理，提高经济效益方面成果突出者。 八 .福利制度 1、假期：公司全体员工享受国家法定假日； 2、婚假：凡在公司连续工作满 12 个月的正式员工结婚时，依据国家规定，可凭结婚证书申请 14天的有薪假期，； 3、产假：凡在公司连续工作满 12 个月的正式女员工，依据国家规定，持医院证明书可申请有薪产假 90 天； 4、男员工护理假 7 天； 5、慰唁假公司员工直系亲属不幸去世的，可申请 5 天有薪慰唁假。直系亲属在外地的，带薪路途假另计，路费自理； 6、有薪病假，病假三天以上需凭县、区级以上医院出具的病情证明请假。医疗期限的确定按国家相关规定执行； 7、保险 ：公司为正式员工办理社会保险(按国家标准)。 第四篇：适用于小公司的规章制度1 信阳亿达信息科技有限公司 规章制度 为加强公司的规化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，供应经济效益，依据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。 一、 ? ? ? ? 二、详细出勤时间以及外出等标准化规定 1、本公司员工上下班时间规定如下： 上午：8：00 12：00 下午：14：00 18 : 00 2、关于迟到 ? 一个月允许1次以内迟到，每次迟到时间不得超过5分钟，时间不得累计。 ? 超过3次迟到者，迟到时间如在15分钟内，扣10元，如超出15分钟，以旷工半天处 理。根据签到时间计算。违反者以扣除 “每小时=个人总工资/22天/2” 的工资计算。 ? 所扣除工资成为公司全部员工福利运用及当月冠军评比。 3、关于请假 ? 请假须要填请假单，或者电话给吴总或者陈经理、赵经理批准。 ? 事假必需提前一天申请，次日上班再做登记。 ? 临时请假回来后肯定要补上。 ? 如遇当天紧急病假，须在当天7：30前请假。 基本规章制度 公司全体员工必需遵守公司章程，遵守公司各项规章制度和确定。 公司禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 公司激励员工主动参加公司的管理，激励员工发挥才智，提出合理化建议。 公司提倡求真务实的工作作风；提倡节约，反对奢侈；提倡员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作，增加团体的凝合力和向心力。 4、关于外出 ? 工程师外出，请务必去公告栏填写相应工程师外出表格内容表格。以此作为业绩考核， 年末加薪等的参考。 ? 工程师假如须要带材料去工地，出门前请先去问suki公司仓库是否有储备，如公司仓 库没有储备，可外出时购买。回公司后请将购买材料清单e-mail给tom同时cc给suki。作为报销时的参考凭证。 ? 工程师在外假如购买材料，零件，请务必先电话请示tom，说明缘由，tom同意后方可 购买。 ? 工程师外出，若是须要用johnnie的车，必需提前告知johnson，否则油费自理。 5、关于加班 ? 如有加班，请刚好以mail的形式和tomwang沟通，经tom批准后方可加班，tom确 认的邮件请刚好cc一份至sindylee，以便填写加班记录。加班后可以申请相应时间的调休，调休时间须提前一天申请，以便支配。 6、关于出差 ? 因公出差、现场选购等状况，经总经理批准可预支公款，且应在回单位后七天内结清。 ? 加班与出差等标准： a. 出差住宿标准 b. 出差餐饮标准 c. 出差车费标准 d.实报实销 e. 公司外出车费标准 需打车的应提前申请或电话通知。 7、关于休假 ? 本公司正式在职员工，工作满一年者享有5天带薪休假。 8、关于报销 ? 公司每2周报销一次，即每月的15号和30号，请务必将2周内报销单填写出来，将报 销凭证按日期依次整齐的贴在报销单的背面，工程师须要报销的清单请先交给陈经理审核，理清后交给吴总，过期就不再予以报销。 ? 请将报销总数额以及明细填写完整后，交给吴总或者陈经理。 9、关于工作 ? 请留意：若是与客户约定了时间，发生迟到或者怠慢客户，接到客户投诉的，来去工地 的花费公司不予报销，请大家以后务必早早动身。 ? 工程部门由于各种缘由，假如接到客户投诉，相关的被投诉人员将会根据一次rmb200 的费用来进行罚款。 三、 办公用具、用品购置与管理 ? 全部办公用品、用品的购置统一由办公室造安排、报经领导批准后方可购置。 ? 全部用具必需统一由办公室专人管理，办理登记领用手续。 四、 申请购买设备 ? 请先至处领取选购单，填写完整，请务必填写购买材料的用处：例如相应名称等信息， 经总经理批准后交由陈经理支配相应选购。 五、 公司全部合同均由办公室统一登记编号，由办公室建档管理。 信阳亿达信息科技有限公司 2022/11/10 第五篇：小公司财务部规章制度 财务部规章、制度 全体财务人员应仔细贯彻执行国家有关财政法规及会计制度。敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格根据公司财务制度做自己的本职工作。对待工作仔细踏实，树立为客户服务意识。贯彻公司质量方针和质量目标。 一、财务部职责围 1、仔细贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。 2、建立健全公司各种财务管理制度，严格根据财务工作程序执行。 3、实行切实有效的措施保证公司资金和财产的平安，维护公司的合法权益。 4、编制和执行财务预算、财务收支安排，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。 5、进行成本、费用预料、核算、考核和限制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。 6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策供应有效依据。 7、负责公司材料库、办公用品库的管理。 8、参加公司工程承包合同和选购合同的评审工作。 9、刚好核算和上缴各种税金。 10、参加项目部与施工队结算，参加采供部与材料供应商结算。 11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、平安、有效。 12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素养。 13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。 二、借款和各种费用开支标准及审批制度 借款审批及标准： 1、出差借款：出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”，具体填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批；借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。 2、日常费用借款：各部门因办理业务须要借款，到财务部领取借款单，填写资金性质、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。 3、购置固定资产借款：施工用具、加工设备单价在1010元以上，运用年限在一年以上者，办公设施单价2022元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总裁审批后，方可由相应部门办理。购置固定资产必需开具正式发票。 4、备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，详细由各部门依据实际状况核定，报总裁批准后执行。全部备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清。 5、其他临时借款：如业务费、款待费、周转金等，审批程序同第1条。 6、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。 7、全部借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。 8、严格禁止个人借款，特别状况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总裁批准后方可借支。 日常费用报销： 1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。 2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的状况，需由对方出具收款证 明。 3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销； 4、全部日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销； 5、补充说明 如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力；或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。 其他的上搜一下，然后在总结修改就行了！freewindxy 发表于 2022-4-1 11:43 财务部总监岗位职责 1、编制和执行预算、财务收支安排，拟订资金筹措和运用方案，开拓财源，有效运用资金。 2、进行成本费用预料、安排、限制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。 3、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。 4、承办公司领导交办的其他工作。 财务部经理岗位职责 1、负责帮助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作。 2、制定和管理税收政策及程序。 3、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。 4、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务安排、成本安排、努力降低成本、增收节支、提高效益。 5、参加项目部与施工队、采供部与材料供应商的结算。 6、仔细贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议决议。 7、负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作，合理协调各岗位工作，并考核财会人员工作业绩，不断提高财务人员的业务素养。 8、完成领导布置的其他工作。 9、负责会计监交工作。 财务部成本会计岗位职责 1、清晰工程整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目部人员构成等。 2、理解(更多请搜寻w.haood.m)并清楚工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等，并结合合同督促项目部回款。 3、根据各工程预算进行工程成本的限制。 4、每月末刚好督促各项目部报帐，核对上月安排执行状况。 5、刚好、精确核算各种原始票据，并制单入帐。 6、精确把握各项材料选购、分包劳务合同，按合同执行付款。 7、工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核。 8、工程完工后，精确核算出工程成本，编报工程成本表。 9、完成领导布置的其他工作。 胜21:56:10 、凭证 1、凭证的编号：凭证统一运用记帐凭证，按时间发生先后依次统一编号，编号要求运用号码打印机。 2、凭证的编制人员：凭证执行谁负责谁编制，编制后应刚好签章，各项目工地由专职会计进行详细分工。 3、凭证的填写要求：要求用楷书书写，字迹要清楚，摘要栏要求具体、逐行填写，不得省略，各级科目统一运用，整个票面不允许有任何涂改。 4、凭证的审核：对于会计人员编制的凭证，实行交叉审核；最终由财务负责人进行最终审核。 凭证的审核必需刚好，以防因记帐不刚好造成核算限制的滞后，原则上全部凭证必需在编制后的其次天审核完毕，第三天登帐完毕。 5、凭证的保管：凭证统一由一名财务人员进行装订、保管，此人对凭证的总体状况负责。 三、帐簿 1、由于会计核算均运用电算化，大部分帐簿由电脑自动生成，定期打印，仍保留如下手工帐簿：总帐、现金日记帐、银行存款日记帐、应付帐款明细帐、工程施工明细帐、工程材料明细帐。 2、以上各帐簿由相应负责人进行记录。 3、以上各帐簿的记录应运用楷书，书写清晰，按月合计，按季度进行累计。假如有填写错误应运用划线更正法或红字冲消法，并由经办人盖章。 四、报表 1、报表分为对外报表和对内报表。 2、对外报表为向各主管机关报送的报表，主要有资产负债表、损益表、其他报表。 3、对内报表为公司内部要求填制汇总的各种报表，内部报表有：按部门分类的管理费用表，按区域、人员分类的经营费用表，按工程、供应商进行分类的进货付款表，按工程分类的项目管理费用表，按供应商、工程进行分类的应付帐款表，按工程、分包队伍进行分类的预付帐款表，以上报表为按月填报；工程成本分析表，在工程完工时，结合预算、结算、实际运用状况进行统计的报表。 4、以上报表由指定会计负责进行编制。并建立相应的编制审核程序。 五、主要科目说明 1、预付帐款：此科目用来核算全部分包队伍的付款状况，因此凡是分包队伍的付款均运用此科目进行核算。 2、应付帐款：此科目用来核算全部供应商的进货和付款状况，因此凡是供应商的进货和付款均运用此科目。 3、工程施工：工程施工科目用来核算全部工程的干脆成本，根据二级科目工程项目名称，三级科目工程成本明细项进行核算。 4、管理费用：管理费用用来核算公司各部门，常发生的各项费用，根据二级科目部门，三级科目详细明细项目进行核算。 5、经营费用：经营费用科目用来核算业务部门的全部费用，根据二级科目人员，三级科目详细明细项目进行核算。 六、应付帐款的确认原则： 应付帐款的确认干脆关系到工程的干脆成本以及公司的欠款，因此应付帐款的确认应遵循谨慎性原则 1、用经过工程现场相关人员签字的原始入库单原件和供应商的发货清单确认应付帐款和工程施工，以降低因传真不清晰而造成的错误。 2、运用经过采供部、财务部要求的会签单确认应付帐款和工程成本。 3、对于应付帐款已经确认须要调整的状况：假如是现场入库错误应由现场出具调整说明，并结合材料部门的定料单，财务部门才能予以调帐；假如是因为材料人员对材料价格等计算错误的状况，应由材料人员出具调整说明，并需附原书写错误的入库单复印件，财务部门才能予以调帐。全部调帐必需经材料部门和财务部门最高主管领导签字。 希望以下其他精彩能帮到你： 小公司车间规章制度与考勤方法 公司规章制度小公司目前最的本 小公司简洁的考勤制度 小公司门卫管理制度 小公司食堂管理制度 第29页 共29页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页