2022年年产万吨高精电子铜带产品加工生产项目可行性研究报告.docx

精选学习资料 - - - - - - - - - 年产 5 万吨高精电子铜带产品加工生产工程可行性讨论报告财务附表目录表 1 主要技术经济指标表 116表 2 建设投资估算表 118表 2-1 主体工程投资估算表 121表 2-2 基础设施及配套工程投资估算表 122表 2-3 设备购置费用估算表 122表 2-4 安装工程费用估算表 125表 2-5 工程建设其他费用估算表 125表 2-5-1 土地使用费估算表 127表 2-5-2 与工程建设有关地其他费用估算表 128表 2-5-3 与将来企业生产经营有关地其他费用估算表 130表 2-6 预备费估算表 130表 3 建设期贷款利息估算表 131表 4 流淌资金估算表 132名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 40 页精选学习资料 - - - - - - - - - 表 5 工程总投资估算表 133表 6 资金使用方案与筹措表 135表 7 营业收入及营业税金估算表 136表 8 总成本费用估算表 137表 8-1 主要原材料费用估算表 138表 8-2 外购原材料费用估算表 139表 8-3 外购燃料和动力费估算表 139表 8-4 固定资产折旧费估算表 141表 8-5 无形资产及其他资产摊销估算表 142表 8-6 工资及福利费估算表 143表 9 工程投资现金流量表 144表 10 工程资本金现金流量表 145表 11 财务方案现金流量表 147表 12 利润与利润安排表 149表 13 资产负债表 150表 14 借款仍本付息表 152表 15 敏锐性分析表 153名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 40 页精选学习资料 - - - - - - - - - 表 1 主要技术经济指标表人民币单位：万元名师归纳总结 2序号1投资数据名称单位数值第 3 页,共 40 页一1工程投入总资金万元53797.44 1.1建设投资万元46703.85 1.2其中：建设期利息万元1202.50 其中：不含建设期利息地建设投资万元45501.35 流淌资金万元7093.59 资本金万元32797.44 2银行贷款万元21000.00 3二3国家政策扶持资金万元0.00 1工程资本金比例%60.96%2银行贷款比例%39.04%3其他资金比例%0.00%财务评判指标1年平均销售收入万元204000.00 2年平均销售税金及附加万元11585.43 3年平均总成本费用万元168815.89 4年平均利润总额万元23598.68 5年平均所得税万元5899.67 6年平均税后利润万元17699.01 - - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 序号名称单位数值名师归纳总结 7工程财务内部收益率（所得税前）%38.04%第 4 页,共 40 页8工程财务内部收益率（所得税后）%29.80%9工程财务净现值（所得税前）（Ic=8%）万元102813.20 10工程财务净现值（所得税后）（Ic=8%）万元68395.67 11静态工程投资回收期（年）（所得税前）年4.85 12静态工程投资回收期（年）（所得税后）年5.39 13动态工程投资回收期（年）（所得税前）年5.25 14动态工程投资回收期（年）（所得税后）年5.95 15投资利润率%32.90%16投资利税率%65.40%17资本金净利润率%53.96%18资产负债率%25.28%19盈亏平稳点%26.92%三社会评判指标万元36632.92 1年上缴税收1.1所得税万元9129.13 1.2营业税金及附加万元17037.32 1.3增值税万元10466.47 2解决社会就业人员人340.00 3带动社会就业人员人1700.00 4 能耗指标- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 序号名称单位数值4.1 本工程能耗指标万吨2.43 4.1.1水4.1.2电万度1527.50 4.1.3自然气千立方0.48 4.2 消耗标准煤吨标准煤2515.30 4.2.1水吨标准煤6.25 4.2.2电吨标准煤1877.30 4.2.3自然气吨标准煤631.75 5 投资强度万元 / 亩233.52表 2 建设投资估算表人民币单位：万元名师归纳总结 序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用建设投资费用比例（ %）第 5 页,共 40 页一工程费用15483.20 21071.00 1264.26 0.00 37818.46 80.98%1主体工程14256.00 0.00 0.00 0.00 14256.00 30.52%1.1铸锭车间2080.00 2080.00 4.45%1.2板带车间4160.00 4160.00 8.91%1.3成品包装车间3900.00 3900.00 8.35%1.4仓库3120.00 3120.00 6.68%1.5行政综合大楼600.00 600.00 1.28%- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用建设投资费用比例（ %）名师归纳总结 1.5其他开发品管396.00 0.00 0.00 0.00 396.00 0.85%第 6 页,共 40 页2基础设施及配套工程1227.20 1227.20 2.63%2.1围墙90.00 21071.00 0.00 0.00 90.00 0.19%2.2门卫房5.40 5.40 0.01%2.3厂区道路520.00 520.00 1.11%2.4停车场160.00 160.00 0.34%2.5露天堆场200.00 200.00 0.43%2.6公共绿地240.00 240.00 0.51%2.7设备修理机房7.00 7.00 0.01%2.8垃圾站2.40 2.40 0.01%2.9公共厕所2.40 2.40 0.01%3设备购置0.00 21071.00 45.12%3.1熔铸车间0.00 5376.00 1264.26 0.00 5376.00 11.51%3.2热轧车间1300.00 1300.00 2.78%3.3冷轧车间6690.00 6690.00 14.32%3.4理化测试室120.00 120.00 0.26%3.5公用设施7585.00 7585.00 16.24%4安装工程0.00 1264.26 2.71%4.1熔铸车间322.56 322.56 0.69%4.2热轧车间78.00 78.00 0.17%4.3冷轧车间401.40 401.40 0.86%- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用建设投资费用比例（ %）名师归纳总结 4.4理化测试室0.00 0.00 7.20 3661.25 7.20 0.02%第 7 页,共 40 页4.5公用设施455.10 455.10 0.97%二工程建设其他费用0.00 3661.25 7.84%1土地使用费1280.00 1280.00 2.74%2与工程建设有关地其他费用1609.70 1609.70 3.45%2.1建设单位治理费156.87 156.87 0.34%2.2勘察设计费683.78 683.78 1.46%2.3环境影响评判费33.60 33.60 0.07%2.4讨论试验费0.00 0.00 0.00%2.5建设单位暂时设施费189.09 189.09 0.40%2.6工程招标代理费44.46 44.46 0.10%2.7工程监理费388.45 388.45 0.83%2.8工程保险费113.46 113.46 0.24%2.9引进技术和进口设备地其他费用0.00 0.00 0.00%2.10 工程承包费0.00 0.00 0.00%3与将来企业生产经营有关地其他费用771.55 771.55 1.65%3.1联合试运转费302.55 302.55 0.65%3.2生产预备费350.00 350.00 0.75%3.3办公和生活家具购置费119.00 119.00 0.25%三预备费4021.64 4021.64 8.61%1基本预备费2073.99 2073.99 4.44%- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用建设投资费用比例（ %）2涨价预备费15483.20 21071.00 1264.26 1947.65 1947.65 4.17%四建设投资（不含建设期利息）7682.89 45501.35 97.43%五建设期利息15483.20 21071.00 1264.26 1202.50 1202.50 2.57%六建设投资合计8885.39 46703.85 100.00%七比例（ %）33.15%45.12%2.71%19.02%100.00%表 2-1 主体工程投资估算表人民币单位：万元名师归纳总结 序号工程结构形3层数栋建筑单栋（体）建筑建筑面积建筑占单价单价工程造第 8 页,共 40 页面积式数面积地面积单位价费用单位1铸锭车间钢 架 结128000.00 16000.00 16000.00 元/ 1300.00 2080.00 构 钢 架 结2板带车间2216000.00 32000.00 16000.00 元/ 1300.00 4160.00 构 钢 架 结3成品包装车间2310000.00 30000.00 15000.00 元/ 1300.00 3900.00 构 钢 架 结4仓库246000.00 24000.00 12000.00 1300.00 3120.00 元/ 构5行政 办公楼综合 员工食 大楼 堂其他帮助用房213000.002000.00 1000.003000 1000.00 2000.00 600.00 框架结元/ 构1（底层）6砖 混 结313600.00 3600.00 1200.00 元/ 1100.00 396.00 构7合计13 108600.00 61200.00 元/ 14256.00 - - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 表 2-2 基础设施及配套工程投资估算表人民币单位：万元序号主要建设内容结构形式单位数量面积单位造价造价单位总造价（万元）1 围墙砖混结构M1500.00 600.00 元/M90.00 2 门卫房砖混结构150.00 360.00 5.40 元/ 3 厂区道路水泥路面20000.00 260.00 520.00 元/ 4 停车场水泥路面8000.00 200.00 元/ 160.00 5 露天堆场水泥路面10000.00 200.00 元/ 200.00 6 公共绿地砖混结构16000.00 150.00 240.00 元/ 7 设备修理机房200.00 350.00 元/ 7.00 8 垃圾站砖混结构100.00 240.00 元/ 2.40 9 公共厕所砖混结构100.00 240.00 元/ 2.40 10 合计1227.20 表 2-3 设备购置费用估算表人民币单位：万元名师归纳总结 序设备名称及规格单数量单位单价数值合价用途备注功率总功第 9 页,共 40 页（万率号位（KW元）（KW一熔铸车间265376.00 517.50 - - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 序设备名称及规格单数量单价数值合价用途备注功率总功（万率号位单位（KW元）（KW1.17 吨熔铸炉和保温炉套4万元 /套158.00 632.00 生产紫铜、黄铜、引线框架向兴业购买50.00 200.00 铜带坯 生产紫铜、黄铜、引线框架1.2立式半连续铸造机套4万元 /套102.00 408.00 7.50 30.00 生产锡磷青铜、白铜、锌白 铜带坯60.00 240.00 1.3水平连铸机列套4万元 /套550.00 2200.00 铜带坯 与熔铸炉、保温炉及连铸机1.4收尘及水循环系统套2万元 /套152.00 304.00 向兴业购买20.00 40.00 配套 与半连铸配套1.5锭坯锯切机套1122.00 122.00 向兴业购买7.50 7.50 万元 /套名师归纳总结 1.6熔铸车间供配电套1万元 /套150.00 150.00 车间低压配电向兴业购买30.00 40.00 第 10 页,共 40 页1.7打包机等套2万元 /套90.00 180.00 原材料及回材打包1.8起重运输机台7万元 /台160.00 1120.00 10T、 30T、5T 行车,铲车等1.9炉前化验设备套1万元 /套260.00 260.00 炉前及原材料分析二热轧车间91300.00 2.1热轧机套1万元 /套220.00 220.00 生产热轧坯向兴业购买30.00 2.2步进式加热炉包括燃油系套1万元 /套175.00 175.00 与热轧机配套向兴业购买3.00 3.00 统双面铣 600mm× 2 、2.3套1万元 /套120.00 120.00 热轧坯及水平连铸坯铣面400mm× 1 2.4套2万元 /套150.00 300.00 车间低压配电 +水循环泵站向兴业购买7.00 7.00 热轧车间供配电及水系统等 10T、3T、5T 行车2.5起重运输设备台3万元 /台120.00 360.00 2.6铣刀磨床及其它帮助设备台1万元 /台125.00 125.00 与双面铣配套三冷轧车间台48160.00 6690.00 用于热轧坯及连铸块开坯向兴业购买9.00 265.00 万元 /台3.1粗轧机（四辊可逆）1160.00 9.00 3.2中轧机（四辊可逆）台1万元 /台160.00 160.00 带材中精轧向兴业购买9.00 9.00 3.3精轧机（四辊可逆）台2170.00 340.00 带材精轧向兴业购买60.00 120.00 万元 /台- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 序设备名称及规格单数量单价数值合价用途备注功率总功（万率号位单位（KW元）（KW3.4钟罩式退火炉及爱护性气体套8万元 /套200.00 1600.00 中间及成品退火向兴业购买7.50 60.00 站 酸洗、刷刮车3.5套1万元 /套70.00 70.00 用于粗轧坯刷刮名师归纳总结 3.6脱脂、酸洗磨面线套5万元 /套70.00 350.00 用于带材酸洗磨面和向兴业购2.00 2.00 第 11 页,共 40 页买 向兴业购买3.7粗切边机台1万元 /台90.00 90.00 粗切边及分条3.8纵剪机台2180.00 360.00 成品分切向兴业购买20.00 40.00 万元 /台3.9冷轧厂房地起重运输设备台6万元 /台120.00 720.00 10T、20T、5T 等25.00 25.00 3.1拉矫机台1万元 /台440.00 440.00 0 3.1其它辅机台20万元 /台120.00 2400.00 1 四理化测试室1120.00 4.1拉力试验机及维氏硬度计、套1万元 /套120.00 120.00 理化性能测试向兴业购买7.50 70.00 化学分析、金相等五317585.00 公用设施套万元 /套550.00 向兴业购买40M3 、20M3× 2、10M35.1机修设备1550.00 30.00 5.2空压机台4万元 /台120.00 480.00 5.3给排水、水泵站套1万元 /套520.00 520.00 向兴业购买20.00 40.00 5.4轧辊磨床台2万元 /台575.00 1150.00 5.5运输设备辆20180.00 3600.00 万元 /辆5.635KVA 箱变套1万元 /套185.00 185.00 5.7消防安保系统套1万元 /套550.00 550.00 5.8厂区外线及道路照明系统套1万元 /套550.00 550.00 - - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 序设备名称及规格单数量单位单价数值合价用途备注功率总功（万率号位（KW合计115元）（KW六21071.0892.50 0 表 2-4 安装工程费用估算表人民币单位：万元序号熔铸车间安装工程名称运算基数（建筑工程费、设备购置费）指标（费率）安装费1 5376.00 6.00%322.56 2 热轧车间合计1300.00 6.00%78.00 3 冷轧车间6690.00 6.00%401.40 4 理化测试室120.00 6.00%7.20 5 公用设施7585.00 6.00%455.10 10 21071.00 1264.26 表 2-5 工程建设其他费用估算表人民币单位：万元名师归纳总结 序号费用名称固定形成资产类别递延总价第 12 页,共 40 页无形- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 序号费用名称固定形成资产类别递延总价无形名师归纳总结 一1.1土地使用费无形递延1280.00 第 13 页,共 40 页1土地征用及迁移补偿费无形0.00 土地补偿费0.00 21.2青苗补偿费无形0.00 1.3安置补助费0.00 1.4土地登记及征地治理费0.00 1.5征地动迁费0.00 1.6水利水电工程水库埋没处理补偿费0.00 取得国有土地使用费1280.00 二2.1土地使用权出让金无形1280.00 2.2城市建设配套费无形0.00 2.3拆迁补偿与暂时安置补助费无形0.00 与工程建设有关地其他费用1609.70 12.1建设单位治理费无形156.87 2勘察设计费683.78 可行性讨论报告编制费20.00 32.2工程设计费无形533.46 2.3勘察费130.32 环境影响评判费33.60 4讨论试验费无形0.00 - - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 序号费用名称固定形成资产类别递延总价无形59.1建设单位暂时设施费固定递延189.09 6工程招标代理费递延44.46 7工程监理费388.45 8工程保险费固定113.46 9引进技术和进口设备地其他费用固定0.00 出国人员费用0.00 109.2国外工程技术人员来华费用固定递延0.00 9.3技术引进费0.00 9.4分期或延期付款利息费用0.00 9.5（保函）担保费0.00 9.6进口设备检验鉴定费用0.00 工程承包费0.00 三与将来企业生产经营有关地其他费用771.55 1联合试运转费302.55 2生产预备费350.00 3办公和生活家具购置费119.00 四合计3661.25 表 2-5-1 土地使用费估算表人民币单位：万元名师归纳总结 - - - - - - -第 14 页,共 40 页精选学习资料 - - - - - - - - - 序号工程亩征地面积单价土地出让金备注（万元 /平方 M（万元）亩）1土地征用及迁移补偿费200.00 133333.33 0.00 0.00 （包括耕地占用税和城镇土地使用税）1.1土地补偿费200.00 133333.33 0.00 1.2青苗补偿费200.00 133333.33 0.00 1.3安置补助费200.00 133333.33 0.00 1.4土地登记及征地治理费200.00 133333.33 0.00 1.5征地动迁费200.00 133333.33 0.00 包括农村移民安置迁建费,城市迁建补偿费,库1.6水利水电工程水库埋没处理补偿200.00 133333.33 6.40 0.00 区工矿企业、交通、电力、通信、广播、管网、费水利等地复原、迁建补偿费,库底清理费,防护2取得国有土地使用费200.00 133333.33 1280.00 工程费,环境影响补偿费用等.2.1土地使用权出让金200.00 133333.33 6.40 1280.00 2.2城市建设配套费200.00 133333.33 0.00 2.3拆迁补偿与暂时安置补助费200.00 133333.33 0.00 3合计200.00 133333.33 1280.00 表 2-5-2 与工程建设有关地其他费用估算表人民币单位：万元名师归纳总结 序工程费率或标准总价运算依据第 15 页,共 40 页号数值合计（万1建设单位治理费元）156.87 0.80%- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 序勘察设计费工程费率或标准总价运算依据号数值合计（万2元）683.78 名师归纳总结 2.1可行性讨论报告编制费0.50%20.00 民用建筑 6 层以下 3-5 元/m2, 高层建筑 8-10 元/m2, 工业建筑 10-12 元第 16 页,共 40 页2.2工程设计费533.46 2.3勘察费130.32 /m2.3环境影响评判费33.60 4讨论试验费0.00 5建设单位暂时设施费189.09 6工程招标代理费0.05%44.46 民用建筑：建筑工程费地2-4；其他：建筑工程费地3-67工程监理费388.45 0.30%8工程保险费113.46 9引进技术和进口设备地其他费用0.00 9.1出国人员费用0.00 9.2国外工程技术人员来华费用0.00 承保金额地59.3技术引进费0.00 9.4分期或延期付款利息费用0.00 9.5（保函）担保费0.00 9.6进口设备检验鉴定费用0.00 进口设备金额地3-510工程承包费0.00 工业工程：建设投资地6%-8%；民用建筑及市政工程：建设投资地4%-6%.12合计1609.70 - - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 表 2-5-3 与将来企业生产经营有关地其他费用估算表人民币单位：万元序号工程费率或标准总价其中：外币运算依据数值单位合计（万元）1联合试运转费0.80%302.55 2000 元/ 人2生产预备费350.00 3500.00 元/人3办公和生活家具购置费119.00 4合计771.55 表 2-6 预备费估算表人民币单位：万元序号基本预备费工程金额2073.99 12涨价预备费合计1947.65 34021.64 基本预备费名师归纳总结 序号工程费用金额15483.20 基本预备费率5.00%基本预备费774.16 第 17 页,共 40 页1主体工程和附属工程费2设备购置21071.00 5.00%1053.55 - - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 3安装工程1264.26 5.00%63.21 4工程建设其他费用合计3661.25 5.00%183.06 541479.71 2073.99 涨价预备费序号年份工程费用当年投入比例40%价格上涨指数5.00%当年涨价预备费756.37 1第 1 年2第 2 年37818.46 60%5.00%1191.28 4合计100%1947.65 表 3 建设期贷款利息估算表人民币单位：万元名师归纳总结 序号工程合计建设期第 3 年第 4 年第 5 年运算期第 7 年第 8 年第 9 年第 10 年第 18 页,共 40 页第 1 年第 2 年第 6 年1借款3705.00 260.00 942.50 1365.00 1137.50 0.00 0.00 0.00 3500.00 0.00 0.00 1.1建设期利息1.1.1期初借款余额8000.00 21000.00 21000.00 17500.00 0.00 1.1.2当期借款3705.00 8000.00 13000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.1.3当期应计利息260.00 942.50 1365.00 1137.50 0.00 0.00 0.00 227.50 0.00 0.00 1.1.4期末借款余额0.00 8000.00 21000.00 17500.00 14000.00 0.00 0.00 3500.00 0.00 0.00 0.00 1.2其他融资费用0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 1.3小计（ 1.1+1.2）3705.00 260.00 942.50 1365.00 1137.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2债券3705.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务余额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计（ 2.1+2.2）3合计（ 1.3+2.3）260.00 942.50 1365.00 1137.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.1建设期利息合计260.00 942.50 1365.00 1137.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （1.1+2.1）其他融资费用合3.20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.