茶叶可行性分析报告.doc

2012 年湘西州吉首市 3000 亩优质茶叶示范基地新建项目 可 行 性 分 析 报 告 吉首市隘口茶叶专业合作社 2012 年 6 月 2 日 目 录 第一章 项目单位及项目概况 第一节 项目单位 概况第二节 项目 概况第二章 项目背景和项目选址 第一节 项目背景 第二节 项目选址 第三节 市场分析 第三章 项目建设方案 第一节 产品方案及建设规模第二节 项目建设规划与布局 第三节 环境影响及处理措施 第四节 项目总投资及资金来源 第五节 投资算概第四章 经济效益和社会效益 第一节 投资效益预测 第二节 社会效益第五章 结论 附 图：总体平面布置图 1 第一章 项目单位及项目概况 第一节 项目单位概况 1.1.1 项目实施单位：吉首市隘口村茶叶专业合作社 吉首市隘口茶叶专业合作社于 2009 年 5 月在市工商局登记注册成立，现有成员 120 个，有标准化生产基地 3 个、种植面积 2000 亩，带动面积 10000 余亩，辐射周边5 个乡镇；设市场营销部、生产加工技术服务部、 综合部和财务部，有一支高素质的经营管理队伍，技术员 14 人，固定资产 300 多万元，建立了 500 多平方米的茶叶加工厂房，购臵了茶叶加工设备，注册了商标，申办了红茶和绿茶生产许可证，同时合作社在搞好传统绿茶生产的同时，不断开发新产品红茶，合作社产品苗疆红茶 2011 在湖南省旅游博览会上获得铜奖。合作社在乾州古城开设了直销窗口，在北京，广州开设总代理店，并搭建信息平台，创建自己的网站，形成了自己营销网络体系，已与国内多个专业批发市场和超市对接。 2010 年销售 20000 公斤，实现销售收入 278.96 万元，实现利润 53.99 万元，给成员二次返利 27.53 万元。 1.1.2 建设期机构设臵及职责 专业合作社机构健全，有财务部、收购部、加工部、营销部、服务部和产品研发中心，注册有 “苗疆 ”牌茶叶商标。运营期机构设臵及人员配备齐全。根据项目需要，计划设立以下四个部门：技术生 2 产部，销售部、财务部、合作社综合办公室，共有定员 12 人。机构设臵如下图： 理事会 销售部 财务部 综合办公室 技术生产部 项目第二节 概况 该项目由市茶叶产业开发办公室主管，吉首市隘口茶叶专业合作社承办实施。项目总投 660.73 万元，其中建设投资 429.8万元、购买设备 62.8 万元、工程建设其它费 100.2 万元、流动资金 67.93万元。基地改扩建规模 2000 亩、新建 1000 亩，主要利用吉首独特的自然气候土壤条件和现有成规模的茶叶产业，进一步提升茶叶品质，按高标准化生产要求，生产有机茶。对提升茶叶产业发展具有积极的促进作用，带动周边 5 万余亩的茶叶种植，实现增质增效。 3 第二章 项目背景和项目选址 第一节 项目背景 2.1.1 良好的政策背景 近几年来，我国经济得到了快速发展，随着扩大内需的各项经 济政策的逐步实施，把农业发展、农民增收放在主要地位，同时， 广大消费者对优质农产品的需求日趋迫切，要求标准越来越高，作为农业综合开发的吉首市，有资源、环境优势、有独特的自然条件， 生产出的农产品具有明显的竞争优势 .多项优惠政策给农村经济发展创造了很多机遇和条件。该项目建设符合国家农业发展，综合开发的政策，有利推动山区农业产业化结构调整，提高农业生产组织化程度和农业产业化经营水平，促进新农村建设。 我市在 “十二五 ”规划中明确指出： 建设示范茶叶基地项目具有良好的政策背景。 2.1.2 具有优越的地理、自然条件 吉首市地处湖南省西南部，属武陵山区腹地，属大陆性季风湿润气候，气候温和，雨量充沛，光照充足，海拔在 800 米以武陵山区。 项目实施地位于吉首市城区北的马颈坳镇， 距市区仅 12 公里， s229 线和枝铁路贯穿全境，交通十分便捷。境内气候温和，四季分明，全年平均气温 14 ，无霜期 250 天左右，年平均降雨量 1500 至 1700 毫米，境内土地肥沃，周边 10公里内无工矿企业，无任何污染 源，自然环境、气候条件优良，为茶叶生长提供了优越条件。 4 2.1.3 良好的市场前景 吉首市隘口茶叶专业合作社生产的 “苗疆 ”绿茶、红茶两个系列，口感好、品质优、知名度高，目前市场上供不应求。合作社产品苗疆红茶 2011 在湖南省旅游博览会上获得铜奖。合作社在乾州古城开设了直销窗口，在北京，广州开设总代理店，并搭建信息平台，创建自己的网站，形成了自己营销网络体系，已与国内多个专业批发市场和超市对接。随着人们生活水平的不断提高，对优质茶饮料的追求日趋迫切，对项目的建设实施提供了良 好的市场前景。 第二节 项目选址 2.2.1 项目名称及建设地点 项目名称： 2012 年湘西州吉首市3000 亩优质茶叶示范基地新建项目。 建设地点选择 茶叶示范基地选址在吉首市马颈坳镇隘口村、几比村二个村， 529 个农户， 1847 个农民。 选址原则 基地选址本着适宜茶叶生产的气候、环境、土质 等条件，便于管理，便于运输、加工、无环境污染的原则进行。 土地类型 系划归农民承包经营的集体土地和荒山。 5 来源方式 合同种植方 式，采取项目实施单位 隘口茶叶专业合作社统一安排种植面积，专业合作社收购鲜叶的方式，并由专业合作社提供种苗和技术服务。 基地建设面积 项目基地面积 3000 亩，其中：隘口村2500 亩，几比村 500 亩 . 自然条件 项目建设地气候温和，森林覆盖面高，周边 10 公里内无工矿企业，无污染源，年平均气温 14 ，无霜期 250 天左右，年平均降雨量 1500 至 1700 毫米，自然条件良好。 第三节 市场分析 2.3.1 社会经济状况 项目建设地的主要经济状况，除 粮食作物外，主要经济收入是茶叶， 2008 年农民年人平收入 2100 元。 2.3.2 项目建设条件优、劣势分析 政策：从党中央到地方为了加快农村经济发展，实现农民增收， 调整产业结构，制定了各项政策和措施，使农业开发项目从资金、 政策各方面得到很多优惠，农民积极性高，为项目建设提供了良好条件。 资源：项目建设地属我市茶叶主产区，土地多、面积广，土质肥沃、自然条件优良，有丰富的资源可利用。 市场：吉首市隘口 “苗疆 ”红、绿两个系列，茶叶内质优，在国内 6 市场需求 量大，市场前景可观。 科技：茶叶从种植、采收到加工，综合技术性强，项目实施单位除 了本身具有一定的技术力量外， 主要依托市茶叶产业办，农业主管部门的技术人员常年跟踪指导服务，做好栽培、管理、病虫防治、 采摘等各环节的技术指导。同时，项目实施单位将分期分片对茶农进行技术培训，提高科技水平。 详细说明产品技术路线（农艺措施）、产品工艺并提供流程图。 技术流程： 建 园 肥水管理 土壤管理 加工、销售 采 收 病虫防治 基础设施：主要是道路建设，排水沟渠建设，达到茶农方便运输，此项工 程在各级政府、各部门的支持下，已在逐步改造，为项目建设奠定了基础。 2.3.3 主要障碍因素及解决方案 障碍因素：一是资金短缺，二是技术缺乏，三是茶农科学技术素质不高。 解决方案：通过专业合作社自筹和积极申报项目资金扶持等方法解决资金问题；通过加强与技术部门的技术协作，解决项目建设中的技术难点；通过科技培训茶农，提高茶农科技意识和水平，解决茶农科技素质低的问题。 7 2.3.4 市场分析 项目产品市场供求现状及前景分析 我国是产茶大国，也是茶叶出 口大国，同时国内茶饮料消费市场广阔。这些年来，随着人们生活水平不断提高，消费观念和消费水平也同时发生巨大变化，追求健康、安全食品和饮料，茶叶饮料 更加受到消费者青睐，饮茶的人越来越多。就目前来看，真正的质优产品在市场上是满足不了市场需求。生产出优质产品就有市场竞争力，要生产出优质产品，首先要抓好茶叶的科学种植，标准化管理，产出优质原料。该项目就是围绕好产品质量，从源头抓起，使产品具有强的市场优势和市场竞争力。 隘口茶叶专业合作社从组建以来，其茶叶产品有稳定的销售市场，在客户中已建立了较好的信誉，仅今年上半年 生产的近 8000 公斤茶叶，以质优而被上海、北京、新疆、湖南等地的客商采购一空，远远满足不了客户需求，该项目建成，会使项目产品逐步建成产品优势 +品牌 优势 +营销策略 +市场开拓的市场优势。 项目产品市场竞争优质分析 通过进一步培育具有特色的隘口 “黄金茶 ”优良品种 ,生产优质鲜叶 ,加工优质干茶 ,提升茶叶产品的内在品质 ,从而占领市场 ,提高竞争力。项目实施单位在茶叶界树立了良好的商业信誉 ,其产品具有竞争优势。 营销策略、方案、模式 充分发挥产品自身的优势，努力拓宽市场，建立营销网络，以绿色、健康、安全为突 破口，稳定现有市场， 开拓新市场，强化销售，提高项目效益。合作社实行 “统一生产资料，统一技术指导，统一病虫害防治， 8 统一收购，统一加工销售 ”的 “五统一 ”模式，加强营销管理，健全营销管理制度，抓好市场调查，培训营销队伍。在市场调查的基础上，制订营销策略和计划，以诚信为本，确定目标市场，建立稳定的销售渠道和拥有项目产品的客户群，使项目产品产生好的效益。 2.3.5 市场风险分析 项目产品市场风险因素分析：我国是产茶大国，很多茶叶生产厂家注重茶叶从种植到加工全过程的技 术研发，注重品牌建设，这直接关系到市场竞争，在一 定时期内对项目产品占有更大的市场会有一些影响。 加入 WTO 后，我国将逐步放开国外农副产品进入中国境内进行经营活动，他们必然带来相应的技术密集、水平先进的农副产品，世界上还有产茶大国，也不排除外国茶叶进入中国市场，而且他们资金雄厚，重视技术研发和运用，产品创新能力强，都可能率先进 入并抢占市场，这对项目产品在一定时期内的市场会有影响。 2.3.6 防范和降低风险的对策 针对上述风险因素，我们将采取以下对策： 1、把产品质量从源头抓起，在建茶园基地时， 做到高起点，科学种植，标准化管理，规范化采摘，充分发挥项目产品自身的优势，使产品具有强的市场竞争力。 2、加大技术研发力度，精心加工，降低成本，使产品成为消费者喜爱的绿色、健康、安全产品。 3、以诚信为本、强化销售、拓展销售渠道，把信誉建立在广大客户群体之中。 4、加强项目产品的品牌建设，制订计划目标，发挥品牌效益。 9 2.3.7 可行性研究报告编制依据 本报告依据以下文件进行编制： 1、中华人民共和国农业专业合作社法 。 2、农业部农财发 200775 号文件农业 部关于印发 2007 年财 41000 亩优质茶叶示范基地新建项目 亩优质茶叶示范基地新 第一章 总 论 政项目指南的通知。 3、项目结合当地的地理、环境、气候等条件优势，确定以专业合作社 +基地 +农户 +市场的模式，以农民为主体，建设示范茶叶基地，形成产、加、销一体化的农民专业经济实体，起到农村经济发展的 带动和拉动作用。 第三章 项目建设方案 第一节 产品方案及建设规模 3.1.1 产品方案 主导产品：黄金茶鲜叶。 项目建成后，年产优质茶鲜叶 25.5 万公斤，单价 38 元 /公斤，产值 969 万元；年大宗茶鲜叶 37.5 万公斤，单价 8.5 元 /公斤，产值 318.75 万元。项目直接带动合作社社员农户 120 户从事黄金茶种植生产，辐射带动 370 户农户种植 10000 亩。 3.1.2 建设规模 在吉首市马颈坳镇隘口村、几比村等二个村建优质茶叶示范种植基地 3000 亩。 10 第二节 项目建设规划与布局 3.2.1 建设规划 项目建设期 1 年，即： 2012 年 6 月至 2013 年 6 月。 1、做好选地、定园、落实各农户种植面积。 2、自项目立项下达资金计划的当月全面启动。 3、项目实施当年种植面积 3000 亩，抓好园区配套建设，如道路、排水沟渠等。 4、从项目启动开始，逐步制定种植、管理、病虫防治等各项管理制度和操作规范，并抓好茶农的技术培训。 实施进度计划表 时间 2012 年 2013 年 工程进度 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 建议书、设计 种植基地土建、道路、灌 排设施建设 设备、资料购置安装 苗木定植 竣工验收、投 入使用 11 3.2.2 建设布局 在隘口村、几比村等二个村建基地 3000 亩， 其中隘口村 2500 亩、 几比村 500 亩。 第三节 环境影响及处理措施 3.3.1 环境影响 该项目建设区位于吉首市城区北 12 公里处，环境优良、空气清新、森林覆盖面达 70%以上，周边 10 公里内无工矿企业，无任何污染源，茶树种植无任何废水、垃圾，对基地不会造成任何环境影响。在种植过程中的少量植物残体可作为厩肥处理或进入农家沼气池，既可作为肥料又可为农家日常生活利用，不会造成任何污染。 3.3.2 环境保持治理措施 污水治理 本项目不产生污水 废渣处理 本项目在生产过程中所产生的废弃物可以直接还田。 噪声治理 没有噪声污染 . 废气治理 不产生废气。 第四节 项目总投资及资金来源 项目总投 660.73 万元，其中建设投资 429.8 万元、购买设备 62.8 万元、工程建设其它费100.2 万元、流动资金 67.93 万元。资金来源：市发改局退 12 耕还林攻退项目 200 万元，整合国土、水利等农口部门项目资金及农民自筹资金 460.73 万元。 第五节 投资算（见表） 概 3.5.1 基地基础设施建设总投资估算。 设施投资明细表 建设性质 建设面积 单位造价 投资额 （新建 /改扩（平方米、公（元 /单（万序号 项目 备注 建） 里） 位） 元） 主体工程 1 134 （生产设 施） 1.2 生产道 新 /改建 2.7 公里 190000 51.3 1.3 机耕道 新 /改建 4.5 公里 120000 54 1.4 排灌设施 新建 1000 亩 3000 300 1.5 茶园整理 新建 1000 亩 24.5 2 辅助工程 2.1 3 其它工程 3.1 3.2 合计 429.8 13 3.5.2 设备购臵及安装 总投资估算。（见表） 设备投资明细表 投资单 价 序数 量 额 备项 目 (元 /台、件、号 （台、件、套） （万注 套） 元） 1 主体工程（生产设施） 20.92 1.1 50 3000 15 太阳能杀虫灯 双人弧（平）形采茶 1.2 8 8600 6.88 机 双人弧（平）形修剪 1.3 10 8500 8.5 机 担架式机动喷雾器喷 10 1500 1.5 粉机 2 喷灌设施 2.1 3 3.1 小型农机具 120 10 3.2 合计 62.8 14 3.5.3 工程建设其它费估算 工程建设其他费用经估算为 18 万元，其中前期工作费 4 万元，科技投资 8 万元，勘察设计费 6 万元。购良种茶叶苗 200 万株，投资 70 万元。基本预备费按工程费用和工程建设其他费用之和的 5概算，需要 12.2 万元。 3.5.4 流动资金 参照类似项目及项目单位以往流动资产占用情况，结合项目 特点，估算正常生产年份需流动资金 67.93 万元。 第四章 经济效益和社会效益 第一节 投资效益预测 4.1.1 营业收入 参照市场现行价格并结合本产品成本、品质等因素确定产品销售价格。项目达产年， 3000 亩茶园，年产优质茶鲜叶25.5 万公斤，单价 38 元 /公斤，年销售收入 969 万元；大宗鲜叶 37.5 万公斤，单价 8.5 元 /公斤，年销售收入 318.75 万元。项目达产年总销售收入 1287.75 万元。 根据现行税收政策规定，农业初级产品免征农林特产税，茶叶种植属初级农产品生产，所 以本项目产品免征销售（营业）税金及附加。 15 4.1.2 总成本及经营成本 项目总成本 项目达产年总成本费用 400.97万元，达产年项目总成本估算如下： 直接生产成本 项目生产期年直接生产成本包括： 肥料： 120 万元 农药费： 30 万元 运输费： 9 万元 水电费： 18 万元 工资与福利 本项目定员 20 人，主要为管理、技术、营销人员。人员工资为 28000 元 /年，按工资总额的 14%提取职工福利基金，同时按国家现 行社保政策统筹规定，各项社保（含医保、养老保险、失业保险等）费用按工资总额的 30%计提。加季节工临时请工，年工资及福利费 160 万元。 固定资产折旧费 年折旧费： 10 万元， 摊销费。项目列入无形资产和其它资产投资 30.2 万元，按 5 年摊销，年摊销费为 6.04 万元。 维修费为设施设备的维护和更新所需费用，为 5 万元； 其它费用包括销售费用、管理费等，合计为 42.93 万元。 4.1.3 经营成本 经营成本是总成本费用中扣除折旧、摊销和利息支出的费用，本项目年均经营成本 450 万元。 16 4.1.4 利润分析 在经营期间，实现盈余总额 436.78 万元，所得税按现行税收政策免征。 第二节 经济效益和社会效益 4.2.1 经济效益 项目建设地由于国土资源丰富，气候、环境等条件优良， 加上茶叶品种改良， 项目建成后每年可达到产量 55 吨 （干品） ， 可实现销售收入 350 万元，年均产品生产成本 243 万元，可实现利 润 107 万元。通过项目实