2022年维纳斯服装生产公司创业计划 .pdf

维纳斯服装生产有限公司创业计划作品简介维纳斯服装生产有限公司是一家由大学生创办的，集专业设计、生产和销售于一体的现代化女装企业。本公司产品定位于从15 岁到 40 岁各个年龄段女性，适合于在校生、上班族、都市丽人和居家女性。崇尚个性化、多元化搭配而又不失经典的着装理念和服饰文化。满足了现代女性对时尚的追求。创业计划书公司名称：维纳斯服装生产有限公司公司性质：股份有限公司公司地址：（暂驻）河北省廊坊市邮政编码： 065600公司负责人：姚萌萌电话：E -目录第一篇方案概述 创业理念 公司理念公司业务产品定位公司品牌第二篇核心产品与服务 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 30 页 - - - - - - - - - 产品服务第三篇市场与竞争分析 市场整体发展趋势细分市场容量未来的增长估计竞争对手的优劣势自身的 SWOT 分析第四篇战略与实施计划 总体战略战略目标战略原则创业初期（一年）创业阶段（二、三年）发展阶段（四、五年）第五篇营销策略 品牌宣传策略市场调查分析招商加盟价格策略生产策略销售总结第六篇企业管理 公司类型名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 30 页 - - - - - - - - - 组织结构部门职能第七篇财务分析与资方案3股本分析 盈利能力分析 偿债能力分析 第八篇薪资水平及福利待遇附录一员工绩效考评表 43附录二市场调查问卷 44附录三45一、方案概述创业理念随着科技的日益发达，各种通讯电子设备已经走入了千家万户，它给人们生活带来方便与快捷的同时，也衍生出了许多问题各种辐射无时无刻不威胁着人们的身体健康。随着三聚氰胺奶粉、红心鸭蛋等多起食品安全问题的发生，食品安全问题一再又一再得挑战着大众的极限，人们无不殚精竭虑，因此绿色、环保、健康逐渐成为人们热烈追捧的名词，这种态度不仅体现在食品上，同样也体现在了对服饰的追求上。因此，在这样的市场环境下，维纳斯服装生产有限公司的创立便有了其必要性。公司理念为每一位顾客打造独特的绿色服饰。公司业务名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 30 页 - - - - - - - - - 公司业务主要分产品和服务两项产品类：广泛向社会征集设计图稿，经过我们的专业审核，将设计投入生产，交由市场部销售，这项业务的亮点在于我们打破了传统的设计模式，向社会广泛征集设计，不仅能为广大的设计爱好者提供一个展示才华的舞台，同时也能及时捕捉隐藏在市场中的时尚元素，把握流行风向，让顾客穿上自己心中所想的完美服饰。服务类：我们开设旧衣改制服务。不管是年轻的mm还是居家女性，在流行风吹过之后，都会有一些因过时或损害而无法再穿得衣服，那么，面对那些堆积如山的旧衣服该怎么办呢因此，旧衣改制便应运而生了。一方面，顾客可以将她们的旧衣服按其质地优劣转售给本公司，公司将其进行全新的设计，重新投入生产并推广。另一方面，我们可以配送给每一位顾客专业的设计人员，按照顾客的要求，重新进行设计，为顾客专门定制她们量身的服饰。此项服务经济环保而又实现了资源的回收利用。此外，维纳斯服装生产公司区别于其它服装生产公司的还在于服装面料的选取上，除了传统意义上的一些普通面料，我们还将引进三种防辐射面料：不锈钢金属混纺织物，金属化（镀膜涂层）织物、银纤维织物。这三种面料不仅防辐射性能稳定，而且透气性好、抗菌抑污、易水洗、柔软舒适。产品定位本公司以品牌销售， 批量生产， 零售及专业量身设计为主要业务在各大中型城市设有连锁部门，主要以15 到 40 岁的年轻女性为销售对象，此年龄段女性大多为上班族，具有一定的购买力。公司品牌本公司即将推出旗下第一品牌维纳斯（venus） 。维纳斯是美丽，爱情名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 30 页 - - - - - - - - - 与丰收的化身，蕴含着品牌创始人对美好女性形象的执着追求，崇尚女性通过外在的高品位着装，体现内在丰富的文化内涵和气质修养，对真爱的追求，对事业和生活的热爱。其英文名为venus，v 代表 victory,e代表elegant,n代表 natural,u代表 unique,s代表 sexy, 这充分展现了不同年龄段女性美丽特质。由此我们推出了维纳斯品牌下的三个主打系列：芭比维纳斯、摩登维纳斯、浓情维纳斯。二、核心产品与服务产品本公司的产品最大的特点是服装的设计图稿是向社会广泛征集而来，为广大服装爱好者提供了展示自我的舞台。本公司旗下的第一品牌维纳斯拥有三个主打系列: 芭比维纳斯、 摩登维纳斯、浓情维纳斯，他们各自的特点如下: 芭比维纳斯表现得是可爱少女轻松活泼的自吟自唱的心情，是个性活力可爱的集合; 摩登维纳斯以性感路线为主带动时尚潮流的同时更加令人的激情燃烧至沸点; 浓情维纳斯追求最简洁雅致的美感，是艺术与商业的完美融合，展现女性由心而发的优雅气质，她亲和得体而又时尚、迷人优雅而不造作，奢华而不张扬，如沉香般悠悠散发着魅力，令人回味无穷。随着科技越来越发达, 电脑、电话、手机各种通讯设备开始走入了人们的生活，这些电子产品为人们的生活带来方便快捷的同时，也将电子、电波辐射带进了人们的生活，危害着人们的身体健康。本公司研发了一些防辐射面料来制作， 如：不锈钢金属混纺织物、金属化（镀膜涂层） 织物、银纤维织物。这些防辐射面料的特点有：第一，不锈钢纤维和棉纤维及化纤维在一起而织成的。其防辐射功能是通过普通织物中的金属纤维的含量名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 30 页 - - - - - - - - - 多少和质量好坏决定的，金属纤维的直径的大小，韧性强弱和纯度的高低对产品的反辐射效果影响非常大。第二，金属化织物，其生产工艺是采用多靶磁控溅射镀膜技术相结合的工艺而生产的软体屏蔽材料，进而作为夹层制成防电磁波辐射系列服装，产品屏蔽效能在8khz-20ghz 检测范围内，平均高达 60DB 。第三， 进口银纤维， 充分利用其导电性好的特点嵌织部分尼龙长丝经特殊工艺加工而成，其特点有：轻薄透气、易洗涤、屏蔽性能好、使用领域广泛。同一时期，世界上越来越多的人们也开始追求绿色环保、舒适健康的服饰。同时，我们政府也在大力号召建设资源节约型环境友好型的节能降耗减排型社会。为了社会时尚的脚步，本公司新引进一些环保面料，如：莫代尔、丽赛纤维、罗赛尔；再生纤维素纤维，如竹浆纤维、圣麻纤维、竹炭纤维等；蛋白纤维素复合纤维，如大豆蛋白、牛奶蛋白纤维；新合纤，如吸湿排汗、空调纤维、远红外、抗菌纤维；功能纤维，如阻燃、抗紫外线纤维；另外还有超细纤维、异型纤维以及PTT 、PBT新弹力纤维，以及全回收纤维等。这些纤维，有的直接就是环保纤维，如再生纤维等，有的则从提高本身的功能性来体现对环保的贡献。这些面料的选择符合生态、环保和资源综合利用，同时在满足时尚、款式、功能性等新消费的需求，对于产业减碳而言具有积极意义。除了这些优质的面料以外，我们还有精细的做工，让消费者花一样的价钱买到不一样的产品。在价格方面，不同的年龄段有不同的价位我公司前期以打响声誉为主，后期以盈利为目的，这就为消费者带来了丰厚的利益。我们不仅提供物美价廉的产品，还提供幼稚的售后服务。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 30 页 - - - - - - - - - 服务本公司的服务项目有另一大亮点-旧衣改造。为此我们向顾客提供两项具体服务，第一，顾客可以向我们提供不合身、款式落后的衣服进行重新设计和款式再造，使其融入当今社会的时尚潮流。若因这些衣服的面料不能进行服饰的再造，我们也可以根据顾客的不同需要进行不同单品的加工制造，如娃娃玩具， 靠枕靠背， 家居饰品等。第二，本公司还收购一些面料符合，材质与我们服饰类似的旧服装进行一些绿色环保加工处理后，服饰再造。这不仅为顾客对废旧服装的处理提供了一个好的方法，也为本公司降低了生产成本，同时，还响应了国家的建设资源节约型、环境友好污、型社会的号召。该服务打破了传统的以大改小、肥改瘦、补破洞的服务范围，进行了新的创新与设计，使我们公司为服装生产行业掀起了新的潮流。三、市场与竞争分析市场整体的发展趋势市场描述根据国家统计局2009 年 2 月 26 日发布的中华人民共和国2008 年国民经济和社会发展统计公报，2008 年末我国总人口为132802 万人，其中 15 到 40 岁的女性约有亿人口，处于这一年龄段的女性有一定的资金基础，是最具有购买意识和购买能力的消费群体，女装市场一直是服装市场的龙头，其一直引领着时尚和潮流，是时尚、个性的代表。因此，女装市场仍有巨大的发展潜力。设计是服装的灵魂， 然而目前国内设计人才严重匮乏，企业间互相挖名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 30 页 - - - - - - - - - 设计人才的事件层出不穷，导致其设计出来的产品同质化严重，缺乏独特的品牌魅力，对消费者缺乏独特的吸引力；设计人员的设计理念落后，无法与国际最新的时尚流行同步，抄版严重。所以针对这一点，本公司采取广泛向社会征集设计图稿，发现具有设计天赋的年轻人，并不断给予他们创作、培训和深造的机会，形成自己坚实的设计力量和设计风格。目前在全国中等发达城未来市拥有近500 万人口，假设每人每年淘汰的旧衣服大概8 套，那么每年一个中等发达城市将会有近4000 万套旧衣服被淘汰，全国将近有200 多个中等发达城市，那么全国每年产生的旧衣服将高达 80 亿套，由此可见，旧衣改制这项服务将拥有一个庞大的市场，我公司及时抓住这一市场机遇大力推出此服务。发展趋势未来女装的发展趋势： 季节模糊性趋势； 安全环保趋势； 个性化趋势；简洁化趋势；国际化趋势。细分市场容量根据市场细分年龄特征分析，18-25 岁和 25-35 岁两个年龄段是女装消费的最活跃年龄段，这两个年龄段的女性是服装购买频率最高、消费金额最无法预测的群体，冲动购物和攀比购物成为主要特点。具有以下几方面的消费特点：（1）消费能力很强，市场潜力大：这就给女装服装生产商带来了良好的发展契机（2）消费意愿强烈，具有时代感和自我意识：这就要求企业重视消费者的个性需求名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 30 页 - - - - - - - - - （3）消费行为易于冲动，富有情感性：一方面消费者对自己所钟爱的品牌的忠诚度很高，另一方面对自己稍稍尝试的品牌忠诚度低，喜欢厌旧心理严重，这在更大程度上向企业的品牌打造发起了挑战。未来的增长估计目前，中国城市人口的自然增长率为% ，中等城市人口平均约为200万，那么，城市人口在未来5 年的增长将如图所示：在创业初期（一年） ，公司将以一个中等发达城市为主要基地，预计占有 10% 的旧衣改制市场，随着业务的发展，公司规模的扩大，公司在未来 5 年将开拓到5 个中等发达城市，市场占有率也将扩大到40% ，具体的市场增长趋势如下图：竞争对手的优劣势下表我们以西北某服装企业进行优劣势分析。优势（1） 该企业一贯坚持以高标准和现代化品质管理进行生产。（ 2）该企业在经营管理工作上以严格的规章制度结合企业理念教育，建立了以人为本的管理模式。（3）该企业通过多年努力已建立了一定的市场销售网和客户群，积累了丰富的制作、销售及市场经验。人口00266230240250第一年第二年第三年260220第四年200210第五年人 口城市人口未来5 年增长趋势160586113922784256时间（年）数量（套）12345名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页，共 30 页 - - - - - - - - - 劣势（1）该企业员工人数成长率处于下降趋势，说明该企业整体规模正逐渐缩小。 （2）该企业的资本回收率较低，对企业实力的利用率较低，应该挖掘潜力，寻找新的增长点。（3）该企业的研发费用投入比例逐年下降。（4）该企业的广告费用占销售收入的比例近几年分别为% 、% 、% 、% ，虽然逐年增加，但一直低于行业平均水平。自身的 SWOTSStrength WWeakness O Opportunity TThreatS:1 、我们的产品和服务具有广大的市场，市场增长势头迅猛；2、拥有股评家政策支持，绿色环保，节约资源的路线；3、建立了设计资源库，拥有一支高水平的设计团队。W:1、本公司还没有建立起一套完整的市场销售网络，缺乏制作和销售的市场经验； 2、技术水平比较低， 服装面料仍需从国外引进；3、目前还没有稳定的客户群。O:1、当今我国已经加入世界贸易组织，拥有了更多发展国际贸易的机会； 2、服装行业的增长率高，其具有迅速增长的国内市场和开放的国际市场，逐步成熟的商业流通渠道和市场环境。T：1、服装行业竞争激烈；2、国内产业发展趋同化及无序竞争；3、绿色壁垒的威胁；4、加入世界贸易组织后，新的竞争者加入；5、买方侃价能力增强；6、信息化建设时候导致企业对流行资讯把握不易； 7、从业人员不断流失。四、战略与实施计划总体战略初期打造公司声誉，中期发展公司品牌，后期实现盈利最大化。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 10 页，共 30 页 - - - - - - - - - 战略目标用一年时间打造公司名誉口碑，用两年时间奠定客户基础，用三年时间打造中国境内的维纳斯品牌，用四年时间扩大生产经营规的模，进军欧美市场，打造国际维纳斯。战略原则有顾客才有发展，有发展才有品牌，有品牌才有利益创业初期（一年）在中等发达城市进行大力的宣传，征集优秀的设计原稿，寻求与一些厂商的合作，进行小批量生产。设立小规模的旧衣改制服务站，兼营旧衣改制及产品销售，正式运营后，公司将寻求销售代理，将销售产品业务从旧衣改制服务站分离出来，独立发展。创业阶段（二、三年）进入创业后的第二、三年，公司扩大服装生产和旧衣改制规模，兼并一些破产的服装企业，推出公司第一品牌维纳斯，开始进入品牌服装生产阶段，并开始大力发展量身定制的专业设计服务。发展阶段（四、五年）进入创业后的第四、五年，开始发展维纳斯经营连锁店，由中等城市分别向大城市和小城市迈进，开拓市场，打好客户基础。五、营销策略品牌宣传策略网络宣传随着当今互联网的日趋发达，越来越多的人选择通过网络来获取信息。因此，我公司准备通过在网上发布一些有关本公司、品牌、产品、特色等广告信息，来扩大本品牌的的知名度，并且建立本公司的官方网站，名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 11 页，共 30 页 - - - - - - - - - 在网站里访问者可以一起讨论时尚，爱美话题，这样可以让感兴趣的爱美女士更详细的了解我们公司，让每一个爱美女性发现美，寻找美，从而获得年轻女性的青睐。电视宣传当今社会电视媒体拥有的接收群体最多而且稳定，我们可以通过电视做广告宣传，让品牌走进千家万户，成为家喻户晓的品牌，设计标志性的宣传广告语贴近百姓生活，从而提高知名度，打响我们的品牌。报刊杂志阅读报刊杂志也是现代人生活中不可缺少的一部分，其覆盖的接受群体也绝不少于前者。为了更好地宣传，我们一定要争取在各大知名报刊刊登我公司信息，也可以广泛征稿，采取有奖问答，趣味故事等形式把品牌更好地推广。街头宣传大量的在各大商业繁华地段派发宣传单，此手段一向被采用。同时可以组织一些表演，互动活动，有奖问答，或请媒体来做一期宣传节目等方式，更好的提高维纳斯的知名度。市场调查分析为了更好地销售本品牌的服饰，应该进行一些必要地市场调查，了解我们的目标群体的喜好，穿衣理念，时尚追求，以及希望得到的设计。另附市场问卷调查见附录二。招商加盟本公司诚招销售商，包括代理商，零售商，批发商等二级销售商，欢迎加盟共同把企业做大做强，把品牌打响打远。根据全国商业信息中心的统计， 2010 年 7 月全国重点大型零售企业服装类商品零售额为亿元，名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 12 页，共 30 页 - - - - - - - - - 全国重点大型零售企业共售出各类服装3180 万件，由此可见零售商的销售业绩是非常可观的。因而推广经营主要先从中等发达城市开始，选在商业繁华，人口密集的商业区开设维纳斯品牌专卖店，由于本品牌服饰采用环保防辐射面料，手感、质感佳，可以在店内增加穿着体验项目，让这种新材料更容易被大众所熟知，同时吸引广大消费者前来光顾。此外，由于我公司支持强大的旧衣改造环节，顾客可以把自己的衣服拿来亲自与设计师交流想法，为您改造独一无二的服装，这样更好地秉承了我公司的宗旨“让每一个消费者都能穿上自己设计的服饰”。让更多的爱美女性对维纳斯品牌爱不释手。价格策略当今服装品牌的竞争日趋激烈，价格无非是最有力的竞争武器。维纳斯品牌的服装采用最先进的环保防辐射面料，成本低，质量优，因此该产品应该根据不同年龄段女性制定合理价位，如第一系列芭比维纳斯适用于 15-22 岁的学生群体，同比其他品牌服装价位应相对低廉，更好地满足学生消费群体的爱美需求。我公司致力于打造最完美的服饰，最低廉的价格，实现真正意义上的物美价廉，用价格来占领更多的消费市场。生产策略我公司打算采用单件定做，批量生产的模式， 来满足不同消费者的需求，同时，又可以降低制作成本，使利润最大化。销售总结面对庞大的消费群体， 我们的销售范围还不够， 进一步推广销售范围，扩大品牌的影响区域，从而降低公司成本，努力推迟新式样，新款式，迎合更多消费者的需求。六、企业管理名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 13 页，共 30 页 - - - - - - - - - 公司类型：股份有限公司组织结构部门职能管理部管理部下设总经理和两个副总经理，分管业务部、 企划部和市场部、后勤部。具体职能：（1）计划：计划就是确定要达到的目标并事先确定实现目标所需的正确行动。计划活动包括分析目前环境、预测未来、确定目标、决策公司行动类型、选择公司和竞争战略，并且确定实现目标所需的资源。（2）组织：组织是对人力、财务、物质、信息和其他实现目标所需资源的分配与协调。组织活动包括吸引人们加入组织、明确工作责任、工作分类、资源配置以及创造条件使人事和谐以获得做大成功。（3）领导：领导就是激励人们称为绩效杰出者，就是指导、激励和与员工个人或群体的沟通。领导涉及与人们的日常接触，帮助去指导或鼓舞他们实现企业的目标。（4）控制：全面的计划、坚实的组织、出色的领导并不能确保成功。成功的企业，都对工作实现密切关注。具体的控制活动有制定绩效标准使进展指向长期目标；通过收集绩效数据监督人们和部门工作；提供进展的信息和反馈；通过将绩效数据与标准比较发现问题；采取行动纠正问题。业务部管理部业务部企划部市场部后勤部采购设计生产宣传公关销售人事财务名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 14 页，共 30 页 - - - - - - - - - 业务部下设采购部、设计部和生产部。采购部（1）负责制定公司物资采购需求计划和原则以及公司物资管理相关制度，并督导实施。（2）负责建立公司物资采购渠道，搞好供应商的择优、筛选与新供应商的开发工作。（3）负责严格监控公司物资的状况，控制不合理的物资采购和消费。（4）负责建立公司物资比价体系，组织建立科学的库存储备量标准，最小限度地占用流动资金，充分发挥物资的有效使用。（5）严格规范物资保管，采用科学的仓储管理办法，保证物资尽其所用。并建立物资的综合利用和废物利用制度。（6）负责做好仓储管理，加强对有毒、有害、易燃、易爆、危险物品的管理，严防一切事故的发生。（1）负责向社会广泛征集设计图稿，并且进行筛选分类和负责通知图稿作者。（2）负责与需要我们提供旧衣改制服务的客户进行沟通交流，了解客户的需求并负责通知客户我们的改造设计。（3）负责公司设计设计部品牌的成衣图稿。（4）研究、了解和顺应国内外同类产品在规划、设计方面的发展趋势。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 15 页，共 30 页 - - - - - - - - - （5）根据项目时间要求完成项目上所有设计图纸的校核、出图和项目上使用材料的选择、确认工作。（6）负责规划设计部技术和管理工作及工作施工中的设计变更，技术支持和负责监督本部门工作实施过程和是实施效果。生产部（1）负责根据公司设计部及销售部需求计划制定生产计划。（2）合理确定生产节拍， 使生产工作有序进行并且按照计划组织各部门按计划进度完成生产任务。（3）严格按照质量标准程序要求把好产品的质量关，最大限度利用各类资源， 减低物资消耗， 避免各种不必要的浪费。（4）合理使用设备， 指定设备操作规范， 指导生产员工安章操作，提高设备使用率。同时，负责公司设备管理。（5）按照 5s 标准搞好工作，制订公司现场综合管理标准并督导实施。（6）负责公司水、电、气和公司安全管理消防安全管理及公司生产工作器具的管理、组织、使用和维护工作。企划部（1）企划工作的全面掌控。包括组织、参与、指导企划方案的制定，媒体活动计划的审定，完成公司营销推广项目的整体策划创意、设计与提报，并指导专案与设计，配名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 16 页，共 30 页 - - - - - - - - - 合完成日常推广宣传工作。（2）完成公司所有识别系统的整合与策划设计，公司内部大型活动的组织策划。（3）负责公司品牌推广、企划工作，建立和发展公司的企业文化、产品文化、市场文化和管理文化。（4）负责制定和完善公司各种产品的营销策划和具体实施方案，负责完成产品营销策划中相关组织和机构的开拓、联络、协调等。（5）负责连锁加盟体系的建立，加盟店视觉效果的品牌化，加盟店运营管理、开发媒体发布渠道，组织、策划媒体发布活动。（6）健全企划工作的各项业务流程，并做好业务分工与日常监督落实市场部市场部下设宣传部、公关部和销售部。宣传部拟定企业宣传管理的有关制度并对各部门进行指导。（1）制定公司每年的广告投放划、选择代理商、确定广告内容和形式。（2）组织各种新闻发布会、推广会等市场推广活动。（3）编辑出版公司对外宣传的刊物，并与人事部共同编辑对内宣传刊物，对各部门的宣传员进行管理。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 17 页，共 30 页 - - - - - - - - - 公关部（1）公司大型活动的公关接待工作。（2）增加与其他企业之间的联系，为本公司创建良好的发展机会。（3）参与公司重大事件紧急处置和善后处理活动。（4）负责做好公司形象的新闻宣传，以及相关公资料、 图片、录音、录像、题词等收集、整理、记载存档工作。销售部（1）负责公司全面形象的管理工作，根据公司产品营销市场定位和事态分析做出公司营销策略，方针的建议方案。（2）负责客户的沟通联系及潜在客户的开发。（3）负责产品的售后服务，负责接待客户并协助处理好客户投诉。（4）负责建立公司营销资料库并催收贷款做好资金回笼及账款异常处理。后勤部后勤部下设人事部和财务部。人事部（1）负责公司部门职责的制定和岗位设置的审批，以及公司考勤管理和员工绩效考核工作。（2）负责公司各项制度的拟定和执行，重要事项的督办，名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 18 页，共 30 页 - - - - - - - - - 内部投诉的受理和内部工作流程的监督执行。（3）负责公司区域公共用设备、办公环境设施、公共卫生管理、日常行为规范等行政管理工作。（4）负责公司的物资采购管理，为公司业务发展需要提供后勤保障。（5）负责公司企业文化建立和推动。财务部（1）负责公司财务的预算、决算、预测。同时编制公司财务计划和会计报表，并且拟写财务状况分析报告。（2）负责合同的管理，对公司对外的经济合同进行审核并备案。（3）负责建立公司内部成本核算体系，并进行核算及控制工作，同时监督公司不合理费用开支。（4）负责各种财务资料的收集、保管、保密工作。（5）负责与财政、税务、银行等机关政府机构的协调与沟通。七、财务分析与融资方案股本分析股本结构与规模：公司注册资本500 万。股本结构和规模如下：自有资产风险投资长期借款资金入股设备入股金额100 万232 万100 万68股本来源股本规模名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 19 页，共 30 页 - - - - - - - - - 比例20% %20%股本结构中，维纳斯创办团队入股占总股本的20% ，风险投资方面，我们打算引入25 家风险投资共同入股，以利于筹资，化解风险，并为以后可能的上市做准备。盈利能力分析46.4%13.6%20.0%20.0%自有资产长期借款资金入股其他维纳斯公司股本分析图0246810旧衣改造服装生产旧衣改造0. 1 60. 8 61.144. 0 28. 51服装生产0. 6 00. 6 70.713. 0 13. 192 0 12 年2 01 3 年20 1 4年2 0 15 年2 01 6年0246810旧衣改造服装生产旧衣改造0.160. 8 61. 1 44.028. 51服装生产0.600. 6 70. 7 13.013. 1920 1 2年2 0 13 年2 01 4 年20 1 5年20 16年单位：亿元名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 20 页，共 30 页 - - - - - - - - - 我公司现处于创业阶段，预计未来5 年内的盈利能力，如下图所示：图表分析：由于受人口增长、产品市场覆盖率及产品市场价格的变动等因素的影响，本公司预计未来盈利状况呈上升趋势，同时可以看出旧衣改造具有很大的盈利空间。费用占总收入的比重净利润分析0%2%4%6%8%10%12%营业费用2.36%3.38%3.30%6.68%9.63%10.33%管理费用2.25%3.10%1.26%1.81%1.85%1.97%财务费用1.79%1.76%1.85%0.18%0.20%0.34%2012年2012年2013年2014年2015年2016年0%2%4%6%8%10%12%营业费用2.36%3.38%3.30%6.68%9.63%10.33%管理费用2.25%3.10%1.26%1.81%1.85%1.97%财务费用1.79%1.76%1.85%0.18%0.20%0.34%2012年2012年2013年2014年2015年2016年0.002000.004000.006000.008000.0010000.0012000.00旧衣改制100.8708.74730.743485.3410756.64服装生产378552.08455.112609.674047.32012年2013年2014年2015年2016年0.002000.004000.006000.008000.0010000.0012000.00旧衣改制100.8708.74730.743485.3410756.64服装生产378552.08455.112609.674047.32012年2013年2014年2015年2016年单位：万名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 21 页，共 30 页 - - - - - - - - - 偿债能力分析企业的资产负债率是一个长期偿债能力分析的指标，反映企业总资产中债权人提供的资金所占的比重。维纳斯公司的的负债水平在创业初期有所上升，主要用于公司的扩大再生产，在发展阶段资产负债水平有所下降，整体呈下降趋势。 。八、薪资水平及福利待目的：为规范公司的薪酬管理，引入绩效激励机制， 充分调动员工积极性。原则：内部公平和良性竞争相结合的原则能者上，庸者下的动态薪资营销导向原则员工薪资随着企业发展和经济效益的增长逐步调整提高的原则员工与企业荣辱与共的原则组成工资，补贴，奖金和福利工资包括基本工资，绩效工资，年功工资，午餐补贴，交通补贴及扣除项，全勤奖，特聘工资基本工资：基本工资是公司付给在职员工的能够满足员工基生活需求保障而设定的员工基本收入，随职等而逐步提高。绩效工资：绩效工资是处于正常工作状态的在岗员工，根据其工作绩效考核而发的工资。 绩效工资根据员工绩效考核结果确定，占全部工资的50% 到 75% ，职级越高，绩效工资名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 22 页，共 30 页 - - - - - - - - - 所占的比例越大。 绩效工资的考核和计算办法，各部门根据员工绩效管理制度中的相关规定，每月对本部门员工的工作表现进行考核评价，考核结果作为计发绩效工资的依据。特聘工资： 对在某方面有特殊专长的人才，公司根据实际需要决定，以超出对应级别的现行工资范围的薪资聘用的，给予一定数量的特聘工资。年功工资： 为褒奖员工对企业的忠诚，员工的服务年限每增加一年，就增加一年的年功工资。标准80 元/ 年，入司日在15日前的，自当月起增加；如司日在15 日之后的，从下月起增加。午餐、交通补贴：为体现公司的福利政策，公司给予员工午餐和交通补贴。 统一标准为， 午餐补贴 100 元每人每月， 交通补贴 50 元每人每月。全勤奖：适用于所有员工，取决于当月出勤状况。扣除项：扣税，按当地税务政策规定代扣代缴的个人所得税、扣保险费，代扣代缴的社会统筹保险个人负担部分；缺勤扣除，按公司考勤制度规定，应该扣除的缺勤工资，包括迟到、早退、漏打卡、病假、事假、旷工、其他不带薪的假期应扣的工资。薪资的核算和支付员工工资按月计发，每月十日发放上月工资。员工薪资的核算名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 23 页，共 30 页 - - - - - - - - - 部门是人事部，工资发放实行信用卡制。年度薪资调整公司于每年二月综合考虑以下因素后，确定公司薪资年度调整比例和调整总额，自四月份起调整：1、公司上年度总体效益；2、因通货膨胀、基本生活消费品物价上涨、保险费上涨等因素导致的员工生活费用的明显提高；3、本地劳动及社会保障政策的变化。九、融资方案投资回报投资净现值净现值 =本金 (1 利润率 ).N个(1+利润率 ) 本金：是初期投入的资金利润率：是回报率N:代表第 N年假设我公司每年的利润率为10% ，初期投入资金为3230000，则前三年的净现值为：第一年： 3230000 *(1+10%)=3553000 第二年： 3230000 *(1+10%)*(1+10%)=3908300 第三年： 3230000*(1+10%)(1+10%)(1+10%)=4299130投资回收期投资回收期可用财务现金流量表全部投资累计净现金流量汁算求得、名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 24 页，共 30 页 - - - - - - - - - 计算公式为：投资回收期（ Pt）= 累计净现金流量出现正值年数-1+上年累计净现金流量绝对值 / 当年净现金流量 。假设公司的行业基准投资回收期(Pc) 为三年， 按照目前对公司未来三年的净现金流量估计可得出Pt 值为, 显然 pt 小于 pc，则该项目在财务上的投资是可以考虑的。根据对未来几年公司经营状况的预测，公司能保持较高的利润增长， 拟从净利润中提取合理比例的资金作为股东回报。为此，公司第一年不分红，第二年以后每年分红为净利润的20% 。根据我们的分析预测，此项目的市场前景可观，收益较高，既有利于企业的发展，同时，又有利于资源的节约。附 录 一员 工 绩 效 考 评 表姓名：部门：岗位：考评人：评价日期：评价项目对评价期间工作成绩的评价要点等级标准得分优、良、中、可以、差名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 25 页，共 30 页 - - - - - - - - - 1工作态度A严格遵守工作制度，有效利用工作时间；B积极面对各项工作；C忠于职守，坚守岗位；D以团队精神工作，注重交流。5 4 3 2 15 4 3 2 15 4 3 2 15 4 3 2 12业务工作A理解工作内容， 制定适当的工作计划；B专业技能较强；C及时与同事沟通， 使工作顺利进行；D 迅速、 适当地处理工作中的问题。5 4 3 2 15 4 3 2 15 4 3 2 15 4 3 2 1名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 26 页，共 30 页 - - - - - - - - - 3管理监督A对事务理解力强，处理得当；B正确认识公司的发展战略；C积极努力改善工作方法；D遵守工作秩序。5 4 3 2 15 4 3 2 15 4 3 2 15 4 3 2 14指导协调A工作速度快，工作方法合理；B工作中勇于克服困难；C工作认真细致， 考虑问题全面得体；D有学识、涵养，可塑性较强。5 4 3 2 15 4 3 2 15 4 3 2 15 4 3 2 1名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - -