KIS专业版财务操作手册.docx

KIS专业版财务操作手册 财务： 一、进入软件：桌面金蝶kis专业版-金蝶kis专业版 用户名处汉字输入你的名字，回车 选帐套：点“登录到”右侧，可选帐套如下： 进入软件后，看右下角： 说明你现在的帐套是“金利加油站”2022年4月，操作员“刘桂芝”换人操作:系统重新登录 二、每月会计流程：（日常只进行凭证录入，其他月末做。） 凭证录入凭证审核凭证过账结转损益报表期末结账 1、凭证录入：(用刘桂芝录入) F7会计科目选择、回车、=平衡、ESC清除数字、空格键换借贷方 1、单击“财务处理”“凭证录入”，出现“记帐凭证”后，便可实施凭证录入； 日期调整：选择日期一栏右边的下拉菜单，出现日期选择框，选择所需要的日期，也可以通过手工录入 2、附件数录入：可以通过右边的上下箭头来调整或通过手工录入 3、录入摘要，按回车，光标自动跳到会计科目一栏，按F7选择所需要的会计科目，再按回车输入借贷方金额。 注：1、如果录入的是应收、应付的科目代码，那么它所对应的核算项目将在记账凭证界面的下方进行操作 2、有关固定资产的凭证必须通过固定资产的模块来实现 如实现计提折旧：单击“固定资产”“计提折旧”，根据系统提示进行操作后便可生成计提折旧的凭证 （如果当月固定资产有变动，则计提折旧凭证需在变动后再计提） 3、有关材料采购和商品销售的凭证必须通过采购和销售模块来实现，具体方法详见第 2、审核：（用杨翠平审核） 凭证管理选择月份如2022.05操作成批审核审核未审核凭证 凭证审核(换人审核) 1、单击主界面上的“系统”菜单，选择“更换操作员”，输入用户名和密码，单击确定便可成功进行更换； 2、单击“财务处理”“凭证管理”选择工具栏上的“过滤” 按钮，出现“会计分录序时簿过滤”框，在“条件”框里选择所需凭证的会计期间（如果是当月凭证可以不选择），再次选择凭证当前所处状态（如：未审核、未过帐），单击“确定”，进入“会计分录序时簿”；单击“操作”菜单里的“审核凭证”进行单张审核，也可以选择“成批审核”，将所有已录入的凭证进行一次性审核。 3、过账: （用杨翠平审核） 凭证管理选择月份如2022.05操作全部过账 单击“财务处理”“凭证过账”选择“开始过账”，系统便对当前凭证进行过账操作，最后等待系统出现过账报告后，选择“关闭”，结束过账。 4、结转损益：月末自动结转损益的操作 下一步-下一步-完成就自动生成一个凭证 损益凭证-审核过账：换人操作 5、财务报表：报表与分析资产负债表、利润表F9重算 6、期末结账：（结转到下月） - -开始完成 三、查询： 1、凭证：凭证管理：2022-all全部凭证，2022.05分月凭证 新增=凭证录入；修改、删除凭证； 2、账簿：注意过滤条件，举例：1002.01银行明细账 3、科目余额表：（应用最多，可以查询任何问题） 可以联查：总账明细账凭证 4、多栏账查询：（如果有新增明细需修改设计） 财务、出纳模块操作流程文档一、建账 首先进入账套管理， 如图： 如图： 二、进行金蝶系统，设置基础设置。 首先，登录金蝶，如图： 进入基础设置，系统参数，设置账套启用的会计期间，如图： 设置会计科目，进入基础设置会计科目文件从模板引入科目，可以将一级科目引入到系统中，如图： 引入后的界面，如图： 增加科目的二级明细，如增加其他应收款，如图： 此时，需点击，查看选项，设置显示明细科目，如图：