部门整体支出绩效评价报告 (3).doc

2017年度部门整体支出绩效评价报告根据益阳市赫山区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见（益赫政发201612号）、益阳市赫山区财政局关于转发湖南省预算绩效管理工作规程（试行）的通知（益赫财绩201685号）及益阳市赫山区财政局关于做好2017年度预算绩效自评工作的通知（益赫财绩2018113号）等有关文件精神，对照部门整体支出绩效评价指标表，认真负责、客观公正地开展2017年度部门整体支出绩效自评工作，自评得分为96分，现将相关情况报告如下：一、部门主要职责益阳市赫山区国库集中支付核算中心是赫山区财政局局属机构，是区人民政府综合管理全区财政收支、主管财税政策、实施财政监督、国有资产监督管理、参与对国民经济进行宏观调控的组成部门，主要职能职责是：（一）贯彻执行国家财税法律法规和方针政策，配合财政各部门建立并完善国库单一账户体系。（二）对集中核算单位财务实行统一收付、统一核算、统一账户、统一管理。（三）运用财政政策，负责全区财政国库集中收付管理，办理财政国库集中收付业务。二、部门概况赫山区国库集中支付核算中心是赫山区财政局二级单位，系独立预算单位，共有工作人员14人，属参照公务员法管理单位。三、部门整体支出自评情况（一）预算配置截止2017年12月31日区编办核定我单位编制15名。（二）部门预决算情况说明2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收入总计203.35万元，比上年同期增加4.7万元，上涨2.36%；财政拨款支出总计231.32万元，比上年同期增加39.94万元，上涨20.87%。主要是工资增长及业务量增多，支出加大。关于益阳市赫山区国库集中支付核算中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2017年“三公”经费财政拨款支出决算数为6.92万元，2016年“三公”经费支出决算数8.23万元，减少了1.31万元，下降15.91%。主要原因是：2017年我单位实行了公车改革，已无公务用车支出，无出国考察费等支出。四、部门整体支出绩效情况（一）认真执行年初部门预算和财政政策要求。我中心经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止超预算；在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（二）保障了机关有效运转。严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，进一步在机关财务、公务用车、公务接待、物业等方面加强集中管理，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。保障干部待遇按政策发放落实。（三）及时办理业务工作。2017年，区国库集中支付系统办理支付业务45299笔、支付金额达46.1亿元，其中，直接支付45270笔，直接支付金额46亿元，直接支付金额占总支付金额的99%以上，并保持资金支付零差错。五、存在的主要问题财政收付业务越来越多，管理风险加大。七、改进措施和有关建议（一）加强业务管理。目前我中心在原只办理区直单位国库集中支付业务的基础上,将乡镇也纳入了国库集中支付范围,需进一步加强管理，严格控制业务差错。（二）科学理财，强化财政职能作用。按照中央和省、市部署，进一步强化财政监督，积极推进财政预算、财政决算公开，不断提高财政透明度。2017年12月- 4 -