公司采购申请审批制度.docx

公司采购申请审批制度 公司采购申请审批制度 第1章总则 第1条目的 企业为明确商品或劳务采购的申请与审批规范，特制定本制度。 第2条适用范围 本企业内所有部门的请购，除另有规定外，均依本制度的相关规定处理。 第3条责权单位 1采购部负责企业所需物资的采购工作。 2财务部负责采购物资的货款支付工作。 3物资使用部门和仓库部门提出采购申请。 4财务总监、总裁根据权限审批采购项目。 第2章请购审批规定 第4条原材料或零配件的请购 原材料或零配件的请购主要来自需求部门和仓储部门。 1需求部门请购。 （1）原材料或零配件由需求部门根据采购计划或实际经营需要提出请购单。 （2）仓库材料保管员接到请购单后，查看材料保管卡上记录的库存数，将库存数与生产部门需要的数量进行比较。 （3）当生产所需材料和仓库最低库存量合计已超过库 存数量时，同意请购。 2仓储部门请购。 （1）仓库部门在库存材料已达到最低库存量时提出请购单。 （2）仓库主管签字的请购单，需要通过2方面的审批。 采购员审查请购单，检查该项请购是否在执行后又重复提出，以及是否存在不合理的请购品种和数量。如果采购员认为请购单合理，则应用所掌握的市场价格编制采购预算。 经采购员签署同意的请购单交财务部进行审核，如果该项请购单在经营目标和采购预算范围内，财务部签字确认后可交采购部门办理采购手续。 （3）采购部应将处理过的请购单归纳备案。 第5条临时性商品的请购 1临时性商品的采购申请由使用部门直接提出。 2使用部门需要在请购单上对采购商品作出描述，解释其目的和用途。 3请购单须由使用部门负责人审批同意，并须经过财务部、财务总监和总裁同意签字后，采购部方可办理采购手续。 第6条经常性服务项目的请购 1经常性服务项目指的是由同一服务机构或企业所提供的某些经常性服务项目，例如公用事业、期刊杂志、保安 等服务项目。 2使用部门最初需要这些服务时，提出请购单，由财务部、总裁进行审核、审批。 第7条特殊服务项目的请购 1. 特殊服务项目请购是指保险、广告、法律和审计等服务采购申请。 2. 特殊服务项目请购由总裁、董事会或股东大会进行审议、批准。 3. 审议人员参照过去的服务质量和收费标准,分析申请人提供的申请内容,包括选定的广告商、事务所及费用水平等是否合理,经总裁批准后,才能对这些特殊服务项目进行采购。 第8条资本支出和租赁合同 1. 资本支出和租赁合同应由经办部门提出请购, 由总裁、董事会或股东大会进行决策。 2. 对于重要的、技术性较强的资本支出和租赁合同,应组织专家进行论证,实行集体决策和审批,防止出现决策失误而造成严重损失。 第3章请购单规定 第9条请购单的开列和递送 1. 请购单的开列要求有以下四点,具体如下表所示。