2022年现金流量表96962 .pdf
个人资料整理仅限学习使用1 / 12 现金流量表公司： LOL 有限公司 (5 时间 :2 季度单位：元工程本期发生累计发生一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金0.00 139,889.88 收到的税费返还0.00 0.00 收到的其它与经营活动有关的现金0.00 0.00 现金流入小计0.00 139,889.88 购买商品、接收劳务支付的现金0.00 72,540.00 支付给职工以及为职工支付的现金0.00 23,151.20 支付的各项税费10,960.19 10,960.19 支付的其他与经营活动有关的现金10,000.00 213,162.00 现金流出小计20,960.19 319,813.39 经营活动产生的现金流量净额-20,960.19 -179,923.51 二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金0.00 0.00 取得投资收益所收到的现金0.00 0.00 处置固定资产、无形资产和其它长期资产收回的现金0.00 0.00 收到其他与投资活动有关的现金0.00 0.00 现金流入小计0.00 0.00 购建固定资产、无形资产和其它长期资产支付的现金0.00 40,000.00 投资所支付的现金0.00 0.00 支付的其他与投资活动有关的现金0.00 0.00 现金流出小计0.00 40,000.00 投资活动产生的现金流量净额0.00 -40,000.00 三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金0.00 0.00 借款收到的现金0.00 200,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金0.00 0.00 现金流入小计0.00 200,000.00 偿还债务支付的现金0.00 0.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金0.00 10,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金0.00 0.00 现金流出小计0.00 10,000.00 筹资活动产生的现金流量净额0.00 190,000.00 四、汇率变动对现金的影响额0.00 0.00 五、现金及现金等价物净增加额-20,960.19 -29,923.51 加：期初现金及现金等价物余额291,036.68 - 六. 期末现金及现金等价物余额270,076.49 - LOL 有限公司 (51 季度决策历史明细精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页，共 12 页个人资料整理仅限学习使用2 / 12 决策工程决策时间决策明细自动更新1 季度2018-05-27 22:17:16.983 经营开始，您的公司获得注资：300,000.00 自动更新1 季度2018-05-27 22:17:23.28 公司注册费用扣除前现金余量： 300,000.00 扣除公司注册费用： 3,000.00 扣除后现金余量： 297,000.00 自动更新1 季度2018-05-27 22:17:23.357 季度初扣除办公室租金：10,000.00 扣除前现金余量： 297,000.00 扣除办公室租金： 10,000.00 扣除后现金余量： 287,000.00 自动更新1 季度2018-05-27 22:17:23.5 季度初公司现金：287,000.00自动更新1 季度2018-05-27 22:17:23.81 自动更新利润表。自动更新1 季度2018-05-27 22:17:24.153 自动更新资产负债表。原料采购1 季度2018-05-28 21:56:48.983 采购原料：普通红枣采购数量： 520 件原始单价： 50.0000 折扣单价： 50.0000 单件税额： 8.5000 合计金额： 26,000.0000 合计税额： 4,420.0000 扣除前现金余量： 287,000.00 扣除原料采购金额(价税合计 ： 30,420.00 扣除后现金余量： 256,580.00 原料采购1 季度2018-05-28 21:56:49.107 采购原料：优质红枣采购数量： 360 件原始单价： 100.0000 折扣单价： 100.0000 单件税额： 17.0000 合计金额： 36,000.0000 合计税额： 6,120.0000 扣除前现金余量： 256,580.00 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页，共 12 页个人资料整理仅限学习使用3 / 12 扣除原料采购金额(价税合计 ： 42,120.00 扣除后现金余量： 214,460.00 固定资产投资1 季度2018-05-28 21:57:08.593 租用 : 1 号仓库期末将支付季度租金：2,000.00 固定资产投资1 季度2018-05-28 21:57:52.653 购买 : 2738 号包装机扣除前现金余量: 214,460.00 扣除设备购买费用：40,000.00 扣除后现金余量：174,460.00 资质认证1 季度2018-05-28 21:59:01.56 QS 食品安全资质追加了投入扣除前现金余量: 174,460.00 扣除认证费用：30,000.00 扣除后现金余量：144,460.00 产品设计1 季度2018-05-28 22:02:54.25 设计了产品：沙漠枣王1 扣除前现金余量： 144,460.00 扣除产品设计费用：30,000.00 扣除后现金余量：114,460.00 产品设计1 季度2018-05-28 22:04:39.123 撤销了产品 : 沙漠枣王1 撤销前现金余量: 114,460.00 撤销产品设计费用：30,000.00 撤销后现金余量：144,460.00 产品设计1 季度2018-05-28 22:07:56.92 设计了产品：沙漠枣王1 扣除前现金余量： 144,460.00 扣除产品设计费用：30,000.00 扣除后现金余量：114,460.00 产品设计1 季度2018-05-28 22:10:16.187 撤销了产品 : 沙漠枣王1 撤销前现金余量: 114,460.00 撤销产品设计费用：30,000.00 撤销后现金余量：144,460.00 产品设计1 季度2018-05-28 22:10:34.077 设计了产品：沙漠枣王1 扣除前现金余量： 144,460.00 扣除产品设计费用：30,000.00 扣除后现金余量：114,460.00 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页，共 12 页个人资料整理仅限学习使用4 / 12 产品设计1 季度2018-05-28 22:10:49.81 设计了产品：沙漠枣王2 扣除前现金余量： 114,460.00 扣除产品设计费用：30,000.00 扣除后现金余量：84,460.00 产品设计1 季度2018-05-28 22:13:32.373 撤销了产品 : 沙漠枣王1 撤销前现金余量: 84,460.00 撤销产品设计费用：30,000.00 撤销后现金余量：114,460.00 产品设计1 季度2018-05-28 22:13:42.577 撤销了产品 : 沙漠枣王2 撤销前现金余量: 114,460.00 撤销产品设计费用：30,000.00 撤销后现金余量：144,460.00 产品设计1 季度2018-05-28 22:14:34.327 设计了产品：新疆枣王扣除前现金余量： 144,460.00 扣除产品设计费用：30,000.00 扣除后现金余量：114,460.00 产品设计1 季度2018-05-28 22:16:32.03 设计了产品：保健枣扣除前现金余量： 114,460.00 扣除产品设计费用：30,000.00 扣除后现金余量：84,460.00 产品设计1 季度2018-05-28 22:17:04.013 设计了产品：养颜枣扣除前现金余量： 84,460.00 扣除产品设计费用：30,000.00 扣除后现金余量：54,460.00 产品设计1 季度2018-05-28 22:17:55.2 设计了产品：发财枣扣除前现金余量： 54,460.00 扣除产品设计费用：30,000.00 扣除后现金余量：24,460.00 招聘生产工人1 季度2018-05-28 22:19:26.81 人员招聘 : 4752 号生产工人招聘前现金余量: 24,460.00 扣除招聘费用：300.00 扣除后现金余量：24,160.00 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页，共 12 页个人资料整理仅限学习使用5 / 12 招聘生产工人1 季度2018-05-28 22:19:36.577 人员招聘 : 4753 号生产工人招聘前现金余量: 24,160.00 扣除招聘费用：300.00 扣除后现金余量：23,860.00 签订合同1 季度2018-05-28 22:20:48.687 与 4752 号生产工人签订了劳动合同签订合同1 季度2018-05-28 22:21:20.357 与 4753 号生产工人签订了劳动合同签订合同1 季度2018-05-28 22:21:38.95 与刘小丽签订了劳动合同签订合同1 季度2018-05-28 22:21:47.827 与管丽丽签订了劳动合同签订合同1 季度2018-05-28 22:21:58.92 与卢雨签订了劳动合同签订合同1 季度2018-05-28 22:22:07.483 与茄子签订了劳动合同签订合同1 季度2018-05-28 22:22:15.293 与 EZ 签订了劳动合同招聘销售人员1 季度2018-05-28 22:23:41.45 人员招聘 : 2863 号业务员招聘前现金余量: 23,860.00 扣除招聘费用：500.00 扣除后现金余量：23,360.00 招聘销售人员1 季度2018-05-28 22:23:50.467 人员招聘 : 2864 号业务员招聘前现金余量: 23,360.00 扣除招聘费用：500.00 扣除后现金余量：22,860.00 签订合同1 季度2018-05-28 22:24:25.06 与 2863 号业务员签订了劳动合同签订合同1 季度2018-05-28 22:24:33.123 与 2864 号业务员签订了劳动合同精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页，共 12 页个人资料整理仅限学习使用6 / 12 广告投入1 季度2018-05-28 22:29:37.793 对产品新疆枣王投入广告费用：5,000.00 对产品保健枣投入广告费用：2,000.00 对产品养颜枣投入广告费用：5,000.00 对产品发财枣投入广告费用：2,000.00 合计广告投入：14,000.00 扣除前现金余量: 22,860.00 扣除广告费用：14,000.00 扣除后现金余量：8,860.00 银行借款1 季度2018-05-28 22:30:13.39 申请一笔短期借款申请前现金余量：8,860.00申请的借款金额：200,000.00借款利率： 5.00%扣除借款利息：10,000.00实际获得现金：190,000.00借款后现金余量：198,860.00员工培训1 季度2018-05-28 22:34:25.327 培训销售人员人员： 2863 业务员培训费用： 0.00 人员： 2864 业务员培训费用： 0.00 培训前现金余量: 198,860.00 扣除培训合计费用：0.00 扣除后现金余量： 198,860.00 生产制造1 季度2018-05-28 22:37:22.843 原料：普通红枣投入： 260 个成本： 50.00/ 个进项税： 8.50/ 个生产产品：新疆枣王生产线：2738 号生产数量： 260 产品成本： 50.00/ 个生产制造1 季度2018-05-28 22:37:31.047 原料：普通红枣投入： 260 个成本： 50.00/ 个进项税： 8.50/ 个精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页，共 12 页个人资料整理仅限学习使用7 / 12 生产产品：养颜枣生产线：2738 号生产数量： 260 产品成本： 50.00/ 个生产制造1 季度2018-05-28 22:37:53.797 原料：优质红枣投入： 180 个成本： 100.00/ 个进项税： 17.00/ 个生产产品：保健枣生产线：2738 号生产数量： 180 产品成本： 100.00/ 个生产制造1 季度2018-05-28 22:38:05.327 原料：优质红枣投入： 180 个成本： 100.00/ 个进项税： 17.00/ 个生产产品：发财枣生产线：2738 号生产数量： 180 产品成本： 100.00/ 个订单报价1 季度2018-05-28 22:40:30.81 完成了订单报价. 自动更新1 季度2018-05-28 22:41:20.717 成品成本 1035 号厂房下 -2738 号设备设备维护费： 2,000.00 本笔现金将在期末支付！自动更新1 季度2018-05-28 22:41:20.857 成品成本 1035 号仓库厂房季度租金：2000.0 厂房内有在制品的设备数量：1 条平均到 2738 号设备上的厂房租金：2,000.00 本笔现金将在期末支付！自动更1 季度精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页，共 12 页个人资料整理仅限学习使用8 / 12 新2018-05-28 22:41:20.903 成品成本 1035 号厂房 2738 号设备 所有工人工人工资： 6,000.00 养老保险： 1,200.00 医疗保险： 690.00 失业保险： 120.00 工伤保险： 30.00 生育保险： 36.00 本笔现金将在期末支付！自动更新1 季度2018-05-28 22:41:20.967 成品成本：1035 号厂房 2738 号设备加工费用： 2.00/ 个合计在制品数量： 880 件合计加工费用： 1,760.00 下线成品数量： 880.00 合计需要分摊成本： 13,836.00 除原材料以外成本： 15.72/ 个本笔现金将在期末支付！订单交付1 季度2018-05-28 22:43:36.857 订单号： 1-57568 交付产品：新疆枣王交付数量： 260 件交付单价： 120.00 交付税额： 20.40 元/件交付前现金余量: 198,860.00 交付订单金额：36,504.00 交付后现金余量：235,364.00 订单交付1 季度2018-05-28 22:43:37.0 订单号： 1-57569 交付产品：保健枣交付数量： 108 件交付单价： 128.00 交付税额： 21.76 元/件交付前现金余量: 235,364.00 交付订单金额：16,174.08 交付后现金余量：251,538.08 订单交付1 季度2018-05-28 22:43:37.153 订单号： 9-57591 交付产品：养颜枣交付数量： 100 件交付单价： 245.00 交付税额： 41.65 元/件交付前现金余量: 251,538.08 交付订单金额：28,665.00 交付后现金余量：280,203.08 订单交1 季度精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页，共 12 页个人资料整理仅限学习使用9 / 12 付2018-05-28 22:43:37.31 订单号： 9-57592 交付产品：发财枣交付数量： 180 件交付单价： 278.00 交付税额： 47.26 元/件交付前现金余量: 280,203.08 交付订单金额：58,546.80 交付后现金余量：338,749.88 自动更新1 季度2018-05-28 22:46:59.7 支付制造费用支付前现金余量: 338,749.88 合计支付现金： 13,836.00 支付后现金余量：324,913.88 自动更新1 季度2018-05-28 22:46:59.763 支付管理人员工资和保险结算前现金余量： 324,913.88 工资小计： 10,000.00 养老保险小计: 2,000.00 医疗保险小计: 1,150.00 失业保险小计: 200.00 工伤保险小计: 50.00 生育保险小计: 60.00 合计 : 13,460.00 结算后现金余量： 311,453.88 自动更新1 季度2018-05-28 22:46:59.827 销售人员工资：7200.0 销售人员养老保险：1,440.00 销售人员医疗保险：828.00 销售人员失业保险：144.00 销售人员工伤保险：36.00 销售人员生育保险：43.20 保险合计： 2,491.20 工资和保险合计：9,691.20 扣除前现金： 311,453.88 合计扣除： 9,691.20 扣除后现金余量：301,762.68 自动更新1 季度2018-05-28 22:46:59.89 2863 号销售人员培训完毕销售能力提升：0.0% 2864 号销售人员培训完毕销售能力提升：0.0% 自动更1 季度精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页，共 12 页个人资料整理仅限学习使用10 / 12 新2018-05-28 22:46:59.903 基本行政管理费用扣除前现金余量： 301,762.68 扣除基本行政管理费用：4,000.00 扣除后现金余量： 297,762.68 自动更新1 季度2018-05-28 22:47:00.0 未交付订单罚金扣除前现金余量： 297,762.68 扣除未交付订单罚金： 6,726.00 扣除后现金余量： 291,036.68 自动更新1 季度2018-05-28 22:47:00.047 季度末公司现金：291,036.68自动更新1 季度2018-05-28 22:47:00.42 自动更新利润表。自动更新1 季度2018-05-28 22:47:00.89 自动更新资产负债表。自动更新1 季度2018-05-28 22:47:00.903 自动更新季度末公司报表符合条件的记录:62 LOL 有限公司 (52 季度决策历史明细决策工程 决策时间决策明细自动更新2 季度2018-05-28 22:47:18.95 上缴上季度税费增值税： 9,785.88 上缴前现金余量：291,036.68 上缴增值税： 9,785.88 上缴后现金余量： 281,250.80 自动更新2 季度2018-05-28 22:47:19.03 上缴上季度税费城建税： 685.01 教育附加税： 293.58 地方教育附加税：195.72 所得税： 0.00 合计： 1,174.31 上缴前现金余量：281,250.80 上缴以上税费： 1,174.31 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页，共 12 页个人资料整理仅限学习使用11 / 12 上缴后现金余量：280,076.49 自动更新2 季度2018-05-28 22:47:19.077 季度初扣除办公室租金：10,000.00 扣除前现金余量： 280,076.49 扣除办公室租金： 10,000.00 扣除后现金余量： 270,076.49 自动更新2 季度2018-05-28 22:47:19.187 季度初公司现金：270,076.49自动更新2 季度2018-05-28 22:47:19.483 自动更新利润表。自动更新2 季度2018-05-28 22:47:19.89 自动更新资产负债表。现金流量表公司： LOL 有限公司 (5 时间 :1 季度单位：元工程本期发生累计发生一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金139,889.88 139,889.88 收到的税费返还0.00 0.00 收到的其它与经营活动有关的现金0.00 0.00 现金流入小计139,889.88 139,889.88 购买商品、接收劳务支付的现金72,540.00 72,540.00 支付给职工以及为职工支付的现金23,151.20 23,151.20 支付的各项税费0.00 0.00 支付的其他与经营活动有关的现金203,162.00 203,162.00 现金流出小计298,853.20 298,853.20 经营活动产生的现金流量净额-158,963.32 -158,963.32 二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金0.00 0.00 取得投资收益所收到的现金0.00 0.00 处置固定资产、无形资产和其它长期资产收回的现金0.00 0.00 收到其他与投资活动有关的现金0.00 0.00 现金流入小计0.00 0.00 购建固定资产、无形资产和其它长期资产支付的现金40,000.00 40,000.00 投资所支付的现金0.00 0.00 支付的其他与投资活动有关的现金0.00 0.00 现金流出小计40,000.00 40,000.00 投资活动产生的现金流量净额-40,000.00 -40,000.00 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页，共 12 页个人资料整理仅限学习使用12 / 12 三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金0.00 0.00 借款收到的现金200,000.00 200,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金0.00 0.00 现金流入小计200,000.00 200,000.00 偿还债务支付的现金0.00 0.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金10,000.00 10,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金0.00 0.00 现金流出小计10,000.00 10,000.00 筹资活动产生的现金流量净额190,000.00 190,000.00 四、汇率变动对现金的影响额0.00 0.00 五、现金及现金等价物净增加额-8,963.32 -8,963.32 加：期初现金及现金等价物余额300,000.00 - 六. 期末现金及现金等价物余额291,036.68 - 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页，共 12 页
