2022年投资设立独资公司的商业计划书 .pdf

1 投资设立 * 有限公司的商业计划书第一章项目概况一、项目简介A公司拟在 * 市投资设立 * 有限公司（以下简称“独资公司”）从事* 地区教育信息化的业务。二、投资方案独资公司注册资本为人民币2,000万元，A公司以现金方式出资， 具体出资金额和比例如下：股东出资额（万元）出资比例A公司2000 100% 合计2000 100% 三、独资公司定位及经营范围独资公司定位：面向 * 地区，为 * 地区的教育用户提供教育信息化服务。经营范围：信息科技、网络科技及计算机软件领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，计算机网络工程，计算机系统集成，销售计算机软硬件及辅助设备、电子产品及配件、仪器仪表、通讯设备。（以工商行政管理机关最终核准的经营范围为准）第二章投资背景及必要性一、投资背景20 世纪 90 年代，随着信息高速公路的出现， 教育信息化的概念也应运而生。进入 21 世纪以后，教育信息化程度更是成为衡量一个国家教育现代化程度的重要标志。经过多年的建设，我国在教育信息化方面取得了巨大的成就。但是，由于我国幅员辽阔，人口众多，区域之间、城乡之间、学校之间教育信息化的差距仍然很大， 部分公共教育资源的配置和使用也缺乏有效的监管，各教育信息系统名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 10 页 - - - - - - - - - 2 间“信息孤岛”现象严重。云计算的出现，对于我们建立一个统一、开放、灵活的教育信息化平台有着重要的意义，并且将有助于解决上述问题。 教育机构或院校也迫切需要通过实施虚拟化和云计算提高业务扩展的敏捷性，降低业务快速扩展时产生的风险和重复投资，同时降低运营成本。可以说，云计算平台的实施对于教育行业的影响重要而深远。为了推动我国教育发展， 中央制定了国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020） ，明确提出要“强化信息技术应用。提高教师应用信息技术水平，更新教学观念， 改进教学方法， 提高教学效果。 鼓励学生利用信息手段主动学习、自主学习，增强运用信息技术分析解决问题能力”。 纲要强调，“信息技术对教育发展具有革命性影响，必须予以高度重视”，将“加快教育信息化进程”作为独立的一章，并将“教育信息化建设”列为十个重大项目之一。在教育规划纲要的基础上，教育部针对教育信息化，进一步制订了教育信息化十年发展规划（ 2011-2020） ，指出： “建设国家数字教育资源公共服务平台。建设智慧学习平台资源平台，汇聚百家企事业单位、万名师生开发的优秀资源。建设千个网上优质教育资源应用交流和教研社区，生成特色鲜明、内容丰富、风格多样的优质资源。提供公平竞争、规范交易的系统环境，帮助所有师生和社会公众方便选择并获取优质资源和服务，实现优质资源共享和持续发展建立国家教育云服务模式。充分整合现有资源，采用云计算技术， 形成资源配置与服务的集约化发展途径，构建稳定可靠、低成本的国家教育云服务模式。面向全国各级各类学校和教育机构，提供公共存储、计算、共享带宽、安全认证及各种支撑工具等通用基础服务， 支撑优质资源全国共享和教育管理信息化。建立数字教育资源共建共享机制。 制订数字教育资源技术与使用基本标准，制订资源审查与评价指标体系， 建立使用者网上评价和专家审查相结合的资源评价机制；采用引导性投入， 支持资源的开发和应用推广； 制定政府购买优质数字教育资源与服务的相关政策， 支持使用者按需购买资源与服务，鼓励企业和其他社会力量开发数字教育资源、提供资源服务。建立起政府引导、 多方参与的资源共建共享机制。 ”教育部将教育信息化工作的核心归纳为“三通两平台”，其中三通是指宽带校校通、资源班班通、 学习空间人人通， 两平台是指国家教育资源公共服务平台名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 10 页 - - - - - - - - - 3 和国家教育管理公共服务平台。 国家教育云是教育部实施三通两平台战略的信息化载体。国家教育资源公共服务平台是在教育部统一领导、规划和推动，各级教育主管机构、 运营商等参与下， 以教育信息化为基础， 利用云计算、 移动互联网、物联网等多种技术手段建设的信息化系统，面向教育主管部门、公众、资源提供方、信息化合作伙伴提供教育教学服务。通过搭建国家教育云平台， 建立优质数字教育资源共建共享环境， 促进信息技术与教育全面深度融合、促进教育教学和管理创新，促进教育公平，提高教育质量，实现教育信息化可持续发展。国家教育云的总体目标是， 建设覆盖全国、分布合理、开放开源的基础云环境，降低学校信息化成本和建设难度，提高应用水平；汇聚整合各级各类教育资源，创建公益性服务和市场化服务互补的国家教育云服务模式，提供人人可享有优质资源的条件；构建稳定可靠的规模化运行机制， 形成资源配置与服务集约化；在推进“宽带校校通”的进程中，实现“资源班班通”、 “学习空间人人通”，为促进教育公平、提高教育教学质量，创造新环境和新机制。 国家教育云的具体目标为： 2013 年覆盖 26 个试点地区的9500 所基础教育和中等职业教育学校，30余万名教师， 575万名学生； 2014年覆盖 3 万所中小学， 100万名教师， 1700 万名学生； 2015 年覆盖 8 万所中小学， 250万名教师， 5000 万名学生。二、投资必要性（一）抓住机遇，抢占 * 教育信息化市场制高点继 2012 年国家教育资源公共服务平台建设启动后，全国多个省、市教育部门先后启动了区域教育云平台的招标工作，当前教育云市场进入全面、 快速发展期。随着政府教育信息化经费投入的逐年增加，以“三通两平台”为核心的教育信息化行业吸引了越来越多的企业参与其中。在教育信息化行业快速发展且行业内竞争不断加剧的背景下，A公司在 * 投资设立公司，有利于充分整合技术和市场资源，快速抢占 * 教育信息化市场制高点， 并为* 地区广大的与教育用户提供优质的服务。（二）有利于加快A公司业务的转型升级在* 投资设立公司有利于A公司教育云信息化在 * 的深度发展，为 A公司教育云业务发展提供有力的区域资源支撑，加快A公司业务的转型升级。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 10 页 - - - - - - - - - 4 （三）有利于 * 教育系统提高 * 的教育信息化水平通过独资公司参与 * 教育信息化业务，有利于* 市教育局等教育系统单位借助 A公司的技术和行业经验， 提高* 的教育信息化水平， 树立* 市教育信息化在全省发展的标杆。第三章市场分析一、行业政策2010 年 7 月中共中央、国务院印发了国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年） ，明确指出信息技术对教育发展具有革命性影响，必须予以高度重视。2012 年 3 月教育部印发教育信息化十年发展规划 （2011-2020 年） ，提出把教育信息化作为国家信息化的战略重点和优先领域全面部署、加快实施，调动全社会力量积极支持和参与， 用十年左右的时间初步建成具有中国特色的教育信息化体系，使我国教育信息化整体上接近国际先进水平。2012 年 9 月国务委员刘延东在全国教育信息化工作电视电话会议讲话中提出“三通两平台”建设。 2012 年 10 月教育部、发改委、财政部、工信部等九部委下发的关于加快推进教育信息化当前几项重点工作的通知指出中央财政将通过相关经费渠道进一步加大教育信息化建设投入，保证学校购买教育信息化服务的经常性支出。 2012 年 12 月公司承接开发的国家教育资源公共服务平台正式上线运行。 教育部组织实施了国家教育资源公共服务平台规模化应用试点，提出“政府规划引导、企业建设运营、教育机构购买服务”的顶层设计要求，推进教育资源公共服务平台常态化连片应用，并重点进行“企业竞争提供、政府评估准入、学校自主选择”的资源共建共享机制、“财政按生均经费投入、学校按使用支付、师生校园内免费使用” 的教育资源和教学服务投入与支付机制以及“政府购买基础服务，学校购买优质服务，学生/ 家长购买个性服务”的服务购买模式等的探索研究。2014 年 11 月教育部、财政部、发改委、工信部、中国人民银行五部门联合印发构建利用信息化手段扩大优质教育资源覆盖面有效机制的实施方案，提出了加快推进教育信息化“三通两平台”建设与应用的目标、重点任务和保障措名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 10 页 - - - - - - - - - 5 施。2015 年 2 月教育部印发 2015年教育信息化工作要点 ，进一步细化了具体的教育信息化目标任务。国家教育信息化的近期目标为：2015 年全国基本实现各级各类学校互联网全覆盖， 初步建立起丰富多样的优质数字教育资源，实现包括基础性资源、个性化资源和校本资源在内的各级各类教育资源的普遍共享；“一师一优课、一课一名师”活动 2015-2016 学年新增参与教师200 万名、“优课”3万堂，使参与教师达到400万名、“优课”达到5 万堂；师生网络学习空间的开通数量达到 4500万，使 50% 教师和 30% 初中以上的学生拥有实名网络学习空间，并在教育教学中深入应用。 推动各地开展教师信息技术应用能力培训与测评，培训中小学、幼儿园教师260万人，中小学校长 5万人。深入推进国家平台规模化应用试点，争取覆盖2 万所学校、 100 万名教师、 1000 万名学生。 2017 年全国基本实现各级各类学校宽带网络接入，网络教学和学习环境完善； 基本建成数字教育资源与公共服务体系，为学习者享有优质数字教育资源提供方便快捷服务；网络学习空间应用普及化，教师普遍应用网络学习空间开展研修、备授课、批改作业、家访及指导学生学习， 学生普遍应用网络学习空间开展自主学习，所有教师和初中以上学生基本实现“人人通” ；国家平台与地方、企业平台互联互通。完成全国 1000 多万名中小学（含幼儿园）教师新一轮信息技术应用能力提升培训。2020 年全面完成教育规划纲要和教育信息化十年发展规划提出的教育信息化目标任务， 形成与国家教育现代化发展目标相适应的教育信息化体系；各级各类学校基本具备网络条件下的多媒体教学环境，基本建成人人可享有优质教育资源的信息化学习环境； 教育信息化整体上接近国际先进水平，对教育改革和发展的支撑与引领作用充分显现。政策的支持不仅激发了企业参与国家教育信息化建设的积极性，也培育了一个高速成长、前景广阔的教育信息化市场。二、市场规模以“三通两平台”为核心的教育信息化市场的主要用户包括教育主管部门、学校、教师、学生和家长。 教育主管部门和学校希望通过教育信息化提高教学管理效率和教学质量；教师希望通过教育信息化减少重复工作量并提升教学效率、效果；学生希望通过教育信息化帮助其提高学习效率、节省学习时间；家长希望教育信息化能让自己更便捷的了解到子女的学习情况并与教师、学校建立更好的名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 10 页 - - - - - - - - - 6 沟通渠道。上述用户群体的需求直接决定了教育信息化行业市场未来的规模和成长性。从市场规模来看， 各级政府列支的教育信息化经费逐年增加，教育信息化行业市场规模不断扩大。根据教育部、财政部、国家统计局公布的数据，过去十年我国国家财政性教育经费占GDP的比重稳步提升，已从2005 年的 2.8%上升到2013 年的 4.3%。2013 年国家财政性教育经费为24,488.22亿元，比上年增长10.13%。伴随着国家经济的高速增长以及财政性教育经费占GDP比重的稳步提升，国家财政性教育经费的投入将持续增加。据统计， 2015 年* 全市 GDP 约为 2183.59 亿人民币，教育投入是支撑地方长远发展的基础性、战略性投资，是教育事业的物质基础， 是公共财政的重要职能。近年来， * 市政府把教育作为财政支出重点领域予以优先保障，切实加大教育投入，实现了 “全市教育财政拨款的增长比例高于财政经常性收入的增长比例，生均义务教育费用逐步增长、 义务教育教职工工资和生均公用经费逐步增长”的目标。 * 市公共财政预算教育拨款从2012年到 2014年， 分别递增 24.12%、 8.53%、4.19%；公共财政预算内教育拨款分别高于财政经常性收入增长比0.11%、0.03%和 0.64%。第四章独资公司业务介绍一、商业模式独资公司致力于成为 * 市最优秀的教育信息化公司，面向教育机构、学校提供一站式的教育教学信息化服务。独资公司承担 * 地区教育信息化的一揽子解决方案，包括教育信息化投资、融资、建设和维护，在公司存续期间内，* 市教育局许可该公司就 * 地区的所有教育信息化项目进行融资建设和经营，并准许其通过向用户收取费用或出售产品以清偿贷款， 回收投资并赚取利润。 * 市教育局对这些教育信息化项目及基础设施拥有监督权，调控权， 合作期满， 该教育信息化公司将该基础设施无偿或有偿移交给 * 市教育局。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 10 页 - - - - - - - - - 7 二、市场发展规划（一） 市场目标通过一年时间完成 * 智慧学习平台全省覆盖， 让全省基础教育阶段师生能能够享受到教育云各种优质服务。第一年覆盖 15% 的教师用户，第二年覆盖 35% 的教师用户，第三年覆盖 60%的教师用户，第四年覆盖 70% 的教师用户，第五年覆盖 80% 的教师用户。（二）市场策略独资公司配合 * 教育主管部门进行市场推广， 主要采取的市场策略有： 营销推广、培训推动、活动推进、运用评估等策略。1. 营销推广通过社区关系链营销、 话题营销、会议营销等形式形成营销推广平台，不断开展营销活动，使教育信息化用户对智慧学习平台、教育信息化形成基础认知。如：通过微博、论坛等形式，制造热点话题，引起教育圈及社会的广泛关注；通过平台社区关系链向用户推广；通过各种产品说明会， 教学研讨会等会议形式推广教育信息化理念。2. 培训推动通过电教系统、 教研体系、线上培训体系相结合，对用户进行信息化理念及素养培训，改变用户教学观念。电教体系：通过电教体系对信息化技术教师进行培训，通过学校信息技术教师对普通学科老师进行培训及指导。教研体系：通过学科教研员组织校学科教师进行专项培训。线上培训：建立在线学习平台，教师可以通过在线培训平台进行在线学习、互动沟通，提高应用能力与水平。3. 活动推动不断开展教研教学活动，如：功效课堂、网络教研等。4. 运用评估建立空间评估标准、 应用评估标准、资源评估标准，开展优质课评比等运营评估活动激发用户参与积极性。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 10 页 - - - - - - - - - 8 第五章组织结构及人力资源计划一、独资公司治理结构独资公司设立董事会，董事会人数5 人，由股东会选举产生。董事候选人由股东提名，董事长由股东提名，董事会选举产生。独资公司设立监事会，监事会人数3 人，其中 2 人由股东会选举产生， 1 人由公司职工民主选举产生。独资公司设总经理1 人、副总经理 1 人、财务总监 1 人。总经理、副总经理、财务总监由股东提名，董事会任免。公司总经理负责公司日常经营。二、组织结构公司设立后，公司组织架构如下：三、人力资源规划公司人力资源规划总人数为50 人，具体各部门岗位设计及人员编制如下：部门岗位人数管理层高级管理人员3 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 10 页 - - - - - - - - - 9 市场部销售经理7 业务部业务经理13 业务专员23 管理部人力资源1 行政专员1 财务部会计1 出纳1 合计39 第六章经济效益分析一、资金使用计划时间投资种类投资预算（万元）说明2016 年办公场地租金36 按 3 万元 / 月租金计算，12 个月人员工资福利360 按 30 人计算，人均12 万元 / 年市场推广费用240 按收入的10% 比例计算合计636 2017 年办公场地租金36 按 3 万元 / 月租金计算，12 个月人员工资福利600 按 50 人计算，人均12 万元 / 年市场推广费用620 按收入的10% 比例计算合计1256 流动资金108 总计2000 万二、盈利预测（金额单位：万元）项目营业收入营业成本期间费用利润总额净利润2016 年2,400 1,200 368 783 524 2017 年6,225 3,113 813 2,162 1,449 2018 年11,475 5,738 1,138 4,324 2,897 2019 年14,325 7,163 1,253 5,555 3,722 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页，共 10 页 - - - - - - - - - 10 2020 年19,050 9,525 1,333 7,701 5,160 第七章风险分及应对措施一、政策风险教育信息化尤其是K12阶段的教育信息化进程受政策影响较大。国家和有关部委一直高度重视教育信息化相关产业的发展，先后出台了多项政策、 规划支持教育信息化工作的推进和产业发展。独资公司教育信息化业务的项目收益取决于国家对教育信息化产业的鼓励扶持政策以及* 市各级政府对教育信息化建设的时间计划及经费投入力度。 如果* 市各级政府教育信息化建设进度迟缓或相关经费投入不足，则本项目预期收益将受到重大不利影响。独资公司将加强对国家及有关部委政策文件的研究，保持与 * 市各级教育主管部门的密切沟通，正确理解和把握政策导向，及时调整业务策略。二、市场风险随着智慧学习平台行业参与企业的增多，竞争愈发激烈。 独资公司教育信息化业务的主要竞争对手为上市公司（或其在当地的教育相关公司）或有教育资源的地方公司。 竞争对手已在教育信息化行业耕耘多年，在市场团队规模、渠道客户资源、特定领域教育应用与教育资源上具备一定的领先优势，且仍在不断加大教育信息化相关产品研发和市场投入。独资公司教育业务存在市场拓展不力、行业市场占有率低于预期的风险。独资公司将增加营销资源的投入力度，加强渠道及营销推广团队建设，积极与行业内有一定优势的内容资源、应用、渠道方开展业务或资本层面的合作，确保公司教育信息化业务的整体竞争力。第八章结论本次投资项目符合国家产业政策和行业发展趋势，符合 A公司、* 市教育系统的整体战略发展方向， 具有良好的市场发展前景和经济效益。因此，该项目是必要的、可行的。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 10 页，共 10 页 - - - - - - - - -