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机械公司管理制度汇编 新疆XXXX工程机械有限公司 管理规定细则 二0一二年十月十二日 目录 公司管理规定大纲如下： (7) 第一部分经营管理办法 (8) 1经营管理部职责 (8) 2合同管理 (8) 2.1 合同管理员职责 (8) 2.2 合同签订程序 (9) 2.3 合同签订原则 (10) 3结算管理 (10) 3.1结算程序 (10) 3.2违规惩处办法 (11) 4设备租赁管理规定 (11) 4.1 经营管理部以市场为导向，合理编制设备租赁价格 (11) 4.2 租赁合同的执行过程管理 (11) 4.3 租赁记录 (12) 4.4 特殊情况处理 (12) 4.5 收入的确定 (13) 第二部分财务管理制度 (14) 1总则 (14) 1.1 公司会计核算遵循权责发生制原则 (14) 1.2 财务管理的基本任务和方法 (14) 1.3 财务管理运行规定 (14) 2财务管理的基础工作 (15) 2.1 加强原始凭证管理，做到制度化、规范化 (15) 2.2 公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证 (16) 2.3 健全会计核算 (16) 2.4 做好会计审核工作 (16) 2.5 会计帐簿核对 (17) 2.6 建立会计档案 (17) 2.7 会计人员工作交接处理 (17) 3财务会计核算 (18) 3.1 资本金管理 (18) 3.2 加强应付帐款和其他应付款的管理 (18) 3.3 公司对外担保业务对外签发管理 (18) 3.4 现金的管理 (19) 3.5 银行存款的管理 (19) 3.6 应收帐款的管理 (20) 3.7 其他应收款的管理 (20) 3.8 短期投资的管理 (20) 3.9 长期投资的管理 (20) 3.10 固定资产的管理 (21) 3.11 无形资产管理 (22) 3.12 长期待摊费管理 (23) 3.13 营业收入管理 (23) 3.14 成本费用管理 (24) 3.15 职工福利保险管理 (25) 3.16 加强对费用的总额控制 (25) 3.17 公司营业利润计算 (25) 4财务报告与财务分析 (27) 4.1 财务报表管理 (27) 4.2 财务分析 (28) 4.3 财务报告指标 (28) 5会计电算化 (29) 5.1 会计电算化硬体设备 (29) 5.2 财务软件 (29) 5.3 会计资料备份管理 (30) 5.4 企业银行电子支付系统的管理 (30) 6税务发票和内部票据管理 (30) 6.1 加强货币资金票据的管理 (30) 6.2 加强银行预留印鉴的管理 (31) 6.3 发票的管理 (31) 6.4 支票管理 (32) 7财务人员岗位职责 (32) 7.1财务部职责 (32) 7.2财务部负责人职责 (33) 7.3 财务会计职责 (34) 7.4 成本会计职责 (35) 7.5 出纳岗位责任制 (35) 7.6 会计人员岗位职责 (36) 8借款报销、差旅费、电话费开支管理规定 (36) 8.1 借款、报销的规定 (37) 8.2 差旅费开支的规定 (38) 8.3 电话费开支核销标准 (39) 9对外资金支付程序 (39) 第三部分人力资源管理办法 (40) 1人力资源部职责 (40) 2人员定岗 (41) 3人员招聘 (41) 3.1 招聘对象应具备条件 (41) 3.2 招聘程序 (42) 4人员录用 (42) 4.1 新进人员到公司人力资源部报到，并提供下列资料 (42) 4.2 人力资源部验收新进人员资料，并办理以下工作 (42) 4.3 试用期管理办法 (43) 5劳动合同 (43) 5.1 签订劳动合同的相关规定 (43) 5.2 签订劳动合同的程序 (44) 5.3 相关协议书参考办法 (45) 6社会保险 (45) 7员工考核 (45) 8员工考勤 (46) 8.1 相关管理部门职责 (46) 8.2 考勤具体操作 (46) 8.3 考勤纪律 (48) 9辞退情况管理 (48) 9.1 辞退程序 (50) 10辞职管理 (51) 11自动离职管理办法 (51) 12开除情况管理办法 (52) 13薪资管理办法 (52) 13.1 员工薪酬分类 (52) 13.2工资执行办法 (53) 13.3薪酬发放审核标准 (53) 13.4工资发放纠错办法 (53) 第四部分设备管理办法 (53) 1设备材料管理部职责 (53) 2 设备管理员的职责 (54) 3设备管理基础工作 (55) 4材料管理 (56) 4.1材料员职责 (56) 4.2 材料、配件采购管理 (57) 4.3 库存管理 (59) 5机械操作手的管理 (60) 6设备工具管理 (61) 7设备维修保养管理 (62) 8单机单车油、材料消耗管理办法 (64) 8.1单机单车在工程作业发生费用管理办法 (64) 8.2 实施单机核算原则 (65) 8.3单机核算负责人职责 (65) 8.4 设备管理部、机械分公司职责 (65) 8.5 经营管理部统计职责 (66) 8.6 材料员职责 (66) 8.7 单机单车核算内容 (67) 8.8轮胎核算 (67) 9设备安全生产管理 (68) 10机械设备保险管理规定 (70) 11片区设备管理员职责 (71) 第五部分行政后勤管理 (72) 1综合办公室管理职责 (73) 2办公用品的管理 (73) 2.1办公用品的分类 (73) 2.2管理职能 (74) 2.3办公用品申报程序 (74) 2.4办公用品的采购 (74) 2.5办公用品入库 (74) 2.6办公用品领用 (74) 2.7物品使用 (75) 2.8办公用品报废 (75) 3公司证照、印章管理规定 (75) 4人武工作管理制度 (76) 5信息化管理职责 (77) 6信访管理制度 (77) 7司法工作管理规定 (78) 8施工现场的文明宣传工作 (80) 9车场安全管理 (80) 9.1车场管理范围 (80) 9.2单位车辆进入车场情况管理 (80) 9.3建立、健全警卫的安全岗位责任制 (80) 9.4 责任惩处 (80) 9.5 车辆管理规定 (81) 9.6 门卫岗位责任制 (81) 9.7 车场管理规定 (83) 10小车管理规定 (84) 第六部分公司保密管理规定 (85) 1全体员工都有保守公司秘密的义务 (85) 2公司秘密包括事项 (85) 3其他事项 (86) 第七部分办公室管理规定 (87) 1办公室管理宗旨 (87) 2员工行为规范 (87) 3语言规范 (88) 4社交活动 (88) 5员工日常行为规范 (89) 6办公现场管理规范 (89) 7爱护财产 (90) 8处罚 (90) 公司管理规定大纲如下： 1 公司全体员工必须遵守公司管理规定，遵守公司的各项规章制度和决定。 2 公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 3 公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 4 公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 5 公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 6 公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。 7 公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 8 员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 第一部分经营管理办法 1 经营管理部职责 负责执行北新路桥公司有关生产经营的各项管理规定。 负责重要文件、资料管理及计划统计工作。 负责生产经营过程中各类合同的管理（工程施工合同、劳务分 包合同、设备租赁合同、材料维修合同）及合同风险监控。 负责租赁设备的结算管理和单机单车油材料成本核算工作。 负责公司的法律事务工作。 负责按时向有关部门提供所需报表。 负责经营管理、责任制考核及绩效考核工作。 8负责市场开发管理工作。 9完成临时交办各项工作。 2 合同管理 2.1 合同管理员职责 各单位合同管理员在规定的权限范围内全面负责所辖区域的合同管理工作，对合同的拟定、编号、履约、合同的变更和解除、合同纠纷的协商、调解工作及合同台帐的登记工作负责；经营管理部是合同 的归口管理部门，对合同审核、汇总、诉讼、归档工作负责，所有经营合同必须交财务部一份备案。 2.2 合同签订程序 2.2.1 租赁合同签订程序：工程机械（汽车）租赁分公司合同管理员草拟合同、分公司经理、公司经营管理部、设备材料管理部、财务部审核分管领导审核公司总经理审批同意签订双方签字、盖章后生效经营管理部备案。 2.2.2 与新疆北新路桥集团各单位签订合同，承租方经办人需持项目部负责人书面或电话授权委托到新疆XXXX工程机械有限公司办理合同签订手续，特殊情况可采用传真或电子邮件形式进行签订，并在10日内完成合同公章的补办手续。 2.2.3对外签订租赁合同，属于单位租用设备的必须持公司营业执照复印件、法人委托书、资信证明、押金。属于私人租用设备的，需持本人身份证，押一个月的租赁费，作为押金。当租赁费达到押金数额时必须结算并付清已发生的费用，否则停机并索赔经济损失。 2.2.4 工程施工合同签订程序：机械施工分公司合同管理员草拟合同、分公司经理、公司经营管理部、设备材料管理部、财务部审核分管领导审核公司总经理审批同意签订双方签字、盖章后生效经营管理部备案。 2.2.5 材料采购、维修合同的签订程序：设备材料管理部草拟采购、维修合同分公司经理、经营管理部、财务部负责人审核分管领导审核公司总经理审批同意签订双方签字、盖章后生效。 2.2.6其它合同的签订程序：经办人草拟合同经营管理部、财务部审核分管领导审核公司总经理审批同意签订双方签字、盖章后生效。 2.2.7 各单位合同管理员编制合同台帐、合同履约台帐。 2.3 合同签订原则 各类合同的签订权限须按新疆北新路桥建设股份有限公司经济合同管理实施细则执行。对外签订合同本着谁分管、谁负责收款的原则。对违反上述规定，造成经济损失的，对合同管理员及相关负责人罚款50-200元。 3 结算管理 3.1结算程序 3.1.1 工程机械、汽车租赁结算程序：租赁分公司机械操作手机械作业证明单派驻工地的设备管理员或指定的单机机手（未派驻设备管理员的）经营管理部统计员对照合同审核返回设备管理员与承租方办理结算单或有效的财务往来手续经营管理部统计员汇总整理、履行签字手续财务部挂帐办理资金支付。 3.1.2 施工产值结算程序：机械施工分公司统计按施工合同约定 的结算方式与业主办理阶段结算经营管理部统计员汇总整理、履行签字手续财务部挂帐办理资金支付。 3.1.3 各单位统计员在每月21日前将办理完毕的结算单或有效的财务往来手续，以电话、传真等方式上报公司经营管理部，经营管理部统计员在每月23日前汇总整理。 3.1.4 各单位统计员按月编制产值台帐。 3.2违规惩处办法 3.2.1在办理结算过程中，未经公司总经理同意，任何单位和个人不得向对方作出让利承诺。 3.2.2 在结算资料的传递中，因信息传递不准确，造成数据有误或延误结算并造成损失的，对责任人进行相应处罚。 4 设备租赁管理规定 4.1 经营管理部以市场为导向，合理编制设备租赁价格 设备材料管理部按租赁合同的要求，提前做好机械设备的保养等准备工作，按规定时间将设备提供给租用方。 4.2 租赁合同的执行过程管理 4.2.1 租赁合同的执行由租赁分公司合同管理员根据设备、人员进入施工现场时间，按合同约定的支付方式凭机械作业证明单与