-ST秦机：2020年第一季度报告正文.PDF

秦川机床工具集团股份公司 2020 年第一季度报告正文 1 证券代码：000837 证券简称：*ST 秦机 公告编号：2020-29 秦川机床工具集团股份公司秦川机床工具集团股份公司 2020 年第一季度报告正文年第一季度报告正文 秦川机床工具集团股份公司 2020 年第一季度报告正文 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。议。 公司负责人严鉴铂、主管会计工作负责人张秋玲及会计机构负责人公司负责人严鉴铂、主管会计工作负责人张秋玲及会计机构负责人(会计主会计主 管人员管人员)郭亚新声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。郭亚新声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 秦川机床工具集团股份公司 2020 年第一季度报告正文 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 686,167,002.24 865,712,303.73 -20.74% 归属于上市公司股东的净利润（元） -23,895,342.08 6,105,161.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -34,246,750.94 -9,181,755.47 经营活动产生的现金流量净额（元） -76,899,729.89 -62,549,680.33 基本每股收益（元/股） -0.0345 0.0088 稀释每股收益（元/股） -0.0345 0.0088 加权平均净资产收益率 -1.08% 0.24% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 8,829,488,654.83 8,584,163,681.23 2.86% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,192,394,277.73 2,214,831,035.08 -1.01% 注：本报告中，出现本报告期数据或上年同期数据为负值时不计算同比增减幅度。 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 90,524.76 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关， 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 9,572,810.38 债务重组损益 5,358,356.70 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 衍生金 融资产、 交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 1,652,005.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 283,261.80 减：所得税影响额 2,629,295.52 少数股东权益影响额（税后） 3,976,254.72 合计 10,351,408.86 - 秦川机床工具集团股份公司 2020 年第一季度报告正文 4 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 57,920 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 陕西省人民政府国有资产监督管理委员会 国有法人 15.94% 110,499,048 110,499,048 陕西省产业投资有限公司 国有法人 14.59% 101,196,554 中国华融资产管理股份有限公司 国有法人 4.08% 28,275,690 中国长城资产管理股份有限公司 国有法人 2.04% 14,127,275 龚星如 境内自然人 0.34% 2,386,000 边建松 境内自然人 0.33% 2,280,000 张治中 境内自然人 0.31% 2,120,000 陆燚 境内自然人 0.30% 2,060,000 王京先 境内自然人 0.21% 1,455,864 孙学兰 境内自然人 0.17% 1,200,000 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 陕西省产业投资有限公司 101,196,554 人民币普通股 101,196,554 中国华融资产管理股份有限公司 28,275,690 人民币普通股 28,275,690 中国长城资产管理股份有限公司 14,127,275 人民币普通股 14,127,275 龚星如 2,386,000 人民币普通股 2,386,000 边建松 2,280,000 人民币普通股 2,280,000 张治中 2,120,000 人民币普通股 2,120,000 陆燚 2,060,000 人民币普通股 2,060,000 王京先 1,455,864 人民币普通股 1,455,864 秦川机床工具集团股份公司 2020 年第一季度报告正文 5 孙学兰 1,200,000 人民币普通股 1,200,000 张琳羚 1,114,800 人民币普通股 1,114,800 上述股东关联关系或一致行动的 说明 陕西省人民政府国有资产监督管理委员会与陕西省产业投资有限公司为一致行动人。 其 他股东关联关系不详。 前 10 名股东参与融资融券业务情 况说明（如有） 不适用 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 秦川机床工具集团股份公司 2020 年第一季度报告正文 6 第三节第三节 重要事项重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 主要报表项目大幅度变动的情况及原因主要报表项目大幅度变动的情况及原因 资产负债表项目资产负债表项目 2020年年3月月31日日 2019年年12月月31日日 增减变动金额增减变动金额 增减变动增减变动(%) 增减变动原因增减变动原因 一年内到期的 非流动资产 823,069,549.88 466,387,063.95 356,682,485.93 76.48% 主要为本期子公司秦川国际融资租赁有 限公司期限在一年以内的应收融资租赁 款增加所致。 开发支出 28,254,801.47 16,817,724.98 11,437,076.49 68.01% 主要为本期公司本部及子公司宝鸡机床 集团有限公司本期科研项目及新产品投 入增加所致。 利润表项目利润表项目 2020年年1-3月月 2019年年1-3月月 增减变动金额增减变动金额 增减变动增减变动(%) 增减变动原因增减变动原因 税金及附加 7,916,714.24 12,860,680.89 -4,943,966.65 -38.44% 主要是本期公司销售收入较上年同期减 少，相关税费及附加减少所致。 其他收益 9,637,332.58 7,211,762.79 2,425,569.79 33.63% 主要是本期公司收到的政府补助及递延 收益结转较上期增加所致。 投资收益 1,114,498.12 7,555,971.91 -6,441,473.79 -85.25% 主要是本期公司信托产品收益减少所致。 公允价值变动 收益 537,507.32 5,448,198.80 -4,910,691.48 -90.13% 主要是本期子公司上海秦隆投资管理有 限公司持有的交易性金融资产公允价值 变动较上期减少所致。 信用减值损失 -8,012,640.85 0.00 -8,012,640.85 0.00% 主要为本期子公司秦川国际融资租赁有 限公司对部分类金融业务资产计提信用 减值损失所致。 资产减值损失 3,800.00 48,485.68 -44,685.68 -92.16% 主要为上期子公司宝鸡机床集团有限公 司下属公司清算，计提的存货跌价准备转 回，本期无此业务。 资产处置收益 90,524.76 -246,924.73 337,449.49 136.66% 主要是本期公司固定资产处置收益增加 所致。 营业外收入 6,287,197.31 3,746,834.32 2,540,362.99 67.80% 主要为本期公司债务重组收益增加所致。 营业外支出 710,101.01 1,584,516.06 -874,415.05 -55.18% 主要为上期公司支付扶贫款项，本期无此 类业务。 现金流量表项目现金流量表项目 2020年年1-3月月 2019年年1-3月月 增减变动金额增减变动金额 增减变动增减变动(%) 增减变动原因增减变动原因 投资活动产生的 现金流量净额 30,262,176.66 5,679,869.50 24,582,307.16 432.80% 主要为本期子公司秦川国际融资租赁有 限公司新增业务较多，增加投放资金所 致。 筹资活动产生的 现金流量净额 212,064,170.33 150,234,868.36 61,829,301.97 41.16% 主要是本期公司流动资金贷款增加所致。 秦川机床工具集团股份公司 2020 年第一季度报告正文 7 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 2020年3月16日，公司控股股东陕西省人民政府国有资产监督管理委员会（简称“陕西省国资委”） 、公司第二大股东陕 西省产业投资有限公司（简称“陕西产投”）分别与法士特集团签署了国有股权无偿划转协议和表决权委托协议 。公 司控股股东陕西省国资委拟将持有的公司110,499,048股股份（占公司总股本的15.94%）无偿划转至陕西法士特汽车传动集 团有限责任公司（简称“法士特集团”） 。公司第二大股东陕西产投拟将持有公司的部分股份91,826,965股（占公司总股本的 13.24%）对应的表决权委托给法士特集团行使。公司已在指定媒体披露了相关进展公告，目前，过户登记尚未完成。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 关于控股股东国有股权无偿划转有关 事项的提示性公告 2020 年 03 月 14 日 编号： 2020-11 关于国有股权无偿划转、表决权委托 事项的进展公告 2020 年 03 月 18 日 编号：2020-12 收购报告书摘要 、 简式权益变动报 告书 2020 年 03 月 20 日 收购报告书 2020 年 03 月 28 日 关于收到国家市场监督管理总局的公告 2020 年 04 月 22 日 编号：2020-27 股份回购的实施进展情况 适用 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项完毕的承诺事项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、证券投资情况四、证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。 秦川机床工具集团股份公司 2020 年第一季度报告正文 8 五、委托理财五、委托理财 适用 不适用 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 信托理财产品 自有资金 1,700 1,700 0 合计 1,700 1,700 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 适用 不适用 单位：万元 受托机构 名称 （或受 托人姓名） 受托机构 （或受托 人）类型 产 品 类 型 金额 资 金 来 源 起始日 期 终止日 期 资金 投向 报酬 确定 方式 参考年 化收益 率 预期收 益（如 有 报告 期实 际损 益金 额 报告期 损益实 际收回 情况 计提减值 准备金额 （如有） 是否 经过 法定 程序 未来是 否还有 委托理 财计划 事项概述 及相关查 询索引 （如 有） 华润深国 投 信托公司 信 托 1,700 自 有 资 金 2017 年 01月13 日 2020 年 12月31 日 沪、深 交易 所 按市 值确 定 5.00% 是 是 合计 1,700 - - - - - - - - - - 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 适用 不适用 六、衍生品投资情况六、衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 八、违规对外担保情况八、违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 秦川机床工具集团股份公司 2020 年第一季度报告正文 9 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 秦川机床工具集团股份公司 2020年4月29日