卓易信息：2020年第一季度报告.PDF
20202020 年第一季度报告年第一季度报告 1 1 / 2828 公司代码：688258 公司简称：卓易信息 江苏卓易信息科技股份有限公司江苏卓易信息科技股份有限公司 20202020 年第年第一一季度报告季度报告 20202020 年第一季度报告年第一季度报告 2 2 / 2828 目录目录 一、 重要提示 . 3 二、 公司基本情况 . 3 三、 重要事项 . 7 四、 附录 . 9 20202020 年第一季度报告年第一季度报告 3 3 / 2828 一、一、 重要提示重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人谢乾、 主管会计工作负责人黄吉丽及会计机构负责人 （会计主管人员） 宗静姝保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、二、 公司基本情况公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 938,925,975.92 943,689,669.75 -0.50 归属于上市公 司股东的净资 产 864,940,674.56 855,724,948.43 1.08 年初至报告期末 上年初至上年报告期 末 比上年同期增减(%) 经营活动产生 的现金流量净 额 5,325,388.08 -8,910,842.62 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期 末 比上年同期增减（%） 营业收入 28,656,496.57 22,624,273.31 26.66 归属于上市公 司股东的净利 润 9,215,726.13 6,340,145.01 45.36 归属于上市公 司股东的扣除 5,237,547.78 6,241,390.58 -16.08 20202020 年第一季度报告年第一季度报告 4 4 / 2828 非经常性损益 的净利润 加权平均净资 产收益率（%） 1.07 2.13 减少 1.06 个百分点 基本每股收益 （元/股） 0.11 0.10 10.00 稀释每股收益 （元/股） 0.11 0.10 10.00 研发投入占营 业收入的比例 （%） 23.05 21.94 增加 1.11 个百分点 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 1,592,202.15 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值 产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 2,818,154.65 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的 损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 20202020 年第一季度报告年第一季度报告 5 5 / 2828 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,593.42 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 -438,771.87 合计 3,978,178.35 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数（户） 6,177 前十名股东持股情况 股东名称（全 称） 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限售 条件股份数 量 包含转融通 借出股份的 限售股份数 量 质押或冻 结情况 股东 性质 股份 状态 数 量 谢乾 37,430,696 43.05 37,430,696 37,430,696 无 0 境内 自然 人 宜兴中恒企业 管理有限公司 6,072,000 6.98 6,072,000 6,072,000 无 0 境内 非国 有法 人 华软创业投资 宜兴合伙企业 （有限合伙） 4,800,000 5.52 4,800,000 4,800,000 无 0 其他 英特尔产品（成 都）有限公司 3,130,000 3.60 3,130,000 3,130,000 无 0 境内 非国 有法 人 20202020 年第一季度报告年第一季度报告 6 6 / 2828 中国银行股份 有限公司海 富通股票混合 型证券投资基 金 2,774,633 3.19 0 0 无 0 境内 非国 有法 人 刘丹 2,760,000 3.17 2,760,000 2,760,000 无 0 境内 自然 人 佛山亚商粤科 互联网投资中 心（有限合伙） 2,478,260 2.85 2,478,260 2,478,260 无 0 其他 张宇明 2,208,000 2.54 2,208,000 2,208,000 无 0 境内 自然 人 储开强 2,208,000 2.54 2,208,000 2,208,000 无 0 境内 自然 人 上海瑞经达创 业投资有限公 司 1,630,435 1.87 1,630,435 1,630,435 无 0 境内 非国 有法 人 无锡瑞明博创 业投资有限公 司 1,630,435 1.87 1,630,435 1,630,435 无 0 境内 非国 有法 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 中国银行股份有限公司海富 通股票混合型证券投资基金 2,774,633 人民币普通 股 2,774,633 中国建设银行股份有限公司 南方现代教育股票型证券投资 基金 467,513 人民币普通 股 467,513 交通银行股份有限公司诺安 和鑫保本混合型证券投资基金 394,666 人民币普通 股 394,666 兴业银行股份有限公司兴全 精选混合型证券投资基金 394,237 人民币普通 股 394,237 华润深国投信托有限公司华 润信托昀沣 9 号集合资金信 托计划 350,094 人民币普通 股 350,094 20202020 年第一季度报告年第一季度报告 7 7 / 2828 中国建设银行股份有限公司 华润元大信息传媒科技混合型 证券投资基金 335,724 人民币普通 股 335,724 阮爱家 299,485 人民币普通 股 299,485 中国对外经济贸易信托有限公 司外贸信托昀沣 6 号证券 投资集合资金信托计划 273,841 人民币普通 股 273,841 中国对外经济贸易信托有限公 司外贸信托宽星 9 号证券 投资集合资金信托计划 220,000 人民币普通 股 220,000 中国对外经济贸易信托有限公 司外贸信托昀沣 3 号证券 投资集合资金信托计划 200,043 人民币普通 股 200,043 上述股东关联关系或一致行动 的说明 公司股东华软创投系由宜兴华软投资管理有限公司 担任普通合伙人并管理的私募股权投资基金，持有公 司 5.52%的股份。公司控股股东谢乾除直接持有华软 创投 15.88%的出资比例外， 还持有华软创投股东宜兴 华软投资管理有限公司 21.15%的出资比例。 公司控股 股东直接持有中恒企管 38.82%的出资份额， 并持有中 恒企管的股东中易企管 36.35%的出资份额。 上海瑞经达和无锡瑞明博均系受江苏瑞华投资控股 集团有限公司控制并由江苏瑞明创业投资管理有限 公司担任管理人的私募股权投资基金，合计持有公司 3.74%的股份。 除上述情况，公司未接到其他股东有存在关联关系或 一致行动协议的声明。 表决权恢复的优先股股东及持 股数量的说明 / 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件 股东持股情况表 适用 不适用 三、三、 重要事项重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 20202020 年第一季度报告年第一季度报告 8 8 / 2828 项目 期末金额（元) 期初金额(元） 变动幅度 (%) 变动原因 应收款项融资 2,980,000.00 310,000.00 861.29 主要系本期末应收票据未 到期或未背书转让所致 预付款项 11,741,727.11 6,580,045.41 78.44 主要系本期备货预付的材 料款增加所致 其他流动资产 3,823,954.47 2,545,498.59 50.22 主要系本期末待抵扣进项 税额增加所致 应交税费 1,423,155.96 3,001,862.40 -52.59 主要系本期末应交企业所 得税减少所致 项目 本期金额 （元） 上年同期金额 （元） 变动幅度 (%) 变动原因 销售费用 1,614,019.79 857,869.36 88.14 主要系本期销售人员薪酬 增加所致 财务费用 -165,035.68 224,724.11 -173.44 主要系本期利息收入增加 所致 研发费用 6,603,902.72 4,963,515.29 33.05 主要系本期增加研发投入 所致 其他收益 2,654,037.40 1,439,887.05 84.32 主要系本期收到政府补助 增加所致 公允价值变动收 益 2,818,154.65 35,026.99 7,945.67 主要系本期购买理财产品 取得收益增加所致 经营活动产生的 现金流量净额 5,325,388.08 -8,910,842.62 不适用 主要系本期采购材料和服 务减少所致 投资活动产生的 现金流量净额 1,438,473.11 10,713,873.33 -86.57 主要系对理财产品进行购 买、赎回所致 筹资活动产生的 现金流量净额 -6,545,724.05 -449,334.08 不适用 主要系本期支付上市发行 费用所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 20202020 年第一季度报告年第一季度报告 9 9 / 2828 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重 大变动的警示及原因说明 适用 不适用 公司名称 江苏卓易信息科技股份有限公司 法定代表人 谢乾 日期 2020 年 4 月 20 日 四、四、 附录附录 4.1 财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2020 年 3 月 31 日 编制单位:江苏卓易信息科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20202020 年年 3 3 月月 3 31 1 日日 2012019 9 年年 1212 月月 3131 日日 流动资产：流动资产： 货币资金 307,735,619.01 306,758,588.76 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 332,887,928.77 332,323,240.42 衍生金融资产 应收票据 应收账款 63,533,884.30 168,318,489.73 应收款项融资 2,980,000.00 310,000.00 预付款项 11,741,727.11 6,580,045.41 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 7,305,845.55 5,888,705.30 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 16,247,942.20 13,029,852.73 合同资产 87,777,308.36 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 4,514,317.00 4,959,091.40 20202020 年第一季度报告年第一季度报告 1010 / 2828 其他流动资产 3,823,954.47 2,545,498.59 流动资产合计 838,548,526.77 840,713,512.34 非流动资产：非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 2,171,491.37 2,171,491.37 长期股权投资 4,003,274.12 4,003,274.12 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 119,000.00 119,000.00 投资性房地产 27,066,226.21 27,267,603.61 固定资产 53,873,601.87 55,851,844.04 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 1,660,481.42 1,683,978.98 开发支出 商誉 1,179,163.08 1,179,163.08 长期待摊费用 3,880,421.94 4,243,613.71 递延所得税资产 3,947,839.99 3,980,239.35 其他非流动资产 2,475,949.15 2,475,949.15 非流动资产合计 100,377,449.15 102,976,157.41 资产总计 938,925,975.92 943,689,669.75 流动负债：流动负债： 短期借款 30,036,250.00 30,040,791.67 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 20,384,756.45 28,844,611.88 预收款项 5,568,604.89 合同负债 4,526,450.39 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 6,973,354.57 9,517,555.41 应交税费 1,423,155.96 3,001,862.40 20202020 年第一季度报告年第一季度报告 1111 / 2828 其他应付款 590,572.34 550,148.45 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 63,934,539.71 77,523,574.70 非流动负债：非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 1,861,400.00 1,861,400.00 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 8,189,361.65 8,579,746.62 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 10,050,761.65 10,441,146.62 负债合计 73,985,301.36 87,964,721.32 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 86,956,591.00 86,956,591.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 559,952,805.67 559,952,805.67 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 18,912,457.99 18,912,457.99 一般风险准备 未分配利润 199,118,819.90 189,903,093.77 归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计 864,940,674.56 855,724,948.43 少数股东权益 所有者权益（或股东权864,940,674.56 855,724,948.43 20202020 年第一季度报告年第一季度报告 1212 / 2828 益）合计 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 938,925,975.92 943,689,669.75 法定代表人：谢乾 主管会计工作负责人：黄吉丽 会计机构负责人：宗静姝 母公司母公司资产负债表资产负债表 2020 年 3 月 31 日 编制单位:江苏卓易信息科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20202020 年年 3 3 月月 3 31 1 日日 2012019 9 年年 1212 月月 3131 日日 流动资产：流动资产： 货币资金 297,277,877.12 295,431,718.29 交易性金融资产 182,887,928.77 182,209,815.76 衍生金融资产 应收票据 应收账款 54,977,531.67 153,126,485.51 应收款项融资 2,980,000.00 310,000.00 预付款项 10,861,891.47 6,255,545.41 其他应收款 156,940,362.25 155,575,397.38 其中：应收利息 应收股利 存货 14,674,872.06 13,163,204.98 合同资产 82,021,617.40 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 4,514,317.00 4,959,091.40 其他流动资产 2,125,413.17 1,907,763.09 流动资产合计 809,261,810.91 812,939,021.82 非流动资产：非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 2,171,491.37 2,171,491.37 长期股权投资 58,801,500.00 58,801,500.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 119,000.00 119,000.00 投资性房地产 27,066,226.21 27,267,603.61 固定资产 52,818,275.99 54,709,610.64 在建工程 生产性生物资产 20202020 年第一季度报告年第一季度报告 1313 / 2828 油气资产 使用权资产 无形资产 1,660,481.42 1,683,978.98 开发支出 商誉 长期待摊费用 3,083,809.50 3,294,167.37 递延所得税资产 3,456,237.16 3,579,342.39 其他非流动资产 非流动资产合计 149,177,021.65 151,626,694.36 资产总计 958,438,832.56 964,565,716.18 流动负债：流动负债： 短期借款 30,036,250.00 30,040,791.67 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 26,704,020.65 37,162,053.02 预收款项 4,595,586.02 合同负债 2,857,098.23 应付职工薪酬 1,647,871.44 2,984,129.56 应交税费 941,360.18 1,629,737.55 其他应付款 60,919,277.52 59,198,457.72 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 123,105,878.02 135,610,755.54 非流动负债：非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 4,289,361.65 4,323,404.21 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 4,289,361.65 4,323,404.21 20202020 年第一季度报告年第一季度报告 1414 / 2828 负债合计 127,395,239.67 139,934,159.75 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 86,956,591.00 86,956,591.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 560,624,289.61 560,624,289.61 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 18,912,457.99 18,912,457.99 未分配利润 164,550,254.29 158,138,217.83 所有者权益（或股东权 益）合计 831,043,592.89 824,631,556.43 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 958,438,832.56 964,565,716.18 法定代表人：谢乾 主管会计工作负责人：黄吉丽 会计机构负责人：宗静姝 合并合并利润表利润表 2020 年 13 月 编制单位：江苏卓易信息科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20202020 年第一季度年第一季度 20192019 年第一季度年第一季度 一、营业总收入 28,656,496.57 22,624,273.31 其中：营业收入 28,656,496.57 22,624,273.31 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 27,026,915.13 20,813,646.11 其中：营业成本 13,659,777.00 9,933,320.04 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 295,605.52 585,653.46 销售费用 1,614,019.79 857,869.36 管理费用 5,018,645.78 4,248,563.85 20202020 年第一季度报告年第一季度报告 1515 / 2828 研发费用 6,603,902.72 4,963,515.29 财务费用 -165,035.68 224,724.11 其中：利息费用 550,486.15 449,334.08 利息收入 750,883.69 242,395.69 加：其他收益 2,654,037.40 1,439,887.05 投资收益（损失以“”号填 列） 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“”号填 列） 净敞口套期收益 （损失以 “-” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “”号填列） 2,818,154.65 35,026.99 信用减值损失（损失以“-” 号填列） 2,653,259.10 3,546,355.47 资产减值损失（损失以“-” 号填列） 资产处置收益（损失以“” 号填列） 三、营业利润（亏损以“”号填列） 9,755,032.59 6,831,896.71 加：营业外收入 512.78 34,042.56 减：营业外支出 0.05 9,862.56 四、利润总额（亏损总额以“”号 填列） 9,755,545.32 6,856,076.71 减：所得税费用 539,819.19 515,931.70 五、 净利润 （净亏损以“”号填列） 9,215,726.13 6,340,145.01 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “”号填列） 9,215,726.13 6,340,145.01 2.终止经营净利润（净亏损以 “”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列） 9,215,726.13 6,340,145.01 2.少数股东损益 （净亏损以 “-” 号填列） 六、其他综合收益的税后净额 20202020 年第一季度报告年第一季度报告 1616 / 2828 （一）归属母公司所有者的其他综 合收益的税后净额 1不能重分类进损益的其他综 合收益 （1）重新计量设定受益计划变动 额 （2）权益法下不能转损益的其他 综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值 变动 （4）企业自身信用风险公允价值 变动 2将重分类进损益的其他综合 收益 （1）权益法下可转损益的其他综 合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合 收益的税后净额 七、综合收益总额 9,215,726.13 6,340,145.01 （一）归属于母公司所有者的综合 收益总额 9,215,726.13 6,340,145.01 （二）归属于少数股东的综合收益 总额 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.11 0.10 （二）稀释每股收益(元/股) 0.11 0.10 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被 合并方实现的净利润为：0 元。 法定代表人：谢乾 主管会计工作负责人：黄吉丽 会计机构负责人：宗静姝 母公司母公司利润表利润表 2020 年 13 月 20202020 年第一季度报告年第一季度报告 1717 / 2828 编制单位：江苏卓易信息科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20202020 年第一季度年第一季度 20192019 年第一季度年第一季度 一、营业收入 13,577,180.84 14,280,080.13 减：营业成本 6,878,599.15 7,099,514.87 税金及附加 180,137.14 510,889.53 销售费用 577,195.37 663,089.36 管理费用 3,840,650.38 3,215,006.33 研发费用 1,820,002.78 2,301,202.02 财务费用 -385,703.78 136,926.85 其中：利息费用 325,333.33 353,937.51 利息收入 732,846.02 227,745.84 加：其他收益 2,108,934.77 1,071,348.80 投资收益（损失以“”号填 列） 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 净敞口套期收益 （损失以 “-” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “”号填列） 1,531,031.37 35,026.99 信用减值损失（损失以“-” 号填列） 2,531,052.30 3,504,486.69 资产减值损失（损失以“-” 号填列） 资产处置收益（损失以“” 号填列） 二、营业利润（亏损以“”号填列） 6,837,318.24 4,964,313.65 加：营业外收入 512.78 34,042.56 减：营业外支出 0.05 9,319.86 三、利润总额（亏损总额以“”号 填列） 6,837,830.97 4,989,036.35 减：所得税费用 425,794.51 350,448.67 四、净利润（净亏损以“”号填列） 6,412,036.46 4,638,587.68 （一）持续经营净利润（净亏损以 “”号填列） 6,412,036.46 4,638,587.68 （二）终止经营净利润（净亏损以 “”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 20202020 年第一季度报告年第一季度报告 1818 / 2828 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变动 额 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 3.其他权益工具投资公允价值 变动 4.企业自身信用风险公允价值 变动 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 6,412,036.46 4,638,587.68 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：谢乾 主管会计工作负责人：黄吉丽 会计机构负责人：宗静姝 合并合并现金流量表现金流量表 2020 年 13 月 编制单位：江苏卓易信息科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20202020年第一季度年第一季度 20192019年第一季度年第一季度 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 46,802,167.01 57,636,003.63 客户存款和同业存放款项净增 加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增 加额 20202020 年第一季度报告年第一季度报告 1919 / 2828 收到原保险合同保费取得的现 金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现 金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 1,055,987.57 1,389,054.05 收到其他与经营活动有关的现 金 2,714,658.64 9,687,134.06 经营活动现金流入小计 50,572,813.22 68,712,191.74 购买商品、接受劳务支付的现 金 14,515,273.85 49,632,450.48 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增 加额 支付原保险合同赔付款项的现 金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现 金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现 金 20,280,166.49 13,380,919.15 支付的各项税费 5,842,489.57 5,377,113.74 支付其他与经营活动有关的现 金 4,609,495.23 9,232,550.99 经营活动现金流出小计 45,247,425.14 77,623,034.36 经营活动产生的现金流量 净额 5,325,388.08 -8,910,842.62 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 693,050,000.00 29,150,000.00 取得投资收益收到的现金 2,253,466.30 35,026.99 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 20202020 年第一季度报告年第一季度报告 2020 / 2828 投资活动现金流入小计 695,303,466.30 29,185,026.99 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 814,993.19 1,471,153.66 投资支付的现金 693,050,000.00 17,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流出小计 693,864,993.19 18,471,153.66 投资活动产生的现金流量 净额 1,438,473.11 10,713,873.33 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 329,875.00 449,334.08 其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现 金 6,215,849.05 筹资活动现金流出小计 6,545,724.05 449,334.08 筹资活动产生的现金流量 净额 -6,545,724.05 -449,334.08 四、汇率变动对现金及现金等价四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响物的影响 -175.74 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 217,961.40 1,353,696.63 加：期初现金及现金等价物余 额 305,035,588.76 52,810,638.68 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 305,253,550.16 54,164,335.31 法定代表人：谢乾 主管会计工作负责人：黄吉丽 会计机构负责人：宗静姝 母公司母公司现金流量表现金流量表 20202020 年第一季度报告年第一季度报告 2121 / 2828 2020 年 13 月 编制单位：江苏卓易信息科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20202020年第一季度年第一季度 20192019年第一季度年第一季度 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 29,194,756.57 46,712,844.84 收到的税费返还 931,292.21 1,020,515.80 收到其他与经营活动有关的现 金 7,566,165.30 111,970,458.61 经营活动现金流入小计 37,692,214.08 159,703,819.25 购买商品、接受劳务支付的现 金 15,554,191.61 48,482,193.89 支付给职工及为职工支付的现 金 5,959,635.03 4,241,783.60 支付的各项税费 2,45
