合兴包装：2020年第一季度报告全文.PDF
厦门合兴包装印刷股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 1 厦门合兴包装印刷股份有限公司厦门合兴包装印刷股份有限公司 2020 年第一季度报告年第一季度报告 2020 年年 04 月月 厦门合兴包装印刷股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人许晓光公司负责人许晓光、主管会计工作负责人蔡丽容及会计机构负责人主管会计工作负责人蔡丽容及会计机构负责人(会计主会计主 管人员管人员)蔡丽容声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。蔡丽容声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 厦门合兴包装印刷股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期上年同期 本报告期比上年 同期增减 营业收入（元）1,930,971,997.392,876,414,886.99-32.87% 归属于上市公司股东的净利润（元）36,781,438.7368,334,848.00-46.17% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 10,173,636.5763,248,865.87-83.91% 经营活动产生的现金流量净额（元）213,466,302.78133,864,046.7059.47% 基本每股收益（元/股）0.030.06-50.00% 稀释每股收益（元/股）0.030.06-50.00% 加权平均净资产收益率1.21%2.47%-1.26% 本报告期末上年度末 本报告期末比上 年度末增减 总资产（元）6,303,586,668.806,512,305,837.19-3.20% 归属于上市公司股东的净资产（元）3,071,531,524.523,029,964,985.031.37% 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目年初至报告期期末金额说明 非流动资产处置损益 （包括已计提资产减值准备的冲 销部分） -535,737.91 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 16,472,377.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出13,629,980.97 其他符合非经常性损益定义的损益项目-46,726.96 减：所得税影响额3,051,578.12 少数股东权益影响额（税后）-139,487.10 合计26,607,802.16- 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损 厦门合兴包装印刷股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 4 益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数34,809 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态数量 新疆兴汇聚股 权投资管理有 限合伙企业 境内非国有法人33.96%397,173,2800 质押222,870,000 宏立投资有限 公司 境外法人10.66%124,703,0400 徐勇境内自然人1.45%16,905,4630 夏平境内自然人1.28%14,914,5970 许丽明境内自然人1.17%13,729,9770 夏光淳境内自然人1.16%13,571,1800 兴证证券资管 浦发银行 兴证资管鑫众 15 号集合资产 管理计划 其他1.07%12,482,2910 沈素芳境内自然人0.99%11,604,4700 王静境内自然人0.99%11,522,9600 孙长根境内自然人0.93%10,863,0000 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 厦门合兴包装印刷股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 5 新疆兴汇聚股权投资管理有限合 伙企业 397,173,280 人民币普通股397,173,280 宏立投资有限公司124,703,040 人民币普通股124,703,040 徐勇16,905,463 人民币普通股16,905,463 夏平14,914,597 人民币普通股14,914,597 许丽明13,729,977 人民币普通股13,729,977 夏光淳13,571,180 人民币普通股13,571,180 兴证证券资管浦发银行兴证 资管鑫众 15 号集合资产管理计 划 12,482,291 人民币普通股12,482,291 沈素芳11,604,470 人民币普通股11,604,470 王静11,522,960 人民币普通股11,522,960 孙长根10,863,000 人民币普通股10,863,000 上述股东关联关系或一致行动的 说明 上述新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业、宏立投资有限公司之间存 在关联关系，属于一致行动人：新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业 的股东为许晓光、许晓荣、许天津、吕秀英、石河子兴汇信股权投资管 理有限公司；宏立投资的股东为许晓光、许晓荣；许天津、吕秀英为配 偶关系，许晓光、许晓荣为其子女。未知其他股东之间是否存在关联关 系，也未知是否属于一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务 情况说明（如有） 上述前十名股东，公司股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业通过 普通证券账户持有 334,423,428 股， 通过东海证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户持有 62,749,852 股， 合计持有 397,173,280 股； 公司股 东徐勇通过普通证券账户持有 905,463 股，通过第一创业证券股份有限 公司客户信用交易担保证券账户持有16,000,000股， 合计持有16,905,463 股；公司股东沈素芳通过普通证券账户持有 451,470 股，通过中信建投 证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有11,153,000股,合计持 有 11,604,470 股； 公司股东王静通过普通证券账户持有 6,917,960 股， 通 过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 4,605,000 股, 合计持有 11,522,960 股;公司股东孙长根通过普通证券账户持有 0 股， 通 过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有10,863,000股, 合计持有 10,863,000 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 厦门合兴包装印刷股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 6 第三节第三节 重要事项重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 (1)货币资金较期初增加39.29%，增加的主要为原因本报告期银行存款增加所致。 (2)应收款项融资较期初增加706.14%，增加的主要为原因本报告期应收票据未背书支付所致。 (3)预付账款较期初增加48.85%，增加的主要为原因本报告期尚未达到结算条件所致。 (4)投资性房地产较期初增加35.27%，增加的主要为原因本报告期收购新增所致。 (5)预收账款较期初增加41.23%，增加的主要为原因本报告期尚未达到结算条件所致。 (6)应交税费较期初减少42.35%，减少的主要原因为本报告期受疫情影响收入减少税费相应减少。 (7)营业收入比上年同期减少32.87%，减少的主要原因为本报告期内受疫情影响收入减少。 (8)营业成本比上年同期减少32.58%，减少的主要原因为本报告期内受疫情影响收入减少成本相应减少。 (9)其他收益比上年同期增加150.58%，增加的主要原因为本报告期内政府补助增加。 (10)营业外收入比上年同期增加673.66%，增加的主要原因为本报告期内收到华洋项目业绩承诺差额所致。 (11)所得税费用比上年同期减少80.51%，减少的主要原因为本报告期内受疫情影响收入减少所得税费用相 应减少。 (12)归属于母公司所有者的净利润比上年同期减少46.17%，减少的主要原因为本报告期内受疫情影响收入 减少净利润相应减少。 (13)少数股东损益比上年同期减少45.46%， 减少的主要原因为本报告期内非全资子公司利润减少。 (14)经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加59.47%，主要原因为本报告期内受疫情影响减少税费及 薪酬等支付所致。 (15)筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加152.55%，主要原因为本报告期内借款未到偿还期所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 股份回购的实施进展情况 适用 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 厦门合兴包装印刷股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 7 适用 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项完毕的承诺事项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项。 四、证券投资情况四、证券投资情况 适用 不适用 五、委托理财五、委托理财 适用 不适用 六、衍生品投资情况六、衍生品投资情况 适用 不适用 七、违规对外担保情况七、违规对外担保情况 适用 不适用 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 厦门合兴包装印刷股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 8 第四节第四节 财务报表财务报表 一、财务报表一、财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：厦门合兴包装印刷股份有限公司 2020 年 03 月 31 日 单位：元 项目2020 年 3 月 31 日2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金713,074,797.08511,931,978.76 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款1,911,526,523.112,530,437,442.00 应收款项融资316,681,672.8039,283,664.83 预付款项57,429,996.6938,581,919.06 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款81,039,166.5489,826,038.05 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货973,859,890.161,082,222,222.90 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产48,608,069.7739,707,210.65 流动资产合计4,102,220,116.154,331,990,476.25 非流动资产： 厦门合兴包装印刷股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 9 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资2,807,076.642,804,295.47 其他权益工具投资17,800,000.0017,800,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产82,881,777.7161,272,057.04 固定资产1,231,135,259.831,243,289,739.44 在建工程95,982,655.2487,112,281.10 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产563,540,651.58542,697,889.28 开发支出 商誉17,226,471.0917,226,471.09 长期待摊费用11,923,831.6311,779,652.07 递延所得税资产104,065,249.75100,625,068.79 其他非流动资产74,003,579.1895,707,906.66 非流动资产合计2,201,366,552.652,180,315,360.94 资产总计6,303,586,668.806,512,305,837.19 流动负债： 短期借款788,000,000.00733,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据553,482,512.43590,341,653.96 应付账款866,594,616.991,076,958,813.49 预收款项38,742,664.2827,431,658.59 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 厦门合兴包装印刷股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 10 代理承销证券款 应付职工薪酬41,140,485.4349,970,211.75 应交税费32,640,041.9056,613,731.96 其他应付款73,248,344.6293,024,462.28 其中：应付利息2,543,185.366,438,247.03 应付股利2,797,000.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债374,791.07374,791.07 流动负债合计2,394,223,456.722,627,715,323.10 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券513,547,898.99507,092,507.64 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益23,483,578.3123,284,728.59 递延所得税负债61,859,782.6762,237,193.61 其他非流动负债 非流动负债合计598,891,259.97592,614,429.84 负债合计2,993,114,716.693,220,329,752.94 所有者权益： 股本1,169,532,882.001,169,516,948.00 其他权益工具82,780,150.8882,789,864.71 其中：优先股 永续债 资本公积431,231,448.31424,507,897.10 减：库存股 厦门合兴包装印刷股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 11 其他综合收益-12,925,604.92-10,980,934.30 专项储备 盈余公积74,845,845.3774,792,090.14 一般风险准备 未分配利润1,326,066,802.881,289,339,119.38 归属于母公司所有者权益合计3,071,531,524.523,029,964,985.03 少数股东权益238,940,427.59262,011,099.22 所有者权益合计3,310,471,952.113,291,976,084.25 负债和所有者权益总计6,303,586,668.806,512,305,837.19 法定代表人：许晓光主管会计工作负责人：蔡丽容会计机构负责人：蔡丽容 2、母公司资产负债表、母公司资产负债表 单位：元 项目2020 年 3 月 31 日2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金388,334,038.19286,570,777.63 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款735,812,571.881,022,837,338.44 应收款项融资194,176,833.92500,000.00 预付款项18,110,761.764,709,725.36 其他应收款775,003,221.77741,576,202.16 其中：应收利息 应收股利116,180,000.00121,380,000.00 存货95,787,713.81149,473,669.98 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产775,978.032,968,021.46 流动资产合计2,208,001,119.362,208,635,735.03 非流动资产： 债权投资 厦门合兴包装印刷股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 12 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资3,648,857,241.343,653,154,261.34 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产53,816,786.6556,260,006.39 在建工程121,359.22121,359.22 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产26,024,589.9126,443,648.93 开发支出 商誉 长期待摊费用74,687.3481,835.53 递延所得税资产912,072.011,382,747.32 其他非流动资产 非流动资产合计3,729,806,736.473,737,443,858.73 资产总计5,937,807,855.835,946,079,593.76 流动负债： 短期借款629,500,000.00713,000,000.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据503,482,512.43579,078,253.96 应付账款466,588,219.95562,023,662.64 预收款项323,307,630.17109,433,634.12 合同负债 应付职工薪酬5,601.418,221.33 应交税费1,345,237.839,052,835.86 其他应付款1,456,025,108.191,424,104,930.32 其中：应付利息2,440,998.256,438,247.03 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 厦门合兴包装印刷股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 13 其他流动负债 流动负债合计3,380,254,309.983,396,701,538.23 非流动负债： 长期借款 应付债券513,547,898.99507,092,507.64 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计513,547,898.99507,092,507.64 负债合计3,893,802,208.973,903,794,045.87 所有者权益： 股本1,169,532,882.001,169,516,948.00 其他权益工具82,780,150.8882,789,864.71 其中：优先股 永续债 资本公积435,859,393.98435,805,638.75 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积74,835,769.9474,669,757.58 未分配利润280,997,450.06279,503,338.85 所有者权益合计2,044,005,646.862,042,285,547.89 负债和所有者权益总计5,937,807,855.835,946,079,593.76 3、合并利润表、合并利润表 单位：元 厦门合兴包装印刷股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 14 项目本期发生额上期发生额 一、营业总收入1,930,971,997.392,876,414,886.99 其中：营业收入1,930,971,997.392,876,414,886.99 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本1,919,634,881.822,791,251,460.97 其中：营业成本1,700,759,057.842,522,667,030.46 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金 净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加11,252,313.9614,516,949.87 销售费用80,188,559.68106,224,213.45 管理费用80,139,794.9797,128,192.50 研发费用23,410,986.8730,304,911.82 财务费用23,884,168.5020,410,162.87 其中：利息费用17,364,007.7620,906,186.72 利息收入1,648,026.702,150,296.99 加：其他收益18,481,177.087,375,390.90 投资收益（损失以“” 号填列） -43,945.79133,429.03 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 2,781.17105,678.20 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号 填列） 净敞口套期收益（损失 以“”号填列） 公允价值变动收益（损 失以“”号填列） 厦门合兴包装印刷股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 15 信用减值损失（损失以 “-”号填列） 1,002,388.52-1,114,580.62 资产减值损失（损失以 “-”号填列） 资产处置收益（损失以 “-”号填列） -232,270.57329,305.42 三、 营业利润 （亏损以“”号填列）30,544,464.8191,886,970.75 加：营业外收入16,340,798.712,112,146.11 减：营业外支出3,014,285.081,183,719.11 四、利润总额（亏损总额以“” 号填列） 43,870,978.4492,815,397.75 减：所得税费用3,480,981.4717,864,065.41 五、 净利润 （净亏损以“”号填列）40,389,996.9774,951,332.34 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润 （净亏损以 “”号填列） 40,389,996.9774,951,332.34 2.终止经营净利润 （净亏损以 “”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净 利润 36,781,438.7368,334,848.00 2.少数股东损益3,608,558.246,616,484.34 六、其他综合收益的税后净额-1,944,670.62-1,917,193.38 归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额 -1,944,670.62-1,917,193.38 （一）不能重分类进损益的 其他综合收益 1.重新计量设定受益 计划变动额 2.权益法下不能转损 益的其他综合收益 3.其他权益工具投资 公允价值变动 4.企业自身信用风险 公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其-1,944,670.62-1,917,193.38 厦门合兴包装印刷股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 16 他综合收益 1.权益法下可转损益 的其他综合收益 2.其他债权投资公允 价值变动 3.金融资产重分类计 入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用 减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算 差额 -1,944,670.62-1,917,193.38 7.其他 归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额 七、综合收益总额38,445,326.3573,034,138.96 归属于母公司所有者的综合 收益总额 34,836,768.1166,417,654.62 归属于少数股东的综合收益 总额 3,608,558.246,616,484.34 八、每股收益： （一）基本每股收益0.030.06 （二）稀释每股收益0.030.06 法定代表人：许晓光主管会计工作负责人：蔡丽容会计机构负责人：蔡丽容 4、母公司利润表、母公司利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、营业收入866,129,753.531,359,275,916.82 减：营业成本847,522,306.091,328,133,824.76 税金及附加1,093,559.261,245,494.16 销售费用129,329.424,402.92 管理费用7,757,908.228,097,193.65 研发费用745,953.62514,205.99 财务费用13,492,657.9214,927,700.45 厦门合兴包装印刷股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 17 其中：利息费用14,302,168.5715,721,847.55 利息收入993,197.561,417,259.30 加：其他收益9,194,037.232,020,859.08 投资收益（损失以“” 号填列） -3,894,724.2296,024.57 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 96,024.57 以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益（损失 以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失 以“”号填列） 公允价值变动收益（损 失以“”号填列） 信用减值损失（损失以 “-”号填列） 1,882,701.24-181,277.80 资产减值损失（损失以 “-”号填列） 资产处置收益（损失以 “-”号填列） -356,555.16-38,413.79 二、营业利润（亏损以“”号填 列） 2,213,498.098,250,286.95 加：营业外收入161,929.83 减：营业外支出62,414.98 三、利润总额（亏损总额以“” 号填列） 2,213,498.098,349,801.80 减：所得税费用553,374.522,063,444.32 四、净利润（净亏损以“”号填 列） 1,660,123.576,286,357.48 （一）持续经营净利润（净 亏损以“”号填列） 1,660,123.576,286,357.48 （二）终止经营净利润（净 亏损以“”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的 其他综合收益 1.重新计量设定受益 计划变动额 厦门合兴包装印刷股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 18 2.权益法下不能转损 益的其他综合收益 3.其他权益工具投资 公允价值变动 4.企业自身信用风险 公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其 他综合收益 1.权益法下可转损益 的其他综合收益 2.其他债权投资公允 价值变动 3.金融资产重分类计 入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用 减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算 差额 7.其他 六、综合收益总额1,660,123.576,286,357.48 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表、合并现金流量表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 现金 2,043,536,541.612,433,356,722.86 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 厦门合兴包装印刷股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 19 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金 净额 收到的税费返还2,329,993.692,324,502.08 收到其他与经营活动有关 的现金 55,880,823.5939,689,624.08 经营活动现金流入小计2,101,747,358.892,475,370,849.02 购买商品、接受劳务支付的 现金 1,457,594,717.351,863,861,381.47 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 付的现金 200,398,898.54225,141,731.24 支付的各项税费86,747,383.31120,776,539.70 支付其他与经营活动有关 的现金 143,540,056.91131,727,149.91 经营活动现金流出小计1,888,281,056.112,341,506,802.32 经营活动产生的现金流量净额213,466,302.78133,864,046.70 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 厦门合兴包装印刷股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 20 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 824,469.501,541,259.75 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 3,904,930.81809,641.62 收到其他与投资活动有关 的现金 87.44 投资活动现金流入小计4,729,487.752,350,901.37 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 48,051,665.5145,928,936.48 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计48,051,665.5145,928,936.48 投资活动产生的现金流量净额-43,322,177.76-43,578,035.11 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金8,770,000.0020,000.00 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 8,770,000.0020,000.00 取得借款收到的现金378,500,000.00518,000,000.00 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计387,270,000.00518,020,000.00 偿还债务支付的现金323,500,000.00556,285,912.27 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 15,429,136.0424,990,615.96 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 3,489,008.497,200,000.00 支付其他与筹资活动有关 的现金 15,100,000.00 筹资活动现金流出小计354,029,136.04581,276,528.23 筹资活动产生的现金流量净额33,240,863.96-63,256,528.23 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 -1,823,298.80-379,084.96 五、现金及现金等价物净增加额201,561,690.1826,650,398.40 厦门合兴包装印刷股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 21 加：期初现金及现金等价物 余额 367,249,968.49518,866,369.48 六、期末现金及现金等价物余额568,811,658.67545,516,767.88 6、母公司现金流量表、母公司现金流量表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 现金 1,095,577,255.141,270,091,408.07 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关 的现金 223,795,275.55155,666,634.35 经营活动现金流入小计1,319,372,530.691,425,758,042.42 购买商品、接受劳务支付的 现金 816,905,302.271,037,522,776.62 支付给职工以及为职工支 付的现金 6,033,862.475,181,735.90 支付的各项税费13,652,313.8114,761,760.97 支付其他与经营活动有关 的现金 275,532,099.96314,530,580.47 经营活动现金流出小计1,112,123,578.511,371,996,853.96 经营活动产生的现金流量净额207,248,952.1853,761,188.46 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金2,755,275.78 取得投资收益收到的现金5,200,000.006,000,000.00 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 123,000.0046,250.00 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计8,078,275.786,046,250.00 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 8,440,496.008,066.97 投资支付的现金691,860.00 厦门合兴包装印刷股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 22 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计9,132,356.008,066.97 投资活动产生的现金流量净额-1,054,080.226,038,183.03 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金220,000,000.00453,000,000.00 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计220,000,000.00453,000,000.00 偿还债务支付的现金303,500,000.00485,290,000.00 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 11,290,706.1516,233,305.49 支付其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流出小计314,790,706.15501,523,305.49 筹资活动产生的现金流量净额-94,790,706.15-48,523,305.49 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 -4,164.3726,278.75 五、现金及现金等价物净增加额111,400,001.4411,302,344.75 加：期初现金及现金等价物 余额 149,660,605.44269,295,536.69 六、期末现金及现金等价物余额261,060,606.88280,597,881.44 二、财务报表调整情况说明二、财务报表调整情况说明 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 适用 不适用 2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
