通风空调安装工程施工方案.docx

通风空调安装工程施工方案 XXXXX PPP工程融资方案 1.工程简况 XXXXX工程、XXXXX五条公路的PPP工程包。 附表1 工程简况表 2.投资估算 2.1工程静态指标 本工程工程概算总投资约XX亿元（工程投资约XX亿元，征地拆迁等费用政府包干使用，以工程施工图预算批复文件中相应数值为准）。附表2：工程分项投资明细表 2.2工程动态指标 工程计算周期2.2.1 工程计划建设工期年 运营维护期年 2.2.2投资收益率 本工程的年投资收益率%。 3.工程资金来源 3.1资本金结构 根据国务院关于调整和完善固定资产投资工程资本金制度的通知的相关要求，本工程资本金比例20%。剩余80%为其他建设资金，由XXX（以下简称：XX）通过银行贷款募集。 本工程资本结构（暂定）：20%/80%（资本金/其他建设资金） 本工程总投资XX万元，工程资本金XX万元，占总投资20%（其中：注册资本金亿元），剩余XX万元资本金由XX以股东借款形式投入。剩余XX万元为其他建设资金，占总投资80%，通过银行直接贷款募集。以上资本金比例及结构均暂估，具体的出资比例最终以业主批复的实施方案为准。XXX公司XXX万元注册资本XXX万元注册XX），股东X%（占股资本（占股万元借款XX资本 金）X%，万元；注册资本金万X% 工程资本金占总投万元元，股东借款X支付资金利工程公司PPP银行工程贷款万元）（工程总投：约为XX X% ，占工程总投承建合同万元总包)承建方( 政府付费XX 工程交易结构图等五个公路PPPXXXXX 注册资本金来源及比例3.2 ：工程公司注册资本金来源情况表附表3 共同成立承诺在被选定为中选投标人后，将按规定与XXXXXX 工程公司。其他建设资金融资计划 3.3万元，拟通过各银行直接为本工本工程其他建设资金共计XX相关制度和政策、立项批文等PPP程提供工程贷款。在本工程符合行政文书齐备、工程公司资本金到位的情况下，目前已有多家金融机构向我们表示了提供资金的意向。工程公司在确定合作金融机构 时将进行优惠条件的比较，选择能够提供最优惠条件的金融机构。具体的贷款金额及时间，以工程实施过程中的施工进度和政府方要求为准。 在本工程建设过程中，若实际施工进度与计划施工进度发生偏离，债务性资金的出资计划适时调整，以确保满足本工程拆迁和建设进度的要求。同时，XX承诺：按时向XX政府和XXX提供本工程投融资及建设管理实施计划，确保本工程建设目标的实现，相应的投资计划及时报送XXX备案实施。 3.4充裕的资金渠道 3.4.1XX有充裕的银行授信。 XXX已取得XXX专项授信协议，授信总额XX亿元（详见附件），可为本工程提供及时、灵活的应急融资。 3.5紧急状态下的资金应对预案 工程实施过程中，若出现贷款资金未按时足额到位、工程实施进 度计划调整、工程总投资调整等紧急状态时，XX将采取针对性的资金应急措施，保证工程的顺利实施。 （1）及时调整资金使用计划。 （2）先行使用自有资金调节，确保工程顺利进行。 （3）必要时，启用各银行的可用授信额度。 XX承诺：将严格按照工程实施的时间节点要求，按照建设计划分期、及时投入资金，并专款用于本工程建设。同时，及时敦促银将用自有资金先行垫付，XX行发放工程贷款。若出现放款时间差， 确保工程的顺利、按时实施。 4.投资管理计划 本工程工程计划工期X年，本工程征地拆迁及建设期利息和前期费用暂定XX万元（最终以实际支付的为准）。XX承诺：根据XXX的工程进展情况，XX在接到XXX书面通知到位前期工作费的X天内，及时划拨相关费用。具体的前期费用安排最终以工程实施过程中业主要求为准。 本工程进度付款如下（暂定）：月进度付款80%，竣工验收后付至80%；工程竣工结算审计后付款至97%；工程质保金3%，待缺陷责任期满后支付。工程公司支付给总承包单位的上述进度款，需报经工程公司融资的担保主体。 5.融资担保主体 由XX政府指定XXX与XX共同出资组建的工程公司是工程融资的担保主体。 融资方案附件 附件1银行授信额度证明