2022公司财务工作报告汇编.docx

2022公司财务工作报告公司财务工作报告随着社会一步步向前发展，报告不再是罕见的东西，报告成为了一种新兴产业。我们应当如何写报告呢？下面是我整理的公司财务工作报告，仅供参考，希望能够帮助到大家。公司财务工作报告1本周是新入职的一周，对于公司财务部的详细工作流程、财务制度、付款制度已及公司的各项规章制度尚不熟识，公司详细会计核算方法及详细业务办理也在逐步熟识中。对于某些关联会计业务不能精确做出推断，指导正确处理方法。对于财务部经理的辞职已初步完成了交接，考虑公司现有财务人员的专业素养此职位短暂待定。支配出纳宋姣管理财务档案及全部公司的经济档案，接受武会计工作移交时的档案并加以整理，建立数字档案以便备查。督促武会计管理时遗留尚未处理的会计凭证，督促各公司主办会计于本周14日前完成未入账的11月会计凭证并编制税务报表，于15日完成报税工作。如何在合理的状况下，削减税负，是企业财务管理中永恒的话题。年我部针对集团公司的实际状况，在不违反财政、税法规定的前提下，经过不懈的努力，争取到有关财政、税务部门的理解和支持，合理的削减税负。如把投资大众活动中心的款项转作体育花园征地费用，从而合理地减轻了公司的税负。节约税费万元。要求主办会计在办理工程付款业务时，不仅以文字表述工程总价及已付金额，还要用表格具体列明各项数据，清楚明白地给总工及董事长供应数据说明。下周工作支配：尽快熟识集团公司内各公司间的业务往来，了解各公司的关联业务发生的缘由及以前的处理方法。原则上对20xx年已经入账的关联业务不规范、不合理的不再做任何调整。20xx年后按新的会计核算方法处理关联业务。督促各公司主办会计尽快处理手中积压的未入账的会计凭证，变更以前拖沓的工作陋俗，要求尽快熟识新岗位工作职责。督促主办会计及出纳整理各种白条，对于特殊事项的白条，按性质及类别整理，由当事人出具事项形成说明，由总经理批复冲账。为提升现有财务人员专业素养及提高财务工作效率，尽快购置办公硬件及升级财务软件。了解公司外部相关业务部门及相关业务联系人，取得联系方式以便初次简洁探望。公司财务工作报告2在一年的时间里，我能够自觉主动地学习国家的各项金融政策法规，在自己的工作岗位上尽职尽责，完成上级和社领导交给自己的工作任务，现就一年来自己的学习、工作状况向组织和领导汇报如下：一、勤学苦练，尽快适应工作，提高自己的业务水平和技能。从最基本做起，从学习起先，以前辈、同事为榜样，以书本为老师，把单位同事作为一面镜子，做到了在学中干，干中学，边学边干，融会贯穿，学以致用，不懂的地方虚心向单位同事请教，通过学习使自己的基本上驾驭了业务操作规程和要领，对自己应担当的工作能够独立完成，也使自己的业务水平和技能都有不同程度的提高。二、恪守规章制度，履行岗位职责。办理睬计事务能够严格按资金性质、业务特点、经营管理和核算要求精确地运用会计凭证、科目和帐户；坚持当时记帐、当日核对，作到要素齐全、内容真实完整、数字字迹清晰，确保帐务处理"五无"、帐户核算"六相符"等；办理储蓄业务时能够仔细落实"实名制"规定，登记好相关证件手续等等。每日营业终了，逐笔勾对电脑打印流水帐和现金收付登记簿，坚持碰库制度。填送会计报表时作到内容清晰、数字真实、计算精确、字迹清楚、签章齐全、按时报送，各种报表、各项目之间相关数字连接一样。三、团结奋进，共同营造良好的工作环境。在工作中，能够团结同事，和谐相处，相互学习，相互促进；在生活中，相互帮助，相互关切，共同创建和谐的氛围。同时，不断进行自我定位，更新观念，提高服务意识，增加服务水平。总之，在上级领导和同事们的关切帮助下，我的各个方面都有了很大的进步，业务实力也得到较大程度的提高，但我深刻体会到，这与组织的要求还有肯定的差距，有些方面还存在着许多不足，对自身业务素养有待更进一步的提高。但我信任，在上级领导的关切支持下，在同事的热忱帮助下，我将会更加努力，仔细学习信用社的法规、规章制度，提高自己的理论学问和业务学问、加强思想道德建设，树立正确的人生观和价值观把工作做的更稳更好，争取在以后的工作中能有更好的成果。公司财务工作报告3“查找不足赶先进，立足根本争先进”，时值润发集团提出“树标兵、学先进、促发展、争效益”活动、润发机械又一度成为整个集团的标兵企业，“鑫宏企业与本公司进行对口红旗竞赛”的今日，作为个人我们要实现体现自已的人身价值，企业的兴衰干脆关系到个人的荣辱，作为财务管理部门，为公司实现共同的目标我们要添砖加瓦，学习润机的六种精神：艰苦创业精神、改革创新精神、拓展市场精神、精益管理精神、永不满意精神、顾全大局精神。我们要把这六种精神贯穿于详细的工作中中去，下半年工作作为财务部的主要责任领导，对于“如何提高自我，服务于企业”这门必修课，我将不断地加强学习，完善自我，把“学习先进、赶超先进、争当先进”融入到工作中去，重点将放在加强仓库管理与财务分析这二块，下面就工作安排与思路向大会作一汇报：一、完善公司内部管理制度；部门责任领导明确分工的职责，加强责任考核；内部管理制度通过将近一年多来的实施，仍旧有很多不合理的地方，为使企业的管理制度更趋于完善，财务部将结合集团管理的要求，与有关部门进行修正。部门责任领导之间明确分工职责，根据年初签定的责任合同，组织落实强化到位，领导之间相互信任，遇事不推诿，搞好通力帮助，对分管内容加强责任考核力度，做到奖罚分明；二、针对此次突击检查与仓库管理员的业务理论考试，合理调整组合人力资源，接着加强培训力度与仓库管理检查监督力度；今年以来，人事方面至今始终未得到稳定，财务部门的力气相对比较薄弱，通过近期突击检查工作与仓库管理员的突击考试，我们将依据库房各位管理人员的特点，一方面将对人员重新组合搭配，进行高效有序的组织，另一方面接着加强培训，让每一位仓库管理人员都要做到对各库的业务熟识，真正做到驾熟就轻，文化素养与业务管理水平都要有质的提高，今年3月电脑真正联网，管理员的电脑操作水平还有待于进一步提高，我们将在这方面加强培训，使每一位管理人员都能熟识电脑、驾驭电脑操作，扎扎实实提高每个管理员的业务管理水平，会议之后我们将严格对仓库管理员实施目标管理与绩效管理，确定目标，达成目标，加强考核监督力度，与工资挂勾，真正做到奖罚分明。四、加强团队建设，充分发挥财务职能部门的作用：作为财务部的责任领导，既是一名财务工作人员，也是财务管理制度的组织者，要有严谨、廉洁的工作作风和仔细细致的工作看法，对条线人员要主动引导，做到上行下效，帮助条线人员解决问题，充分发挥团队的合作精神，学先进、赶先进、超先进，在条线中绽开竞赛活动，发挥团队的力气，拧成一股绳，劲往一处使；在坚持原则的同时，我们坚持“三个满足二个放心”，三个满足是“让客户满足、让员工满足、让各部门主管领导满足”，二个放心是“让集团公司领导放心，让公司的老总与各级领导放心”；五、加大各项费用限制力度，充分发挥财务的核算与监督职能；今年是精益管理年、效益满足年、科技创新年，我们将接着加强各项费用的限制，行使财务监督职能，审核限制好各项开支，在财务核算工作中尽心尽职，仔细处理审核每一笔业务；六、搞好财务分析，为领导供应有效的参考依据；我知道合理高效的财务分析思路与方法，是企业管理和决策水平提高的重要途径，并将使我们的工作事半功倍，在企业成本分析上向沈科学习、向车间的老师傅学习、向书本学习，为企业的生产经营销售，做好保本点与规模效益、销售定价分析等等，量化分析详细的财务数据，并结合企业总体战略，为企业决策和管理供应有力的财务信息支持；七、加强应收款催收管理力度，限制好库存材料与产品，提高资金的运行质量，合理限制资金的运用：公司发展至今，生产资金的筹集，始终是个头痛的问题，大家都知道资金就跟人体的血液一样重要，我们公司的主要特点是物资选购量大、生产批量大、销售批量大，筹集资金是财务的一个主要职能，良好的银企关系，是企业融资的一根纽带，目前我们只能在应收款管理与库存管理上进行限制，压缩库存，合理生产，限制资金的流向，使库存原辅材料在保证生产的同时限制到最底线，在资金尤为惊慌的状况下，财务部将从选购材料与产成品这一块有效地跟踪好资金的运作；八、接着做好各部门工资奖金的核算工作：今年公司对各部门都签订了责任合同，我财务部将接着严谨细致而仔细地根据责任合同严格审核结算工资，并组织资金确保工资的发放；以上工作是我财务部下半年的主要工作，还有与集团搞好过渡连接、废品的管理、规范财务核算程序等一系列工作都是我财务的一些本职工作，“查找不足赶先进，立足根本争先进”，这不是句空话，号角之声响起我们就要付诸与行动，利用团队精神集思广益，财务条线全部人员重点思索如何在管理上创新，如何在实施成本限制上做文章！总之，今后的工作中，还是年初责任领导会议上的那句话：我将不断地总结与反省，不断地鞭策自己并充溢能量，提高自身素养与业务水平，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。最终祝公司兴盛发达，蒸蒸日上！以上发言，如有不当，请在座的各位领导指责指正！公司财务工作报告4光阴如梭，半年的工作转瞬又将成为历史，今日站在这个发言席上，我多想傲慢骄傲地说一声：“一份耕坛一份收获，我没有辜负领导的期望”。然而，近阶段的工作检查与仓库管理员的理论考试的结果，让我切切实实看到了财务管理的很多薄弱之处，作为财务部的主要责任领导，我负有不行推卸的责任。“务实、求实、抓落实”，比照公司的精益管理高标准严要求，唯有先调整自己的理念，彻底转变观念，从全新的角度谛视和重整自身工作，才能让各项工作真正落实到实处，下面本人查找问题如下：其一、年初至今，财务部整个条线人员始终没有得到过稳定，大事小事，压在身上，往往重视了这头却忽视了那头，有点头轻脚重没能全方位地进行管理；其二、人员的不够稳定使工作进入疲惫状态，恶性循环，导致工作思路不清楚，忽视了管理员的业务培训。其三、主观上思想有过动摇，未给自己加压，没有真正进入角色；其四、忽视了团队管理，与各级领导、各个部门之间缺乏沟通；其五、工作思路上没有创新意识，比如目标管理思路上不清楚，绩效管理上力度不够，出现问题后处理力度不够；以上几点是我部门与个人存在的最主要的问题根源，财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，“当好家、理好财，更好地服务企业”是我财务部门应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的反省与总结，管理工作才能得到提高！。公司财务工作报告5XX财务部在20xx年里充分学习党的奉献精神，发扬党的先进作风为目的，以党的创新理论指导财务开展工作，取得良好的效果。下面我将财务部一年来进行争先创优的主要活动和成果向各位领导做以简要汇报：近一年来，XX财务部，在公司（党委）的正确领导下，坚持以党的创新理论指导财务工作的开展，以财务管理为主线，以资金、成本管理为重点，进行了扎实有效的工作，形成了科学严谨的财务管理方法，使项目部经济运行质量稳健，胜利规避了财务风险，极大程度提升了财务管理水平。一、加强学习、科学管理财务部坚毅财务部内部培训教化，主动学习党的创新理论和公司的各项规章规定，坚持开展财务部员工岗位技能的培训学习工作，并主动激励财务部员工自学充电。在认清财务工作重要性的同时，仔细执行国家财经方针、政策、法律、法规和（总公司、集团公司）的各项财务管理制度。坚固树立规范工作、科学管理的理念。形成了一支队伍整齐，会计基础工作扎实、规范，团队实力强的财务工作队伍，形成了人人争先进、样样创优秀的良好氛围。二、限制开销、正常财务财务部在工作面前内视自查，找出亟待解决的“顽症”，主要是花钱随意，过紧日子意识淡薄；粗放式管理，制度落实大打折扣；超标准接待和购置办公用品，致使非生产性开支增长过快；成本管理仍有漏洞，歼灭亏损项目任务艰难。为此，财务部严格把持财金关，限制各项开支、款待、办公等间接费用开支，严格非生产性开支；严格岗位、绩效、定额工资安排制度，逐条核实支出费用、逐项落实经济责任；建立和完善一整套财务审批程序、审批权限和财务风险预警等企业内限制度，加强项目管理，限制效益源头，加强财务队伍建设，搞好财务管理制度创新；树立现金流量重于利润的观念。三、主动作为、创收减损财务部全方位全过程管控成本，加强了项目后期管理中的技术、计量和结算，限定了收尾项目并账时间，刚好做好项目的清算撤并工作，加强了竣工后外延成本管理。加大财务预算管控力度，充分发挥资金效能，合理筹划调配资金，用活存量资金，确保资金的有效运用。同时，加强了增效节支工作，严格限制管理费和间接费支出，把可控成本限制在安排之内，保证了公司年度各项经济指标的顺当实现。尤其近期受国际金融危机的影响，业主资金不到位，资金紧缺给项目造成巨大的资金压力，财务部为削减项目损失，提升项目效益，主动作为，主动争取贷款1个亿；今年洪水灾难，项目部受损严峻，财务部通过各方面努力，使保险公司理赔我公司800余万元，较大程度减轻了项目资金压力，削减了项目损失。四、服务群众、发扬党性项目部施工地区旁边群众生活困难，孩子们上学吃饭都成问题，为帮助孩子们改善生活、用心学习，项目部为孩子们特地供应免费午餐，并开展“捐资助学、风险爱心”活动，在工作中不忘群众疾苦，充分发扬党性，服务群众，为贫困儿童供应饮食和文具方面的帮助，得到了群众和社会的一样好评。XX财务部在近一年里坚固树立争先创优意识，有效的变更了成本管控形势，增加了项目管理水平，在提高财务部队伍建设和工作绩效的同时，为项目部改善效益、创收减损做了大量工作并取得了肯定成果。信任的接下来的工作中，财务部会戒骄戒躁，再接再厉，不断总结、发展财务部的管理阅历，争取更大的成果。以上是财务部近（一年的）工作汇报，不足之处恳请各位领导指责指正。公司财务工作报告6大家好! 过去的一年，在公司领导和全体同仁的支持下，财务部基本完成各项既定指标。下面将财务部一年来履职状况汇报如下：一、 全年完成公司量化指标状况：公司全年给我部门的量化指标主要有五项：一是资金上存率95%以上;我司全年资金上存率为98%;二是年末货币资金余额8000万元以上，其中公司本级20xx万;我司年末货币资金余额14200万元，因购置设备支付2800万元导致公司本部货币资金没有达标;三是新开项目资金策划率100%;本年度公司新开4个项目均做了项目资金策划。四是全司利润总额8500万元;实际全年完成利润8560万元;五是办理资金信贷类业务，投诉率为0;财务部全年办理各项信贷业务精确刚好，全年未发生一起投诉。二、全年所做的主要工作20年，我们主要围绕以下六个方面绽开财务工作： 一是以统一财务管理模式为主线加强了财务基础工作和精细化管理力度：根据规模化发展，专业化管理的要求，统一公司财务核算方面度量衡，统一财务管理标准。 二是持续推动预算管理，提高前瞻性财务规划力度：一年来预算管理工作初见成效。 三是加强资金管理，确保生产经营现金流量：全年公司向所属各单位收回7160万元，同时财务部依据公司经营资金须要，全年共计向局借款2.345亿元，此外全年为公司各单位累计办理承兑汇票131笔计8533万元。以上措施有力保证了公司全年生产经营须要。 四是充分发挥支持服务职能：一年来，我们刚好向有关领导供应各种数据，刚好为各项内外经济活动供应了应有的支持，基本上满意了领导和各单位对我部的财务要求。 五是加强财务检查及内控管理力度，防范财务风险。 六是加强业务学习，提升理论水平：去年我们有安排组织财务人员学习相关税收法律学问，提升把握政策的水平。三、存在的主要问题和不足：今年我们在以下几方面，还有待在以后的工作中加以改进： 一是部门之间相互沟通的还不够;二是分公司有一部分核定上交资金未刚好收回来;三是财务部门未能常常深化分公司和项目了解第一手资料和状况;四是我本人工作作风还有待改进。四、下一年财务工作的初步设想：除在原来的基础上加强财务管理外，我想主要在以下几个方面开展工作： 一是要兵马未动，策划先行，提前做好年度各项财务策划。真正做到事前有依据、事后有证据; 二是要强化总部对资金的集中调控实力; 三是以审计作为重要手段，加强审计过程监督和结果考核，维护公司平安运营; 四是要强化财务管理的数字化。把原来很多定性的文字尽可能地转化为定量的数字。 最终，还想说两点：一是我工作能顺当的开展首先要感谢公司领导的支持，以及财务部全体员工对我的工作赐予的帮助和协作;二是希望大家在今年能一如既往地支持协作我的工作，我将一如既往地与大家一道，为公司获得更好的经济效益做出努力。公司财务工作报告7依据集团三五发展规划及A公司20xx年详细经营指标，为顺当完成A公司的各项工作目标，20xx年财务部的详细工作安排如下：（一）、A工程业务财务管理工作安排1、强化资金预算编制工作，增加资金预算的肃穆性。提高预算编制质量，资金预算支配与项目进度安排紧密结合，进一步细化资金预算支配，提高资金的运用效率，加强预算执行的过程限制和反馈，保障资金平安。2、加强税务筹划与管理。合理支配增值税款的抵扣认证、发票的开具及营业税款的缴纳时间，使税款的缴纳平滑稳定防范税务风险。3、接着规范工程项目结算工作。依据集团对工程项目结算工作的相关制度及要求，内、外部审计工作中提出的改进看法，财务部将进一步规范工程项目结算工作，保持与上级单位会计政策的一样性。4、接着推动前期项目模式的探究。A公司成立以后，为适应业务发展的须要对A公司组织机构及工程项目模式进行了适当调整。财务部依据调整后的状况针对前期项目模式进行了相关探究性的工作，为充分调动经营人员的主动性，A公司要接着推动前期项目模式的探究，包括相关制度的制定、详细管理方法的出台等。5、主动做好各项财务管理工作，保障经营平台的平稳过渡。集团依据业务发展须要成立了J公司，并将相关业务资质转移至J公司。A公司财务部要依据经营平台的转移状况合理支配后续的财务管理工作，包括后续税款的缴纳、资金及留存收益的转移等，保障经营平台的平稳过渡。（二）投资项目公司财务管理工作安排1、统一财务管理制度及会计政策。A公司依据国家财经法律法规及各投资项目公司的实际状况，统一各项财务管理制度及会计政策，完善内部财务限制体系，使各投资项目公司的考核工作公允合理。2、加强A公司的全面预算管理制度的制定。A公司应将集团下达的经营指标合理的分解下达各投资项目公司，建立投资项目公司预算执行状况定期报告制度，预算执行评价考核制度。3、监督、检查投资项目公司财务指标完成状况。财务部可以通过采纳财务预算限制、财务报表核查、现场检查、财务审计等手段对投资项目公司的财务工作进行监督检查，定期进行预算执行状况考核，并对执行结果进行综合分析，以作为衡量各投资公司经营业绩的依据。4、加快资金管理制度的制定，集中资金限制权。A公司财务部门是A公司资金管理的责任部门，负责办理A公司内各单位一切资金的筹集、运用、调配、拆借等财务手续，因此应适时制定适合自身业务及各投资公司的资金管理制度，严格监督A公司资金的运用。5、构建A公司内有效的激励约束机制。A公司要依据投资项目公司详细状况建立奖惩分明的业绩考评制度，设计出合理的财务指标和经营绩效考核指标体系，强化对集团投入资本的经营效果的监督。公司财务工作报告8首先，我特别感谢xx企业为我供应了熬炼自我、提高素养、升华内涵的机会，同时，也向关切、支持和帮助我的企业经理及xx家人表示最真诚的谢意！我叫王xx，今年xx岁，于20xx年x月x日幸运地来到了xx企业做财务工作，财务工作是一项专业性特别强的'工作，我深知，作为财务人员必需驾驭肯定的专业技能，并借助先进的信息处理技术，才能搞好企业的财务工作，这也是一名财务人员必需具备的基本素养和实力。我是一名新兵，准确地说是一名学生，感觉压力很大，但我认为有压力才有动力。每当工作中遇到难题，我会虚心向身边的同事请教，取人之长，补己之短。我深知，财务工作始终贯穿于企业经营的每个角落，财务工作至关重要。因此，我必需做到爱岗敬业，尽职尽责，全力以赴地完成本职工作。在此基础上，还要帮助各部门做一些力所能及的工作，这不仅会增加我的责任心，也会熬炼自己的耐性。我将以热忱的工作看法和专业的业务水平来内强素养，以优质高效的工作成果和主动乐观的精神风貌来外树形象。既然我加入了xx，xx接纳了我，我会尽快地投入家的怀抱，尽快地熟识这里的人和事，为更好地工作奠定坚实的基础。xx的各项工作对我来说都是一个新事物，我下定决心，从我做起，从点滴做起，脚踏实地地学习，扎扎实实地工作，实实在在地做人，以便更好更快地驾驭xx的经营模式，领悟xx的经营理念，以最快的速度、最佳的状态进入角色，以崭新的姿态融入xx这个大家庭里。"老牛自知夕阳晚、不用扬鞭自奋蹄"。虽然我年龄偏大，但我会以不服老、不服输、争上游心态和干劲全身心地投入工作，为xx的发展做出不懈的努力。xx是一个朝阳的行业，xx是一个暖和又和谐的家，xx是一个精英的团队，这里有至亲至善的兄弟姐妹，这里有我的良师益友，选择财务工作无怨无悔。祝xx蒸蒸日上，xx的将来更辉煌！公司财务工作报告9时间过得真快，十一长假后的第一周工作已经不知不觉的过去，回头看看，在这期间我跟着我师父学习了一些财务学问，平常，财务部忙的时候，也可以干干简洁的编辑报表的工作，来减轻同事们的负担。周二是装订记账凭证，把打印好的记账凭证和原始凭证汇总表按时间依次放好，每一天的记账凭证下面都放一张当天的原始凭证汇总表，因为记账凭证是打印出来的，里面全部的票据都按统一的大小规格折好，所以放在一起特别整齐，别看这项工作简洁没有什么技术含量，但这却是我们财务部全部同事都特殊引以为骄傲的一项工作，这也体现了财务部人员谨慎细致的工作看法。因为我师父这几天家里有些事，请了几天假，所以有些工作就积累到了一起，周四这天似乎有个社会保险的普查，要提交一些资料，我师父就把汇总工资表的任务交给了我，首先是在电脑上核对两张表的工资汇总金额是否一样，待一样之后便把所要求的项目给单独挑出来制成一张表格，就这样，经过一上午，我把xx年和xx年的工资表单制作出来，打印好之后，盖上公章，然后交由总部财务部的税务会计去办理。虽然这项工作不是很难，也不是很困难，但我完成了整个工作下来，我感觉很有满意感，我觉得我的工作很有意义，也更加让我有了做好接下来工作的信念和热忱。由于是新人的原因，对各部门环境及工作的相识有限，以及自身业务实力有待提高，所以这周的工作任务不是很重，难度也不是很大，但在工作中却学会了很多WORD的编辑技巧，ExCEL的排版技巧，发觉了原来自己用了这么多年的工具其实自己并不是非常了解，起先的时候还总是编辑错，非常郁闷，后来在同事们的耐性帮助下，渐渐学会了很多以前想都没想过的用法。时间过得真快，转瞬到财务部实习已经一个多月了，因为刚进公司的原因，一些重要的事情我都没有涉及，但是我并没有灰心，也并没有觉得大材小用。我想只有从最基本的起先干起，一点一滴地积累，做好我负责的每一件小事，让领导和同事放心，将来才能成就一番大事业。“不积跬步，无以致千里”，“江海不拒细流，方能成其大”“一屋不扫，何以扫天下？”说的就是这个道理。公司财务工作报告1020xx年A公司成立以后，财务部依据A公司的实际状况及集团财务管理工作的要求，对A公司成立前的财务管理模式和流程进行了部分调整，并在此基础上实现与集团财务管理工作的有效对接。1、财务管理工作职责定位。A公司财务部是强化A公司管理与限制的重要部门，主要履行以下几方面的职责：（1）贯彻执行集团、集团的财务政策与基本财务制度；（2）负责A公司预算的编制、上报与实施管理；（3）实施对A公司下属各业务单位财务运作过程的限制；（4）依据集团业绩衡量标准，强化对各业务单位的财务绩效考核；（5）负责A公司范围内各业务单位的资金集中管理；（6）审核并汇总上报所辖各业务单位的各项财务报表。2、预算管理。为适应集团对A公司统一考核的须要，由A公司负责审核各业务单位的预算并统一编制上报集团，对预算实施进行过程管理，在保证综合预算目标完成的前提下，A公司在年度经营过程享有预算调整权。3、资金管理。A公司负责审核各业务单位资金预算，统一资金归集、调配；履行对各业务单位资金监管的职责，同时担当项目融资的职责，包括授信、担保、质押等事项。4、日常财务管理。A公司负责审核各业务单位编制的财务报告，并将汇总后的报告报送至集团财务部。A公司负责对各业务单位的财务工作进行指导、监督与检查。4、财务人员管理。A公司财务主管由集团委派，其他业务单位财务主管及财务人员可由A公司举荐并报集团批准后聘用。公司财务工作报告11我国公司法明确规定，股东有权查阅股东会记录和公司财务会计报告。在法学界，这被称为股东的知情权。然而，在现实中，股东这种法定的权利却并没有得到敬重。近来，侵扰股东知情权的案件频频见诸报端。12月10日，北京市第一中级法院审结了一起股东诉公司侵扰知情权的案件，支持了股东要求查阅公司财务报告的诉讼恳求。20xx年1月，北京汉邦软科数码技术有限公司（以下简称汉邦公司）注册成立，注册资本为20xx万元，北京正有微系统有限公司（以下简称正有公司）为汉邦公司的股东之一，出资240万元。正有公司与汉邦公司的其他股东共同签订了公司章程。公司章程中规定，公司股东享有查阅股东会会议记录和公司财务会计报告的权利。然而直到20xx年6月，汉邦公司从未向正有公司供应过年度财务报告。正有公司作为有1/4股权的股东，对公司的经营状况、财务状况及利润安排等一窍不通。在多次交涉未果的状况下，正有公司诉至法院，恳求判令汉邦公司提交财务报告。法庭上，汉邦公司辩称，正有公司承诺增资共228万，却始终未予以兑现。因此，汉邦公司认为不应向正有公司交付财务会计报告。法院经审理认为，汉邦公司未能根据公司章程的规定向其股东正有公司履行送交财务会计报告的义务，正有公司有权依照法律及公司章程的规定向汉邦公司主见知情权，故正有公司要求汉邦公司向其供应20xx年、20xx年度公司财务会计报告的诉讼恳求有事实及法律依据，法院予以支持。汉邦公司称正有公司作为其股东，未依照股东会决议履行增加出资的义务，故拒绝向其交付财务会计报告。法院认为，公司侵扰股东知情权纠纷与股东出资纠纷、股权转让纠纷等并非同一法律关系，正有公司无论是否履行增资义务，不影响其作为汉邦公司股东行使知情权，故汉邦公司的辩称理由法院不予支持。据此，北京市第一中级法院作出终审判决，判令汉邦公司向正有公司供应20xx年、20xx年度公司财务会计报告。公司财务工作报告12各位股东、董事、监事：受公司的托付，向各位代表汇报20xx年财务工作的报告，请与受理。总结20xx年我公司的财务工作，可以用“抓住机遇，成果突出、效果显著”，这12个字来概括。假如说20xx年我公司的财务工作还停留在“温饱”阶段，实现利润总额100万元，那么今年翻了接近两番，实现利润总额300万元，已步入到了“小康水平”阶段。这些成果的取得得益于集团公司财务部的正确领导，利用较为宽松的货币政策，大量引入低成本资金使得带息负债金额削减，削减财务费用万元。在公司董事会的坚毅领导下，在全体员工的共同努力下，我们克服了种种困难，保证了公司的生产经营，使公司实现了扭亏为盈的经营目标。20xx年我公司仔细贯彻“三保两促进”的中心任务，以提高企业经济效益为核心，增加企业综合竞争力为目标，努力开拓、奋力竞争，提高会计核算实力、完善财务管理工作。会计核算工作是财务部门的基础工作。资金的结算与支配、费用的审核与报销、材料的稽核与安排、固定资产折旧的计提、财务报表的编制、税务的申报等各项工作都能惊慌有序进行，并能按时完成。1、严格执行，规范管理为加强对资金的统一管理，规范运用，强化资金运用安排性、效率性和平安性，尽可能地规避资金风险。我公司高度重视资金平安问题，对库存现金每日进行盘点，日清日结，银行存款日清月结，提取现金时必需取得部门负责人或总会计师的授权，资金支付方式采纳网上银行办理，网银U盾执行分人保管、分级审批制度，付款时，必需经过二人以上，大额资金必需经过三人；凡是涉及到财务印章的运用，都必需取得部门负责人或总会计师的授权，批准后方可运用，并设立用章登记薄，凡盖财务印章的有关合同、协议、财务部分要单独留存一份备查。2、完善制度，加强盘点首先是对工程设备和材料采纳精细化管理，从设备材料的达到、验收、入库、领用、出库这五个环节层层把关，财务部每月30日到仓库和代保管库稽核设备（材料）领用单，据以编制设备和材料出库的记账凭证，配备特地人员成立盘点小组，不定期的对工程物资、材料、存货进行盘点。其次是对固定资产的盘点，真正做到账实相符。3、强化管理，确保平安建立定期与集团公司对账制度，取得对账凭据，特殊要杜绝购销双方出现因价格问题产生的差异。与集团公司的内部往来及内部交易每半年定期核对、对存在的差异刚好处理，确保公司平安运行。4、会计科目的设置在会计科目在设置过程中应我们做到科学、合理、适用，应遵循的原则。我们按集团公司要求设立统一的会计科目体系，如有变更的刚好修改，严格落实各项会计要求，仔细编制、汇总各类报表，确保会计核算质量，为公司经营和领导决策供应牢靠的财务数据。公司财务工作报告1320xx年A公司财务工作紧紧围绕公司全年各项工作目标绽开，仔细组织会计核算，规范各项财务基础工作，以资金管理为中心，以成本费用管理和资产管理为重点，注意财务风险的防范，不断提高财务工作质量。主要开展了以下几方面的工作：1、开展财经纪律自查工作。仔细实行国家财经法规及集团各项财经制度，A公司组织财务部进行了财经纪律的自查工作并针对存在的问题和薄弱环节进行了相应的整改工作。2、主动推动资金决策的民主化、科学化。仔细实行“三重一大”制度在大额资金运作方面的要求，主动推动资金决策的民主化、科学化。3、加强付款回票制度执行力度，强化成本费用管理。仔细执行付款回票制度，规范项目成本管理。进一步细化可控经营费用项目、开支标准，努力缩减不必要的经营费用。4、加大应收账款的清欠力度，强调项目自身的资金平衡。接着推动应收款的回收工作，包括在建项目应收进度款的催收以及完工项目应收款的清欠工作。接着加强项目自身的资金平衡，包括收付款比例以及收付款方式的平衡。5、深化开展了治理“小金库”工作。依据集团关于“小金库”治理工作的要求，A公司组织财务部深化开展了“小金库”专项治理思想汇报专题工作，并针对治理工作中发觉的隐患实行了一些有针对性的防范措施。公司财务工作报告1420××年，公司财务工作在公司的正确领导下、以公司整体工作思路为指导，完善预算管理体系；主动防范财务风险；主动促进业财融合，创建管理效益，为分公司健康稳定持续发展供应了坚实的财务保障，较好地完成了各项财务管理和会计核算工作。一、生产经营指标完成状况20××年分公司预料完成新签合同额xx亿元，经营收入xx亿元，利润xx万元，实现提升目标。二、财务管理重点工作（一）强化财务作风建设，供应优质服务1.以机关作风建设年为契机，全员探讨，反思工作短板，提出作风建设改进措施，落实首问负责制。2改进业务流程，提高报销效率。针对长期以来员工反映剧烈的报销效率低的状况，简化了系统流程，变更支付方式，削减报销款支付的中间环节，明确了事项处理时限，提高了报销效率。（二）财务制度完善及宣贯1加强财务制度在分公司各基层单位的宣贯以新修订的境内、外差费管理方法为重点，梳理调整了各项费用报销流程、票据取得要求等与基层员工干脆相关的业务要求，开展了对勘察、科研项目的专项培训；面对中层干部及业务骨干，开展了资金管理、报销、税收等基本制度宣讲，促使管理层加深相识，熟识流程，更好行使职责。面对分公司层面培训共7班次192人次参与。并组织对65名中层干部、业务骨干进行了财务制度考试测评。2制度制修订有序开展结合分公司管理需求及制度建设规范化要求，本年完成25项财务制度的建立、修定，全面更新了分公司财务制度体系，指导财务管理工作的规范运行。（三）深化全面预算管理，完善管理体系1制定下达年度预算目标以年度工作目标及生产经营需求为依据，组织编制了分公司总体收支预算目标及分项专项预算。将指标分解到各成本限制职能部门，并将资料费、培训费、工程项目管理费等专项费用由职能部门进一步分解到各基层单位和项目组。2与项目管理部、限制部协同探讨确定了勘察设计项目预算、全成本核算的管理试行方法，项目预算管理工作不断深化。（四）接着深化开绽开源节流降本增效1向项目管理过程要效益，从招投标、人员配置、进度限制、变更管理、审计监督等多层面降低项目成本，突出费用限制在项目管理中的核心地位。本年度通过项目人员配置、项目管理成本管控、分包结算审计、三单月牢固施等多种方式，实现降本812万元。2、严控非生产性费用严控非生产性支出，管理费用、制造费用及五项费用在预算内执行，保证了公司下达考核指标的实现。针对党内巡查、资金专项检查、内控测试中提出的业务款待费、会议费等问题， 与相关部门协作完善了管理制度，确保执行中事前审批，执行限制，指标标准不超。（五）严控现金流，保障生产须要1.细化资金安排管理，严格遵循量入为出、以收定支原则，对各项目资金运用进行管控。主动筹划，把控好资金月、周、日安排，限制支付节点，安排符合率限制在80%以上。加强商业票据运用力度，促使资金应付合规运行。全年运用商业承兑、银行承兑支付1.2亿元，延缓了现金流出，降低了资金占用成本。通过公司办理结构性存款，增加资金效益。通过资金管理的精细化，实现了良好的资金收益。20××年预料可取得利息收入约1000万元。2.加强“两金”压控清欠工作常态化，落实清欠职责，加强工程结算工作的督促、协调，促进工程项目刚好结算。20××年应收款项及存货压降均超额完成公司下达的指标。应收款项总量限制在指标之内。严格备用金管理，完善备用金管理制度，20××年终决算实现“清零”。（六）税收风险管理有序进行主动参加工程项目总包、分包合同评审，对其中存在的税收风险进行分析、提出修改建议，协作项目与业主进行沟通，从源头上防范风险。针对20××年国家重大税收管理机制、税收政策的调整，做好国地税合并后的税收业务连接；对增值税率、个人所得税率调整等政策改变，刚好探讨政策调整对分公司业务的影响，发布业务处理通知，组织税收学问培训，各项工作有序实施。（七）抓好辅业财务管理结合分公司办公楼、车队楼、档案室修理等事项，与公司沟通做好辅业预算，梳理合同签署及资金支付流程，保证项目在预算内执行，所需资金刚好到位。（八）仔细开展管理改进及基础工作20××年财务部门开展管理改进项目4项，基础工作7项，查找管理短板，提升了管理