项目可研报告(代项目建议书)-范本.doc

南塘工业区新厂区建设项目 可行性研究报告 （代项目建议书） 浙江年凯机电设备有限公司 二零一六年三月 南 塘 工 业 区 厂 区 建 设 项 目 可 行 性 研 究 报 告 目 录 1 总说明 7.2 消防措施 1.1 项目名称 7.3 节能措施 1.2 可行性研究工作的组织 7.4 职业安全卫生措施 1.3 可行性研究概论 8 企业组织、劳动定员和人员培训 2 项目编制依据和必要性 8.1 企业组织 2.1 编制依据 8.2 劳动定员 2.2 可行性研究的范围 8.3 人员培训 2.3 必要性 9 项目实施计划 3 企业基本情况 10 总投资估算和资金筹措 3.1 企业简介 10.1 总投资估算 3.2 厂址和自然条件 10.2 铺底流动资金 4 市场分析与市场预测 10.3 资金筹措 4.1 市场分析 10.4 项目资本金核算 4.2 市场预测 11 经济评价 5 建设方案与建设规模 11.1 概 述 11.2 5.1 建设方案 产品销售收入及销售税金 11.3 5.2 建设规模 生产成本与费用 6 投资估算 11.4 利润与分配 11 7 环境保护、消防、节能、职业安 .5 评价结论 全卫生措施 12 结论和建议 7.1 环境保护 浙江年凯机电设备有限公司 1 南 塘 工 业 区 厂 区 建 设 项 目 可 行 性 研 究 报 告 1 总说明 1.1 项目名称：南塘工业区新厂区建设项目 项目承办单位：浙江年凯机电设备有限公司 项目拟建地点：温州市洞头区南塘工业区 法定地址：温州市洞头区北岙街道大朴村 法定代表人：郭维华 项目负责人：郭维杯 联系电话： 13806815677 1.2 可行性研究工作的组织 编制单位：浙江年凯机电设备有限公司 项目总设计师：郭维杯 参与设计人员：王克强（总图） 陈荣生（机加方案） 晏韶华（装配方案） 林素芳（经济方案） 1.3 可行性研究概论 1.3.1 建设的主要内容 随着国民经济的持续快速发展，人们对生活品质的提升日益关注，食品行业得到快速发展。浙江年凯机电设备有限公司（以下简称浙江年凯）积极适应市场需求，利用企业自身在食品设备领域配套、维修的优势，充分挖掘潜力，扩大企业规模，提高经济效益，组织实施新厂区建设项目。本项目新建标准厂房、仓库、办公楼，同时增添部分关键设备，如加工中 浙江年凯机电设备有限公司 2 南 塘 工 业 区 厂 区 建 设 项 目 可 行 性 研 究 报告 心、数控镗铣床、高精度外圆磨床等高精尖设备，提高产品的制造水平；新建原材料库、五金库、半成品库和成品库库；提高企业产品开发能力和设计水平，采用三维 CAD 设计；引入 ERP 管理软件，提升企业管理水平。通过新厂区建设，形成年产各类食品设备配件 5万件的生产能力。 本项目需在南塘工业区购置 8.96 亩土地，新建厂房 4500 、库房1000 、办公楼 500 、生活楼 700 。同时增添必要的加工设备，满足生产的需要 。 1.3.2 总投资及资金来源 本项目总投资2088.09 万元，其中固定资产投资 1288.09 万元，自筹铺底流动资金 200 万元。 新增固定资产投资资金来源： 申请银行贷款： 800 万元 浙江年凯自筹： 488.09 万元 1.3.3主要经济指标 主要数据和经济指标见表 1-1。 1.3.4 结论 该项目在技术上可行，产品符合国家发展政策，市场前景良好，经济效益和环境效益明显，并且企业在清洁生产、职业安全卫生、生产管理等方面上了一个台阶，具有良好的社会效益和较强的抗风险能力。该项目实施后，可 以大大提高浙江年凯的产品质量和市场竞争能力，希望上级有关部门对本项目予以积极支持，促使该项目尽快实施。 浙江年凯机电设备有限公司 3 南 塘 工 业 区 厂 区 建 设 项 目 可 行 性 研 究 报 告 表 1-1 主要数据和经济指标表 序号 项目 单 位 正常年份 1 主要数据 1.1 年产量 1.1.1 50000 设备配件 件 1.2 5000.00 产品销售收入 万元 1.3 900.00 年利润总额 万元 1.4 368.5 销售税金及附加（含增值税） 万元 1.5 2100.00 固定资产原值 万元 1.6 850.00 固定资产净值 万元 1.7 1288.09 新增固定资产投资 万元 1.8 800.00 流动资金 万元 1.9 850.00 利用原有固定资产 净值 万元 1.10 150 人员数 人 2 指标 2.1 % 43.10 投资利润率 2.2 % 43.17 投资利税率 2.3 2.50 全部投资回收期 所得税后 年 2.16 所得税前 年 2.4 4.00 贷款偿还期 年 2.5 % 17.64 财务内部收益率 所得税后 % 23.18 所得税前 2.6 726.00 财务净现值 (ic=10%) 所得税后 万元 1320.00 所得税前 万元 2.7 % 63.08 盈亏平衡点 BEP(生产能力利 用 率 ) 浙 江 年 凯 机 电 设 备 有 限 公 司 4 南 塘 工 业 区 厂 区 建 设 项 目 可 行 性 研 究 报 告 2 项 目编制依据和必要性 2.1 编制依据 2.1.1国家及相关行业现行政策、法规、规范和标准。 2.1.2 国家发改委国家食品工业十二五发展规划 2.1.3 中国产业研究报告网 2015-2020 年中国食品行业市场分析与发展前景研究报告。 2.1.4 国家卫生和计划生育委员会食品生产通用卫生规范 2.1.5 浙江年凯提供与可行性研究有关的各种技术、经济等基础性资料。 2.2 可行性研究范围 本可行性研究报告对浙江年凯新建厂区生产食品设备配件必要性和可行性进行研究，对该产品的技术先进性、市场需求、经济效益等 进行分析。对浙江年凯机电设备有限公司生产这些产品的工艺、设备、土建公用设施进行设计，并配套设计环境保护、劳动安全卫生、消防等相关内容，提出切实可行的技术方案，在此基础上对该项目进行投资估算和经济评价。 2.3 必要性 2.3.1 适应中国食品发展战略的需要。 国家食品工业十二五发展规划提出了促进食品加工与提高产品质量，从政策上为食品企业发展提供了强有力的保障。作为食品设备配套服务企业，浙江年凯市场空间更加广阔。 2.3.2 企业自身发展的需要。 洞头万顺经过十几年的发展，以洞头为制造基地并将市场覆 盖到内蒙、新疆、黑龙江、河北、四川等国内大部分省市，成为行业内的佼佼者。 在发展的同时，洞头万顺却受到了生产场地的严重制约。万顺机械厂区面积仅四亩，均是一层厂房，无论是设备布置还是人员办公，场地都已 浙江年凯机电设备有限公司 5 南 塘 工 业 区 厂 区 建 设 项 目 可 行 性 研 究 报 告 严重饱和， 根本无拓展空间，而且还在村庄规划红线内。现有厂区虽有土地证，无规划。这种困境严重影响了企业的发展。 如今在市场不断扩大、产能严重不足的情况下，洞头万顺要想继续在洞头发展，必须通过该项目扩大生产面积，增添新的装备，提高产能，寻求更大的发展机遇。在公司体制上，洞头万顺新注册了 “浙江年凯 ”，为向规模企业发展打下了基础，该项目的实施将提高企业销售产值，增加公司产品的技术含量，获得更大的市场份额。 3 企业基本情况 3.1 企业简介 浙江年凯是一家刚注册的公司，其前身是洞头万顺，是一家集生产、贸易、技术、服务于一 体的专业型公司，是国内较早开发研制替代食品机械进口件的配套企业，公司具有丰富的设计和配套经验，可以根据客户的需求提供各种个性化服务，不仅可以降低客户的采购成本，而且服务更加及时。浙江年凯拥有员工八十余名，各类专业技术人员三十多名，其中中高级技术人员近二十人。随着工业自动化方面的迅速发展，浙江年凯作为工业自动化易损件和传感器的供应商，与国内外知名厂家和科研机构进行技术合作，走引进国外高新技术和自主创新相结合的道路，不断开发、制造、更新更可靠的产品以满足各制造行业的需求。除高品质的产品外，在技术上训练有素的浙江 年凯销售队伍还提供全方位的服务，从解决应用问题、技术销售到对用户的要求做出快速反应。洞头万顺一直致力于支持广大用户，并协助他们成为其行业中的佼佼者。十几年来洞头万顺与国内各大食品集团有着密切良好的合作关系，在国内享有较高声誉。 3.2 厂址和自然条件 浙 江 年 凯 机 电 设 备 有 限 公 司 6 南 塘 工 业 区 厂 区 建 设 项 目 可 行 性 研 究 报 告 现厂址：温州市洞头区北岙镇大朴村双朴路22 弄 9 号。 意向中厂址：南塘工业区 D-01b.C2/C3 地块。 4 市场分析与市场预测 4.1市场分析 随着我国经济的快速发展，人民生活水平不断提高，对食品质量的要求明显提高。国内各大食品企业纷纷引进设备增加产能、提高产品质量。由于国内技术装备水平较低，高端产品所需的生产设备、干燥设备、灌装设备、膜过滤设备、分离设备、灭菌及无菌灌装成套设备、包装设备等大部分还需要进口，同时，国家国家食品工业十二五发展规划提出加快现有 加工能力结构调整步伐，淘汰日处理能力低、效率低的手动及半自动设备，进口设备无疑成为食品企业的首选。对这些设备的维护、保养、配件提供形成了一个很大的市场。 与其它厂商相比，洞头万顺给食品企业配套服务具有一定的优势，他不仅有近二十年和食品企业配套的经验，而且拥有自己的制造企业，具有雄厚的研发力量、丰富的生产经验和完善的营销网络。洞头万顺通过该项目扩大产能、提升品质，形成销售、技术、生产、服务一体化优势，进一步提高其市场竞争力。 4.2 市场预测 据国家统计局数据资料， 2014 年全国规模以上食品企业达 37607 家， 主营业务收入108933 亿元，完成固定资产投资 18698.9 亿元，增速比制造业高 5.1 个百分点，保持较快增长。设备的投入意味着维修、维护市场的壮大，仅易损件市场每年就高达几十亿。由于要求高，交期短，且品种繁杂，国内目前专注这一领域的企业并不多，且基本都属于小微企业。洞头万顺 浙江年凯机电设备有限公司 7 南 塘 工 业 区 厂 区 建 设 项 目 可 行 性 研 究 报 告 经过近二十年的摸爬滚打，初步掌握了行业规律和产品特性，给一些大的食品企业留下了很好的口碑。浙江年凯已经有了做大做强的机遇。万事俱备，只待项目完工。 5 建设方案与建设规模 5.1 建设方案 5.1.1 基础设施建设 原洞头万顺土地通过置换，整体转移到南塘工业区浙江年凯新厂区。在南塘工业区计划新建三个车间厂房、一个仓库、一座办公楼、一座生活楼。厂房、仓库采用两层结构，一二层之间各设置货运电梯一部。 新厂区布置如下图所示： 一楼机加二车间 生活区 一楼机加一车间 二楼仓库 二楼装配车间 办公区 新厂区示意图 2机加一车