2022年2022年建设银行工交企业流动资金借款合同 .pdf

编号： YB-HT-008686建设银行工交企业流动资Loan contract for working 甲方：乙方：签订日期：年月日精品文档/ Word 文档 / 文字可改编订： YunBo Network 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 10 页 - - - - - - - - - 实用 Practical 专业 Major 精品 Quality 编号： YB-HT-008686 第 1 页建设银行工交企业流动资金借款合同贷款种类： _ 合同编号： _ 借款单位： _（简称借款方）贷款银行： _（简称贷款方）保证单位： _（简称保证方）借款单位开户银行及帐号：_ 保证单位开户银行及帐号：_ 借款单位为满足生产需要向贷款银行申请流动资金贷款，双方依据中国人民建设银行工交企业流动资金贷款暂行办法，为了明确各方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。一、贷款方按照借款方的借款申请书确定的借款金额和借款用途，贷给借款方人民币（大写） _万元，说明：本合同书适用于明确双方必须履行的义务和应当享有的权益，在合同期限内按照合同约定或者依照法律规定履行义务，可用作电子存档或实体印刷，使用时请详细阅读条款。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 10 页 - - - - - - - - - 实用 Practical 专业 Major 精品 Quality 编号： YB-HT-008686 第 2 页用于 _。二、此项借款， 期限 _个月。由借款方根据生产经营需要，一次或分次支用， 每次支用应填制借据。借款方保证从 _年_月_日起至 _年_月_日止一次（或分次） 还清全部本金。 如不能按分次还款期归还的，作逾期贷款处理。三、贷款利息按月息_的利率计收 （如遇国家调整利率按新规定执行）；由借款方根据贷款方结息通知按期偿还，不能按期偿还的，作逾期贷款处理。分次还款期分次还款期还款金额分次还款期还款金额四、 逾期贷款按逾期金额的_加息；贷款被挪作其他用途的；挪用部分加息 _。五、贷款到期时，借款方以_资金偿付或由贷款方在借款方名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 10 页 - - - - - - - - - 实用 Practical 专业 Major 精品 Quality 编号： YB-HT-008686 第 3 页_帐户中扣还。六、借款方保证按期向贷款方提送贷款办法第十条规定的有关资料。贷款方有权检查监督贷款的使用情况，了解借款方的生产计划执行、经营管理、财务活动、物资库存等情况。七、借款方保证按季（年）从_中提取 _补充自有流动资金。借款方如不按本规定执行，贷款方有权对应补未补自有资金部分所占用的贷款加息_。八、借款方违反 中国人民建设银行工交企业流动资金贷款暂行办法第十七条规定的，贷款方有权停止发放新的贷款，追回本合同已支用的贷款。九、保证单位保证借款方及时偿还贷款本息，借方如无力偿还，由保证单位在接到贷款方的通知后一个月内负责归还。十、借款申请书为本合同的组成部分。十一、本合同自签订之日起生效，至借款本息还清之日止生效，合同正本一式三份，签章各方各执一份。十二、本合同未尽事宜，按中华人民共和国合同法、 借款合名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 10 页 - - - - - - - - - 实用 Practical 专业 Major 精品 Quality 编号： YB-HT-008686 第 4 页同条例和建设银行的有关规定办理。十三、其它_ 借款单位： _ 法人代表： _ 贷款单位： _ 法人代表： _ 保证单位： _ 法人代表： _ 合同签订日期： _ 附工交企业流动资金年（季）度借款计划表企业名称：年（季）度单位：行次项目名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 10 页 - - - - - - - - - 实用 Practical 专业 Major 精品 Quality 编号： YB-HT-008686 第 5 页上年 (季) 度际或预测本年 (季) 计划较上年 ( 季) 增(+) 减(-) 企业主管部门意见财务负责人行政领导年月日（公章）1 一、流动资金占用2 其中：储备资金3 生产资金名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 10 页 - - - - - - - - - 实用 Practical 专业 Major 精品 Quality 编号： YB-HT-008686 第 6 页4 成品资金5 其它资金6 二、流动资金合计填报企业：制表人：财务负责人：厂长（经理）年月日（公章）7 其中：国拨流动资金8 企业自有流动资金名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 10 页 - - - - - - - - - 实用 Practical 专业 Major 精品 Quality 编号： YB-HT-008686 第 7 页9 投产项目结转10 其它银行借款11 三、可用于流动资金周转的12 其中：应付及预收贷款13 临时参加周转的自有资金说明1. 本表由借款企业填报（商业企业等另设置相应指标）。2. “上年( 季) 实际或预测”根据本企业上年(季) 会计报表 ( 第 1-10行， 15-22 行) 或实际占用数 ( 第 11-14 行) 据实填列。3. “本年 ( 季) 计划”根据本企业生产、财务计划填列。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 10 页 - - - - - - - - - 实用 Practical 专业 Major 精品 Quality 编号： YB-HT-008686 第 8 页4.15=1-6-11 5.19=18/17 100% 6.20=1/17 100% 14 其它可占用资金15 四、申请建设银行借16 五、总产值17 六、销售收入总额18 七、销售利润总额19 八、销售利润率20 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页，共 10 页 - - - - - - - - - 实用 Practical 专业 Major 精品 Quality 编号： YB-HT-008686 第 9 页九、销售资金率21 十、全部流动资金平均余额22 十一、全部流动资金周转天数云博网络科技有限公司Yunbo Network Technology Co., Ltd. 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 10 页，共 10 页 - - - - - - - - -